Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3174 316 3490 10072 16 10088 6673 18 6691 6573 314 6887| |30106 349676 0 349676 15116599905 0 15116599905 15116427452 0 15116427452 522129 0 522129| |30110 23502278 806 23503084 465188293 11486219 476674512 466518098 11486230 478004328 22172473 795 22173268| |30114 101423 58433678 58535101 11049879 873425874 884475753 11137076 865835396 876972472 14226 66024156 66038382| |30221 0 0 0 0 11468038 11468038 0 11468038 11468038 0 0 0| |30424 273928 0 273928 111875572 0 111875572 111830846 0 111830846 318654 0 318654| |30426 0 0 0 3233915720 400044985 3633960705 3233915720 400044985 3633960705 0 0 0| |30602 7 0 7 124 0 124 0 0 0 131 0 131| |47404 0 8125477 8125477 593449833 762035488 1355485321 593449833 767627013 1361076846 0 2533952 2533952| |47408 0 0 0 595990558 611102764 1207093322 595990558 611102764 1207093322 0 0 0| |47417 0 0 0 0 35103 35103 0 35036 35036 0 67 67| |47423 235829 741 236570 263924 1506 265430 237689 1082 238771 262064 1165 263229| |47427 39903 1014 40917 78956 2944 81900 58293 3108 61401 60566 850 61416| |50104 14923972 0 14923972 85649 0 85649 2592227 0 2592227 12417394 0 12417394| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 977 977 0 51 51 0 57 57 0 971 971| |60302 47733 0 47733 1857 0 1857 0 0 0 49590 0 49590| |60306 36 0 36 51 0 51 75 0 75 12 0 12| |60308 261 0 261 518 0 518 299 0 299 480 0 480| |60310 6763 0 6763 5541 0 5541 5703 0 5703 6601 0 6601| |60312 28139 0 28139 23073 0 23073 31511 0 31511 19701 0 19701| |60314 8501 401 8902 11776 1288 13064 9556 1603 11159 10721 86 10807| |60323 6451 0 6451 1014 0 1014 1891 0 1891 5574 0 5574| |60401 3022658 0 3022658 4598 0 4598 1597 0 1597 3025659 0 3025659| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 26 0 26 5426 0 5426 5452 0 5452 0 0 0| |60901 96915 0 96915 0 0 0 0 0 0 96915 0 96915| |61002 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |61008 3956 0 3956 879 0 879 1370 0 1370 3465 0 3465| |61009 25 0 25 44 0 44 69 0 69 0 0 0| |61209 0 0 0 1597 0 1597 1597 0 1597 0 0 0| |61210 0 0 0 2592226 0 2592226 2592226 0 2592226 0 0 0| |61403 293794 0 293794 5659 0 5659 11122 0 11122 288331 0 288331| |70606 2086773 0 2086773 1562880 0 1562880 61 0 61 3649592 0 3649592| |70607 40733 0 40733 105254 0 105254 15369 0 15369 130618 0 130618| |70608 9471193 0 9471193 5699407 0 5699407 0 0 0 15170600 0 15170600| |70610 1 0 1 8 0 8 0 0 0 9 0 9| |70611 99007 0 99007 50678 0 50678 0 0 0 149685 0 149685| |итого по активу (баланс) | | 55846436 66563410 122409846 20138581001 2669604276 22808185277 20134842393 2667605330 22802447723 59585044 68562356 128147400| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3821336 0 3821336 0 0 0 0 0 0 3821336 0 3821336| |30109 1273309 37045028 38318337 1548708711 213892405 1762601116 1548436205 205697117 1754133322 1000803 28849740 29850543| |30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |30411 26910426 1742805 28653231 14136846371 78174968 14215021339 14139757479 78623090 14218380569 29821534 2190927 32012461| |30412 26071 769729 795800 5233136 36610979 41844115 5539940 36060534 41600474 332875 219284 552159| |30414 12985405 8450932 21436337 9077196550 38909495 9116106045 9094197551 32044579 9126242130 29986406 1586016 31572422| |30415 2303434 52124 2355558 2024500 2630 2027130 27000 2105 29105 305934 51599 357533| |30603 6460367 0 6460367 42355862 9440551 51796413 37194050 9440728 46634778 1298555 177 1298732| |30604 0 0 0 160161090 4701586 164862676 160161090 5128343 165289433 0 426757 426757| |40502 36 0 36 4 0 4 0 0 0 32 0 32| |40701 1279254 877215 2156469 221667918 23839832 245507750 221316044 24263559 245579603 927380 1300942 2228322| |40702 6460 0 6460 14721 0 14721 17133 0 17133 8872 0 8872| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 57 385682 385739 60072 19462 79534 60050 15572 75622 35 381792 381827| |47403 0 0 0 609526476 593722144 1203248620 609526476 593722144 1203248620 0 0 0| |47407 0 0 0 612067201 594474688 1206541889 612067201 594474688 1206541889 0 0 0| |47416 24297 649 24946 962030 126348 1088378 941952 125699 