Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 526 282 808 6140 8 6148 4257 11 4268 2409 279 2688| |30106 84598 0 84598 14168314566 0 14168314566 14164585279 0 14164585279 3813885 0 3813885| |30110 21893385 105 21893490 480479400 16903 480496303 501960054 16893 501976947 412731 115 412846| |30114 153218 33529041 33682259 3202992 387498566 390701558 3305686 372730829 376036515 50524 48296778 48347302| |30424 558789 0 558789 57425533 0 57425533 57277678 0 57277678 706644 0 706644| |30426 0 0 0 1547885187 344700944 1892586131 1547885187 344700944 1892586131 0 0 0| |30602 65053 0 65053 442626 0 442626 507406 0 507406 273 0 273| |32201 0 0 0 27550 0 27550 27550 0 27550 0 0 0| |47404 0 725675 725675 324813628 500174180 824987808 324813628 499902960 824716588 0 996895 996895| |47408 0 0 0 329344414 321173785 650518199 329344414 321173785 650518199 0 0 0| |47417 0 0 0 0 3718 3718 0 3718 3718 0 0 0| |47423 185567 639 186206 201762 734 202496 192453 711 193164 194876 662 195538| |47427 52402 0 52402 63259 2367 65626 74400 2367 76767 41261 0 41261| |50104 28302931 0 28302931 446047 0 446047 5192750 0 5192750 23556228 0 23556228| |50121 5 0 5 202 0 202 207 0 207 0 0 0| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 873 873 0 25 25 0 34 34 0 864 864| |60302 42133 0 42133 14865 0 14865 14186 0 14186 42812 0 42812| |60306 26 0 26 98 0 98 107 0 107 17 0 17| |60308 929 0 929 932 0 932 1161 0 1161 700 0 700| |60310 1306 0 1306 15349 0 15349 15462 0 15462 1193 0 1193| |60312 85643 0 85643 91240 0 91240 117373 0 117373 59510 0 59510| |60314 7952 8562 16514 5705 1639 7344 6386 3088 9474 7271 7113 14384| |60323 2604 0 2604 1629 0 1629 778 0 778 3455 0 3455| |60401 2880514 0 2880514 67423 0 67423 884 0 884 2947053 0 2947053| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 415 0 415 81285 0 81285 79485 0 79485 2215 0 2215| |60901 89294 0 89294 183 0 183 0 0 0 89477 0 89477| |61008 913 0 913 1435 0 1435 1152 0 1152 1196 0 1196| |61009 89 0 89 742 0 742 775 0 775 56 0 56| |61010 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |61209 0 0 0 1127 0 1127 1127 0 1127 0 0 0| |61210 0 0 0 4666505 0 4666505 4666505 0 4666505 0 0 0| |61403 155937 0 155937 16279 0 16279 10195 0 10195 162021 0 162021| |70606 3240390 0 3240390 791576 0 791576 79 0 79 4031887 0 4031887| |70607 217712 0 217712 87127 0 87127 53718 0 53718 251121 0 251121| |70608 13554775 0 13554775 3154683 0 3154683 0 0 0 16709458 0 16709458| |70610 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |70611 527169 0 527169 71362 0 71362 0 0 0 598531 0 598531| |итого по активу (баланс) | | 73307605 34265177 107572782 16921722852 1553572869 18475295721 16940140322 1538535340 18478675662 54890135 49302706 104192841| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3821336 0 3821336 0 0 0 0 0 0 3821336 0 3821336| |30109 755567 9067540 9823107 1348014184 50979489 1398993673 1347834175 66427155 1414261330 575558 24515206 25090764| |30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |30411 59430170 3240569 62670739 11473275883 64376480 11537652363 11444222275 63790152 11508012427 30376562 2654241 33030803| |30412 30240 101728 131968 388545 1647226 2035771 402019 3106586 3508605 43714 1561088 1604802| |30414 448513 1381794 1830307 10412442471 7336574 10419779045 10418744335 8753190 10427497525 6750377 2798410 9548787| |30415 74379 45317 119696 87000 2895 89895 131600 4345 135945 118979 46767 165746| |30603 4830340 0 4830340 74366845 943664 75310509 71077585 2275905 73353490 1541080 1332241 2873321| |40502 17 0 17 4 0 4 0 0 0 13 0 13| |40701 1445349 472021 1917370 150205806 5685181 155890987 149427021 5707596 155134617 666564 494436 1161000| |40702 10794 0 10794 197050 0 197050 191629 0 191629 5373 0 5373| |40703 7 0 7 3 0 3 0 0 0 4 0 4| |40807 4876 49477 54353 18496 13172 31668 13689 16776 30465 69 53081 53150| |47403 0 0 0 320666165 324694717 645360882 320666165 324694717 645360882 0 0 0| |47407 0 0 0 325197884 325063333 