Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2450 307 2757 6071 31 6102 3028 19 3047 5493 319 5812| |30106 2209124 0 2209124 14272549896 0 14272549896 14270074726 0 14270074726 4684294 0 4684294| |30110 18584229 16011 18600240 260444100 117619 260561719 257901096 129806 258030902 21127233 3824 21131057| |30114 25747 59493030 59518777 4128011 660442278 664570289 4002334 701282097 705284431 151424 18653211 18804635| |30221 0 0 0 0 110 110 0 110 110 0 0 0| |30424 914705 0 914705 185466629 0 185466629 179768170 0 179768170 6613164 0 6613164| |30426 0 0 0 3575031816 234133378 3809165194 3575031816 234133378 3809165194 0 0 0| |30602 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338| |31902 0 0 0 143100000 0 143100000 143100000 0 143100000 0 0 0| |31903 0 0 0 49000000 0 49000000 49000000 0 49000000 0 0 0| |32201 0 0 0 13719 0 13719 13719 0 13719 0 0 0| |47404 0 420066 420066 247973304 480904910 728878214 247973304 473126675 721099979 0 8198301 8198301| |47408 0 0 0 248090440 234852157 482942597 248090440 234852157 482942597 0 0 0| |47417 0 0 0 0 7936 7936 0 7936 7936 0 0 0| |47423 244412 56136 300548 265198 3265 268463 260361 57959 318320 249249 1442 250691| |47427 60510 401 60911 128324 945 129269 119736 1043 120779 69098 303 69401| |50104 12348489 0 12348489 71277 0 71277 0 0 0 12419766 0 12419766| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 949 949 0 98 98 0 58 58 0 989 989| |60302 23833 0 23833 763 0 763 1 0 1 24595 0 24595| |60306 377 0 377 184 0 184 275 0 275 286 0 286| |60308 1255 0 1255 923 0 923 599 0 599 1579 0 1579| |60310 6507 0 6507 6171 0 6171 6617 0 6617 6061 0 6061| |60312 53382 0 53382 48185 0 48185 57330 0 57330 44237 0 44237| |60314 23323 744 24067 16223 3229 19452 16855 2801 19656 22691 1172 23863| |60323 3620 0 3620 1839 0 1839 1289 0 1289 4170 0 4170| |60401 3027974 0 3027974 8029 0 8029 34 0 34 3035969 0 3035969| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 160 0 160 9448 0 9448 9448 0 9448 160 0 160| |60901 97161 0 97161 0 0 0 0 0 0 97161 0 97161| |61002 6 0 6 24 0 24 19 0 19 11 0 11| |61008 2489 0 2489 1895 0 1895 606 0 606 3778 0 3778| |61009 62 0 62 2397 0 2397 1760 0 1760 699 0 699| |61010 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4| |61209 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0| |61403 280003 0 280003 41058 0 41058 17506 0 17506 303555 0 303555| |61702 80569 0 80569 0 0 0 0 0 0 80569 0 80569| |70606 11757519 0 11757519 991039 0 991039 87 0 87 12748471 0 12748471| |70607 197253 0 197253 2061 0 2061 16162 0 16162 183152 0 183152| |70608 47048278 0 47048278 4872495 0 4872495 0 0 0 51920773 0 51920773| |70610 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |70611 486690 0 486690 66146 0 66146 0 0 0 552836 0 552836| |итого по активу (баланс) | | 98683756 59987644 158671400 18992337704 1610465956 20602803660 18975467353 1643594039 20619061392 115554107 26859561 142413668| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 548404 31343169 31891573 2018307089 144422940 2162730029 2018591776 127648073 2146239849 833091 14568302 15401393| |30126 12 0 12 0 0 0 1 0 1 13 0 13| |30411 31453971 1483841 32937812 14730941761 34605269 14765547030 14730675030 34493360 14765168390 31187240 1371932 32559172| |30412 66335 1964403 2030738 13430244 12615001 26045245 13420585 12171037 25591622 56676 1520439 1577115| |30414 2775798 11389360 14165158 7303273998 21260912 7324534910 7303387526 15717407 7319104933 2889326 5845855 8735181| |30415 390040 46684 436724 40819 1687 42506 601000 5649 606649 950221 50646 1000867| |30603 5407317 1307 5408624 74478571 11851468 86330039 71235619 11876542 83112161 2164365 26381 2190746| |30604 11 0 11 20620635 995449 21616084 20620624 2022910 22643534 0 1027461 1027461| |40502 105 0 105 3 0 3 0 0 0 102 0 102| |40701 822267 407704 1229971 110814005 26959739 137773744 110726155 28924753 139650908 734417 2372718 3107135| |40702 124236 0 124236 200386 0 200386 86984 0 86984 10834 0 10834| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 186 61937 62123 18943 2239 21182 18993 7495 26488 236 67193 67429| |47403 0 0 0 234620741 247913962 482534703 234620741 247913962 