Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 6573 314 6887 119 18 137 4197 15 4212 2495 317 2812| |30106 522129 0 522129 14798058698 0 14798058698 14777649706 0 14777649706 20931121 0 20931121| |30110 22172473 795 22173268 319283722 11569 319295291 336310169 11072 336321241 5146026 1292 5147318| |30114 14226 66024156 66038382 10238543 921962994 932201537 10245919 926876517 937122436 6850 61110633 61117483| |30221 0 0 0 0 3891480 3891480 0 3891480 3891480 0 0 0| |30424 318654 0 318654 147824018 0 147824018 145031667 0 145031667 3111005 0 3111005| |30426 0 0 0 2019621396 266909825 2286531221 2019621396 266909825 2286531221 0 0 0| |30602 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131| |31902 0 0 0 9014000 0 9014000 9014000 0 9014000 0 0 0| |47404 0 2533952 2533952 533012624 791281084 1324293708 533012624 791699984 1324712608 0 2115052 2115052| |47408 0 0 0 533012624 507623032 1040635656 533012624 507623032 1040635656 0 0 0| |47417 0 67 67 0 12679 12679 0 12746 12746 0 0 0| |47423 262064 1165 263229 261621 1464 263085 271264 1484 272748 252421 1145 253566| |47427 60566 850 61416 67022 2150 69172 75202 2551 77753 52386 449 52835| |50104 12417394 0 12417394 71187 0 71187 0 0 0 12488581 0 12488581| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 971 971 0 57 57 0 48 48 0 980 980| |60302 49590 0 49590 68499 0 68499 27808 0 27808 90281 0 90281| |60306 12 0 12 344 0 344 233 0 233 123 0 123| |60308 480 0 480 1152 0 1152 755 0 755 877 0 877| |60310 6601 0 6601 3464 0 3464 3545 0 3545 6520 0 6520| |60312 19701 0 19701 40698 0 40698 39321 0 39321 21078 0 21078| |60314 10721 86 10807 5640 2535 8175 7211 1768 8979 9150 853 10003| |60323 5574 0 5574 1855 0 1855 2479 0 2479 4950 0 4950| |60401 3025659 0 3025659 1763 0 1763 458 0 458 3026964 0 3026964| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 0 0 0 3737 0 3737 1540 0 1540 2197 0 2197| |60901 96915 0 96915 0 0 0 0 0 0 96915 0 96915| |61002 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| |61008 3465 0 3465 301 0 301 240 0 240 3526 0 3526| |61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61403 288331 0 288331 21519 0 21519 10887 0 10887 298963 0 298963| |70606 3649592 0 3649592 1736334 0 1736334 74 0 74 5385852 0 5385852| |70607 130618 0 130618 30106 0 30106 13347 0 13347 147377 0 147377| |70608 15170600 0 15170600 5727611 0 5727611 0 0 0 20898211 0 20898211| |70610 9 0 9 1 0 1 0 0 0 10 0 10| |70611 149685 0 149685 60221 0 60221 64390 0 64390 145516 0 145516| |итого по активу (баланс) | | 59585044 68562356 128147400 18378168873 2491698887 20869867760 18364421110 2497030522 20861451632 73332807 63230721 136563528| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3821336 0 3821336 0 0 0 0 0 0 3821336 0 3821336| |30109 1000803 28849740 29850543 1413711534 203272103 1616983637 1413643865 215380008 1629023873 933134 40957645 41890779| |30111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30126 13 0 13 1 0 1 0 0 0 12 0 12| |30411 29821534 2190927 32012461 13332342635 59462199 13391804834 13335559441 58998694 13394558135 33038340 1727422 34765762| |30412 332875 219284 552159 8723693 9114347 17838040 8430162 9117182 17547344 39344 222119 261463| |30414 29986406 1586016 31572422 8336840542 25553668 8362394210 8308210223 35359410 8343569633 1356087 11391758 12747845| |30415 305934 51599 357533 2028000 5426 2033426 2061500 2586 2064086 339434 48759 388193| |30603 1298555 177 1298732 57843272 11793267 69636539 60900014 11824931 72724945 4355297 31841 4387138| |30604 0 426757 426757 11220000 6334173 17554173 11220000 5907416 17127416 0 0 0| |31501 0 0 0 66185 0 66185 66185 0 66185 0 0 0| |40502 32 0 32 5017003 0 5017003 5017100 0 5017100 129 0 129| |40701 927380 1300942 2228322 133307293 14701524 148008817 135737397 14779443 150516840 3357484 1378861 4736345| |40702 8872 0 8872 19156 0 19156 17987 0 17987 7703 0 7703| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 35 381792 381827 20507 304206 324713 20525 18740 39265 53 96326 96379| |47403 0 0 0 506659885 532891286 1039551171 506659885 532891286 1039551171 0 0 0| |47407 0 0 0 506665005 