Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1107 256 1363 7033 4 7037 4041 6 4047 4099 254 4353| |30106 402683 0 402683 20562813992 0 20562813992 20562952381 0 20562952381 264294 0 264294| |30110 40802294 108 40802402 679646916 3 679646919 680071066 8 680071074 40378144 103 40378247| |30114 403092 12172121 12575213 196518 98410386 98606904 599610 95541955 96141565 0 15040552 15040552| |30424 1263 0 1263 26784 0 26784 27730 0 27730 317 0 317| |30426 0 0 0 30161868 132880917 163042785 30161868 132880917 163042785 0 0 0| |30602 74661 0 74661 3383675 0 3383675 3360529 0 3360529 97807 0 97807| |31902 32000000 0 32000000 485000000 0 485000000 517000000 0 517000000 0 0 0| |31903 0 0 0 137000000 0 137000000 107000000 0 107000000 30000000 0 30000000| |47404 0 131514 131514 0 3881 3881 0 29295 29295 0 106100 106100| |47408 0 0 0 592214 27716 619930 592214 27716 619930 0 0 0| |47417 0 0 0 0 1019 1019 0 1019 1019 0 0 0| |47423 191383 344 191727 304566 359 304925 311120 351 311471 184829 352 185181| |47427 58110 0 58110 201382 818 202200 203313 818 204131 56179 0 56179| |50104 32845515 0 32845515 1000022 0 1000022 3534032 0 3534032 30311505 0 30311505| |50121 175954 0 175954 74512 0 74512 140743 0 140743 109723 0 109723| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1547223 0 1547223 0 0 0 0 0 0 1547223 0 1547223| |60204 0 793 793 0 12 12 0 20 20 0 785 785| |60302 124097 0 124097 1066 0 1066 3936 0 3936 121227 0 121227| |60306 74 0 74 78 0 78 119 0 119 33 0 33| |60308 92 0 92 571 0 571 380 0 380 283 0 283| |60310 212 0 212 6486 0 6486 6423 0 6423 275 0 275| |60312 67879 0 67879 47894 0 47894 52200 0 52200 63573 0 63573| |60314 608 182 790 4845 3793 8638 4486 3969 8455 967 6 973| |60323 7803 0 7803 2127 0 2127 2016 0 2016 7914 0 7914| |60401 2818282 0 2818282 15957 0 15957 0 0 0 2834239 0 2834239| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 0 0 0 18829 0 18829 18829 0 18829 0 0 0| |60901 89294 0 89294 0 0 0 0 0 0 89294 0 89294| |61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |61008 484 0 484 1643 0 1643 1229 0 1229 898 0 898| |61009 92 0 92 754 0 754 846 0 846 0 0 0| |61010 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |61209 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61210 0 0 0 2836845 0 2836845 2836845 0 2836845 0 0 0| |61403 160452 0 160452 11037 0 11037 8693 0 8693 162796 0 162796| |70606 319697 0 319697 292403 0 292403 2772 0 2772 609328 0 609328| |70607 14913 0 14913 112717 0 112717 127630 0 127630 0 0 0| |70608 1509696 0 1509696 638416 0 638416 0 0 0 2148112 0 2148112| |70611 4910 0 4910 4283 0 4283 0 0 0 9193 0 9193| |70706 0 0 0 3096147 0 3096147 3096147 0 3096147 0 0 0| |70707 0 0 0 167616 0 167616 167616 0 167616 0 0 0| |70708 0 0 0 6342810 0 6342810 6342810 0 6342810 0 0 0| |70710 0 0 0 1325 0 1325 1325 0 1325 0 0 0| |70711 0 0 0 583044 0 583044 583044 0 583044 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 113722559 12305318 126027877 21914596404 231328908 22145925312 21919216022 228486074 22147702096 109102941 15148152 124251093| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3446688 0 3446688 0 0 0 0 0 0 3446688 0 3446688| |30109 4257047 10026672 14283719 1571987841 17312591 1589300432 1568825462 16358941 1585184403 1094668 9073022 10167690| |30126 13 0 13 1 0 1 0 0 0 12 0 12| |30411 77942802 1290934 79233736 9809777079 19360406 9829137485 9820532461 21879824 9842412285 88698184 3810352 92508536| |30412 0 476 476 23538 577694 601232 33349 602431 635780 9811 25213 35024| |30414 15648434 106063 15754497 19445618046 6945465 19452563511 19432013585 8065849 19440079434 2043973 1226447 3270420| |30415 2379 590537 592916 170000 15426 185426 236750 22678 259428 69129 597789 666918| |30603 542619 0 542619 105399512 1968855 107368367 105013761 1968855 106982616 156868 0 156868| |40701 3490470 231766 3722236 167607872 1520873 