Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 6331 308 6639 36 22 58 3193 14 3207 3174 316 3490| |30106 1579059 0 1579059 14060596182 0 14060596182 14061825565 0 14061825565 349676 0 349676| |30110 38216170 789 38216959 336256151 57927 336314078 350970043 57910 351027953 23502278 806 23503084| |30114 2 36217924 36217926 4133708 412433702 416567410 4032287 390217948 394250235 101423 58433678 58535101| |30221 0 0 0 0 243575 243575 0 243575 243575 0 0 0| |30424 752896 0 752896 140370762 0 140370762 140849730 0 140849730 273928 0 273928| |30426 0 0 0 3127792555 234467432 3362259987 3127792555 234467432 3362259987 0 0 0| |30602 129 0 129 103112 0 103112 103234 0 103234 7 0 7| |47404 0 18648962 18648962 369148186 605467993 974616179 369148186 615991478 985139664 0 8125477 8125477| |47408 0 0 0 371635922 379726597 751362519 371635922 379726597 751362519 0 0 0| |47417 0 0 0 0 2352 2352 0 2352 2352 0 0 0| |47423 263080 566 263646 277472 803 278275 304723 628 305351 235829 741 236570| |47427 29602 1063 30665 56435 3939 60374 46134 3988 50122 39903 1014 40917| |50104 17472706 0 17472706 89973 0 89973 2638707 0 2638707 14923972 0 14923972| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 952 952 0 69 69 0 44 44 0 977 977| |60302 26478 0 26478 21255 0 21255 0 0 0 47733 0 47733| |60306 12 0 12 97 0 97 73 0 73 36 0 36| |60308 120 0 120 422 0 422 281 0 281 261 0 261| |60310 6785 0 6785 3022 0 3022 3044 0 3044 6763 0 6763| |60312 27108 0 27108 39278 0 39278 38247 0 38247 28139 0 28139| |60314 8406 527 8933 5937 3979 9916 5842 4105 9947 8501 401 8902| |60323 6236 0 6236 960 0 960 745 0 745 6451 0 6451| |60401 3022547 0 3022547 111 0 111 0 0 0 3022658 0 3022658| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 86 0 86 70 0 70 130 0 130 26 0 26| |60901 96915 0 96915 0 0 0 0 0 0 96915 0 96915| |61008 4801 0 4801 172 0 172 1017 0 1017 3956 0 3956| |61009 71 0 71 75 0 75 121 0 121 25 0 25| |61210 0 0 0 2638715 0 2638715 2638715 0 2638715 0 0 0| |61403 281843 0 281843 21250 0 21250 9299 0 9299 293794 0 293794| |70606 306794 0 306794 1780076 0 1780076 97 0 97 2086773 0 2086773| |70607 78574 0 78574 82443 0 82443 120284 0 120284 40733 0 40733| |70608 4476682 0 4476682 4994511 0 4994511 0 0 0 9471193 0 9471193| |70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |70611 46143 0 46143 52864 0 52864 0 0 0 99007 0 99007| |70706 6910364 0 6910364 0 0 0 6910364 0 6910364 0 0 0| |70707 165469 0 165469 0 0 0 165469 0 165469 0 0 0| |70708 22035894 0 22035894 0 0 0 22035894 0 22035894 0 0 0| |70710 565 0 565 0 0 0 565 0 565 0 0 0| |70711 830013 0 830013 0 0 0 830013 0 830013 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 97855163 54871091 152726254 18420101752 1632408390 20052510142 18462110479 1620716071 20082826550 55846436 66563410 122409846| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3821336 0 3821336 0 0 0 0 0 0 3821336 0 3821336| |30109 1302927 35092236 36395163 1315367402 79852168 1395219570 1315337784 81804960 1397142744 1273309 37045028 38318337| |30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |30411 27932460 2851405 30783865 13285696413 83699346 13369395759 13284674379 82590746 13367265125 26910426 1742805 28653231| |30412 107809 864655 972464 2965619 14828950 17794569 2883881 14734024 17617905 26071 769729 795800| |30414 21040143 7464679 28504822 7692771960 30531947 7723303907 7684717222 31518200 7716235422 12985405 8450932 21436337| |30415 238434 48140 286574 20000 1963 21963 2085000 5947 2090947 2303434 52124 2355558| |30603 8888175 0 8888175 59301330 1880872 61182202 56873522 1880872 58754394 6460367 0 6460367| |30604 0 0 0 51349000 0 51349000 51349000 0 51349000 0 0 0| |31501 0 0 0 32766 0 32766 32766 0 32766 0 0 0| |40502 39 0 39 3 0 3 0 0 0 36 0 36| |40701 563459 1456310 2019769 196258171 19320942 215579113 196973966 18741847 215715813 1279254 877215 2156469| |40702 6557 0 6557 12538 0 12538 12441 0 12441 6460 0 6460| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 734 35244 35978 442565 17880 460445 441888 368318 810206 57 385682 385739| |47403 0 0 0 379387227 369293496 748680723 379387227 369293496 748680723 0 0 0| |47407 0 0 0 381874964 369745289 751620253 381874964 369745289 751620253 0 0 0| |47416 35 41 76 453762 274951 728713 478024 275559 753583 24297 649 24946| |47422 189779 0 189779 24240 4766 29006 18050 4766 22816 183589 0 183589| |47425 4353 0 4353 2062 