Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 6097 350 6447 125 87 212 2347 56 2403 3875 381 4256| |30106 21306364 0 21306364 13291205488 0 13291205488 13304916522 0 13304916522 7595330 0 7595330| |30110 9676114 4200 9680314 389022129 517357 389539486 349180152 521156 349701308 49518091 401 49518492| |30114 233729 61711909 61945638 4720451 806892669 811613120 4818593 809850656 814669249 135587 58753922 58889509| |30424 2774470 0 2774470 134536213 0 134536213 135627197 0 135627197 1683486 0 1683486| |30426 0 0 0 2607822443 157010220 2764832663 2607822443 157010220 2764832663 0 0 0| |30602 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338| |31902 0 0 0 10000000 0 10000000 10000000 0 10000000 0 0 0| |32201 0 0 0 293008 0 293008 293008 0 293008 0 0 0| |47404 0 366444 366444 252867775 470153137 723020912 252867775 470086868 722954643 0 432713 432713| |47408 0 0 0 256276284 256168044 512444328 256276284 256168044 512444328 0 0 0| |47417 0 0 0 0 9307 9307 0 9273 9273 0 34 34| |47423 266554 1825 268379 1106999 315 1107314 1098250 2140 1100390 275303 0 275303| |47427 73462 405 73867 112209 1152 113361 93144 1147 94291 92527 410 92937| |50104 12493325 0 12493325 3402049 0 3402049 3184066 0 3184066 12711308 0 12711308| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 1082 1082 0 0 0 0 316 316 0 766 766| |60302 25790 0 25790 734 0 734 137 0 137 26387 0 26387| |60306 256 0 256 221 0 221 417 0 417 60 0 60| |60308 1457 0 1457 2345 0 2345 2159 0 2159 1643 0 1643| |60310 5961 0 5961 4503 0 4503 4285 0 4285 6179 0 6179| |60312 42510 0 42510 40527 0 40527 35464 0 35464 47573 0 47573| |60314 25640 881 26521 14087 3418 17505 14122 1757 15879 25605 2542 28147| |60323 2546 0 2546 1248 0 1248 863 0 863 2931 0 2931| |60401 3043330 0 3043330 586 0 586 1163 0 1163 3042753 0 3042753| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 160 0 160 8731 0 8731 7015 0 7015 1876 0 1876| |60901 97602 0 97602 6324 0 6324 0 0 0 103926 0 103926| |61002 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0| |61008 3114 0 3114 941 0 941 1529 0 1529 2526 0 2526| |61009 271 0 271 924 0 924 916 0 916 279 0 279| |61209 0 0 0 1163 0 1163 1163 0 1163 0 0 0| |61210 0 0 0 3184066 0 3184066 3184066 0 3184066 0 0 0| |61403 335182 0 335182 34956 0 34956 16289 0 16289 353849 0 353849| |61702 80569 0 80569 20230 0 20230 0 0 0 100799 0 100799| |70606 13473421 0 13473421 3935094 0 3935094 354 0 354 17408161 0 17408161| |70607 199669 0 199669 128956 0 128956 99570 0 99570 229055 0 229055| |70608 56551278 0 56551278 21500235 0 21500235 0 0 0 78051513 0 78051513| |70610 298 0 298 302 0 302 0 0 0 600 0 600| |70611 665316 0 665316 70218 0 70218 0 0 0 735534 0 735534| |итого по активу (баланс) | | 122588108 62087096 184675204 16980321564 1690755706 18671077270 16929549297 1693651633 18623200930 173360375 59191169 232551544| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 771018 33257166 34028184 1448247751 466387680 1914635431 1447939532 458865438 1906804970 462799 25734924 26197723| |30126 14 0 14 0 0 0 1 0 1 15 0 15| |30220 0 0 0 0 438792 438792 0 438792 438792 0 0 0| |30411 23198805 2924320 26123125 12907724108 160903886 13068627994 12932171159 162768593 13094939752 47645856 4789027 52434883| |30412 182357 3143298 3325655 18626167 7968927 26595094 18733646 7741330 26474976 289836 2915701 3205537| |30414 8103586 13127233 21230819 8061073483 110345023 8171418506 8070061320 114273633 8184334953 17091423 17055843 34147266| |30415 326508 52328 378836 18000 10551 28551 22001 11885 33886 330509 53662 384171| |30603 4615425 2960202 7575627 82903924 27206494 110110418 83153692 24390696 107544388 4865193 144404 5009597| |30604 7438553 0 7438553 95786230 0 95786230 88347677 0 88347677 0 0 0| |31501 0 0 0 165150 0 165150 165150 0 165150 0 0 0| |40502 98 0 98 14 0 14 0 0 0 84 0 84| |40701 820177 1027934 1848111 69828122 62878926 132707048 70681172 62975523 133656695 1673227 1124531 2797758| |40702 8816 0 8816 13462 0 13462 13987 0 13987 9341 0 9341| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 318 113913 114231 38037 21931 59968 44850 34705 79555 7131 126687 133818| |47403 0 0 0 254879407 253968611 508848018 254879407 253968611 