Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5005 406 5411 54 60 114 2510 102 2612 2549 364 2913| |30106 1155534 0 1155534 14065978798 0 14065978798 14066936514 0 14066936514 197818 0 197818| |30110 38491713 546 38492259 369240152 1296190 370536342 374190166 1296297 375486463 33541699 439 33542138| |30114 414844 96894632 97309476 9037250 1704190691 1713227941 9330630 1714150941 1723481571 121464 86934382 87055846| |30424 4793750 0 4793750 177120331 0 177120331 174964854 0 174964854 6949227 0 6949227| |30426 0 0 0 3774251323 406933055 4181184378 3774251323 406933055 4181184378 0 0 0| |30602 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341| |31902 0 0 0 274000000 0 274000000 274000000 0 274000000 0 0 0| |31903 0 0 0 20000000 0 20000000 20000000 0 20000000 0 0 0| |47404 0 269248 269248 234849890 413627791 648477681 234849890 413614341 648464231 0 282698 282698| |47408 0 0 0 234863732 204532471 439396203 234863732 204532471 439396203 0 0 0| |47417 0 0 0 0 12284 12284 0 12284 12284 0 0 0| |47423 278625 40 278665 303740 1 303741 285226 41 285267 297139 0 297139| |47427 186404 1294 187698 306303 3103 309406 322111 3357 325468 170596 1040 171636| |50104 6429554 0 6429554 42737 0 42737 0 0 0 6472291 0 6472291| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 113227 0 113227 113227 0 113227 0 0 0| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 766 766 0 1916 1916 0 0 0 0 2682 2682| |60302 23471 0 23471 770 0 770 5721 0 5721 18520 0 18520| |60306 86 0 86 456 0 456 382 0 382 160 0 160| |60308 3198 0 3198 857 0 857 775 0 775 3280 0 3280| |60310 5360 0 5360 6956 0 6956 6591 0 6591 5725 0 5725| |60312 36501 0 36501 50159 0 50159 48443 0 48443 38217 0 38217| |60314 11646 1304 12950 7474 6359 13833 14173 5517 19690 4947 2146 7093| |60323 6031 0 6031 2127 0 2127 2559 0 2559 5599 0 5599| |60401 3059402 0 3059402 5976 0 5976 0 0 0 3065378 0 3065378| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 7579 0 7579 7053 0 7053 7053 0 7053 7579 0 7579| |60901 103926 0 103926 0 0 0 0 0 0 103926 0 103926| |61002 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0| |61008 897 0 897 1142 0 1142 819 0 819 1220 0 1220| |61009 34 0 34 343 0 343 135 0 135 242 0 242| |61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| |61403 524181 0 524181 27382 0 27382 19643 0 19643 531920 0 531920| |61601 0 0 0 2022632 0 2022632 2022632 0 2022632 0 0 0| |61702 116699 0 116699 0 0 0 0 0 0 116699 0 116699| |70606 10306995 0 10306995 2255450 0 2255450 24102 0 24102 12538343 0 12538343| |70607 0 0 0 32362 0 32362 32362 0 32362 0 0 0| |70608 82627363 0 82627363 30562769 0 30562769 0 0 0 113190132 0 113190132| |70610 62 0 62 3 0 3 0 0 0 65 0 65| |70611 211962 0 211962 393638 0 393638 0 0 0 605600 0 605600| |70614 8605 0 8605 92839 0 92839 82389 0 82389 19055 0 19055| |итого по активу (баланс) | | 150013131 97168236 247181367 19195578015 2730603921 21926181936 19166378052 2740548406 21906926458 179213094 87223751 266436845| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 554712 41643573 42198285 2175519533 899500029 3075019562 2175358029 911839211 3087197240 393208 53982755 54375963| |30126 14 0 14 2 0 2 0 0 0 12 0 12| |30411 10540425 16515806 27056231 11353409758 394453546 11747863304 11351687829 391706175 11743394004 8818496 13768435 22586931| |30412 265440 204291 469731 3465686 9901065 13366751 3630987 10232303 13863290 430741 535529 966270| |30414 22090614 3994020 26084634 10062292349 656859003 10719151352 10058952234 667933295 10726885529 18750499 15068312 33818811| |30415 481006 21095 502101 422000 19819 441819 199000 50509 249509 258006 51785 309791| |30603 2028321 1705 2030026 84631661 16681135 101312796 91122677 16747048 107869725 8519337 67618 8586955| |30604 31 1304998 1305029 17818000 64021417 81839417 17818000 63537978 81355978 31 821559 821590| |40502 54 0 54 3 0 3 0 0 0 51 0 51| |40701 37757144 1816562 39573706 579439083 71091982 650531065 543103304 71731654 614834958 1421365 2456234 3877599| |40702 11897 0 11897 333992 0 333992 324153 0 324153 2058 0 2058| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 68 136561 136629 24953 1527246 1552199 28950 1849327 1878277 4065 458642 462707| |47403 0 0 0 203567530 232751421 436318951 203567530 232751421 436318951 0 0 0| |47407 0 0 0 203617976 235372860 438990836 203617976 235372860 438990836 0 0 0| |47416 111498 296 