169128745 168131665 1598604 169730269 4014263 309497 4323760| |40702 11237 0 11237 12329 0 12329 11459 0 11459 10367 0 10367| |40807 39 1368 1407 53968 24936 78904 55514 125381 180895 1585 101813 103398| |47407 0 0 0 592864 27025 619889 592864 27025 619889 0 0 0| |47416 718 50052 50770 9624095 72307 9696402 9623626 22255 9645881 249 0 249| |47422 156799 0 156799 39672 1886 41558 41598 1886 43484 158725 0 158725| |47425 6597 0 6597 2015 0 2015 1590 0 1590 6172 0 6172| |50120 127629 0 127629 127629 0 127629 0 0 0 0 0 0| |60301 25020 0 25020 36623 0 36623 115484 0 115484 103881 0 103881| |60305 21186 0 21186 81792 0 81792 235260 0 235260 174654 0 174654| |60307 5 0 5 53 0 53 48 0 48 0 0 0| |60309 14853 0 14853 36204 0 36204 21351 0 21351 0 0 0| |60311 70421 0 70421 11009 0 11009 12139 0 12139 71551 0 71551| |60313 3505 15324 18829 3711 1694 5405 3452 2264 5716 3246 15894 19140| |60322 200 0 200 304 0 304 317 0 317 213 0 213| |60324 8110 0 8110 2078 0 2078 0 0 0 6032 0 6032| |60348 161574 0 161574 209861 0 209861 72646 0 72646 24359 0 24359| |60601 204635 0 204635 0 0 0 7747 0 7747 212382 0 212382| |60903 5531 0 5531 0 0 0 735 0 735 6266 0 6266| |70601 1079970 0 1079970 111185 0 111185 710567 0 710567 1679352 0 1679352| |70602 171555 0 171555 140743 0 140743 187230 0 187230 218042 0 218042| |70603 1509579 0 1509579 0 0 0 638391 0 638391 2147970 0 2147970| |70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 6493212 0 6493212 6493212 0 6493212 0 0 0| |70702 0 0 0 728480 0 728480 728480 0 728480 0 0 0| |70703 0 0 0 6343806 0 6343806 6343806 0 6343806 0 0 0| |70705 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0| |70801 3447294 0 3447294 23756532 0 23756532 23683886 0 23683886 3374648 0 3374648| | итого по пассиву(баланс) | | 113714685 12313192 126027877 31148992147 47829158 31196821305 31144368528 50675993 31195044521 109091066 15160027 124251093| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 2816 0 2816 3175 0 3175 3304 0 3304 2687 0 2687| |90902 337377 0 337377 20 0 20 35 0 35 337362 0 337362| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 48761 0 48761 0 0 0 0 0 0 48761 0 48761| |91803 905 0 905 0 0 0 0 0 0 905 0 905| |99998 16164 0 16164 0 0 0 0 0 0 16164 0 16164| | итого по активу (баланс) | | 406024 0 406024 3195 0 3195 3339 0 3339 405880 0 405880| Пассив |91507 16164 0 16164 0 0 0 0 0 0 16164 0 16164| |99999 389860 0 389860 3339 0 3339 3195 0 3195 389716 0 389716| | итого по пассиву (баланс) | | 406024 0 406024 3339 0 3339 3195 0 3195 405880 0 405880| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 10235542089.0000 141205679.0000 161031000.0000 10215716768.0000| |98010 18637471856479.9882 8515168854461.8205 5769452791990.5326 21383187918951.2761| |98020 1176118547.0000 2688064483602.0888 2689240602149.0888 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 18648883517115.9882 11203374543742.9093 8458854425139.6214 21393403635719.2761| Пассив |98040 21497804838.1498 648538065145.4100 662079139499.0360 35038879191.7758| |98050 65478824.0000 2545122.0000 753714.0000 63687416.0000| |98055 1553495599.1241 488678.0000 560010.0000 1553566931.1241| |98060 13811307531340.4350 793675150520.8441 3512728123754.5691 16530360504574.1600| |98070 4811869827720.4113 952578001438.1996 964369045162.1365 4823660871444.3482| |98080 1617438510.8680 167221567707.0377 167388086513.0377 1783957316.8680| |98090 971940283.0000 31470474216.2200 31440702778.2200 942168845.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 18648883517115.9882 2593486292827.7114 5338006411430.9993 21393403635719.2761| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.04.2013 Контрольная сумма раздела А: 10699 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 46787 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 36048 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013