Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2409 279 2688 6114 7 6121 4393 4 4397 4130 282 4412| |30106 3813885 0 3813885 17998507027 0 17998507027 18001781926 0 18001781926 538986 0 538986| |30110 412731 115 412846 633867221 3 633867224 612930091 4 612930095 21349861 114 21349975| |30114 50524 48296778 48347302 3928151 515831524 519759675 3965952 513858982 517824934 12723 50269320 50282043| |30424 706644 0 706644 128779354 0 128779354 128788920 0 128788920 697078 0 697078| |30426 0 0 0 4174702272 405429902 4580132174 4174702272 405429902 4580132174 0 0 0| |30602 273 0 273 2648758 0 2648758 2641542 0 2641542 7489 0 7489| |31902 0 0 0 68000000 0 68000000 68000000 0 68000000 0 0 0| |31903 0 0 0 8000000 0 8000000 8000000 0 8000000 0 0 0| |47404 0 996895 996895 364431038 631640140 996071178 364431038 631986863 996417901 0 650172 650172| |47408 0 0 0 368470478 369051853 737522331 368470478 369051853 737522331 0 0 0| |47417 0 0 0 0 1566 1566 0 1566 1566 0 0 0| |47423 194876 662 195538 237280 791 238071 212147 730 212877 220009 723 220732| |47427 41261 0 41261 85308 2184 87492 76562 2184 78746 50007 0 50007| |50104 23556228 0 23556228 2783721 0 2783721 4166486 0 4166486 22173463 0 22173463| |50121 0 0 0 4193 0 4193 1826 0 1826 2367 0 2367| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 864 864 0 21 21 0 13 13 0 872 872| |60302 42812 0 42812 42900 0 42900 41528 0 41528 44184 0 44184| |60306 17 0 17 176 0 176 77 0 77 116 0 116| |60308 700 0 700 1447 0 1447 1185 0 1185 962 0 962| |60310 1193 0 1193 13336 0 13336 9695 0 9695 4834 0 4834| |60312 59510 0 59510 84577 0 84577 86139 0 86139 57948 0 57948| |60314 7271 7113 14384 10141 24771 34912 9873 4492 14365 7539 27392 34931| |60323 3455 0 3455 1701 0 1701 3489 0 3489 1667 0 1667| |60401 2947053 0 2947053 33222 0 33222 0 0 0 2980275 0 2980275| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 2215 0 2215 38034 0 38034 38449 0 38449 1800 0 1800| |60901 89477 0 89477 0 0 0 0 0 0 89477 0 89477| |61002 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0| |61008 1196 0 1196 6348 0 6348 1039 0 1039 6505 0 6505| |61009 56 0 56 709 0 709 709 0 709 56 0 56| |61010 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |61210 0 0 0 4166486 0 4166486 4166486 0 4166486 0 0 0| |61403 162021 0 162021 22759 0 22759 9377 0 9377 175403 0 175403| |70606 4031887 0 4031887 1067011 0 1067011 314 0 314 5098584 0 5098584| |70607 251121 0 251121 36877 0 36877 49648 0 49648 238350 0 238350| |70608 16709458 0 16709458 1780030 0 1780030 0 0 0 18489488 0 18489488| |70610 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |70611 598531 0 598531 116646 0 116646 42213 0 42213 672964 0 672964| |итого по активу (баланс) | | 54890135 49302706 104192841 23761873342 1921982762 25683856104 23742633882 1920336593 25662970475 74129595 50948875 125078470| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3821336 0 3821336 0 0 0 0 0 0 3821336 0 3821336| |30109 575558 24515206 25090764 1739849040 54640341 1794489381 1739773249 48713553 1788486802 499767 18588418 19088185| |30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |30411 30376562 2654241 33030803 16250913948 63581771 16314495719 16259337416 63848025 16323185441 38800030 2920495 41720525| |30412 43714 1561088 1604802 281603 945580 1227183 588558 4347943 4936501 350669 4963451 5314120| |30414 6750377 2798410 9548787 13602569629 8149989 13610719618 13612653652 9014306 13621667958 16834400 3662727 20497127| |30415 118979 46767 165746 135500 6901 142401 177650 3926 181576 161129 43792 204921| |30603 1541080 1332241 2873321 118386377 8660054 127046431 119584935 7329674 126914609 2739638 1861 2741499| |40502 13 0 13 4 0 4 0 0 0 9 0 9| |40701 666564 494436 1161000 191116127 2343871 193459998 191507255 2369007 193876262 1057692 519572 1577264| |40702 5373 0 5373 21791 0 21791 20135 0 20135 3717 0 3717| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 69 53081 53150 41458 65356 106814 41406 52133 93539 17 39858 39875| |47403 0 0 0 368659384 364579697 733239081 368659384 364579697 