Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3699 496 4195 85 43 128 2038 97 2135 1746 442 2188| |30106 6366773 0 6366773 16219043852 0 16219043852 16222908697 0 16222908697 2501928 0 2501928| |30110 49455730 774 49456504 436064582 853728 436918310 454086219 853918 454940137 31434093 584 31434677| |30114 26240 121968694 121994934 5554625 2541967518 2547522143 5548251 2553854790 2559403041 32614 110081422 110114036| |30221 0 0 0 0 6071 6071 0 0 0 0 6071 6071| |30424 2928042 0 2928042 249512461 0 249512461 236155771 0 236155771 16284732 0 16284732| |30426 0 0 0 3159752081 319994384 3479746465 3159752081 319994384 3479746465 0 0 0| |30602 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341| |31902 0 0 0 258000000 0 258000000 258000000 0 258000000 0 0 0| |31903 5000000 0 5000000 125000000 0 125000000 50000000 0 50000000 80000000 0 80000000| |47404 0 483495 483495 378928561 695184699 1074113260 378928561 694685563 1073614124 0 982631 982631| |47408 0 0 0 378936506 401747607 780684113 378936506 401747607 780684113 0 0 0| |47417 0 0 0 0 13741 13741 0 13741 13741 0 0 0| |47423 299991 0 299991 295794 91 295885 309656 8 309664 286129 83 286212| |47427 143565 1184 144749 405733 3618 409351 333949 3387 337336 215349 1415 216764| |50104 6345409 0 6345409 39920 0 39920 0 0 0 6385329 0 6385329| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 37388 0 37388 37388 0 37388 0 0 0| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 766 766 0 0 0 0 0 0 0 766 766| |60302 20888 0 20888 1091 0 1091 0 0 0 21979 0 21979| |60306 139 0 139 239 0 239 257 0 257 121 0 121| |60308 1270 0 1270 470 0 470 878 0 878 862 0 862| |60310 6142 0 6142 5459 0 5459 5805 0 5805 5796 0 5796| |60312 33996 0 33996 56794 0 56794 54247 0 54247 36543 0 36543| |60314 9261 2516 11777 12062 1911 13973 10703 1552 12255 10620 2875 13495| |60323 6394 0 6394 1862 0 1862 1489 0 1489 6767 0 6767| |60401 3056193 0 3056193 2990 0 2990 0 0 0 3059183 0 3059183| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 6391 0 6391 3528 0 3528 3528 0 3528 6391 0 6391| |60901 103926 0 103926 0 0 0 0 0 0 103926 0 103926| |61002 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |61008 818 0 818 1245 0 1245 401 0 401 1662 0 1662| |61009 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0| |61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| |61403 484774 0 484774 32754 0 32754 16110 0 16110 501418 0 501418| |61601 0 0 0 761755 0 761755 761755 0 761755 0 0 0| |61702 98765 0 98765 17934 0 17934 0 0 0 116699 0 116699| |70606 4768950 0 4768950 3366003 0 3366003 3693 0 3693 8131260 0 8131260| |70607 7872 0 7872 34336 0 34336 42208 0 42208 0 0 0| |70608 27068066 0 27068066 31575438 0 31575438 0 0 0 58643504 0 58643504| |70610 18 0 18 44 0 44 0 0 0 62 0 62| |70611 70218 0 70218 71525 0 71525 0 0 0 141743 0 141743| |70614 542 0 542 41989 0 41989 33926 0 33926 8605 0 8605| |70706 0 0 0 36469602 0 36469602 36469602 0 36469602 0 0 0| |70707 0 0 0 138063 0 138063 138063 0 138063 0 0 0| |70708 0 0 0 148972916 0 148972916 148972916 0 148972916 0 0 0| |70710 0 0 0 4416 0 4416 4416 0 4416 0 0 0| |70711 0 0 0 1026805 0 1026805 1026805 0 1026805 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 107517776 122457925 229975701 21434171033 3959773411 25393944444 21332546044 3971155047 25303701091 209142765 111076289 320219054| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 10304788 56819343 67124131 2075159424 1642942589 3718102013 2074664834 1630690480 3705355314 9810198 44567234 54377432| |30126 15 0 15 1 0 1 0 0 0 14 0 14| |30220 0 0 0 0 16247 16247 0 16247 16247 0 0 0| |30411 18109058 12036531 30145589 13726416313 709766611 14436182924 13724232427 710660537 14434892964 15925172 12930457 28855629| |30412 176092 4389313 4565405 5490119 16476081 21966200 5574122 13369484 18943606 260095 1282716 1542811| |30414 47784378 27921030 75705408 9214993760 931175144 10146168904 9168941033 912043869 10080984902 1731651 8789755 10521406| |30415 378856 24799 403655 16068 5314 21382 47000 2420 49420 409788 21905 431693| |30603 3189214 30752 3219966 52941961 30895018 83836979 63329714 30865747 94195461 13576967 1481 13578448| |30604 0 0 0 54145214 0 54145214 54145245 0 54145245 31 0 31| |40502 77 0 77 19 0 19 0 0 0 58 0 58| |40701 1168220 2215357 3383577 201165523 62138655 263304178 326633086 62829846 389462932 126635783 2906548 129542331| |40702 14131 0 14131 23164 0 23164 15551 0 15551 6518 0 6518| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 2997 670267 673264 29636 154327 183963 26700 82662 109362 61 598602 598663| |47403 0 0 0 400057439 377209953 777267392 400057439 377209953 777267392 0 0 0| |47407 0 0 0 400085177 380488277 780573454 400085177 380488277 780573454 0 0 0| |47416 49 0 49 3200548 295485 3496033 3203178 295485 3498663 2679 0 2679| |47422 194558 0 194558 16096 