Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5493 319 5812 5127 38 5165 4523 7 4530 6097 350 6447| |30106 4684294 0 4684294 16633865871 0 16633865871 16617243801 0 16617243801 21306364 0 21306364| |30110 21127233 3824 21131057 280329108 271905 280601013 291780227 271529 292051756 9676114 4200 9680314| |30114 151424 18653211 18804635 7656540 649281411 656937951 7574235 606222713 613796948 233729 61711909 61945638| |30221 0 0 0 0 49 49 0 49 49 0 0 0| |30424 6613164 0 6613164 107521749 0 107521749 111360443 0 111360443 2774470 0 2774470| |30426 0 0 0 5399710271 227306125 5627016396 5399710271 227306125 5627016396 0 0 0| |30602 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338| |31902 0 0 0 49500000 0 49500000 49500000 0 49500000 0 0 0| |31903 0 0 0 9000000 0 9000000 9000000 0 9000000 0 0 0| |32201 0 0 0 40845 0 40845 40845 0 40845 0 0 0| |47404 0 8198301 8198301 84551049 224059895 308610944 84551049 231891752 316442801 0 366444 366444| |47408 0 0 0 84620485 90490355 175110840 84620485 90490355 175110840 0 0 0| |47417 0 0 0 0 20044 20044 0 20044 20044 0 0 0| |47423 249249 1442 250691 860626 13367 873993 843321 12984 856305 266554 1825 268379| |47427 69098 303 69401 88133 1114 89247 83769 1012 84781 73462 405 73867| |50104 12419766 0 12419766 73559 0 73559 0 0 0 12493325 0 12493325| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 989 989 0 116 116 0 23 23 0 1082 1082| |60302 24595 0 24595 1334 0 1334 139 0 139 25790 0 25790| |60306 286 0 286 344 0 344 374 0 374 256 0 256| |60308 1579 0 1579 2549 0 2549 2671 0 2671 1457 0 1457| |60310 6061 0 6061 6635 0 6635 6735 0 6735 5961 0 5961| |60312 44237 0 44237 57899 0 57899 59626 0 59626 42510 0 42510| |60314 22691 1172 23863 12868 2405 15273 9919 2696 12615 25640 881 26521| |60323 4170 0 4170 2063 0 2063 3687 0 3687 2546 0 2546| |60401 3035969 0 3035969 7361 0 7361 0 0 0 3043330 0 3043330| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 160 0 160 9128 0 9128 9128 0 9128 160 0 160| |60901 97161 0 97161 441 0 441 0 0 0 97602 0 97602| |61002 11 0 11 29 0 29 36 0 36 4 0 4| |61008 3778 0 3778 1037 0 1037 1701 0 1701 3114 0 3114| |61009 699 0 699 627 0 627 1055 0 1055 271 0 271| |61010 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0| |61403 303555 0 303555 46913 0 46913 15286 0 15286 335182 0 335182| |61702 80569 0 80569 0 0 0 0 0 0 80569 0 80569| |70606 12748471 0 12748471 729417 0 729417 4467 0 4467 13473421 0 13473421| |70607 183152 0 183152 17465 0 17465 948 0 948 199669 0 199669| |70608 51920773 0 51920773 4630505 0 4630505 0 0 0 56551278 0 56551278| |70610 10 0 10 288 0 288 0 0 0 298 0 298| |70611 552836 0 552836 112480 0 112480 0 0 0 665316 0 665316| |итого по активу (баланс) | | 115554107 26859561 142413668 22663462746 1191446824 23854909570 22656428745 1156219289 23812648034 122588108 62087096 184675204| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 833091 14568302 15401393 1954454586 174384410 2128838996 1954392513 193073274 2147465787 771018 33257166 34028184| |30126 13 0 13 0 0 0 1 0 1 14 0 14| |30411 31187240 1371932 32559172 17641032367 65101501 17706133868 17633043932 66653889 17699697821 23198805 2924320 26123125| |30412 56676 1520439 1577115 22997998 12712282 35710280 23123679 14335141 37458820 182357 3143298 3325655| |30414 2889326 5845855 8735181 9327975196 26797223 9354772419 9333189456 34078601 9367268057 8103586 13127233 21230819| |30415 950221 50646 1000867 737825 4501 742326 114112 6183 120295 326508 52328 378836| |30603 2164365 26381 2190746 97443250 8363240 105806490 99894310 11297061 111191371 4615425 2960202 7575627| |30604 0 1027461 1027461 11220000 11253922 22473922 18658553 10226461 28885014 7438553 0 7438553| |40502 102 0 102 4 0 4 0 0 0 98 0 98| |40701 734417 2372718 3107135 117697342 27798879 145496221 117783102 26454095 144237197 820177 1027934 1848111| |40702 10834 0 10834 82396 0 82396 80378 0 80378 8816 0 8816| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 236 67193 67429 4146 41348 45494 4228 88068 92296 318 113913 114231| |47403 0 0 0 89908366 84899539 174807905 89908366 84899539 174807905 0 