733239081 0 0 0| |47407 0 0 0 372698824 364809865 737508689 372698824 364809865 737508689 0 0 0| |47416 80509 171 80680 11489637 131209 11620846 11456211 131038 11587249 47083 0 47083| |47422 171231 0 171231 27102 5865 32967 35389 5865 41254 179518 0 179518| |47425 8359 0 8359 3615 0 3615 4803 0 4803 9547 0 9547| |50120 193246 0 193246 49648 0 49648 36877 0 36877 180475 0 180475| |60301 37604 0 37604 201349 0 201349 178780 0 178780 15035 0 15035| |60305 26293 0 26293 71495 0 71495 67358 0 67358 22156 0 22156| |60307 4 0 4 9 0 9 5 0 5 0 0 0| |60309 42 0 42 420 0 420 3350 0 3350 2972 0 2972| |60311 63188 0 63188 24592 0 24592 27078 0 27078 65674 0 65674| |60313 3527 114 3641 8857 1609 10466 9006 1543 10549 3676 48 3724| |60322 192 0 192 556 0 556 473 0 473 109 0 109| |60324 5979 0 5979 1776 0 1776 0 0 0 4203 0 4203| |60348 4182 0 4182 0 0 0 213020 0 213020 217202 0 217202| |60601 258112 0 258112 0 0 0 8074 0 8074 266186 0 266186| |60903 10676 0 10676 0 0 0 740 0 740 11416 0 11416| |70601 7333095 0 7333095 126 0 126 1093055 0 1093055 8426024 0 8426024| |70602 166193 0 166193 1826 0 1826 4193 0 4193 168560 0 168560| |70603 17117230 0 17117230 0 0 0 1974979 0 1974979 19092209 0 19092209| |70605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| | итого по пассиву(баланс) | | 70737086 33455755 104192841 32656554693 867922108 33524476801 32680155855 865206575 33545362430 94338248 30740222 125078470| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 134671 0 134671 2761 0 2761 137419 0 137419 13 0 13| |90902 468091 0 468091 81045 0 81045 270405 0 270405 278731 0 278731| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 48740 0 48740 0 0 0 0 0 0 48740 0 48740| |91803 2595 0 2595 0 0 0 0 0 0 2595 0 2595| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 666861 0 666861 83806 0 83806 407824 0 407824 342843 0 342843| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 654099 0 654099 407824 0 407824 83806 0 83806 330081 0 330081| | итого по пассиву (баланс) | | 666861 0 666861 407824 0 407824 83806 0 83806 342843 0 342843| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 15848557 0 15848557 366941421 1799388 368740809 362656629 1799388 364456017 20133349 0 20133349| |93801 0 0 0 853766 0 853766 807481 0 807481 46285 0 46285| | итого по активу (баланс) | | 15848557 0 15848557 367795187 1799388 369594575 363464110 1799388 365263498 20179634 0 20179634| Пассив |96001 0 15836380 15836380 1797410 363680469 365477879 1797410 368023723 369821133 0 20179634 20179634| |96801 12177 0 12177 658642 0 658642 646465 0 646465 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 12177 15836380 15848557 2456052 363680469 366136521 2443875 368023723 370467598 0 20179634 20179634| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 11138462992.0000 347300500.0000 135550000.0000 11350213492.0000| |98010 72620553623203.7769 328248686644.4232 3933800726.6527 72944868509121.5474| |98020 0.0000 493810003.0000 493810003.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 72631692086195.7769 329089797147.4232 4563160729.6527 72956218722613.5474| Пассив |98040 188313637387.3848 2248795588914.1111 2251793245150.1111 191311293623.3848| |98050 56361449.0000 10151202.0000 8571000.0000 54781247.0000| |98055 2334477781.1241 1233153.0000 886120.0000 2334130748.1241| |98060 67168633121712.0047 1255143587838.7179 1719478043649.4735 67632967577522.7603| |98070 5269479117209.6434 2793119328426.8967 2650976740846.9116 5127336529629.6583| |98080 1298513388.6199 367769256366.0000 367593594093.0000 1122851115.6199| |98090 1576857268.0000 1662235614.0000 1176937073.0000 1091558727.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 72631692086195.7769 6666501381514.7257 6991028017932.4962 72956218722613.5474| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.11.2013 Контрольная сумма раздела А: 56458 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 49077 Контрольная сумма раздела Г: 38726 Контрольная сумма раздела Д: 35017 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013