Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4812 302 5114 6106 10 6116 5230 19 5249 5688 293 5981| |30106 43860 0 43860 13139488166 0 13139488166 13138959622 0 13138959622 572404 0 572404| |30110 23909034 1230 23910264 357491288 1968 357493256 341970164 98 341970262 39430158 3100 39433258| |30114 2899 92518163 92521062 9512983 1440784290 1450297273 7290255 1454717868 1462008123 2225627 78584585 80810212| |30424 422661 0 422661 108721010 0 108721010 108482121 0 108482121 661550 0 661550| |30426 0 0 0 2425662211 267074027 2692736238 2425662211 267074027 2692736238 0 0 0| |30602 131 0 131 4 0 4 0 0 0 135 0 135| |31902 0 0 0 77000000 0 77000000 77000000 0 77000000 0 0 0| |32201 0 0 0 17660 0 17660 17660 0 17660 0 0 0| |47404 0 3788396 3788396 621069189 965560004 1586629193 621069189 968117380 1589186569 0 1231020 1231020| |47408 0 0 0 621170978 623051521 1244222499 621170978 623051521 1244222499 0 0 0| |47417 0 121 121 0 26320 26320 0 26435 26435 0 6 6| |47423 249568 1034 250602 255770 1326 257096 259229 1172 260401 246109 1188 247297| |47427 48136 515 48651 83096 1202 84298 75000 1310 76310 56232 407 56639| |50104 12441030 0 12441030 71187 0 71187 104703 0 104703 12407514 0 12407514| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 933 933 0 32 32 0 58 58 0 907 907| |60302 66112 0 66112 7880 0 7880 34541 0 34541 39451 0 39451| |60306 137 0 137 225 0 225 314 0 314 48 0 48| |60308 521 0 521 539 0 539 512 0 512 548 0 548| |60310 6551 0 6551 4431 0 4431 4730 0 4730 6252 0 6252| |60312 18954 0 18954 29361 0 29361 23687 0 23687 24628 0 24628| |60314 16118 1253 17371 12572 1596 14168 15274 2763 18037 13416 86 13502| |60323 4951 0 4951 1384 0 1384 1226 0 1226 5109 0 5109| |60401 3028829 0 3028829 696 0 696 0 0 0 3029525 0 3029525| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 0 0 0 1112 0 1112 1112 0 1112 0 0 0| |60901 96915 0 96915 246 0 246 0 0 0 97161 0 97161| |61002 5 0 5 10 0 10 7 0 7 8 0 8| |61008 3166 0 3166 858 0 858 961 0 961 3063 0 3063| |61009 87 0 87 292 0 292 159 0 159 220 0 220| |61403 291555 0 291555 15143 0 15143 12821 0 12821 293877 0 293877| |61702 57436 0 57436 0 0 0 0 0 0 57436 0 57436| |61703 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107| |70606 6493018 0 6493018 1725721 0 1725721 12580 0 12580 8206159 0 8206159| |70607 171573 0 171573 4722 0 4722 20450 0 20450 155845 0 155845| |70608 27765370 0 27765370 7144639 0 7144639 0 0 0 34910009 0 34910009| |70610 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |70611 170195 0 170195 30470 0 30470 0 0 0 200665 0 200665| |итого по активу (баланс) | | 76517022 96311947 172828969 17369529949 3296502296 20666032245 17342194736 3312992651 20655187387 103852235 79821592 183673827| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3821336 0 3821336 0 0 0 2512392 0 2512392 6333728 0 6333728| |30109 982303 52793502 53775805 1223777750 309311728 1533089478 1224035764 294382076 1518417840 1240317 37863850 39104167| |30111 6 0 6 0 0 0 6 0 6 12 0 12| |30126 12 0 12 1 0 1 0 0 0 11 0 11| |30411 37337552 824443 38161995 12411810273 36536845 12448347118 12408762297 37075128 12445837425 34289576 1362726 35652302| |30412 145875 1458382 1604257 7540645 21943360 29484005 7428038 21469457 28897495 33268 984479 1017747| |30414 11709072 8956227 20665299 7370674501 23816824 7394491325 7388405142 21983453 7410388595 29439713 7122856 36562569| |30415 356434 47325 403759 119000 5594 124594 111000 1514 112514 348434 43245 391679| |30603 8487804 3483 8491287 154565818 17058998 171624816 157791869 17336318 175128187 11713855 280803 11994658| |30604 0 0 0 23681644 2034197 25715841 23681644 2034197 25715841 0 0 0| |40502 124 0 124 4 0 4 0 0 0 120 0 120| |40701 2790914 1183777 3974691 136150252 24455345 160605597 136687899 23855689 160543588 3328561 584121 3912682| |40702 13754 0 13754 18473 0 18473 12067 0 12067 7348 0 7348| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 977 45635 46612 38256 5545 43801 37308 1510 38818 29 41600 41629| |47403 0 0 0 621323830 621070304 1242394134 621323830 621070304 1242394134 0 0 0| |47407 0 0 0 621583680 622105613 1243689293 621583680 622105613 