Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4691 262 4953 69 23 92 3248 11 3259 1512 274 1786| |30106 229597 0 229597 21335516399 0 21335516399 21332317664 0 21332317664 3428332 0 3428332| |30110 48302471 104 48302575 722325894 9 722325903 753480076 4 753480080 17148289 109 17148398| |30114 0 29214403 29214403 667155 265842201 266509356 667154 263984088 264651242 1 31072516 31072517| |30424 2844 0 2844 10503664 0 10503664 10500058 0 10500058 6450 0 6450| |30426 0 0 0 62372215 246532210 308904425 62372215 246532210 308904425 0 0 0| |30602 72 0 72 186251 0 186251 118009 0 118009 68314 0 68314| |31902 0 0 0 475000000 0 475000000 475000000 0 475000000 0 0 0| |31903 35000000 0 35000000 71000000 0 71000000 90000000 0 90000000 16000000 0 16000000| |47404 0 90155 90155 173788812 236674593 410463405 173788812 236031400 409820212 0 733348 733348| |47408 0 0 0 174240379 183838615 358078994 174240379 183838615 358078994 0 0 0| |47417 0 0 0 0 1524 1524 0 1524 1524 0 0 0| |47423 172915 485 173400 196515 708 197223 187217 557 187774 182213 636 182849| |47427 34729 0 34729 195034 2132 197166 157511 2132 159643 72252 0 72252| |50104 30479466 0 30479466 296377 0 296377 136019 0 136019 30639824 0 30639824| |50121 9731 0 9731 52578 0 52578 62203 0 62203 106 0 106| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1547223 0 1547223 0 0 0 444631 0 444631 1102592 0 1102592| |60204 0 811 811 0 72 72 0 35 35 0 848 848| |60302 40556 0 40556 582 0 582 0 0 0 41138 0 41138| |60306 35 0 35 141 0 141 145 0 145 31 0 31| |60308 581 0 581 701 0 701 826 0 826 456 0 456| |60310 639 0 639 8394 0 8394 8697 0 8697 336 0 336| |60312 85424 0 85424 54330 0 54330 74517 0 74517 65237 0 65237| |60314 4567 2482 7049 6713 2831 9544 5624 4474 10098 5656 839 6495| |60323 4021 0 4021 1320 0 1320 1535 0 1535 3806 0 3806| |60401 2840369 0 2840369 24831 0 24831 0 0 0 2865200 0 2865200| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 415 0 415 29237 0 29237 29237 0 29237 415 0 415| |60901 89294 0 89294 0 0 0 0 0 0 89294 0 89294| |61002 0 0 0 48 0 48 19 0 19 29 0 29| |61008 954 0 954 3148 0 3148 527 0 527 3575 0 3575| |61009 0 0 0 440 0 440 266 0 266 174 0 174| |61010 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2| |61210 0 0 0 525347 0 525347 525347 0 525347 0 0 0| |61403 162244 0 162244 8818 0 8818 10746 0 10746 160316 0 160316| |70606 869012 0 869012 848409 0 848409 493 0 493 1716928 0 1716928| |70607 90276 0 90276 171957 0 171957 84469 0 84469 177764 0 177764| |70608 5519284 0 5519284 3974350 0 3974350 0 0 0 9493634 0 9493634| |70610 20 0 20 47 0 47 20 0 20 47 0 47| |70611 186674 0 186674 34187 0 34187 0 0 0 220861 0 220861| |итого по активу (баланс) | | 125778793 29308702 155087495 23032034344 932894918 23964929262 23074217664 930395050 24004612714 83595473 31808570 115404043| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3446688 0 3446688 0 0 0 374648 0 374648 3821336 0 3821336| |30109 827648 24770102 25597750 1485470912 48262468 1533733380 1485391656 39630752 1525022408 748392 16138386 16886778| |30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |30411 97404904 3443923 100848827 10519258720 131089647 10650348367 10486339871 131505892 10617845763 64486055 3860168 68346223| |30412 39613 144263 183876 1035429 483415 1518844 1054248 462053 1516301 58432 122901 181333| |30414 6386478 412016 6798494 19171606209 52636625 19224242834 19165739275 53633556 19219372831 519544 1408947 1928491| |30415 38129 45674 83803 104000 4247 108247 192000 3478 195478 126129 44905 171034| |30603 309593 1 309594 102015643 2425231 104440874 105726086 2566123 108292209 4020036 140893 4160929| |40502 0 0 0 4009480 0 4009480 4009480 0 4009480 0 0 0| |40701 3447978 389191 3837169 262206336 1024546 263230882 259510774 797521 260308295 752416 162166 914582| |40702 7144 0 7144 5683 0 5683 9719 0 9719 11180 0 11180| |40703 0 0 0 3 0 3 10 0 10 7 0 7| |40807 36 76903 76939 83001 19008 102009 83010 5175 88185 45 63070 63115| |47403 0 0 0 183580601 173847296 357427897 183580601 173847296 357427897 0 0 0| |47407 0 0 0 184032168 174083658 358115826 184032168 