Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3875 381 4256 5161 228 5389 3672 172 3844 5364 437 5801| |30104 0 0 0 0 196736330 196736330 0 196736330 196736330 0 0 0| |30106 7595330 0 7595330 22729540689 0 22729540689 22702353972 0 22702353972 34782047 0 34782047| |30110 49518091 401 49518492 773051966 676513 773728479 812625324 676257 813301581 9944733 657 9945390| |30114 135587 58753922 58889509 21123898 3105446258 3126570156 20567864 3088564368 3109132232 691621 75635812 76327433| |30221 0 0 0 0 55036080 55036080 0 55036080 55036080 0 0 0| |30424 1683486 0 1683486 270935630 0 270935630 271268538 0 271268538 1350578 0 1350578| |30426 0 0 0 11023009369 336782787 11359792156 11023009369 336782787 11359792156 0 0 0| |30602 338 0 338 3 0 3 0 0 0 341 0 341| |31902 0 0 0 209000000 0 209000000 209000000 0 209000000 0 0 0| |31903 0 0 0 40000000 0 40000000 40000000 0 40000000 0 0 0| |31904 0 0 0 20000000 0 20000000 0 0 0 20000000 0 20000000| |47404 0 432713 432713 504902054 884162689 1389064743 504902054 881451404 1386353458 0 3143998 3143998| |47408 0 0 0 511180058 502522512 1013702570 511180058 502522512 1013702570 0 0 0| |47417 0 34 34 0 11337 11337 0 11371 11371 0 0 0| |47423 275303 0 275303 386900 1286608 1673508 315717 1286608 1602325 346486 0 346486| |47427 92527 410 92937 409556 2078 411634 295034 1835 296869 207049 653 207702| |50104 12711308 0 12711308 62569 0 62569 6359407 0 6359407 6414470 0 6414470| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 766 766 0 0 0 0 0 0 0 766 766| |60302 26387 0 26387 5992 0 5992 13614 0 13614 18765 0 18765| |60306 60 0 60 313 0 313 124 0 124 249 0 249| |60308 1643 0 1643 1145 0 1145 2139 0 2139 649 0 649| |60310 6179 0 6179 15230 0 15230 15323 0 15323 6086 0 6086| |60312 47573 0 47573 207176 0 207176 212799 0 212799 41950 0 41950| |60314 25605 2542 28147 17979 3419 21398 31893 3332 35225 11691 2629 14320| |60323 2931 0 2931 6420 0 6420 4319 0 4319 5032 0 5032| |60401 3042753 0 3042753 6467 0 6467 0 0 0 3049220 0 3049220| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 1876 0 1876 7631 0 7631 7791 0 7791 1716 0 1716| |60901 103926 0 103926 0 0 0 0 0 0 103926 0 103926| |61002 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0| |61008 2526 0 2526 2275 0 2275 4200 0 4200 601 0 601| |61009 279 0 279 4538 0 4538 4817 0 4817 0 0 0| |61010 0 0 0 82 0 82 0 0 0 82 0 82| |61210 0 0 0 6254704 0 6254704 6254704 0 6254704 0 0 0| |61403 353849 0 353849 169186 0 169186 32234 0 32234 490801 0 490801| |61702 100799 0 100799 0 0 0 0 0 0 100799 0 100799| |70606 17408161 0 17408161 18993248 0 18993248 28093 0 28093 36373316 0 36373316| |70607 229055 0 229055 27967 0 27967 118958 0 118958 138064 0 138064| |70608 78051513 0 78051513 70921403 0 70921403 0 0 0 148972916 0 148972916| |70610 600 0 600 3815 0 3815 0 0 0 4415 0 4415| |70611 735534 0 735534 75911 0 75911 0 0 0 811445 0 811445| |итого по активу (баланс) | | 173360375 59191169 232551544 36200329589 5082666839 41282996428 36108612271 5063073056 41171685327 265077693 78784952 343862645| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 462799 25734924 26197723 2376057655 3163907070 5539964725 2387920117 3175553890 5563474007 12325261 37381744 49707005| |30126 15 0 15 2 0 2 0 0 0 13 0 13| |30220 0 0 0 0 1012621 1012621 0 1012621 1012621 0 0 0| |30411 47645856 4789027 52434883 22278841883 840714239 23119556122 22245685401 844457475 23090142876 14489374 8532263 23021637| |30412 289836 2915701 3205537 8108797 16784917 24893714 8087765 17431113 25518878 268804 3561897 3830701| |30414 17091423 17055843 34147266 13565604687 1407812576 14973417263 13580621243 1417169085 14997790328 32107979 26412352 58520331| |30415 330509 53662 384171 25653 966697 992350 50000 933334 983334 354856 20299 375155| |30603 4865193 144404 5009597 179276261 32328119 211604380 180083806 32855789 212939595 5672738 672074 6344812| |30604 0 0 0 61052601 1603879 62656480 61052601 1603879 62656480 0 0 0| |40502 84 0 84 4 0 4 0 0 0 80 0 80| |40701 1673227 1124531 2797758 238813679 45849479 284663158 238354914 46370939 284725853 1214462 1645991 2860453| |40702 9341 0 9341 21354 0 21354 17877 0 17877 5864 0 5864| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 7131 126687 133818 83347 197940 281287 76295 619988 696283 79 548735 548814| |47403 