0 0| |47407 0 0 0 89944861 85132543 175077404 89944861 85132543 175077404 0 0 0| |47416 25 0 25 19181075 156837 19337912 19181073 156837 19337910 23 0 23| |47422 171533 0 171533 284391 61985 346376 288638 61985 350623 175780 0 175780| |47425 3158 0 3158 958 0 958 1600 0 1600 3800 0 3800| |47426 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3| |50120 269656 0 269656 0 0 0 17464 0 17464 287120 0 287120| |60301 23646 0 23646 176508 0 176508 179157 0 179157 26295 0 26295| |60305 25335 0 25335 97358 0 97358 72200 0 72200 177 0 177| |60307 0 0 0 23 0 23 26 0 26 3 0 3| |60309 0 0 0 307 0 307 2199 0 2199 1892 0 1892| |60311 38689 0 38689 31788 0 31788 33055 0 33055 39956 0 39956| |60313 349 99 448 4643 291 4934 4294 300 4594 0 108 108| |60322 128 0 128 2670 35 2705 2549 35 2584 7 0 7| |60324 1876 0 1876 0 0 0 78 0 78 1954 0 1954| |60348 222738 0 222738 0 0 0 24343 0 24343 247081 0 247081| |60601 359544 0 359544 0 0 0 8603 0 8603 368147 0 368147| |60903 20741 0 20741 0 0 0 875 0 875 21616 0 21616| |70601 15949053 0 15949053 43 0 43 763447 0 763447 16712457 0 16712457| |70602 19317 0 19317 948 0 948 0 0 0 18369 0 18369| |70603 51858237 0 51858237 0 0 0 5068017 0 5068017 56926254 0 56926254| |70605 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |70615 80569 0 80569 0 0 0 0 0 0 80569 0 80569| | итого по пассиву(баланс) | | 115562639 26851029 142413668 29373279049 496708539 29869987588 29385785109 526464015 29912249124 128068699 56606505 184675204| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 34 0 34 2910 0 2910 2900 0 2900 44 0 44| |90902 254194 0 254194 89 0 89 87 0 87 254196 0 254196| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 35348 0 35348 0 0 0 0 0 0 35348 0 35348| |91803 3233 0 3233 0 0 0 0 0 0 3233 0 3233| |99998 17982 0 17982 0 0 0 0 0 0 17982 0 17982| | итого по активу (баланс) | | 5705791 0 5705791 2999 0 2999 2987 0 2987 5705803 0 5705803| Пассив |91507 17918 0 17918 0 0 0 0 0 0 17918 0 17918| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5687809 0 5687809 2987 0 2987 2999 0 2999 5687821 0 5687821| | итого по пассиву (баланс) | | 5705791 0 5705791 2987 0 2987 2999 0 2999 5705803 0 5705803| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 60050761 29845953 89896714 54780331 29845953 84626284 5270430 0 5270430| |99996 0 0 0 90221166 0 90221166 84757386 0 84757386 5463780 0 5463780| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 150271927 29845953 180117880 139537717 29845953 169383670 10734210 0 10734210| Пассив |96901 0 0 0 29774340 54983046 84757386 29774340 60446826 90221166 0 5463780 5463780| |99997 0 0 0 84626284 0 84626284 89896714 0 89896714 5270430 0 5270430| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 114400624 54983046 169383670 119671054 60446826 180117880 5270430 5463780 10734210| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 13258654831.0000 210696245.0000 44100000.0000 13425251076.0000| |98010 71876061250136.6544 970505136732.4725 1242157846441.4155 71604408540427.7114| |98020 0.0000 1449622419.0000 1449622419.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 71889319904967.6544 972165455396.4725 1243651568860.4155 71617833791503.7114| Пассив |98040 48066626300.8924 3111654533140.0000 3112708523538.0000 49120616698.8924| |98050 45668554.0000 0.0000 0.0000 45668554.0000| |98055 76871975.1241 4514004.0000 2258454.0000 74616425.1241| |98060 66271212373361.9261 1444252861663.9226 1187630466118.7707 66014589977816.7742| |98070 5568957429618.7118 4619645403722.4305 4603713348263.6394 5553025374159.9207| |98080 5029.0000 235402597431.8644 235402651505.8644 59103.0000| |98090 960930128.0000 76495207143.0231 76511755761.0231 977478746.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 71889319904967.6544 9487455117105.2406 9215969003641.2976 71617833791503.7114| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 07.11.2014 Контрольная сумма раздела А: 5003 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54612 Контрольная сумма раздела Г: 36617 Контрольная сумма раздела Д: 33697 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014