Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5126 307 5433 447 13 460 3123 13 3136 2450 307 2757| |30106 11312525 0 11312525 13673994678 0 13673994678 13683098079 0 13683098079 2209124 0 2209124| |30110 79965850 109215 80075065 306292418 21796 306314214 367674039 115000 367789039 18584229 16011 18600240| |30114 284146 80015062 80299208 5040988 753952107 758993095 5299387 774474139 779773526 25747 59493030 59518777| |30424 527844 0 527844 139548765 0 139548765 139161904 0 139161904 914705 0 914705| |30426 0 0 0 3612483044 262338120 3874821164 3612483044 262338120 3874821164 0 0 0| |30602 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338| |31902 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |31903 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |47404 0 2257629 2257629 424153145 622752762 1046905907 424153145 624590325 1048743470 0 420066 420066| |47408 0 0 0 424155954 410395705 834551659 424155954 410395705 834551659 0 0 0| |47417 0 2870 2870 0 8983 8983 0 11853 11853 0 0 0| |47423 254646 2654 257300 292436 193501 485937 302670 140019 442689 244412 56136 300548| |47427 57116 440 57556 79464 1177 80641 76070 1216 77286 60510 401 60911| |50104 12274930 0 12274930 73559 0 73559 0 0 0 12348489 0 12348489| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 948 948 0 39 39 0 38 38 0 949 949| |60302 23408 0 23408 621 0 621 196 0 196 23833 0 23833| |60306 397 0 397 314 0 314 334 0 334 377 0 377| |60308 698 0 698 1190 0 1190 633 0 633 1255 0 1255| |60310 6246 0 6246 3881 0 3881 3620 0 3620 6507 0 6507| |60312 31983 0 31983 51609 0 51609 30210 0 30210 53382 0 53382| |60314 17895 828 18723 11064 3988 15052 5636 4072 9708 23323 744 24067| |60323 3485 0 3485 877 0 877 742 0 742 3620 0 3620| |60401 3029010 0 3029010 0 0 0 1036 0 1036 3027974 0 3027974| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 0 0 0 160 0 160 0 0 0 160 0 160| |60901 97161 0 97161 0 0 0 0 0 0 97161 0 97161| |61002 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |61008 3030 0 3030 521 0 521 1062 0 1062 2489 0 2489| |61009 0 0 0 148 0 148 86 0 86 62 0 62| |61209 0 0 0 1338 0 1338 1338 0 1338 0 0 0| |61403 283267 0 283267 12985 0 12985 16249 0 16249 280003 0 280003| |61702 57436 0 57436 23133 0 23133 0 0 0 80569 0 80569| |61703 107 0 107 0 0 0 107 0 107 0 0 0| |70606 10488908 0 10488908 1292448 0 1292448 23837 0 23837 11757519 0 11757519| |70607 202185 0 202185 7956 0 7956 12888 0 12888 197253 0 197253| |70608 42251977 0 42251977 4796301 0 4796301 0 0 0 47048278 0 47048278| |70610 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |70611 417821 0 417821 68869 0 68869 0 0 0 486690 0 486690| |итого по активу (баланс) | | 162800832 82389953 245190785 18600388313 2049668191 20650056504 18664505389 2072070500 20736575889 98683756 59987644 158671400| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 1323552 41127408 42450960 1550327732 171616211 1721943943 1549552584 161831972 1711384556 548404 31343169 31891573| |30111 1895 0 1895 1906 0 1906 11 0 11 0 0 0| |30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |30222 0 0 0 0 85509 85509 0 85509 85509 0 0 0| |30411 30846298 2136132 32982430 13992971336 43964691 14036936027 13993579009 43312400 14036891409 31453971 1483841 32937812| |30412 111756 1693706 1805462 13050857 14116259 27167116 13005436 14386956 27392392 66335 1964403 2030738| |30414 14644312 8670339 23314651 7055283923 8836013 7064119936 7043415409 11555034 7054970443 2775798 11389360 14165158| |30415 399615 45940 445555 25675 1669 27344 16100 2413 18513 390040 46684 436724| |30603 77496851 133179 77630030 127525350 13204818 140730168 55435816 13072946 68508762 5407317 1307 5408624| |30604 0 0 0 98449626 0 98449626 98449637 0 98449637 11 0 11| |31401 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0| |40502 116 0 116 11 0 11 0 0 0 105 0 105| |40701 1154469 1019450 2173919 125877090 33727490 159604580 125544888 33115744 158660632 822267 407704 1229971| |40702 123695 0 123695 65789 0 65789 66330 0 66330 124236 0 124236| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 93 35953 36046 75352 1318 76670 75445 27302 102747 186 61937 62123| |47403 0 0 0 410115448 423815715 833931163 410115448 423815715 833931163 0 0 0| |47407 0 0 0 410129516 424536825 834666341 410129516 