Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5364 437 5801 70 102 172 1735 43 1778 3699 496 4195| |30106 34782047 0 34782047 13745918678 0 13745918678 13774333952 0 13774333952 6366773 0 6366773| |30110 9944733 657 9945390 304211013 484701 304695714 264700016 484584 265184600 49455730 774 49456504| |30114 691621 75635812 76327433 3324149 1588317115 1591641264 3989530 1541984233 1545973763 26240 121968694 121994934| |30424 1350578 0 1350578 164291501 0 164291501 162714037 0 162714037 2928042 0 2928042| |30426 0 0 0 4189317557 262543507 4451861064 4189317557 262543507 4451861064 0 0 0| |30602 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341| |31902 0 0 0 88000000 0 88000000 88000000 0 88000000 0 0 0| |31903 0 0 0 15000000 0 15000000 10000000 0 10000000 5000000 0 5000000| |31904 20000000 0 20000000 0 0 0 20000000 0 20000000 0 0 0| |47404 0 3143998 3143998 258621824 472570613 731192437 258621824 475231116 733852940 0 483495 483495| |47408 0 0 0 258630974 277986775 536617749 258630974 277986775 536617749 0 0 0| |47417 0 0 0 0 15058 15058 0 15058 15058 0 0 0| |47423 346486 0 346486 311117 0 311117 357612 0 357612 299991 0 299991| |47427 207049 653 207702 314461 3465 317926 377945 2934 380879 143565 1184 144749| |50104 6414470 0 6414470 44162 0 44162 113223 0 113223 6345409 0 6345409| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 1032 0 1032 1032 0 1032 0 0 0| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 766 766 0 0 0 0 0 0 0 766 766| |60302 18765 0 18765 2123 0 2123 0 0 0 20888 0 20888| |60306 249 0 249 323 0 323 433 0 433 139 0 139| |60308 649 0 649 1061 0 1061 440 0 440 1270 0 1270| |60310 6086 0 6086 5870 0 5870 5814 0 5814 6142 0 6142| |60312 41950 0 41950 23060 0 23060 31014 0 31014 33996 0 33996| |60314 11691 2629 14320 16874 42 16916 19304 155 19459 9261 2516 11777| |60323 5032 0 5032 2419 0 2419 1057 0 1057 6394 0 6394| |60401 3049220 0 3049220 6973 0 6973 0 0 0 3056193 0 3056193| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 1716 0 1716 12862 0 12862 8187 0 8187 6391 0 6391| |60901 103926 0 103926 0 0 0 0 0 0 103926 0 103926| |61002 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |61008 601 0 601 615 0 615 398 0 398 818 0 818| |61009 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0| |61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| |61403 490801 0 490801 17637 0 17637 23664 0 23664 484774 0 484774| |61601 0 0 0 35334 0 35334 35334 0 35334 0 0 0| |61702 100799 0 100799 0 0 0 2034 0 2034 98765 0 98765| |70606 36373316 0 36373316 4770733 0 4770733 36375099 0 36375099 4768950 0 4768950| |70607 138064 0 138064 24678 0 24678 154870 0 154870 7872 0 7872| |70608 148972916 0 148972916 27068066 0 27068066 148972916 0 148972916 27068066 0 27068066| |70610 4415 0 4415 18 0 18 4415 0 4415 18 0 18| |70611 811445 0 811445 70218 0 70218 811445 0 811445 70218 0 70218| |70614 0 0 0 1815 0 1815 1273 0 1273 542 0 542| |70706 0 0 0 36469603 0 36469603 36469603 0 36469603 0 0 0| |70707 0 0 0 138063 0 138063 138063 0 138063 0 0 0| |70708 0 0 0 148972916 0 148972916 148972916 0 148972916 0 0 0| |70710 0 0 0 4416 0 4416 4416 0 4416 0 0 0| |70711 0 0 0 1054245 0 1054245 1054245 0 1054245 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 265077693 78784952 343862645 19246686573 2601921378 21848607951 19404246490 2558248405 21962494895 107517776 122457925 229975701| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 12325261 37381744 49707005 1735053127 1125431788 2860484915 1733032654 1144869387 2877902041 10304788 56819343 67124131| |30126 13 0 13 0 0 0 2 0 2 15 0 15| |30220 0 0 0 0 523440 523440 0 523440 523440 0 0 0| |30411 14489374 8532263 23021637 13695993701 535717783 14231711484 13699613385 539222051 14238835436 18109058 12036531 30145589| |30412 268804 3561897 3830701 6222116 11796321 18018437 6129404 12623737 18753141 176092 4389313 4565405| |30414 32107979 26412352 58520331 7069986655 725963275 7795949930 7085663054 727471953 7813135007 47784378 27921030 75705408| |30415 354856 20299 375155 0 1556 1556 24000 6056 30056 378856 24799 403655| |30603 5672738 672074 6344812 87537990 15031040 102569030 85054466 14389718 99444184 3189214 30752 3219966| |30604 0 0 0 14667050 1245277 15912327 14667050 1245277 15912327 0 0 0| |40502 80 0 80 3 0 3 0 0 0 77 0 77| |40701 1214462 1645991 2860453 190332128 28641530 218973658 190285886 29210896 219496782 1168220 2215357 3383577| |40702 5864 0 5864 4106 0 4106 12373 0 12373 14131 0 14131| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 79 548735 548814 31233 42285 73518 34151 163817 197968 2997 670267 673264| |47403 0 0 0 276952114 260817690 537769804 276952114 260817690 537769804 0 0 0| |47407 0 0 0 276959654 261425291 538384945 276959654 261425291 538384945 0 0 0| |47416 123 597 720 7249591 214522 7464113 7249517 213925 7463442 