Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1746 442 2188 5073 32 5105 1814 68 1882 5005 406 5411| |30106 2501928 0 2501928 13694312360 0 13694312360 13695658754 0 13695658754 1155534 0 1155534| |30110 31434093 584 31434677 460366819 3257025 463623844 453309199 3257063 456566262 38491713 546 38492259| |30114 32614 110081422 110114036 5902342 2129698551 2135600893 5520112 2142885341 2148405453 414844 96894632 97309476| |30221 0 6071 6071 0 56 56 0 6127 6127 0 0 0| |30424 16284732 0 16284732 237298582 0 237298582 248789564 0 248789564 4793750 0 4793750| |30426 0 0 0 2111993595 419379957 2531373552 2111993595 419379957 2531373552 0 0 0| |30602 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341| |31902 0 0 0 459000000 0 459000000 459000000 0 459000000 0 0 0| |31903 80000000 0 80000000 0 0 0 80000000 0 80000000 0 0 0| |47404 0 982631 982631 339491580 613203885 952695465 339491580 613917268 953408848 0 269248 269248| |47408 0 0 0 339553647 332198773 671752420 339553647 332198773 671752420 0 0 0| |47417 0 0 0 0 15483 15483 0 15483 15483 0 0 0| |47423 286129 83 286212 277489 44 277533 284993 87 285080 278625 40 278665| |47427 215349 1415 216764 445861 3847 449708 474806 3968 478774 186404 1294 187698| |50104 6385329 0 6385329 44225 0 44225 0 0 0 6429554 0 6429554| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 766 766 0 0 0 0 0 0 0 766 766| |60302 21979 0 21979 1945 0 1945 453 0 453 23471 0 23471| |60306 121 0 121 247 0 247 282 0 282 86 0 86| |60308 862 0 862 2833 0 2833 497 0 497 3198 0 3198| |60310 5796 0 5796 7155 0 7155 7591 0 7591 5360 0 5360| |60312 36543 0 36543 53134 0 53134 53176 0 53176 36501 0 36501| |60314 10620 2875 13495 14569 8282 22851 13543 9853 23396 11646 1304 12950| |60323 6767 0 6767 1627 0 1627 2363 0 2363 6031 0 6031| |60401 3059183 0 3059183 219 0 219 0 0 0 3059402 0 3059402| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 6391 0 6391 1446 0 1446 258 0 258 7579 0 7579| |60901 103926 0 103926 0 0 0 0 0 0 103926 0 103926| |61002 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0| |61008 1662 0 1662 2787 0 2787 3552 0 3552 897 0 897| |61009 0 0 0 48 0 48 14 0 14 34 0 34| |61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| |61403 501418 0 501418 42542 0 42542 19779 0 19779 524181 0 524181| |61702 116699 0 116699 0 0 0 0 0 0 116699 0 116699| |70606 8131260 0 8131260 2176109 0 2176109 374 0 374 10306995 0 10306995| |70607 0 0 0 39216 0 39216 39216 0 39216 0 0 0| |70608 58643504 0 58643504 23983859 0 23983859 0 0 0 82627363 0 82627363| |70610 62 0 62 0 0 0 0 0 0 62 0 62| |70611 141743 0 141743 70219 0 70219 0 0 0 211962 0 211962| |70614 8605 0 8605 0 0 0 0 0 0 8605 0 8605| |итого по активу (баланс) | | 209142765 111076289 320219054 17675089559 3497765935 21172855494 17734219193 3511673988 21245893181 150013131 97168236 247181367| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 9810198 44567234 54377432 2156777428 1856702971 4013480399 2147521942 1853779310 4001301252 554712 41643573 42198285| |30126 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14| |30220 0 0 0 0 12186 12186 0 12186 12186 0 0 0| |30411 15925172 12930457 28855629 10427787963 744204983 11171992946 10422403216 747790332 11170193548 10540425 16515806 27056231| |30412 260095 1282716 1542811 11526950 14880061 26407011 11532295 13801636 25333931 265440 204291 469731| |30414 1731651 8789755 10521406 9228072233 628474230 9856546463 9248431196 623678495 9872109691 22090614 3994020 26084634| |30415 409788 21905 431693 14032 3614 17646 85250 2804 88054 481006 21095 502101| |30603 13576967 1481 13578448 91721581 65855611 157577192 80172935 65855835 146028770 2028321 1705 2030026| |30604 31 0 31 126139432 991734 127131166 126139432 2296732 128436164 31 1304998 1305029| |40502 58 0 58 4 0 4 0 0 0 54 0 54| |40701 126635783 2906548 129542331 543040448 87413756 630454204 454161809 86323770 540485579 37757144 1816562 39573706| |40702 6518 0 6518 12344 0 12344 17723 0 17723 11897 0 11897| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 61 598602 598663 25926 537318 563244 25933 75277 101210 68 136561 136629| |47403 0 0 0 330682304 339023646 669705950 330682304 339023646 669705950 0 0 0| |47407 0 0 0 330700606 340656287 671356893 330700606 340656287 671356893 