Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4744 279 5023 110 9 119 4328 6 4334 526 282 808| |30106 679321 0 679321 12868829480 0 12868829480 12869424203 0 12869424203 84598 0 84598| |30110 27396953 104 27397057 581386498 4 581386502 586890066 3 586890069 21893385 105 21893490| |30114 525 32944957 32945482 447128 240514144 240961272 294435 239930060 240224495 153218 33529041 33682259| |30424 56959 0 56959 45247425 0 45247425 44745595 0 44745595 558789 0 558789| |30426 0 0 0 366569788 185758829 552328617 366569788 185758829 552328617 0 0 0| |30602 96632 0 96632 2065312 0 2065312 2096891 0 2096891 65053 0 65053| |31902 20000000 0 20000000 314000000 0 314000000 334000000 0 334000000 0 0 0| |31903 0 0 0 85000000 0 85000000 85000000 0 85000000 0 0 0| |47404 0 991478 991478 328360828 479197680 807558508 328360828 479463483 807824311 0 725675 725675| |47408 0 0 0 333553603 338113569 671667172 333553603 338113569 671667172 0 0 0| |47417 0 0 0 0 1480 1480 0 1480 1480 0 0 0| |47423 190940 577 191517 2951329 734 2952063 2956702 672 2957374 185567 639 186206| |47427 51535 0 51535 149968 2128 152096 149101 2128 151229 52402 0 52402| |50104 31754265 0 31754265 2056588 0 2056588 5507922 0 5507922 28302931 0 28302931| |50121 0 0 0 34529 0 34529 34524 0 34524 5 0 5| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 863 863 0 29 29 0 19 19 0 873 873| |60302 41587 0 41587 546 0 546 0 0 0 42133 0 42133| |60306 144 0 144 287 0 287 405 0 405 26 0 26| |60308 544 0 544 1011 0 1011 626 0 626 929 0 929| |60310 383 0 383 6353 0 6353 5430 0 5430 1306 0 1306| |60312 59376 0 59376 71775 0 71775 45508 0 45508 85643 0 85643| |60314 4314 3254 7568 8074 7809 15883 4436 2501 6937 7952 8562 16514| |60323 2650 0 2650 1233 0 1233 1279 0 1279 2604 0 2604| |60401 2866034 0 2866034 14480 0 14480 0 0 0 2880514 0 2880514| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 415 0 415 17087 0 17087 17087 0 17087 415 0 415| |60901 89294 0 89294 0 0 0 0 0 0 89294 0 89294| |61008 1025 0 1025 728 0 728 840 0 840 913 0 913| |61009 65 0 65 374 0 374 350 0 350 89 0 89| |61210 0 0 0 5433797 0 5433797 5433797 0 5433797 0 0 0| |61403 162619 0 162619 7216 0 7216 13898 0 13898 155937 0 155937| |70606 2358703 0 2358703 881838 0 881838 151 0 151 3240390 0 3240390| |70607 178058 0 178058 156482 0 156482 116828 0 116828 217712 0 217712| |70608 11857098 0 11857098 1697677 0 1697677 0 0 0 13554775 0 13554775| |70610 47 0 47 2 0 2 0 0 0 49 0 49| |70611 466158 0 466158 61011 0 61011 0 0 0 527169 0 527169| |итого по активу (баланс) | | 99523669 33941512 133465181 14939012557 1243596415 16182608972 14965228621 1243272750 16208501371 73307605 34265177 107572782| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3821336 0 3821336 0 0 0 0 0 0 3821336 0 3821336| |30109 1315063 19680267 20995330 1527346511 42838208 1570184719 1526787015 32225481 1559012496 755567 9067540 9823107| |30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |30411 79861010 2632785 82493795 9531095873 42983004 9574078877 9510665033 43590788 9554255821 59430170 3240569 62670739| |30412 22909 151561 174470 51840 2055901 2107741 59171 2006068 2065239 30240 101728 131968| |30414 622214 597686 1219900 12031041766 5225895 12036267661 12030868065 6010003 12036878068 448513 1381794 1830307| |30415 101379 44924 146303 329000 1227 330227 302000 1620 303620 74379 45317 119696| |30603 4303181 0 4303181 113920009 938015 114858024 114447168 938015 115385183 4830340 0 4830340| |40502 21 0 21 4 0 4 0 0 0 17 0 17| |40701 572565 438369 1010934 174886982 2110502 176997484 175759766 2144154 177903920 1445349 472021 1917370| |40702 7704 0 7704 8683 0 8683 11773 0 11773 10794 0 10794| |40703 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |40807 35 10576 10611 24309 23978 48287 29150 62879 92029 4876 49477 54353| |47403 0 0 0 337809860 328459099 666268959 337809860 328459099 666268959 0 0 0| |47407 0 0 0 343004177 328681771 671685948 343004177 328681771 671685948 0 0 0| |47416 4730 0 4730 3058490 