Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1512 274 1786 6116 14 6130 2884 9 2893 4744 279 5023| |30106 3428332 0 3428332 24181444642 0 24181444642 24184193653 0 24184193653 679321 0 679321| |30110 17148289 109 17148398 669398742 7 669398749 659150078 12 659150090 27396953 104 27397057| |30114 1 31072516 31072517 2094528 307612929 309707457 2094004 305740488 307834492 525 32944957 32945482| |30424 6450 0 6450 15131645 0 15131645 15081136 0 15081136 56959 0 56959| |30426 0 0 0 274162267 268125949 542288216 274162267 268125949 542288216 0 0 0| |30602 68314 0 68314 1837934 0 1837934 1809616 0 1809616 96632 0 96632| |31902 0 0 0 349000000 0 349000000 329000000 0 329000000 20000000 0 20000000| |31903 16000000 0 16000000 57000000 0 57000000 73000000 0 73000000 0 0 0| |32201 0 0 0 20710 0 20710 20710 0 20710 0 0 0| |47404 0 733348 733348 223878665 338938972 562817637 223878665 338680842 562559507 0 991478 991478| |47408 0 0 0 226258055 224553767 450811822 226258055 224553767 450811822 0 0 0| |47417 0 0 0 0 1407 1407 0 1407 1407 0 0 0| |47423 182213 636 182849 227336 634 227970 218609 693 219302 190940 577 191517| |47427 72252 0 72252 145586 1819 147405 166303 1819 168122 51535 0 51535| |50104 30639824 0 30639824 2949916 0 2949916 1835475 0 1835475 31754265 0 31754265| |50121 106 0 106 77602 0 77602 77708 0 77708 0 0 0| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 848 848 0 44 44 0 29 29 0 863 863| |60302 41138 0 41138 449 0 449 0 0 0 41587 0 41587| |60306 31 0 31 220 0 220 107 0 107 144 0 144| |60308 456 0 456 776 0 776 688 0 688 544 0 544| |60310 336 0 336 6827 0 6827 6780 0 6780 383 0 383| |60312 65237 0 65237 46502 0 46502 52363 0 52363 59376 0 59376| |60314 5656 839 6495 4139 3495 7634 5481 1080 6561 4314 3254 7568| |60323 3806 0 3806 1763 0 1763 2919 0 2919 2650 0 2650| |60401 2865200 0 2865200 2601 0 2601 1767 0 1767 2866034 0 2866034| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 415 0 415 3069 0 3069 3069 0 3069 415 0 415| |60901 89294 0 89294 0 0 0 0 0 0 89294 0 89294| |61002 29 0 29 15 0 15 44 0 44 0 0 0| |61008 3575 0 3575 1085 0 1085 3635 0 3635 1025 0 1025| |61009 174 0 174 328 0 328 437 0 437 65 0 65| |61010 2 0 2 13 0 13 15 0 15 0 0 0| |61209 0 0 0 1767 0 1767 1767 0 1767 0 0 0| |61210 0 0 0 1836219 0 1836219 1836219 0 1836219 0 0 0| |61403 160316 0 160316 13073 0 13073 10770 0 10770 162619 0 162619| |70606 1716928 0 1716928 642593 0 642593 818 0 818 2358703 0 2358703| |70607 177764 0 177764 160877 0 160877 160583 0 160583 178058 0 178058| |70608 9493634 0 9493634 2363464 0 2363464 0 0 0 11857098 0 11857098| |70610 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47| |70611 220861 0 220861 245297 0 245297 0 0 0 466158 0 466158| |итого по активу (баланс) | | 83595473 31808570 115404043 26008964821 1139239037 27148203858 25993036625 1137106095 27130142720 99523669 33941512 133465181| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3821336 0 3821336 0 0 0 0 0 0 3821336 0 3821336| |30109 748392 16138386 16886778 1800585344 41735389 1842320733 1801152015 45277270 1846429285 1315063 19680267 20995330| |30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |30411 64486055 3860168 68346223 11396593173 55721583 11452314756 11411968128 54494200 11466462328 79861010 2632785 82493795| |30412 58432 122901 181333 113931 672641 786572 78408 701301 779709 22909 151561 174470| |30414 519544 1408947 1928491 21946906857 6299933 21953206790 21947009527 5488672 21952498199 622214 597686 1219900| |30415 126129 44905 171034 662000 1807 663807 637250 1826 639076 101379 44924 146303| |30603 4020036 140893 4160929 123888691 6248172 130136863 124171836 6107279 130279115 4303181 0 4303181| |40502 0 0 0 4 0 4 25 0 25 21 0 21| |40701 752416 162166 914582 150218593 1448082 151666675 150038742 1724285 151763027 572565 438369 1010934| |40702 11180 0 11180 20918 0 20918 17442 0 17442 7704 0 7704| |40703 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |40807 45 63070 63115 60727 54145 114872 60717 1651 62368 35 10576 10611| |47403 0 0 0 224392380 223773394 448165774 