Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5688 293 5981 10093 25 10118 10655 11 10666 5126 307 5433| |30106 572404 0 572404 15516064634 0 15516064634 15505324513 0 15505324513 11312525 0 11312525| |30110 39430158 3100 39433258 332745723 177697 332923420 292210031 71582 292281613 79965850 109215 80075065| |30114 2225627 78584585 80810212 6966289 1004492520 1011458809 8907770 1003062043 1011969813 284146 80015062 80299208| |30424 661550 0 661550 135734535 0 135734535 135868241 0 135868241 527844 0 527844| |30426 0 0 0 3731818109 270729512 4002547621 3731818109 270729512 4002547621 0 0 0| |30602 135 0 135 206203 0 206203 206000 0 206000 338 0 338| |31902 0 0 0 18000000 0 18000000 18000000 0 18000000 0 0 0| |47404 0 1231020 1231020 534614359 745065144 1279679503 534614359 744038535 1278652894 0 2257629 2257629| |47408 0 0 0 534625767 530811393 1065437160 534625767 530811393 1065437160 0 0 0| |47417 0 6 6 725708 14640 740348 725708 11776 737484 0 2870 2870| |47423 246109 1188 247297 266203 2927 269130 257666 1461 259127 254646 2654 257300| |47427 56232 407 56639 69813 1175 70988 68929 1142 70071 57116 440 57556| |50104 12407514 0 12407514 73619 0 73619 206203 0 206203 12274930 0 12274930| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 907 907 0 76 76 0 35 35 0 948 948| |60302 39451 0 39451 1420 0 1420 17463 0 17463 23408 0 23408| |60306 48 0 48 468 0 468 119 0 119 397 0 397| |60308 548 0 548 473 0 473 323 0 323 698 0 698| |60310 6252 0 6252 4579 0 4579 4585 0 4585 6246 0 6246| |60312 24628 0 24628 27169 0 27169 19814 0 19814 31983 0 31983| |60314 13416 86 13502 10156 2692 12848 5677 1950 7627 17895 828 18723| |60323 5109 0 5109 1717 0 1717 3341 0 3341 3485 0 3485| |60401 3029525 0 3029525 695 0 695 1210 0 1210 3029010 0 3029010| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 0 0 0 638 0 638 638 0 638 0 0 0| |60901 97161 0 97161 0 0 0 0 0 0 97161 0 97161| |61002 8 0 8 6 0 6 8 0 8 6 0 6| |61008 3063 0 3063 1279 0 1279 1312 0 1312 3030 0 3030| |61009 220 0 220 251 0 251 471 0 471 0 0 0| |61209 0 0 0 1071 0 1071 1071 0 1071 0 0 0| |61403 293877 0 293877 6651 0 6651 17261 0 17261 283267 0 283267| |61702 57436 0 57436 0 0 0 0 0 0 57436 0 57436| |61703 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107| |70606 8206159 0 8206159 2282881 0 2282881 132 0 132 10488908 0 10488908| |70607 155845 0 155845 69836 0 69836 23496 0 23496 202185 0 202185| |70608 34910009 0 34910009 7341968 0 7341968 0 0 0 42251977 0 42251977| |70610 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |70611 200665 0 200665 217156 0 217156 0 0 0 417821 0 417821| |итого по активу (баланс) | | 103852235 79821592 183673827 20821889469 2551297801 23373187270 20762940872 2548729440 23311670312 162800832 82389953 245190785| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 1240317 37863850 39104167 1461922083 204933349 1666855432 1462005318 208196907 1670202225 1323552 41127408 42450960| |30111 12 0 12 12 0 12 1895 0 1895 1895 0 1895| |30126 11 0 11 0 0 0 1 0 1 12 0 12| |30411 34289576 1362726 35652302 14993824422 37074638 15030899060 14990381144 37848044 15028229188 30846298 2136132 32982430| |30412 33268 984479 1017747 17946643 20875398 38822041 18025131 21584625 39609756 111756 1693706 1805462| |30414 29439713 7122856 36562569 8743210148 11933448 8755143596 8728414747 13480931 8741895678 14644312 8670339 23314651| |30415 348434 43245 391679 10819 1500 12319 62000 4195 66195 399615 45940 445555| |30603 11713855 280803 11994658 268543855 4833249 273377104 334326851 4685625 339012476 77496851 133179 77630030| |30604 0 0 0 14667050 1056975 15724025 14667050 1056975 15724025 0 0 0| |31401 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0| |31501 0 0 0 23815 0 23815 23815 0 23815 0 0 0| |40502 120 0 120 4 0 4 0 0 0 116 0 116| |40701 3328561 584121 3912682 165451093 26681163 192132256 163277001 27116492 190393493 1154469 1019450 2173919| |40702 7348 0 7348 14933 0 14933 131280 0 131280 123695 0 123695| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 29 41600 41629 71225 89793 161018 71289 84146 155435 93 35953 36046| |47403 0 0 0 530136795 535177902 1065314697 530136795 535177902 1065314697 0 0 