Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 6988 288 7276 118 8 126 5386 8 5394 1720 288 2008| |30106 993533 0 993533 18026811674 0 18026811674 18017322741 0 18017322741 10482466 0 10482466| |30110 32349559 685 32350244 547589269 22 547589291 574580145 21 574580166 5358683 686 5359369| |30114 17623 25395984 25413607 5511134 357310068 362821202 5528756 345185534 350714290 1 37520518 37520519| |30221 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0| |30424 699798 0 699798 97755312 0 97755312 97652525 0 97652525 802585 0 802585| |30426 0 0 0 1849553157 305158671 2154711828 1849553157 305158671 2154711828 0 0 0| |30602 3150 0 3150 726959 0 726959 727271 0 727271 2838 0 2838| |31902 0 0 0 92500000 0 92500000 92500000 0 92500000 0 0 0| |47404 0 440251 440251 277571579 396151155 673722734 277571579 392693141 670264720 0 3898265 3898265| |47408 0 0 0 289701696 277770300 567471996 289701696 277770300 567471996 0 0 0| |47417 0 0 0 0 4165 4165 0 4165 4165 0 0 0| |47423 244011 581 244592 233481 855 234336 268663 654 269317 208829 782 209611| |47427 46510 0 46510 95642 3733 99375 80655 3055 83710 61497 678 62175| |50104 24084544 0 24084544 6431592 0 6431592 7040503 0 7040503 23475633 0 23475633| |50121 0 0 0 11905 0 11905 10131 0 10131 1774 0 1774| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 890 890 0 25 25 0 25 25 0 890 890| |60302 44660 0 44660 481 0 481 19004 0 19004 26137 0 26137| |60306 29 0 29 340 0 340 251 0 251 118 0 118| |60308 522 0 522 658 0 658 968 0 968 212 0 212| |60310 5427 0 5427 16325 0 16325 18088 0 18088 3664 0 3664| |60312 65677 0 65677 121614 0 121614 157903 0 157903 29388 0 29388| |60314 9694 25668 35362 24424 8310 32734 25712 33936 59648 8406 42 8448| |60323 1459 0 1459 6789 0 6789 2587 0 2587 5661 0 5661| |60401 2994591 0 2994591 29082 0 29082 1126 0 1126 3022547 0 3022547| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 209 0 209 42893 0 42893 43016 0 43016 86 0 86| |60901 89477 0 89477 7438 0 7438 0 0 0 96915 0 96915| |61002 55 0 55 35 0 35 90 0 90 0 0 0| |61008 5346 0 5346 4276 0 4276 4524 0 4524 5098 0 5098| |61009 187 0 187 2511 0 2511 2667 0 2667 31 0 31| |61010 1 0 1 27 0 27 28 0 28 0 0 0| |61209 0 0 0 1126 0 1126 1126 0 1126 0 0 0| |61210 0 0 0 6770641 0 6770641 6770641 0 6770641 0 0 0| |61403 185658 0 185658 117448 0 117448 13642 0 13642 289464 0 289464| |70606 6183068 0 6183068 714517 0 714517 1561 0 1561 6896024 0 6896024| |70607 290306 0 290306 32591 0 32591 157427 0 157427 165470 0 165470| |70608 20676300 0 20676300 1359592 0 1359592 0 0 0 22035892 0 22035892| |70610 201 0 201 364 0 364 0 0 0 565 0 565| |70611 719874 0 719874 65684 0 65684 0 0 0 785558 0 785558| |итого по активу (баланс) | | 90921738 25864347 116786085 21203812374 1336407316 22540219690 21219763569 1320849514 22540613083 74970543 41422149 116392692| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3821336 0 3821336 0 0 0 0 0 0 3821336 0 3821336| |30109 548332 11046863 11595195 1757436748 61897669 1819334417 1758208476 72627954 1830836430 1320060 21777148 23097208| |30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |30411 29000354 2197564 31197918 15032144407 45802579 15077946986 15023407313 46583617 15069990930 20263260 2978602 23241862| |30412 137563 1800778 1938341 1325125 4819030 6144155 1215437 4837385 6052822 27875 1819133 1847008| |30414 21031192 8368431 29399623 11755890662 6910773 11762801435 11744430456 11079427 11755509883 9570986 12537085 22108071| |30415 154129 47907 202036 40695 4034 44729 50000 3449 53449 163434 47322 210756| |30603 1338971 9545 1348516 69355269 2348205 71703474 71317979 2697922 74015901 3301681 359262 3660943| |40502 6 0 6 13 0 13 50 0 50 43 0 43| |40701 1229384 2322652 3552036 274053909 15353428 289407337 273464586 14925391 288389977 640061 1894615 2534676| |40702 9599 0 9599 19872 0 19872 16524 0 16524 6251 0 6251| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 349 41180 41529 57945 52568 110513 57604 11396 69000 8 8 