49 0 49| |47422 182191 12772 194963 54590 28878 83468 66957 16106 83063 194558 0 194558| |47425 7151 0 7151 1861 0 1861 1020 0 1020 6310 0 6310| |47426 0 2 2 0 2 2 0 872 872 0 872 872| |50120 162799 0 162799 16807 0 16807 23328 0 23328 169320 0 169320| |52602 0 0 0 1815 0 1815 1815 0 1815 0 0 0| |60301 23060 0 23060 207555 0 207555 414497 0 414497 230002 0 230002| |60305 196 0 196 67250 0 67250 67158 0 67158 104 0 104| |60307 3 0 3 12 0 12 12 0 12 3 0 3| |60309 0 0 0 264 0 264 1953 0 1953 1689 0 1689| |60311 28159 0 28159 9659 0 9659 14325 0 14325 32825 0 32825| |60313 0 2481 2481 0 1812 1812 0 2924 2924 0 3593 3593| |60322 0 0 0 625 7 632 625 7 632 0 0 0| |60324 4574 0 4574 2624 0 2624 0 0 0 1950 0 1950| |60348 328543 0 328543 3661 0 3661 158692 0 158692 483574 0 483574| |60601 384094 0 384094 0 0 0 8607 0 8607 392701 0 392701| |60903 23485 0 23485 0 0 0 987 0 987 24472 0 24472| |70601 33340710 0 33340710 33340710 0 33340710 2301224 0 2301224 2301224 0 2301224| |70602 81085 0 81085 81085 0 81085 1350 0 1350 1350 0 1350| |70603 156272400 0 156272400 156272400 0 156272400 30022350 0 30022350 30022350 0 30022350| |70605 1048 0 1048 1048 0 1048 0 0 0 0 0 0| |70613 0 0 0 1273 0 1273 1273 0 1273 0 0 0| |70615 100799 0 100799 100799 0 100799 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 33342155 0 33342155 33342155 0 33342155 0 0 0| |70702 0 0 0 81086 0 81086 81086 0 81086 0 0 0| |70703 0 0 0 156272400 0 156272400 156272400 0 156272400 0 0 0| |70705 0 0 0 1048 0 1048 1048 0 1048 0 0 0| |70715 0 0 0 100799 0 100799 100799 0 100799 0 0 0| |70801 0 0 0 186611802 0 186611802 189793831 0 189793831 3182029 0 3182029| | итого по пассиву(баланс) | | 265071438 78791207 343862645 23927562796 2966882497 26894445293 23788355202 2992203147 26780558349 125863844 104111857 229975701| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 242 0 242 969 0 969 1166 0 1166 45 0 45| |90902 254191 0 254191 95 0 95 58 0 58 254228 0 254228| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 35348 0 35348 0 0 0 0 0 0 35348 0 35348| |91803 3233 0 3233 0 0 0 0 0 0 3233 0 3233| |99998 21635 0 21635 0 0 0 0 0 0 21635 0 21635| | итого по активу (баланс) | | 5709649 0 5709649 1064 0 1064 1224 0 1224 5709489 0 5709489| Пассив |91507 21571 0 21571 0 0 0 0 0 0 21571 0 21571| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5688014 0 5688014 1220 0 1220 1060 0 1060 5687854 0 5687854| | итого по пассиву (баланс) | | 5709649 0 5709649 1220 0 1220 1060 0 1060 5709489 0 5709489| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 33136 32587 65723 33136 32587 65723 0 0 0| |93302 0 0 0 32826 32587 65413 32826 32587 65413 0 0 0| |93303 0 0 0 32686 0 32686 32686 0 32686 0 0 0| |93901 0 0 0 268363363 9608405 277971768 249114154 8824958 257939112 19249209 783447 20032656| |99996 0 0 0 281159889 0 281159889 261260712 0 261260712 19899177 0 19899177| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 549621900 9673579 559295479 510473514 8890132 519363646 39148386 783447 39931833| Пассив |96301 0 0 0 32245 32797 65042 32245 32797 65042 0 0 0| |96302 0 0 0 32245 32778 65023 32245 32778 65023 0 0 0| |96303 0 0 0 0 32587 32587 0 32587 32587 0 0 0| |96901 0 0 0 8712548 252481940 261194488 9504267 271589398 281093665 791719 19107458 19899177| |99997 0 0 0 258005867 0 258005867 278038523 0 278038523 20032656 0 20032656| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 266782905 252580102 519363007 287607280 271687560 559294840 20824375 19107458 39931833| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 534394964391.0000 857745918.0000 25932000.0000 535226778309.0000| |98010 59730161839225.7500 19946440072.1292 16697860307.3208 59733410418990.5584| |98020 0.0000 1412549106.0000 1412549106.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 60264556803616.7500 22216735096.1292 18136341413.3208 60268637197299.5584| Пассив |98040 312644184051.2109 1720092849007.0000 1719043593111.0000 311594928155.2109| |98050 39658554.0000 0.0000 0.0000 39658554.0000| |98055 70303613.7841 24161.0000 9648.0000 70289100.7841| |98060 55164366307334.6280 172612399777.3504 184813987581.4852 55176567895138.7628| |98070 4340679793487.1270 4372481588703.8644 4365419067173.5380 4333617271956.8006| |98080 43040685.0000 74789400519.0000 74766586378.0000 20226544.0000| |98090 446713515891.0000 2323751284.0000 2337163243.0000 446726927850.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 60264556803616.7500 6342300013452.2148 6346380407135.0232 60268637197299.5584| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.02.2015 Контрольная сумма раздела А: 10224 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54370 Контрольная сумма раздела Г: 62977 Контрольная сумма раздела Д: 33641 Версия программы (.EXE): 14.10.2014 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014