174083658 358115826 0 0 0| |47416 29662 20338 50000 2058100 191643 2249743 2028698 171305 2200003 260 0 260| |47422 165494 0 165494 23343 2987 26330 27143 2987 30130 169294 0 169294| |47425 5217 0 5217 4097 0 4097 3061 0 3061 4181 0 4181| |50120 41536 0 41536 35729 0 35729 114187 0 114187 119994 0 119994| |60301 3431 0 3431 39726 0 39726 74337 0 74337 38042 0 38042| |60305 109 0 109 44971 0 44971 67021 0 67021 22159 0 22159| |60307 0 0 0 16 0 16 29 0 29 13 0 13| |60309 5886 0 5886 17238 0 17238 11352 0 11352 0 0 0| |60311 61379 0 61379 8476 0 8476 9130 0 9130 62033 0 62033| |60313 0 253 253 0 197 197 3423 481 3904 3423 537 3960| |60320 0 0 0 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000| |60322 105 0 105 403 0 403 412 0 412 114 0 114| |60324 5488 0 5488 243 0 243 0 0 0 5245 0 5245| |60348 4182 0 4182 0 0 0 0 0 0 4182 0 4182| |60601 228493 0 228493 0 0 0 8001 0 8001 236494 0 236494| |60903 7736 0 7736 0 0 0 735 0 735 8471 0 8471| |70601 2899395 0 2899395 86 0 86 1072137 0 1072137 3971446 0 3971446| |70602 166790 0 166790 110944 0 110944 110347 0 110347 166193 0 166193| |70603 5519274 0 5519274 0 0 0 4229885 0 4229885 9749159 0 9749159| |70605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |70801 3374648 0 3374648 3374648 0 3374648 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 125784831 29302664 155087495 31919126205 584070968 32503197173 31886803444 576710277 32463513721 93462070 21941973 115404043| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 134710 0 134710 2631 0 2631 2629 0 2629 134712 0 134712| |90902 200253 0 200253 51 0 51 49 0 49 200255 0 200255| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 48740 0 48740 0 0 0 0 0 0 48740 0 48740| |91803 905 0 905 1690 0 1690 0 0 0 2595 0 2595| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 397371 0 397371 4372 0 4372 2678 0 2678 399065 0 399065| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 384609 0 384609 2678 0 2678 4372 0 4372 386303 0 386303| | итого по пассиву (баланс) | | 397371 0 397371 2678 0 2678 4372 0 4372 399065 0 399065| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 0 0 0 183624672 0 183624672 173788812 0 173788812 9835860 0 9835860| |93302 0 0 0 451567 0 451567 451567 0 451567 0 0 0| |93303 0 0 0 451567 0 451567 451567 0 451567 0 0 0| |93801 0 0 0 846026 0 846026 818906 0 818906 27120 0 27120| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 185373832 0 185373832 175510852 0 175510852 9862980 0 9862980| Пассив |96001 0 0 0 0 174844079 174844079 0 184707059 184707059 0 9862980 9862980| |96503 0 0 0 451567 0 451567 451567 0 451567 0 0 0| |96801 0 0 0 760422 0 760422 760422 0 760422 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 1211989 174844079 176056068 1211989 184707059 185919048 0 9862980 9862980| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 10547570067.0000 533713615.0000 275902000.0000 10805381682.0000| |98010 69900285410020.9959 2390646289980.9618 15784780970.0792 72275146919031.8785| |98020 0.0000 933560180.0000 933560180.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 69910832980087.9959 2392113563775.9618 16994243150.0792 72285952300713.8785| Пассив |98040 49810553018.7398 1137662971691.0000 1171575827879.0000 83723409206.7398| |98050 63725839.0000 445857.0000 111672.0000 63391654.0000| |98055 1554119650.1241 3122507.0000 479576.0000 1551476719.1241| |98060 64851416126118.1107 1556831921446.6903 3868575823720.8377 67163160028392.2581| |98070 5005468993021.8014 1518326718703.5743 1547419425069.3095 5034561699387.5366| |98080 1320336961.2199 2601159827399.1179 2601540258881.1179 1700768443.2199| |98090 1199125479.0000 700947096.0000 693348528.0000 1191526911.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 69910832980087.9959 6814685954700.3825 9189805275326.2651 72285952300713.8785| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.07.2013 Контрольная сумма раздела А: 61112 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 47705 Контрольная сумма раздела Г: 44046 Контрольная сумма раздела Д: 35042 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013