1243689293 0 0 0| |47416 29 5 34 3473364 34673 3508037 3473506 34668 3508174 171 0 171| |47422 178133 0 178133 21181 10505 31686 18902 10505 29407 175854 0 175854| |47425 3846 0 3846 1376 0 1376 7953 0 7953 10423 0 10423| |50120 255382 0 255382 20450 0 20450 564 0 564 235496 0 235496| |60301 2639 0 2639 137739 0 137739 161405 0 161405 26305 0 26305| |60305 368 0 368 45337 0 45337 74322 0 74322 29353 0 29353| |60307 4 0 4 77 0 77 84 0 84 11 0 11| |60309 3133 0 3133 8848 0 8848 5715 0 5715 0 0 0| |60311 35013 0 35013 5414 0 5414 10082 0 10082 39681 0 39681| |60313 950 199 1149 1776 307 2083 1631 226 1857 805 118 923| |60320 0 0 0 0 0 0 1100000 0 1100000 1100000 0 1100000| |60322 0 0 0 286 0 286 396 0 396 110 0 110| |60324 1072 0 1072 177 0 177 0 0 0 895 0 895| |60348 130966 0 130966 5600 0 5600 24343 0 24343 149709 0 149709| |60601 326766 0 326766 0 0 0 8615 0 8615 335381 0 335381| |60903 17248 0 17248 0 0 0 870 0 870 18118 0 18118| |70601 8971893 0 8971893 12 0 12 2818880 0 2818880 11790761 0 11790761| |70602 22011 0 22011 0 0 0 4158 0 4158 26169 0 26169| |70603 26892648 0 26892648 0 0 0 6407832 0 6407832 33300480 0 33300480| |70605 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |70615 57543 0 57543 0 0 0 0 0 0 57543 0 57543| |70801 3612392 0 3612392 3612392 0 3612392 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 107515991 65312978 172828969 22578618156 1678389838 24257007994 22606492194 1661360658 24267852852 135390029 48283798 183673827| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 38 0 38 5669 0 5669 3513 0 3513 2194 0 2194| |90902 280484 0 280484 529 0 529 408 0 408 280605 0 280605| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 33870 0 33870 0 0 0 0 0 0 33870 0 33870| |91803 3233 0 3233 0 0 0 0 0 0 3233 0 3233| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 5725388 0 5725388 6198 0 6198 3922 0 3922 5727664 0 5727664| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 5712626 0 5712626 3917 0 3917 6193 0 6193 5714902 0 5714902| | итого по пассиву (баланс) | | 5725388 0 5725388 3917 0 3917 6193 0 6193 5727664 0 5727664| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 32682782 1634873 34317655 619861601 15975 619877576 620905423 1650848 622556271 31638960 0 31638960| |99996 34261998 0 34261998 621796013 0 621796013 624529823 0 624529823 31528188 0 31528188| | итого по активу (баланс) | | 66944780 1634873 68579653 1241657614 15975 1241673589 1245435246 1650848 1247086094 63167148 0 63167148| Пассив |96901 1639145 32622853 34261998 1649743 622880080 624529823 10598 621785415 621796013 0 31528188 31528188| |99997 34317655 0 34317655 622556271 0 622556271 619877576 0 619877576 31638960 0 31638960| | итого по пассиву (баланс) | | 35956800 32622853 68579653 624206014 622880080 1247086094 619888174 621785415 1241673589 31638960 31528188 63167148| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 12543353316.0000 868406461.0000 235720000.0000 13176039777.0000| |98010 72995200795753.0180 236036532767.1740 63407985320.8765 73167829343199.3155| |98020 0.0000 1572662864.0000 1572662864.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 73007744149069.0180 238477602092.1740 65216368184.8765 73181005382976.3155| Пассив |98040 41479662525.0983 6704845145518.9128 6703916600714.0084 40551117720.1939| |98050 45668554.0000 0.0000 0.0000 45668554.0000| |98055 82458164.1241 7936171.0000 1700.0000 74523693.1241| |98060 67214255945772.3654 1726773472206.1047 1673998651795.0374 67161481125361.2981| |98070 5748785611736.3778 9492515793874.3113 9720275434726.6329 5976545252588.6994| |98080 1086784797.0524 293028479986.4735 292249650730.4211 307955541.0000| |98090 2008017520.0000 2259483987.7810 2251205985.7810 1999739518.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 73007744149069.0180 18219430311744.5833 18392691545651.8808 73181005382976.3155| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.07.2014 Контрольная сумма раздела А: 4891 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 51879 Контрольная сумма раздела Г: 44272 Контрольная сумма раздела Д: 34195 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014