0 2062 1231 0 1231 3522 0 3522| |50120 149009 0 149009 97707 0 97707 37370 0 37370 88672 0 88672| |60301 14880 0 14880 99873 0 99873 100472 0 100472 15479 0 15479| |60305 103 0 103 64359 0 64359 64313 0 64313 57 0 57| |60307 5 0 5 5 0 5 12 0 12 12 0 12| |60309 1921 0 1921 284 0 284 1498 0 1498 3135 0 3135| |60311 41607 0 41607 4308 0 4308 9300 0 9300 46599 0 46599| |60313 0 1207 1207 0 4355 4355 2 4494 4496 2 1346 1348| |60322 0 0 0 356 0 356 356 0 356 0 0 0| |60324 1961 0 1961 143 0 143 38 0 38 1856 0 1856| |60348 274149 0 274149 0 0 0 48685 0 48685 322834 0 322834| |60601 292906 0 292906 0 0 0 9352 0 9352 302258 0 302258| |60903 13767 0 13767 0 0 0 870 0 870 14637 0 14637| |70601 534256 0 534256 25419 0 25419 1220145 0 1220145 1728982 0 1728982| |70602 35385 0 35385 22577 0 22577 45074 0 45074 57882 0 57882| |70603 4564158 0 4564158 0 0 0 5690014 0 5690014 10254172 0 10254172| |70605 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11| |70701 10545150 0 10545150 10545150 0 10545150 0 0 0 0 0 0| |70702 167967 0 167967 167967 0 167967 0 0 0 0 0 0| |70703 22821041 0 22821041 22821041 0 22821041 0 0 0 0 0 0| |70705 39 0 39 39 0 39 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 29921806 0 29921806 33534198 0 33534198 3612392 0 3612392| | итого по пассиву(баланс) | | 104912337 47813917 152726254 23429731056 969456925 24399187981 23397903055 970968518 24368871573 73084336 49325510 122409846| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 37 0 37 3419 0 3419 3417 0 3417 39 0 39| |90902 280363 0 280363 86 0 86 300 0 300 280149 0 280149| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 0 0 0 5395000 0 5395000 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 33878 0 33878 39 0 39 54 0 54 33863 0 33863| |91803 2595 0 2595 0 0 0 0 0 0 2595 0 2595| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 329636 0 329636 5398544 0 5398544 3771 0 3771 5724409 0 5724409| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 316874 0 316874 3771 0 3771 5398544 0 5398544 5711647 0 5711647| | итого по пассиву (баланс) | | 329636 0 329636 3771 0 3771 5398544 0 5398544 5724409 0 5724409| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 6984540 0 6984540 368352013 13101063 381453076 356057195 11127247 367184442 19279358 1973816 21253174| |94101 0 0 0 124 0 124 124 0 124 0 0 0| |99996 7048960 0 7048960 382080468 0 382080468 367945060 0 367945060 21184368 0 21184368| | итого по активу (баланс) | | 14033500 0 14033500 750432605 13101063 763533668 724002379 11127247 735129626 40463726 1973816 42437542| Пассив |96901 0 7048960 7048960 11115173 356829784 367944957 13095793 368984572 382080365 1980620 19203748 21184368| |97101 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0| |99997 6984540 0 6984540 367184566 0 367184566 381453200 0 381453200 21253174 0 21253174| | итого по пассиву (баланс) | | 6984540 7048960 14033500 378299842 356829784 735129626 394549096 368984572 763533668 23233794 19203748 42437542| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 11901118420.0000 86397693.0000 509288517.0000 11478227596.0000| |98010 73088049658595.3994 152581246920.8030 289578386626.6292 72951052518889.5732| |98020 0.0000 1249934022.0000 1249934022.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 73099950777015.3994 153917578635.8030 291337609165.6292 72962530746485.5732| Пассив |98040 188642635449.1514 2064923266609.0085 2060831186617.7509 184550555457.8938| |98050 50693454.0000 2525220.0000 440.0000 48168674.0000| |98055 2334169203.1241 935996.0000 128480.0000 2333361687.1241| |98060 67263616462525.7917 1790513546551.2398 1709593950099.1308 67182696866073.6827| |98070 5642993059284.1123 2609104991310.5376 2557135620761.0780 5591023688734.6527| |98080 1096627747.2199 197941265068.0633 197938855006.0633 1094217685.2199| |98090 1217129352.0000 2141732568.1362 1708491389.1362 783888173.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 73099950777015.3994 6664628263322.9854 6527208232793.1592 72962530746485.5732| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Астанин Э.В. Главный бухгалтер Веремеенко И.В. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.03.2014 Контрольная сумма раздела А: 19148 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52520 Контрольная сумма раздела Г: 50332 Контрольная сумма раздела Д: 35087 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014