650261217 325197884 325063333 650261217 0 0 0| |47416 5727 0 5727 5774676 2152 5776828 5849458 2323 5851781 80509 171 80680| |47422 173161 0 173161 28425 3226 31651 26495 3226 29721 171231 0 171231| |47425 5503 0 5503 1549 0 1549 4405 0 4405 8359 0 8359| |50120 159837 0 159837 53718 0 53718 87127 0 87127 193246 0 193246| |60301 4032 0 4032 76062 0 76062 109634 0 109634 37604 0 37604| |60305 87 0 87 40350 0 40350 66556 0 66556 26293 0 26293| |60307 0 0 0 36 0 36 40 0 40 4 0 4| |60309 4910 0 4910 14678 0 14678 9810 0 9810 42 0 42| |60311 52669 0 52669 5571 0 5571 16090 0 16090 63188 0 63188| |60313 4 50 54 4 135 139 3527 199 3726 3527 114 3641| |60322 0 0 0 140 0 140 332 0 332 192 0 192| |60324 10536 0 10536 4557 0 4557 0 0 0 5979 0 5979| |60348 4182 0 4182 0 0 0 0 0 0 4182 0 4182| |60601 250645 0 250645 449 0 449 7916 0 7916 258112 0 258112| |60903 9941 0 9941 0 0 0 735 0 735 10676 0 10676| |70601 6026015 0 6026015 0 0 0 1307080 0 1307080 7333095 0 7333095| |70602 166198 0 166198 207 0 207 202 0 202 166193 0 166193| |70603 14131456 0 14131456 0 0 0 2985774 0 2985774 17117230 0 17117230| |70605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| | итого по пассиву(баланс) | | 93214286 14358496 107572782 24110860758 780748244 24891609002 24088383558 799845503 24888229061 70737086 33455755 104192841| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 134713 0 134713 4053 0 4053 4095 0 4095 134671 0 134671| |90902 200293 0 200293 267972 0 267972 174 0 174 468091 0 468091| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 48740 0 48740 0 0 0 0 0 0 48740 0 48740| |91803 2595 0 2595 0 0 0 0 0 0 2595 0 2595| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 399105 0 399105 272025 0 272025 4269 0 4269 666861 0 666861| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 386343 0 386343 4265 0 4265 272021 0 272021 654099 0 654099| | итого по пассиву (баланс) | | 399105 0 399105 4265 0 4265 272021 0 272021 666861 0 666861| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 19923033 0 19923033 320465154 278046 320743200 324539630 278046 324817676 15848557 0 15848557| |93801 0 0 0 1042807 0 1042807 1042807 0 1042807 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 19923033 0 19923033 321507961 278046 321786007 325582437 278046 325860483 15848557 0 15848557| Пассив |96001 0 19895450 19895450 277065 325935277 326212342 277065 321876207 322153272 0 15836380 15836380| |96801 27583 0 27583 1162427 0 1162427 1147021 0 1147021 12177 0 12177| | итого по пассиву (баланс) | | 27583 19895450 19923033 1439492 325935277 327374769 1424086 321876207 323300293 12177 15836380 15848557| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 10936598435.0000 473269450.0000 271404893.0000 11138462992.0000| |98010 72602197308812.7254 37143488580.0495 18787174188.9980 72620553623203.7769| |98020 0.0000 3468218084.1211 3468218084.1211 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 72613133907247.7254 41084976114.1706 22526797166.1191 72631692086195.7769| Пассив |98040 204606216249.3848 1819577831681.0000 1803285252819.0000 188313637387.3848| |98050 60688059.0000 4602456.0000 275846.0000 56361449.0000| |98055 2334784883.1241 1515992.0000 1208890.0000 2334477781.1241| |98060 67200484839934.5682 1060584331328.4925 1028732613105.9290 67168633121712.0047| |98070 5203158633605.0284 3172845781712.3545 3239166265316.9695 5269479117209.6434| |98080 1299945861.6199 148665770685.6878 148664338212.6878 1298513388.6199| |98090 1188798655.0000 5583894746.0913 5971953359.0913 1576857268.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 72613133907247.7254 6207263728601.6261 6225821907549.6776 72631692086195.7769| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.10.2013 Контрольная сумма раздела А: 47160 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 48700 Контрольная сумма раздела Г: 38830 Контрольная сумма раздела Д: 35272 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013