Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 6827 262 7089 313 6 319 2449 6 2455 4691 262 4953| |30106 27690640 0 27690640 22227533439 0 22227533439 22254994482 0 22254994482 229597 0 229597| |30110 3700414 105 3700519 585406202 13 585406215 540804145 14 540804159 48302471 104 48302575| |30114 0 30476646 30476646 1606533 246098043 247704576 1606533 247360286 248966819 0 29214403 29214403| |30424 2324 0 2324 19461 0 19461 18941 0 18941 2844 0 2844| |30426 0 0 0 52041049 324654199 376695248 52041049 324654199 376695248 0 0 0| |30602 97 0 97 908308 0 908308 908333 0 908333 72 0 72| |31902 0 0 0 621000000 0 621000000 621000000 0 621000000 0 0 0| |31903 45000000 0 45000000 165000000 0 165000000 175000000 0 175000000 35000000 0 35000000| |47404 0 98821 98821 18899 31359 50258 18899 40025 58924 0 90155 90155| |47408 0 0 0 19034 19372 38406 19034 19372 38406 0 0 0| |47417 0 0 0 0 1253 1253 0 1253 1253 0 0 0| |47423 181691 466 182157 178295 576 178871 187071 557 187628 172915 485 173400| |47427 56826 0 56826 230062 1702 231764 252159 1702 253861 34729 0 34729| |50104 29898313 0 29898313 889336 0 889336 308183 0 308183 30479466 0 30479466| |50121 81576 0 81576 64172 0 64172 136017 0 136017 9731 0 9731| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1547223 0 1547223 0 0 0 0 0 0 1547223 0 1547223| |60204 0 808 808 0 20 20 0 17 17 0 811 811| |60302 39878 0 39878 678 0 678 0 0 0 40556 0 40556| |60306 163 0 163 82 0 82 210 0 210 35 0 35| |60308 185 0 185 794 0 794 398 0 398 581 0 581| |60310 543 0 543 4318 0 4318 4222 0 4222 639 0 639| |60312 73898 0 73898 47217 0 47217 35691 0 35691 85424 0 85424| |60314 3083 1419 4502 8503 24991 33494 7019 23928 30947 4567 2482 7049| |60323 7283 0 7283 1684 0 1684 4946 0 4946 4021 0 4021| |60401 2834641 0 2834641 5728 0 5728 0 0 0 2840369 0 2840369| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 415 0 415 6660 0 6660 6660 0 6660 415 0 415| |60901 89294 0 89294 0 0 0 0 0 0 89294 0 89294| |61002 15 0 15 8 0 8 23 0 23 0 0 0| |61008 919 0 919 857 0 857 822 0 822 954 0 954| |61009 0 0 0 469 0 469 469 0 469 0 0 0| |61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61209 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |61210 0 0 0 25578 0 25578 25578 0 25578 0 0 0| |61403 162066 0 162066 9642 0 9642 9464 0 9464 162244 0 162244| |70606 738938 0 738938 130159 0 130159 85 0 85 869012 0 869012| |70607 894 0 894 131490 0 131490 42108 0 42108 90276 0 90276| |70608 4077701 0 4077701 1441583 0 1441583 0 0 0 5519284 0 5519284| |70610 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20| |70611 165724 0 165724 20950 0 20950 0 0 0 186674 0 186674| |итого по активу (баланс) | | 116462280 30578527 147040807 23656751506 570831534 24227583040 23647434993 572101359 24219536352 125778793 29308702 155087495| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3446688 0 3446688 0 0 0 0 0 0 3446688 0 3446688| |30109 1038708 26582507 27621215 1246134465 35191202 1281325667 1245923405 33378797 1279302202 827648 24770102 25597750| |30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |30411 88127708 3111942 91239650 10798265803 59408523 10857674326 10807542999 59740504 10867283503 97404904 3443923 100848827| |30412 7031 113430 120461 1298176 215415 1513591 1330758 246248 1577006 39613 144263 183876| |30414 2750892 227192 2978084 20305993572 3508348 20309501920 20309629158 3693172 20313322330 6386478 412016 6798494| |30415 59129 42692 101821 162000 1049 163049 141000 4031 145031 38129 45674 83803| |30603 5634723 185250 5819973 34577259 10729672 45306931 29252129 10544423 39796552 309593 1 309594| |40701 3482202 215775 3697977 142531128 3896786 146427914 142496904 4070202 146567106 3447978 389191 3837169| |40702 5702 0 5702 9637 0 9637 11079 0 11079 7144 0 7144| |40807 16 94847 94863 79122 21193 100315 79142 3249 82391 