16948 33044 15397 16948 32345 193859 0 193859| |47425 6310 0 6310 3553 0 3553 5605 0 5605 8362 0 8362| |47426 0 872 872 0 1015 1015 0 2053 2053 0 1910 1910| |50120 169320 0 169320 42208 0 42208 0 0 0 127112 0 127112| |52602 0 0 0 37339 0 37339 37339 0 37339 0 0 0| |60301 230002 0 230002 308492 0 308492 99975 0 99975 21485 0 21485| |60305 104 0 104 64311 0 64311 64271 0 64271 64 0 64| |60307 3 0 3 75 0 75 78 0 78 6 0 6| |60309 1689 0 1689 289 0 289 1332 0 1332 2732 0 2732| |60311 32825 0 32825 10973 0 10973 14672 0 14672 36524 0 36524| |60313 0 3593 3593 0 4163 4163 600 1162 1762 600 592 1192| |60322 0 0 0 292 0 292 420 0 420 128 0 128| |60324 1950 0 1950 97 0 97 0 0 0 1853 0 1853| |60348 483574 0 483574 5979 0 5979 36171 0 36171 513766 0 513766| |60601 392701 0 392701 0 0 0 8509 0 8509 401210 0 401210| |60903 24472 0 24472 0 0 0 987 0 987 25459 0 25459| |70601 2301224 0 2301224 4848 0 4848 5716341 0 5716341 8012717 0 8012717| |70602 1350 0 1350 0 0 0 34336 0 34336 35686 0 35686| |70603 30022350 0 30022350 0 0 0 30265043 0 30265043 60287393 0 60287393| |70605 0 0 0 0 0 0 328 0 328 328 0 328| |70613 0 0 0 33926 0 33926 42038 0 42038 8112 0 8112| |70701 0 0 0 33340532 0 33340532 33340532 0 33340532 0 0 0| |70702 0 0 0 81086 0 81086 81086 0 81086 0 0 0| |70703 0 0 0 156272400 0 156272400 156272400 0 156272400 0 0 0| |70705 0 0 0 1048 0 1048 1048 0 1048 0 0 0| |70715 0 0 0 116699 0 116699 116699 0 116699 0 0 0| |70801 3182029 0 3182029 376215661 0 376215661 376423567 0 376423567 3389935 0 3389935| | итого по пассиву(баланс) | | 125863844 104111857 229975701 26700280270 4151585827 30851866097 26823534280 4118575170 30942109450 249117854 71101200 320219054| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 45 0 45 7199 0 7199 3169 0 3169 4075 0 4075| |90902 254228 0 254228 134 0 134 164 0 164 254198 0 254198| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 35348 0 35348 0 0 0 0 0 0 35348 0 35348| |91803 3233 0 3233 0 0 0 0 0 0 3233 0 3233| |99998 21635 0 21635 0 0 0 0 0 0 21635 0 21635| | итого по активу (баланс) | | 5709489 0 5709489 7333 0 7333 3333 0 3333 5713489 0 5713489| Пассив |91507 21571 0 21571 0 0 0 0 0 0 21571 0 21571| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5687854 0 5687854 3272 0 3272 7272 0 7272 5691854 0 5691854| | итого по пассиву (баланс) | | 5709489 0 5709489 3272 0 3272 7272 0 7272 5713489 0 5713489| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 675213 677229 1352442 675213 677229 1352442 0 0 0| |93302 0 0 0 340333 354685 695018 340333 354685 695018 0 0 0| |93303 0 0 0 344462 348320 692782 344462 348320 692782 0 0 0| |93901 19249209 783447 20032656 382213279 16737016 398950295 361626057 17520463 379146520 39836431 0 39836431| |99996 19899177 0 19899177 401644334 0 401644334 381584817 0 381584817 39958694 0 39958694| | итого по активу (баланс) | | 39148386 783447 39931833 785217621 18117250 803334871 744570882 18900697 763471579 79795125 0 79795125| Пассив |96301 0 0 0 675213 677229 1352442 675213 677229 1352442 0 0 0| |96302 0 0 0 340333 354685 695018 340333 354685 695018 0 0 0| |96303 0 0 0 344413 348320 692733 344413 348320 692733 0 0 0| |96901 791719 19107458 19899177 17403354 362768762 380172116 16611635 383619997 400231632 0 39958693 39958693| |99997 20032656 0 20032656 380559269 0 380559269 400363045 0 400363045 39836432 0 39836432| | итого по пассиву (баланс) | | 20824375 19107458 39931833 399322582 364148996 763471578 418334639 385000231 803334870 39836432 39958693 79795125| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 535226778309.0000 275804574.0000 74289588.0000 535428293295.0000| |98010 59733410418990.5584 160641358031.5193 312985103961.3758 59581066673060.7019| |98020 0.0000 19904471.0000 19904471.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 60268637197299.5584 160937067076.5193 313079298020.3758 60116494966355.7019| Пассив |98040 311594928155.2109 1013712666675.0000 1013687764131.0000 311570025611.2109| |98050 39658554.0000 0.0000 0.0000 39658554.0000| |98055 70289100.7841 42605.0000 732812.0000 70979307.7841| |98060 55176567895138.7628 314631308331.6551 203340703507.4315 55065277290314.5392| |98070 4333617271956.8006 1876167743660.0990 1835371141916.4661 4292820670213.1677| |98080 20226544.0000 59918163253.1224 59898004185.1224 67476.0000| |98090 446726927850.0000 423000623.0000 412347652.0000 446716274879.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 60268637197299.5584 3264852925147.8765 3112710694204.0200 60116494966355.7019| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.03.2015 Контрольная сумма раздела А: 4290 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54926 Контрольная сумма раздела Г: 6323 Контрольная сумма раздела Д: 33522 Версия программы (.EXE): 14.10.2014 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014