0| |47407 0 0 0 530213946 535801957 1066015903 530213946 535801957 1066015903 0 0 0| |47416 171 0 171 77222386 11153 77233539 77230193 11746 77241939 7978 593 8571| |47422 175854 0 175854 16360 12945 29305 20980 12945 33925 180474 0 180474| |47425 10423 0 10423 8031 0 8031 229 0 229 2621 0 2621| |50120 235496 0 235496 7008 0 7008 69837 0 69837 298325 0 298325| |60301 26305 0 26305 705964 0 705964 711241 0 711241 31582 0 31582| |60305 29353 0 29353 80251 0 80251 69853 0 69853 18955 0 18955| |60307 11 0 11 38 0 38 27 0 27 0 0 0| |60309 0 0 0 284 0 284 2200 0 2200 1916 0 1916| |60311 39681 0 39681 18056 0 18056 6010 0 6010 27635 0 27635| |60313 805 118 923 805 215 1020 504 187 691 504 90 594| |60320 1100000 0 1100000 2199986 0 2199986 1099991 0 1099991 5 0 5| |60322 110 0 110 24826 0 24826 24826 0 24826 110 0 110| |60324 895 0 895 13 0 13 356 0 356 1238 0 1238| |60348 149709 0 149709 0 0 0 24343 0 24343 174052 0 174052| |60601 335381 0 335381 495 0 495 8622 0 8622 343508 0 343508| |60903 18118 0 18118 0 0 0 875 0 875 18993 0 18993| |70601 11790761 0 11790761 57 0 57 1631361 0 1631361 13422065 0 13422065| |70602 26169 0 26169 16488 0 16488 0 0 0 9681 0 9681| |70603 33300480 0 33300480 0 0 0 8636146 0 8636146 41936626 0 41936626| |70605 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |70615 57543 0 57543 0 0 0 0 0 0 57543 0 57543| | итого по пассиву(баланс) | | 135390029 48283798 183673827 26806337891 1378483693 28184821584 26861275857 1385062685 28246338542 190327995 54862790 245190785| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 2194 0 2194 1160 0 1160 3324 0 3324 30 0 30| |90902 280605 0 280605 1568 0 1568 27978 0 27978 254195 0 254195| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 33870 0 33870 0 0 0 0 0 0 33870 0 33870| |91803 3233 0 3233 0 0 0 0 0 0 3233 0 3233| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 5727664 0 5727664 2728 0 2728 31302 0 31302 5699090 0 5699090| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 5714902 0 5714902 31302 0 31302 2728 0 2728 5686328 0 5686328| | итого по пассиву (баланс) | | 5727664 0 5727664 31302 0 31302 2728 0 2728 5699090 0 5699090| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 31638960 0 31638960 515658141 14599531 530257672 519926361 14599531 534525892 27370740 0 27370740| |99996 31528188 0 31528188 531844948 0 531844948 535851919 0 535851919 27521217 0 27521217| | итого по активу (баланс) | | 63167148 0 63167148 1047503089 14599531 1062102620 1055778280 14599531 1070377811 54891957 0 54891957| Пассив |96901 0 31528188 31528188 14572337 521279582 535851919 14572337 517272611 531844948 0 27521217 27521217| |99997 31638960 0 31638960 534525892 0 534525892 530257672 0 530257672 27370740 0 27370740| | итого по пассиву (баланс) | | 31638960 31528188 63167148 549098229 521279582 1070377811 544830009 517272611 1062102620 27370740 27521217 54891957| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 13176039777.0000 155110000.0000 105700000.0000 13225449777.0000| |98010 73167829343199.3155 238013118004.8656 27039238620.2870 73378803222583.8941| |98020 0.0000 7079003152.0000 7079003152.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 73181005382976.3155 245247231156.8656 34223941772.2870 73392028672360.8941| Пассив |98040 40551117720.1939 4400940969226.5136 4441811482491.3850 81421630985.0653| |98050 45668554.0000 0.0000 0.0000 45668554.0000| |98055 74523693.1241 386034.0000 19006.0000 74156665.1241| |98060 67161481125361.2981 1253931555984.7636 1244809415727.3049 67152358985103.8394| |98070 5976545252588.6994 4868289165019.5146 5048824322752.6805 6157080410321.8653| |98080 307955541.0000 188369047225.9687 188159711408.9687 98619724.0000| |98090 1999739518.0000 8585551616.6044 7535013105.6044 949201007.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 73181005382976.3155 10720116675107.3649 10931139964491.9435 73392028672360.8941| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.08.2014 Контрольная сумма раздела А: 12535 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52459 Контрольная сумма раздела Г: 43787 Контрольная сумма раздела Д: 33906 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014