88590 3147080 3059487 88590 3148077 5727 0 5727| |47422 170728 0 170728 1402977 3626 1406603 1405410 3626 1409036 173161 0 173161| |47425 4459 0 4459 2398 0 2398 3442 0 3442 5503 0 5503| |50120 120183 0 120183 86997 0 86997 126651 0 126651 159837 0 159837| |60301 15017 0 15017 88667 0 88667 77682 0 77682 4032 0 4032| |60305 22596 0 22596 84460 0 84460 61951 0 61951 87 0 87| |60307 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0| |60309 3057 0 3057 282 0 282 2135 0 2135 4910 0 4910| |60311 51626 0 51626 6408 0 6408 7451 0 7451 52669 0 52669| |60313 36 49 85 36 141 177 4 142 146 4 50 54| |60322 2 0 2 4243 0 4243 4241 0 4241 0 0 0| |60324 7163 0 7163 0 0 0 3373 0 3373 10536 0 10536| |60348 4182 0 4182 0 0 0 0 0 0 4182 0 4182| |60601 242666 0 242666 0 0 0 7979 0 7979 250645 0 250645| |60903 9206 0 9206 0 0 0 735 0 735 9941 0 9941| |70601 4954611 0 4954611 163 0 163 1071567 0 1071567 6026015 0 6026015| |70602 166193 0 166193 64265 0 64265 64270 0 64270 166198 0 166198| |70603 12147290 0 12147290 0 0 0 1984166 0 1984166 14131456 0 14131456| |70605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| | итого по пассиву(баланс) | | 109908964 23556217 133465181 24064318450 753409957 24817728407 24047623772 744212236 24791836008 93214286 14358496 107572782| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 134710 0 134710 3640 0 3640 3637 0 3637 134713 0 134713| |90902 200259 0 200259 71 0 71 37 0 37 200293 0 200293| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 48740 0 48740 0 0 0 0 0 0 48740 0 48740| |91803 2595 0 2595 0 0 0 0 0 0 2595 0 2595| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 399067 0 399067 3712 0 3712 3674 0 3674 399105 0 399105| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 386305 0 386305 3673 0 3673 3711 0 3711 386343 0 386343| | итого по пассиву (баланс) | | 399067 0 399067 3673 0 3673 3711 0 3711 399105 0 399105| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 10397149 0 10397149 333789096 4113843 337902939 324263212 4113843 328377055 19923033 0 19923033| |93801 0 0 0 878365 0 878365 878365 0 878365 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 10397149 0 10397149 334667461 4113843 338781304 325141577 4113843 329255420 19923033 0 19923033| Пассив |96001 0 10379788 10379788 4101853 325349390 329451243 4101853 334865052 338966905 0 19895450 19895450| |96801 17361 0 17361 778571 0 778571 788793 0 788793 27583 0 27583| | итого по пассиву (баланс) | | 17361 10379788 10397149 4880424 325349390 330229814 4890646 334865052 339755698 27583 19895450 19923033| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 10827254435.0000 146594000.0000 37250000.0000 10936598435.0000| |98010 72591439234469.3116 55807247484.5800 45049173141.1662 72602197308812.7254| |98020 0.0000 42497119509.0000 42497119509.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 72602266488904.3116 98450960993.5800 87583542650.1662 72613133907247.7254| Пассив |98040 234146777515.7398 3887022247851.7100 3857481686585.3550 204606216249.3848| |98050 64080171.0000 5194146.0000 1802034.0000 60688059.0000| |98055 1551546257.1241 427358163.0000 1210596789.0000 2334784883.1241| |98060 67186786848161.4477 1385738597073.0174 1399436588846.1379 67200484839934.5682| |98070 5177336183907.2701 4509340408800.4988 4535162858498.2571 5203158633605.0284| |98080 1195368499.7299 46900704262.7118 47005281624.6018 1299945861.6199| |98090 1185684392.0000 43700200002.6673 43703314265.6673 1188798655.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 72602266488904.3116 9873134710299.6053 9884002128643.0191 72613133907247.7254| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Астанин Э.В. Главный бухгалтер Веремеенко И.В. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.09.2013 Контрольная сумма раздела А: 45103 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 47452 Контрольная сумма раздела Г: 38893 Контрольная сумма раздела Д: 35554 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013