0 0 0 497296824 503053220 1000350044 497296824 503053220 1000350044 0 0 0| |47407 0 0 0 503673675 511736004 1015409679 503673675 511736004 1015409679 0 0 0| |47416 145 0 145 11171996 144353 11316349 11171974 144950 11316924 123 597 720| |47422 173365 0 173365 98887 19979 118866 107713 32751 140464 182191 12772 194963| |47425 4312 0 4312 1608 0 1608 4447 0 4447 7151 0 7151| |47426 0 47 47 0 375 375 0 330 330 0 2 2| |50120 253790 0 253790 118958 0 118958 27967 0 27967 162799 0 162799| |60301 25140 0 25140 174443 0 174443 172363 0 172363 23060 0 23060| |60305 29907 0 29907 127214 0 127214 97503 0 97503 196 0 196| |60307 3 0 3 62 0 62 62 0 62 3 0 3| |60309 3014 0 3014 9573 0 9573 6559 0 6559 0 0 0| |60311 39707 0 39707 93420 0 93420 81872 0 81872 28159 0 28159| |60313 249 119 368 255 353 608 6 2715 2721 0 2481 2481| |60322 125 0 125 5377 37 5414 5252 37 5289 0 0 0| |60324 2076 0 2076 0 0 0 2498 0 2498 4574 0 4574| |60348 271424 0 271424 0 0 0 57119 0 57119 328543 0 328543| |60601 375611 0 375611 0 0 0 8483 0 8483 384094 0 384094| |60903 22498 0 22498 0 0 0 987 0 987 23485 0 23485| |70601 19267229 0 19267229 3150 0 3150 14076631 0 14076631 33340710 0 33340710| |70602 81085 0 81085 0 0 0 0 0 0 81085 0 81085| |70603 79889155 0 79889155 0 0 0 76383245 0 76383245 156272400 0 156272400| |70605 43 0 43 0 0 0 1005 0 1005 1048 0 1048| |70615 100799 0 100799 0 0 0 0 0 0 100799 0 100799| | итого по пассиву(баланс) | | 180606599 51944945 232551544 39720661365 6526131858 46246793223 39805126204 6552978120 46358104324 265071438 78791207 343862645| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 44 0 44 5503 0 5503 5305 0 5305 242 0 242| |90902 254210 0 254210 633 0 633 652 0 652 254191 0 254191| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 35348 0 35348 0 0 0 0 0 0 35348 0 35348| |91803 3233 0 3233 0 0 0 0 0 0 3233 0 3233| |99998 17982 0 17982 14763 0 14763 11110 0 11110 21635 0 21635| | итого по активу (баланс) | | 5705817 0 5705817 20899 0 20899 17067 0 17067 5709649 0 5709649| Пассив |91507 17918 0 17918 11110 0 11110 14763 0 14763 21571 0 21571| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5687835 0 5687835 5958 0 5958 6137 0 6137 5688014 0 5688014| | итого по пассиву (баланс) | | 5705817 0 5705817 17068 0 17068 20900 0 20900 5709649 0 5709649| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 7290537 0 7290537 443084496 56595109 499679605 450375033 56595109 506970142 0 0 0| |99996 7238050 0 7238050 503219106 0 503219106 510457156 0 510457156 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 14528587 0 14528587 946303602 56595109 1002898711 960832189 56595109 1017427298 0 0 0| Пассив |96901 0 7238050 7238050 54499554 455957602 510457156 54499554 448719552 503219106 0 0 0| |99997 7290537 0 7290537 506970142 0 506970142 499679605 0 499679605 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 7290537 7238050 14528587 561469696 455957602 1017427298 554179159 448719552 1002898711 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 13335966248.0000 521237425564.0000 178427421.0000 534394964391.0000| |98010 71600892249415.1762 139711729164.8243 12010442139354.2505 59730161839225.7500| |98020 0.0000 11965531030520.5156 11965531030520.5156 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 71614228215663.1762 12626480185249.3399 23976151597295.7661 60264556803616.7500| Пассив |98040 54641914496.8924 7798483569396.4175 8056485838950.7360 312644184051.2109| |98050 45668554.0000 6010000.0000 0.0000 39658554.0000| |98055 74690356.1241 8613849.0000 4227106.6600 70303613.7841| |98060 65957909165869.5597 14086361812782.4161 3292818954247.4844 55164366307334.6280| |98070 5600567076238.6000 10372516190116.6328 9112628907365.1598 4340679793487.1270| |98080 1913338.0000 252692126625.2886 252733253972.2886 43040685.0000| |98090 987786810.0000 565054999271.9655 1010780728352.9655 446713515891.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 71614228215663.1762 33075123322041.7205 21725451909995.2943 60264556803616.7500| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 14.01.2015 Контрольная сумма раздела А: 28381 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57035 Контрольная сумма раздела Г: 37893 Контрольная сумма раздела Д: 36115 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014