424536825 834666341 0 0 0| |47416 7978 593 8571 4100327 1775 4102102 4092437 1182 4093619 88 0 88| |47422 180474 0 180474 10641 10319 20960 6378 10319 16697 176211 0 176211| |47425 2621 0 2621 310 0 310 11034 0 11034 13345 0 13345| |47426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50120 298325 0 298325 12888 0 12888 381 0 381 285818 0 285818| |60301 31582 0 31582 277721 0 277721 270426 0 270426 24287 0 24287| |60305 18955 0 18955 66037 0 66037 67054 0 67054 19972 0 19972| |60307 0 0 0 14 0 14 18 0 18 4 0 4| |60309 1916 0 1916 259 0 259 1301 0 1301 2958 0 2958| |60311 27635 0 27635 4468 0 4468 6994 0 6994 30161 0 30161| |60313 504 90 594 504 12449 12953 5 12517 12522 5 158 163| |60320 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0| |60322 110 0 110 750 0 750 766 0 766 126 0 126| |60324 1238 0 1238 0 0 0 1771 0 1771 3009 0 3009| |60348 174052 0 174052 0 0 0 24343 0 24343 198395 0 198395| |60601 343508 0 343508 1036 0 1036 8563 0 8563 351035 0 351035| |60903 18993 0 18993 0 0 0 874 0 874 19867 0 19867| |70601 13422065 0 13422065 22961 0 22961 1432110 0 1432110 14831214 0 14831214| |70602 9681 0 9681 0 0 0 7575 0 7575 17256 0 17256| |70603 41936626 0 41936626 0 0 0 4701689 0 4701689 46638315 0 46638315| |70605 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |70615 57543 0 57543 107 0 107 23133 0 23133 80569 0 80569| | итого по пассиву(баланс) | | 190327995 54862790 245190785 23788397639 1133931066 24922328705 23710042481 1125766839 24835809320 111972837 46698563 158671400| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 30 0 30 3222 0 3222 3225 0 3225 27 0 27| |90902 254195 0 254195 97 0 97 97 0 97 254195 0 254195| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 33870 0 33870 0 0 0 39 0 39 33831 0 33831| |91803 3233 0 3233 0 0 0 0 0 0 3233 0 3233| |99998 12762 0 12762 12020 0 12020 6800 0 6800 17982 0 17982| | итого по активу (баланс) | | 5699090 0 5699090 15339 0 15339 10161 0 10161 5704268 0 5704268| Пассив |91507 12762 0 12762 6801 0 6801 11957 0 11957 17918 0 17918| |91508 0 0 0 0 0 0 64 0 64 64 0 64| |99999 5686328 0 5686328 3362 0 3362 3320 0 3320 5686286 0 5686286| | итого по пассиву (баланс) | | 5699090 0 5699090 10163 0 10163 15341 0 15341 5704268 0 5704268| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 27370740 0 27370740 382279907 28175846 410455753 396171594 28123747 424295341 13479053 52099 13531152| |99996 27521217 0 27521217 410614836 0 410614836 424747659 0 424747659 13388394 0 13388394| | итого по активу (баланс) | | 54891957 0 54891957 792894743 28175846 821070589 820919253 28123747 849043000 26867447 52099 26919546| Пассив |96901 0 27521217 27521217 28090715 396656944 424747659 28143884 382470952 410614836 53169 13335225 13388394| |99997 27370740 0 27370740 424295341 0 424295341 410455753 0 410455753 13531152 0 13531152| | итого по пассиву (баланс) | | 27370740 27521217 54891957 452386056 396656944 849043000 438599637 382470952 821070589 13584321 13335225 26919546| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 13225449777.0000 53388574.0000 107077148.0000 13171761203.0000| |98010 73378803222583.8941 23124491109.3032 28028829907.7302 73373898883785.4671| |98020 0.0000 20732951.0000 20732951.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 73392028672360.8941 23198612634.3032 28156640006.7302 73387070644988.4671| Пассив |98040 81421630985.0653 2932726474520.0000 2929221889611.0000 77917046076.0653| |98050 45668554.0000 0.0000 0.0000 45668554.0000| |98055 74156665.1241 19018445.0000 19001303.0000 74139523.1241| |98060 67152358985103.8394 649860152209.8988 863511944383.1710 67366010777277.1116| |98070 6157080410321.8653 3365967664072.5413 3150838520721.0095 5941951266970.3335| |98080 98619724.0000 107098142947.5936 107110210489.4262 110687265.8326| |98090 949201007.0000 203141744.0000 215000059.0000 961059322.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 73392028672360.8941 7055874593939.0337 7050916566566.6067 73387070644988.4671| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.09.2014 Контрольная сумма раздела А: 13581 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56574 Контрольная сумма раздела Г: 44162 Контрольная сумма раздела Д: 33331 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014