533888946 1040553951 506665005 533888946 1040553951 0 0 0| |47416 4219 0 4219 2095501 259752 2355253 2094119 265939 2360058 2837 6187 9024| |47422 179383 0 179383 13481 15275 28756 14769 15275 30044 180671 0 180671| |47425 4042 0 4042 1334 0 1334 13173 0 13173 15881 0 15881| |50120 193926 0 193926 1626 0 1626 30105 0 30105 222405 0 222405| |60301 71006 0 71006 213970 0 213970 145039 0 145039 2075 0 2075| |60305 28216 0 28216 100555 0 100555 72403 0 72403 64 0 64| |60307 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |60309 0 0 0 278 0 278 2242 0 2242 1964 0 1964| |60311 39079 0 39079 18472 0 18472 16105 0 16105 36712 0 36712| |60313 367 1236 1603 367 1658 2025 941 475 1416 941 53 994| |60322 125 0 125 593 0 593 468 0 468 0 0 0| |60324 699 0 699 0 0 0 356 0 356 1055 0 1055| |60348 86590 0 86590 4310 0 4310 24343 0 24343 106623 0 106623| |60601 309057 0 309057 0 0 0 9698 0 9698 318755 0 318755| |60903 15507 0 15507 0 0 0 871 0 871 16378 0 16378| |70601 4493024 0 4493024 187 0 187 2358526 0 2358526 6851363 0 6851363| |70602 42513 0 42513 11721 0 11721 0 0 0 30792 0 30792| |70603 15197219 0 15197219 0 0 0 5498286 0 5498286 20695505 0 20695505| |70605 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |70801 3612392 0 3612392 0 0 0 0 0 0 3612392 0 3612392| | итого по пассиву(баланс) | | 93138930 35008470 128147400 24316927128 1397597830 25714524958 24304490755 1418450331 25722941086 80702557 55860971 136563528| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 46 0 46 2571 0 2571 2591 0 2591 26 0 26| |90902 280287 0 280287 121 0 121 91 0 91 280317 0 280317| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 33863 0 33863 684 0 684 14582 0 14582 19965 0 19965| |91803 2595 0 2595 0 0 0 0 0 0 2595 0 2595| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 5724554 0 5724554 3376 0 3376 17264 0 17264 5710666 0 5710666| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 5711792 0 5711792 17254 0 17254 3366 0 3366 5697904 0 5697904| | итого по пассиву (баланс) | | 5724554 0 5724554 17254 0 17254 3366 0 3366 5710666 0 5710666| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 33556101 491 33556592 496257124 10570494 506827618 522462512 10570985 533033497 7350713 0 7350713| |99996 33542788 0 33542788 508213306 0 508213306 534400459 0 534400459 7355635 0 7355635| | итого по активу (баланс) | | 67098889 491 67099380 1004470430 10570494 1015040924 1056862971 10570985 1067433956 14706348 0 14706348| Пассив |96901 486 33542302 33542788 10555712 523844747 534400459 10555226 497658080 508213306 0 7355635 7355635| |99997 33556592 0 33556592 533033496 0 533033496 506827617 0 506827617 7350713 0 7350713| | итого по пассиву (баланс) | | 33557078 33542302 67099380 543589208 523844747 1067433955 517382843 497658080 1015040923 7350713 7355635 14706348| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 11307607643.0000 43450000.0000 83112553.0000 11267945090.0000| |98010 72980135496130.9799 67036708951.8845 67807802132.2305 72979364402950.6339| |98020 0.0000 2516328119.1706 2516328119.1706 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 72991443103773.9799 69596487071.0551 70407242804.4011 72990632348040.6339| Пассив |98040 193203552385.7710 2771099383393.4211 2616809023516.0000 38913192508.3499| |98050 45668554.0000 0.0000 0.0000 45668554.0000| |98055 2333411914.1241 158603.0000 54981.0000 2333308292.1241| |98060 67132564698665.1163 909153306265.3855 1050603126268.9798 67274014518668.7106| |98070 5661434152864.7486 3390430533741.2856 3402469014398.7664 5673472633522.2294| |98080 1090040004.2199 195612287594.3240 195610753861.3240 1088506271.2199| |98090 771579386.0000 2682737089.7340 2675677927.7340 764520224.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 72991443103773.9799 7268978406687.1502 7268167650953.8042 72990632348040.6339| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 07.05.2014 Контрольная сумма раздела А: 60036 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52563 Контрольная сумма раздела Г: 43504 Контрольная сумма раздела Д: 33980 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014