224392380 223773394 448165774 0 0 0| |47407 0 0 0 226771771 224057302 450829073 226771771 224057302 450829073 0 0 0| |47416 260 0 260 2440482 122921 2563403 2444952 122921 2567873 4730 0 4730| |47422 169294 0 169294 53962 3131 57093 55396 3131 58527 170728 0 170728| |47425 4181 0 4181 2227 0 2227 2505 0 2505 4459 0 4459| |50120 119994 0 119994 110954 0 110954 111143 0 111143 120183 0 120183| |60301 38042 0 38042 287665 0 287665 264640 0 264640 15017 0 15017| |60305 22159 0 22159 64903 0 64903 65340 0 65340 22596 0 22596| |60307 13 0 13 23 0 23 10 0 10 0 0 0| |60309 0 0 0 296 0 296 3353 0 3353 3057 0 3057| |60311 62033 0 62033 16023 0 16023 5616 0 5616 51626 0 51626| |60313 3423 537 3960 3423 692 4115 36 204 240 36 49 85| |60320 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0| |60322 114 0 114 17833 19 17852 17721 19 17740 2 0 2| |60324 5245 0 5245 0 0 0 1918 0 1918 7163 0 7163| |60348 4182 0 4182 0 0 0 0 0 0 4182 0 4182| |60601 236494 0 236494 1738 0 1738 7910 0 7910 242666 0 242666| |60903 8471 0 8471 0 0 0 735 0 735 9206 0 9206| |70601 3971446 0 3971446 67 0 67 983232 0 983232 4954611 0 4954611| |70602 166193 0 166193 127231 0 127231 127231 0 127231 166193 0 166193| |70603 9749159 0 9749159 0 0 0 2398131 0 2398131 12147290 0 12147290| |70605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| | итого по пассиву(баланс) | | 93462070 21941973 115404043 35876341216 560139211 36436480427 35892788110 561753455 36454541565 109908964 23556217 133465181| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 134712 0 134712 3536 0 3536 3538 0 3538 134710 0 134710| |90902 200255 0 200255 47 0 47 43 0 43 200259 0 200259| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 48740 0 48740 27 0 27 27 0 27 48740 0 48740| |91803 2595 0 2595 0 0 0 0 0 0 2595 0 2595| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 399065 0 399065 3610 0 3610 3608 0 3608 399067 0 399067| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 386303 0 386303 3608 0 3608 3610 0 3610 386305 0 386305| | итого по пассиву (баланс) | | 399065 0 399065 3608 0 3608 3610 0 3610 399067 0 399067| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 9835860 0 9835860 223833078 607951 224441029 223271789 607951 223879740 10397149 0 10397149| |93801 27120 0 27120 555193 0 555193 582313 0 582313 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 9862980 0 9862980 224388271 607951 224996222 223854102 607951 224462053 10397149 0 10397149| Пассив |96001 0 9862980 9862980 607092 224153949 224761041 607092 224670757 225277849 0 10379788 10379788| |96801 0 0 0 688410 0 688410 705771 0 705771 17361 0 17361| | итого по пассиву (баланс) | | 0 9862980 9862980 1295502 224153949 225449451 1312863 224670757 225983620 17361 10379788 10397149| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 10805381682.0000 140462753.0000 118590000.0000 10827254435.0000| |98010 72275146919031.8785 671271275075.1623 354978959637.7292 72591439234469.3116| |98020 0.0000 4377552.1574 4377552.1574 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 72285952300713.8785 671416115380.3197 355101927189.8866 72602266488904.3116| Пассив |98040 83723409206.7398 1636431347852.0000 1786854716161.0000 234146777515.7398| |98050 63391654.0000 1837950.0000 2526467.0000 64080171.0000| |98055 1551476719.1241 456256.0000 525794.0000 1551546257.1241| |98060 67163160028392.2581 1060571234082.0655 1084198053851.2551 67186786848161.4477| |98070 5034561699387.5366 1675599497590.4832 1818373982110.2167 5177336183907.2701| |98080 1700768443.2199 240452494700.6424 239947094757.1524 1195368499.7299| |98090 1191526911.0000 431909651.7700 426067132.7700 1185684392.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 72285952300713.8785 4613488778082.9611 4929802966273.3942 72602266488904.3116| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.08.2013 Контрольная сумма раздела А: 65197 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 47689 Контрольная сумма раздела Г: 37797 Контрольная сумма раздела Д: 34847 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013