36 76903 76939| |47403 0 0 0 18896 18933 37829 18896 18933 37829 0 0 0| |47407 0 0 0 19371 19068 38439 19371 19068 38439 0 0 0| |47416 128051 0 128051 802519 7169 809688 704130 27507 731637 29662 20338 50000| |47422 165539 0 165539 20938 3010 23948 20893 3010 23903 165494 0 165494| |47425 3742 0 3742 979 0 979 2454 0 2454 5217 0 5217| |50120 0 0 0 32821 0 32821 74357 0 74357 41536 0 41536| |60301 3044 0 3044 37784 0 37784 38171 0 38171 3431 0 3431| |60305 76 0 76 63796 0 63796 63829 0 63829 109 0 109| |60307 1 0 1 8 0 8 7 0 7 0 0 0| |60309 3747 0 3747 3850 0 3850 5989 0 5989 5886 0 5886| |60311 62125 0 62125 10361 0 10361 9615 0 9615 61379 0 61379| |60313 57 20514 20571 153 23439 23592 96 3178 3274 0 253 253| |60322 0 0 0 212 0 212 317 0 317 105 0 105| |60324 5753 0 5753 265 0 265 0 0 0 5488 0 5488| |60348 4182 0 4182 0 0 0 0 0 0 4182 0 4182| |60601 220565 0 220565 0 0 0 7928 0 7928 228493 0 228493| |60903 7001 0 7001 0 0 0 735 0 735 7736 0 7736| |70601 2289117 0 2289117 62 0 62 610340 0 610340 2899395 0 2899395| |70602 190788 0 190788 145303 0 145303 121305 0 121305 166790 0 166790| |70603 4077628 0 4077628 0 0 0 1441646 0 1441646 5519274 0 5519274| |70605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |70801 3374648 0 3374648 0 0 0 0 0 0 3374648 0 3374648| | итого по пассиву(баланс) | | 116446658 30594149 147040807 32530208480 113043807 32643252287 32539546653 111752322 32651298975 125784831 29302664 155087495| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 52 0 52 137665 0 137665 3007 0 3007 134710 0 134710| |90902 334901 0 334901 83 0 83 134731 0 134731 200253 0 200253| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 48740 0 48740 0 0 0 0 0 0 48740 0 48740| |91803 905 0 905 0 0 0 0 0 0 905 0 905| |99998 16164 0 16164 0 0 0 3402 0 3402 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 400763 0 400763 137748 0 137748 141140 0 141140 397371 0 397371| Пассив |91507 16164 0 16164 3402 0 3402 0 0 0 12762 0 12762| |99999 384599 0 384599 3081 0 3081 3091 0 3091 384609 0 384609| | итого по пассиву (баланс) | | 400763 0 400763 6483 0 6483 3091 0 3091 397371 0 397371| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 0 0 0 19035 135 19170 19035 135 19170 0 0 0| |93801 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 19126 135 19261 19126 135 19261 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 108 19098 19206 108 19098 19206 0 0 0| |96801 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 166 19098 19264 166 19098 19264 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 10272745768.0000 333450000.0000 58625701.0000 10547570067.0000| |98010 22525793928407.6995 47377471172966.7742 2979691353.4778 69900285410020.9959| |98020 0.0000 275738378.2833 275738378.2833 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 22536066674175.6995 47378080361345.0575 3314055432.7611 69910832980087.9959| Пассив |98040 33840690235.7398 966014134031.0000 981983996814.0000 49810553018.7398| |98050 63059954.0000 25000.0000 690885.0000 63725839.0000| |98055 1553448909.1241 607720.0000 1278461.0000 1554119650.1241| |98060 17607776322707.9005 1320059356343.6985 48563699159753.9087 64851416126118.1107| |98070 4890665331859.0671 1241164658950.0257 1355968320112.7600 5005468993021.8014| |98080 1236848051.8680 45154014878609.2166 45154098367518.5685 1320336961.2199| |98090 930972458.0000 378017002.4778 646170023.4778 1199125479.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 22536066674175.6995 48681631677656.4186 96056397983568.7150 69910832980087.9959| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.06.2013 Контрольная сумма раздела А: 42796 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 48519 Контрольная сумма раздела Г: 23595 Контрольная сумма раздела Д: 35170 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013