508848018 0 0 0| |47407 0 0 0 258216995 255001197 513218192 258216995 255001197 513218192 0 0 0| |47416 23 0 23 17649242 273176 17922418 17649364 273176 17922540 145 0 145| |47422 175780 0 175780 428074 20691 448765 425659 20691 446350 173365 0 173365| |47425 3800 0 3800 1634 0 1634 2146 0 2146 4312 0 4312| |47426 0 3 3 0 3 3 0 47 47 0 47 47| |50120 287120 0 287120 99570 0 99570 66240 0 66240 253790 0 253790| |60301 26295 0 26295 206736 0 206736 205581 0 205581 25140 0 25140| |60305 177 0 177 39967 0 39967 69697 0 69697 29907 0 29907| |60307 3 0 3 11 0 11 11 0 11 3 0 3| |60309 1892 0 1892 279 0 279 1401 0 1401 3014 0 3014| |60311 39956 0 39956 31163 0 31163 30914 0 30914 39707 0 39707| |60313 0 108 108 6 219 225 255 230 485 249 119 368| |60322 7 0 7 326 6 332 444 6 450 125 0 125| |60324 1954 0 1954 7 0 7 129 0 129 2076 0 2076| |60348 247081 0 247081 0 0 0 24343 0 24343 271424 0 271424| |60601 368147 0 368147 1163 0 1163 8627 0 8627 375611 0 375611| |60903 21616 0 21616 0 0 0 882 0 882 22498 0 22498| |70601 16712457 0 16712457 24 0 24 2554796 0 2554796 19267229 0 19267229| |70602 18369 0 18369 0 0 0 62716 0 62716 81085 0 81085| |70603 56926254 0 56926254 192 0 192 22963093 0 22963093 79889155 0 79889155| |70605 16 0 16 0 0 0 27 0 27 43 0 43| |70615 80569 0 80569 0 0 0 20230 0 20230 100799 0 100799| | итого по пассиву(баланс) | | 128068699 56606505 184675204 23215979244 1345426113 24561405357 23268517144 1340764553 24609281697 180606599 51944945 232551544| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 44 0 44 3165 0 3165 3165 0 3165 44 0 44| |90902 254196 0 254196 67 0 67 53 0 53 254210 0 254210| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 35348 0 35348 0 0 0 0 0 0 35348 0 35348| |91803 3233 0 3233 0 0 0 0 0 0 3233 0 3233| |99998 17982 0 17982 0 0 0 0 0 0 17982 0 17982| | итого по активу (баланс) | | 5705803 0 5705803 3232 0 3232 3218 0 3218 5705817 0 5705817| Пассив |91507 17918 0 17918 0 0 0 0 0 0 17918 0 17918| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5687821 0 5687821 3218 0 3218 3232 0 3232 5687835 0 5687835| | итого по пассиву (баланс) | | 5705803 0 5705803 3218 0 3218 3232 0 3232 5705817 0 5705817| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 5270430 0 5270430 240840342 14288882 255129224 238820235 14288882 253109117 7290537 0 7290537| |99996 5463780 0 5463780 257622791 0 257622791 255848521 0 255848521 7238050 0 7238050| | итого по активу (баланс) | | 10734210 0 10734210 498463133 14288882 512752015 494668756 14288882 508957638 14528587 0 14528587| Пассив |96901 0 5463780 5463780 14065148 241783373 255848521 14065148 243557643 257622791 0 7238050 7238050| |99997 5270430 0 5270430 253109117 0 253109117 255129224 0 255129224 7290537 0 7290537| | итого по пассиву (баланс) | | 5270430 5463780 10734210 267174265 241783373 508957638 269194372 243557643 512752015 7290537 7238050 14528587| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 13425251076.0000 58822670.0000 148107498.0000 13335966248.0000| |98010 71604408540427.7114 15943429871.3458 19459720883.8810 71600892249415.1762| |98020 0.0000 10061553105.0000 10061553105.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 71617833791503.7114 26063805646.3458 29669381486.8810 71614228215663.1762| Пассив |98040 49120616698.8924 3133249757820.0000 3138771055618.0000 54641914496.8924| |98050 45668554.0000 6300000.0000 6300000.0000 45668554.0000| |98055 74616425.1241 3231.0000 77162.0000 74690356.1241| |98060 66014589977816.7742 2959909282451.4904 2903228470504.2759 65957909165869.5597| |98070 5553025374159.9207 3348928727473.6860 3396470429552.3653 5600567076238.6000| |98080 59103.0000 165940560387.6047 165942414622.6047 1913338.0000| |98090 977478746.0000 2646037549.2436 2656345613.2436 987786810.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 71617833791503.7114 9610680668913.0247 9607075093072.4895 71614228215663.1762| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.12.2014 Контрольная сумма раздела А: 13951 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54392 Контрольная сумма раздела Г: 42223 Контрольная сумма раздела Д: 34003 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014