482534703 0 0 0| |47407 0 0 0 234640598 248460323 483100921 234640598 248460323 483100921 0 0 0| |47416 88 0 88 1167815 258182 1425997 1167752 258182 1425934 25 0 25| |47422 176211 0 176211 14310 9883 24193 9632 9883 19515 171533 0 171533| |47425 13345 0 13345 11050 0 11050 863 0 863 3158 0 3158| |47426 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3| |50120 285818 0 285818 16162 0 16162 0 0 0 269656 0 269656| |60301 24287 0 24287 94030 0 94030 93389 0 93389 23646 0 23646| |60305 19972 0 19972 59804 0 59804 65167 0 65167 25335 0 25335| |60307 4 0 4 69 0 69 65 0 65 0 0 0| |60309 2958 0 2958 8354 0 8354 5396 0 5396 0 0 0| |60311 30161 0 30161 10917 0 10917 19445 0 19445 38689 0 38689| |60313 5 158 163 4289 194 4483 4633 135 4768 349 99 448| |60322 126 0 126 396 0 396 398 0 398 128 0 128| |60324 3009 0 3009 1140 0 1140 7 0 7 1876 0 1876| |60348 198395 0 198395 0 0 0 24343 0 24343 222738 0 222738| |60601 351035 0 351035 35 0 35 8544 0 8544 359544 0 359544| |60903 19867 0 19867 0 0 0 874 0 874 20741 0 20741| |70601 14831214 0 14831214 6 0 6 1117845 0 1117845 15949053 0 15949053| |70602 17256 0 17256 0 0 0 2061 0 2061 19317 0 19317| |70603 46638315 0 46638315 0 0 0 5219922 0 5219922 51858237 0 51858237| |70605 12 0 12 0 0 0 4 0 4 16 0 16| |70615 80569 0 80569 0 0 0 0 0 0 80569 0 80569| | итого по пассиву(баланс) | | 111972837 46698563 158671400 24742776170 749357248 25492133418 24746365972 729509714 25475875686 115562639 26851029 142413668| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 27 0 27 3632 0 3632 3625 0 3625 34 0 34| |90902 254195 0 254195 98 0 98 99 0 99 254194 0 254194| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 33831 0 33831 10944 0 10944 9427 0 9427 35348 0 35348| |91803 3233 0 3233 0 0 0 0 0 0 3233 0 3233| |99998 17982 0 17982 0 0 0 0 0 0 17982 0 17982| | итого по активу (баланс) | | 5704268 0 5704268 14674 0 14674 13151 0 13151 5705791 0 5705791| Пассив |91507 17918 0 17918 0 0 0 0 0 0 17918 0 17918| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5686286 0 5686286 13150 0 13150 14673 0 14673 5687809 0 5687809| | итого по пассиву (баланс) | | 5704268 0 5704268 13150 0 13150 14673 0 14673 5705791 0 5705791| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 13479053 52099 13531152 187455621 47184411 234640032 200934674 47236510 248171184 0 0 0| |99996 13388394 0 13388394 234959969 0 234959969 248348363 0 248348363 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 26867447 52099 26919546 422415590 47184411 469600001 449283037 47236510 496519547 0 0 0| Пассив |96901 53169 13335225 13388394 47136590 201211773 248348363 47083421 187876548 234959969 0 0 0| |99997 13531152 0 13531152 248171184 0 248171184 234640032 0 234640032 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 13584321 13335225 26919546 295307774 201211773 496519547 281723453 187876548 469600001 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 13171761203.0000 281940372.0000 195046744.0000 13258654831.0000| |98010 73373898883785.4671 1532217686575.9869 3030055320224.7996 71876061250136.6544| |98020 0.0000 3482607749.0000 3482607749.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 73387070644988.4671 1535982234696.9869 3033732974717.7996 71889319904967.6544| Пассив |98040 77917046076.0653 2686889077272.3850 2657038657497.2121 48066626300.8924| |98050 45668554.0000 0.0000 0.0000 45668554.0000| |98055 74139523.1241 1774993.0000 4507445.0000 76871975.1241| |98060 67366010777277.1116 1888493251533.8946 793694847618.7091 66271212373361.9261| |98070 5941951266970.3335 5207553692344.9527 4834559854993.3310 5568957429618.7118| |98080 110687265.8326 149707513171.0825 149596830934.2499 5029.0000| |98090 961059322.0000 8336737085.4837 8336607891.4837 960930128.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 73387070644988.4671 9940982046400.7985 8443231306379.9858 71889319904967.6544| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.10.2014 Контрольная сумма раздела А: 6721 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55979 Контрольная сумма раздела Г: 38824 Контрольная сумма раздела Д: 34295 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014