16| |47403 0 0 0 277512070 277657165 555169235 277512070 277657165 555169235 0 0 0| |47407 0 0 0 289644882 277783919 567428801 289644882 277783919 567428801 0 0 0| |47416 84182 0 84182 4537696 4623 4542319 4514420 5670 4520090 60906 1047 61953| |47422 181125 0 181125 25974 7364 33338 29384 10975 40359 184535 3611 188146| |47425 4953 0 4953 2543 0 2543 790 0 790 3200 0 3200| |50120 232431 0 232431 157427 0 157427 32591 0 32591 107595 0 107595| |60301 4386 0 4386 88810 0 88810 106256 0 106256 21832 0 21832| |60305 43 0 43 75775 0 75775 75756 0 75756 24 0 24| |60307 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0| |60309 3138 0 3138 9188 0 9188 6050 0 6050 0 0 0| |60311 50580 0 50580 57465 0 57465 48760 0 48760 41875 0 41875| |60313 0 170 170 0 311 311 9 20970 20979 9 20829 20838| |60322 120 0 120 475 0 475 355 0 355 0 0 0| |60324 5527 0 5527 3335 0 3335 0 0 0 2192 0 2192| |60348 238504 0 238504 0 0 0 35645 0 35645 274149 0 274149| |60601 275025 0 275025 1126 0 1126 9184 0 9184 283083 0 283083| |60903 12156 0 12156 0 0 0 740 0 740 12896 0 12896| |70601 9631498 0 9631498 708 0 708 869110 0 869110 10499900 0 10499900| |70602 166193 0 166193 10131 0 10131 11905 0 11905 167967 0 167967| |70603 21432120 0 21432120 0 0 0 1388921 0 1388921 22821041 0 22821041| |70605 7 0 7 0 0 0 32 0 32 39 0 39| | итого по пассиву(баланс) | | 90950995 25835090 116786085 29462452288 692641668 30155093956 29446455323 708245240 30154700563 74954030 41438662 116392692| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 20 0 20 4904 0 4904 4885 0 4885 39 0 39| |90902 288380 0 288380 18838 0 18838 26870 0 26870 280348 0 280348| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 48740 0 48740 33852 0 33852 48768 0 48768 33824 0 33824| |91803 2595 0 2595 0 0 0 0 0 0 2595 0 2595| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 352499 0 352499 57594 0 57594 80523 0 80523 329570 0 329570| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 339737 0 339737 80522 0 80522 57593 0 57593 316808 0 316808| | итого по пассиву (баланс) | | 352499 0 352499 80522 0 80522 57593 0 57593 329570 0 329570| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 0 0 0 277571579 8596 277580175 277571579 8596 277580175 0 0 0| |93801 0 0 0 439790 0 439790 439790 0 439790 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 278011369 8596 278019965 278011369 8596 278019965 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 8549 278127960 278136509 8549 278127960 278136509 0 0 0| |96801 0 0 0 355113 0 355113 355113 0 355113 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 363662 278127960 278491622 363662 278127960 278491622 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 11626513992.0000 604206505.0000 383131394.0000 11847589103.0000| |98010 72966651583095.6811 125510962131.3265 7019194464.4237 73085143350762.5839| |98020 0.0000 550817274.0000 550817274.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 72978278097087.6811 126665985910.3265 7953143132.4237 73096990939865.5839| Пассив |98040 191117272965.8187 2386700619289.0000 2381577981706.3242 185994635383.1429| |98050 55748200.0000 6431072.0000 6996310.0000 56313438.0000| |98055 2334111103.1241 2252081345.0000 2251634656.0000 2333664414.1241| |98060 67529445321083.9276 2832249330135.8924 2596080937704.8371 67293276928652.8723| |98070 5253085944316.5908 3366754605724.1758 3726691976181.8097 5613023314774.2247| |98080 1107910040.2199 480320138370.8289 480300351249.8289 1088122919.2199| |98090 1131789378.0000 732327101.5389 818498007.5389 1217960284.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 72978278097087.6811 9069015533038.4360 9187728375816.3388 73096990939865.5839| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 13.01.2014 Контрольная сумма раздела А: 58902 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 48977 Контрольная сумма раздела Г: 29910 Контрольная сумма раздела Д: 35355 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013