1067651 4219 0 4219| |47422 183589 0 183589 14846 5295 20141 10640 5295 15935 179383 0 179383| |47425 3522 0 3522 1069 0 1069 1589 0 1589 4042 0 4042| |50120 88672 0 88672 0 0 0 105254 0 105254 193926 0 193926| |60301 15479 0 15479 100374 0 100374 155901 0 155901 71006 0 71006| |60305 57 0 57 260764 0 260764 288923 0 288923 28216 0 28216| |60307 12 0 12 19 0 19 7 0 7 0 0 0| |60309 3135 0 3135 9764 0 9764 6629 0 6629 0 0 0| |60311 46599 0 46599 14861 0 14861 7341 0 7341 39079 0 39079| |60313 2 1346 1348 0 348 348 365 238 603 367 1236 1603| |60322 0 0 0 281 0 281 406 0 406 125 0 125| |60324 1856 0 1856 1157 0 1157 0 0 0 699 0 699| |60348 322834 0 322834 260587 0 260587 24343 0 24343 86590 0 86590| |60601 302258 0 302258 1597 0 1597 8396 0 8396 309057 0 309057| |60903 14637 0 14637 0 0 0 870 0 870 15507 0 15507| |70601 1728982 0 1728982 473 0 473 2764515 0 2764515 4493024 0 4493024| |70602 57882 0 57882 15369 0 15369 0 0 0 42513 0 42513| |70603 10254172 0 10254172 0 0 0 4943047 0 4943047 15197219 0 15197219| |70605 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |70801 3612392 0 3612392 0 0 0 0 0 0 3612392 0 3612392| | итого по пассиву(баланс) | | 73084336 49325510 122409846 26417505803 1593920731 28011426534 26437560397 1579603691 28017164088 93138930 35008470 128147400| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 39 0 39 4130 0 4130 4123 0 4123 46 0 46| |90902 280149 0 280149 259 0 259 121 0 121 280287 0 280287| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 33863 0 33863 0 0 0 0 0 0 33863 0 33863| |91803 2595 0 2595 0 0 0 0 0 0 2595 0 2595| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 5724409 0 5724409 4389 0 4389 4244 0 4244 5724554 0 5724554| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 5711647 0 5711647 4244 0 4244 4389 0 4389 5711792 0 5711792| | итого по пассиву (баланс) | | 5724409 0 5724409 4244 0 4244 4389 0 4389 5724554 0 5724554| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 19279358 1973816 21253174 603952862 3808202 607761064 589676119 5781527 595457646 33556101 491 33556592| |99996 21184368 0 21184368 609837509 0 609837509 597479089 0 597479089 33542788 0 33542788| | итого по активу (баланс) | | 40463726 1973816 42437542 1213790371 3808202 1217598573 1187155208 5781527 1192936735 67098889 491 67099380| Пассив |96901 1980620 19203748 21184368 5757544 591721545 597479089 3777410 606060099 609837509 486 33542302 33542788| |99997 21253174 0 21253174 595457646 0 595457646 607761064 0 607761064 33556592 0 33556592| | итого по пассиву (баланс) | | 23233794 19203748 42437542 601215190 591721545 1192936735 611538474 606060099 1217598573 33557078 33542302 67099380| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 11478227596.0000 202064047.0000 372684000.0000 11307607643.0000| |98010 72951052518889.5732 13624952176759.6879 13595869199518.2812 72980135496130.9799| |98020 0.0000 722910310.0000 722910310.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 72962530746485.5732 13625877151116.6879 13596964793828.2812 72991443103773.9799| Пассив |98040 184550555457.8938 9643130461282.5054 9651783458210.3826 193203552385.7710| |98050 48168674.0000 2500120.0000 0.0000 45668554.0000| |98055 2333361687.1241 34855452.0000 34905679.0000 2333411914.1241| |98060 67182696866073.6827 1230251480346.6453 1180119312938.0789 67132564698665.1163| |98070 5591023688734.6527 10255304451657.2639 10325714915787.3598 5661434152864.7486| |98080 1094217685.2199 532309191475.6514 532305013794.6514 1090040004.2199| |98090 783888173.0000 1342707508.3540 1330398721.3540 771579386.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 72962530746485.5732 21662375647842.4200 21691288005130.8267 72991443103773.9799| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Астанин Э.В. Главный бухгалтер Веремеенко И.В. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.04.2014 Контрольная сумма раздела А: 55651 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 51606 Контрольная сумма раздела Г: 45003 Контрольная сумма раздела Д: 35709 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014