0 0 0| |47416 2679 0 2679 11729842 124926 11854768 11838661 125222 11963883 111498 296 111794| |47422 193859 0 193859 15461 15862 31323 12842 15862 28704 191240 0 191240| |47425 8362 0 8362 4105 0 4105 15408 0 15408 19665 0 19665| |47426 0 1910 1910 0 2410 2410 0 2436 2436 0 1936 1936| |50120 127112 0 127112 39216 0 39216 0 0 0 87896 0 87896| |60301 21485 0 21485 131109 0 131109 206765 0 206765 97141 0 97141| |60305 64 0 64 320051 0 320051 351505 0 351505 31518 0 31518| |60307 6 0 6 141 0 141 143 0 143 8 0 8| |60309 2732 0 2732 9003 0 9003 6271 0 6271 0 0 0| |60311 36524 0 36524 14518 0 14518 18119 0 18119 40125 0 40125| |60313 600 592 1192 614 7241 7855 14 9467 9481 0 2818 2818| |60322 128 0 128 551 0 551 692 0 692 269 0 269| |60324 1853 0 1853 250 0 250 0 0 0 1603 0 1603| |60348 513766 0 513766 331689 0 331689 54694 0 54694 236771 0 236771| |60601 401210 0 401210 0 0 0 8589 0 8589 409799 0 409799| |60903 25459 0 25459 0 0 0 987 0 987 26446 0 26446| |70601 8012717 0 8012717 22 0 22 3746469 0 3746469 11759164 0 11759164| |70602 35686 0 35686 0 0 0 39217 0 39217 74903 0 74903| |70603 60287393 0 60287393 0 0 0 23342249 0 23342249 83629642 0 83629642| |70605 328 0 328 0 0 0 409 0 409 737 0 737| |70613 8112 0 8112 0 0 0 0 0 0 8112 0 8112| |70801 3389935 0 3389935 0 0 0 0 0 0 3389935 0 3389935| | итого по пассиву(баланс) | | 249117854 71101200 320219054 23259097823 4078906836 27338004659 23191517675 4073449297 27264966972 181537706 65643661 247181367| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4075 0 4075 3223 0 3223 3204 0 3204 4094 0 4094| |90902 254198 0 254198 68 0 68 109 0 109 254157 0 254157| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 35348 0 35348 4018 0 4018 24404 0 24404 14962 0 14962| |91803 3233 0 3233 0 0 0 0 0 0 3233 0 3233| |99998 21635 0 21635 0 0 0 0 0 0 21635 0 21635| | итого по активу (баланс) | | 5713489 0 5713489 7309 0 7309 27717 0 27717 5693081 0 5693081| Пассив |91507 21571 0 21571 0 0 0 0 0 0 21571 0 21571| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5691854 0 5691854 27700 0 27700 7292 0 7292 5671446 0 5671446| | итого по пассиву (баланс) | | 5713489 0 5713489 27700 0 27700 7292 0 7292 5693081 0 5693081| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 39836431 0 39836431 326837737 3988928 330826665 335532209 3988928 339521137 31141959 0 31141959| |99996 39958694 0 39958694 332824402 0 332824402 341266732 0 341266732 31516364 0 31516364| | итого по активу (баланс) | | 79795125 0 79795125 659662139 3988928 663651067 676798941 3988928 680787869 62658323 0 62658323| Пассив |96901 0 39958693 39958693 3961141 337305590 341266731 3961141 328863261 332824402 0 31516364 31516364| |99997 39836432 0 39836432 339521137 0 339521137 330826664 0 330826664 31141959 0 31141959| | итого по пассиву (баланс) | | 39836432 39958693 79795125 343482278 337305590 680787868 334787805 328863261 663651066 31141959 31516364 62658323| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 535428293295.0000 152940338.0000 218530551.0000 535362703082.0000| |98010 59581066673060.7019 279215171494.4541 10419381571.4169 59849862462983.7391| |98020 0.0000 201433541.0000 201433541.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 60116494966355.7019 279569545373.4541 10839345663.4169 60385225166065.7391| Пассив |98040 311570025611.2109 1812825446135.0000 1849629259428.0000 348373838904.2109| |98050 39658554.0000 0.0000 0.0000 39658554.0000| |98055 70979307.7841 124438.0000 26350.0000 70881219.7841| |98060 55065277290314.5392 1211691059241.2699 1591428455277.7723 55445014686351.0416| |98070 4292820670213.1677 3528519286045.6596 3380862253723.1944 4145163637890.7025| |98080 67476.0000 262635387013.6515 262666674638.6515 31355101.0000| |98090 446716274879.0000 1142583472.6600 957416638.6600 446531108045.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 60116494966355.7019 6816813886346.2410 7085544086056.2782 60385225166065.7391| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.04.2015 Контрольная сумма раздела А: 16281 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56105 Контрольная сумма раздела Г: 43296 Контрольная сумма раздела Д: 33894 Версия программы (.EXE): 14.10.2014 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014