111794 9784910 120595 9905505 9673950 120299 9794249 538 0 538| |47422 191240 0 191240 31409 19407 50816 38312 19407 57719 198143 0 198143| |47425 19665 0 19665 14296 0 14296 1926 0 1926 7295 0 7295| |47426 0 1936 1936 0 2318 2318 0 1848 1848 0 1466 1466| |50120 87896 0 87896 32362 0 32362 0 0 0 55534 0 55534| |52602 0 0 0 92839 0 92839 92839 0 92839 0 0 0| |60301 97141 0 97141 513783 0 513783 422127 0 422127 5485 0 5485| |60305 31518 0 31518 103743 0 103743 72285 0 72285 60 0 60| |60307 8 0 8 80 0 80 94 0 94 22 0 22| |60309 0 0 0 342 0 342 2361 0 2361 2019 0 2019| |60311 40125 0 40125 20584 0 20584 14186 0 14186 33727 0 33727| |60313 0 2818 2818 0 3586 3586 0 897 897 0 129 129| |60322 269 0 269 739 0 739 515 0 515 45 0 45| |60324 1603 0 1603 0 0 0 329 0 329 1932 0 1932| |60348 236771 0 236771 31348 0 31348 59930 0 59930 265353 0 265353| |60601 409799 0 409799 0 0 0 8595 0 8595 418394 0 418394| |60903 26446 0 26446 0 0 0 987 0 987 27433 0 27433| |70601 11759164 0 11759164 34 0 34 4024795 0 4024795 15783925 0 15783925| |70602 74903 0 74903 0 0 0 32362 0 32362 107265 0 107265| |70603 83629642 0 83629642 0 0 0 28956452 0 28956452 112586094 0 112586094| |70605 737 0 737 0 0 0 28 0 28 765 0 765| |70613 8112 0 8112 82389 0 82389 125317 0 125317 51040 0 51040| |70801 3389935 0 3389935 0 0 0 0 0 0 3389935 0 3389935| | итого по пассиву(баланс) | | 181537706 65643661 247181367 24695251384 2582325429 27277576813 24692938059 2603894232 27296832291 179224381 87212464 266436845| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4094 0 4094 3555 0 3555 3134 0 3134 4515 0 4515| |90902 254157 0 254157 143 0 143 247 0 247 254053 0 254053| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 14962 0 14962 15480 0 15480 0 0 0 30442 0 30442| |91803 3233 0 3233 0 0 0 0 0 0 3233 0 3233| |99998 21635 0 21635 0 0 0 0 0 0 21635 0 21635| | итого по активу (баланс) | | 5693081 0 5693081 19178 0 19178 3381 0 3381 5708878 0 5708878| Пассив |91507 21571 0 21571 0 0 0 0 0 0 21571 0 21571| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5671446 0 5671446 3167 0 3167 18964 0 18964 5687243 0 5687243| | итого по пассиву (баланс) | | 5693081 0 5693081 3167 0 3167 18964 0 18964 5708878 0 5708878| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 526367 565161 1091528 526367 565161 1091528 0 0 0| |93302 0 0 0 1899709 1263238 3162947 1899709 1263238 3162947 0 0 0| |93303 0 0 0 1862778 0 1862778 1862778 0 1862778 0 0 0| |93901 31141959 0 31141959 199664508 2186148 201850656 230806467 2186148 232992615 0 0 0| |99996 31516364 0 31516364 206519043 0 206519043 238035407 0 238035407 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 62658323 0 62658323 410472405 4014547 414486952 473130728 4014547 477145275 0 0 0| Пассив |96301 0 0 0 552503 524220 1076723 552503 524220 1076723 0 0 0| |96302 0 0 0 1251973 1916190 3168163 1251973 1916190 3168163 0 0 0| |96303 0 0 0 0 1828399 1828399 0 1828399 1828399 0 0 0| |96901 0 31516364 31516364 2164520 232138389 234302909 2164520 200622025 202786545 0 0 0| |99997 31141959 0 31141959 236723393 0 236723393 205581434 0 205581434 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 31141959 31516364 62658323 240692389 236407198 477099587 209550430 204890834 414441264 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 535362703082.0000 548777865.0000 868450500.0000 535043030447.0000| |98010 59849862462983.7391 422179001783.5419 109438468366.0670 60162602996401.2140| |98020 0.0000 14672213459.0000 14672213459.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 60385225166065.7391 437399993107.5419 124979132325.0670 60697646026848.2140| Пассив |98040 348373838904.2109 2137177123369.8831 2080430375360.0000 291627090894.3278| |98050 39658554.0000 0.0000 0.0000 39658554.0000| |98055 70881219.7841 6771517.3723 17474.2482 64127176.6600| |98060 55445014686351.0416 855501164858.2848 950299967895.1431 55539813489387.8999| |98070 4145163637890.7025 2492440485461.6377 2766848655830.2615 4419571808259.3263| |98080 31355101.0000 123152307830.0000 123121961557.0000 1008828.0000| |98090 446531108045.0000 378897641633.9334 378895377336.9334 446528843748.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 60385225166065.7391 5987175494671.1113 6299596355453.5862 60697646026848.2140| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 07.05.2015 Контрольная сумма раздела А: 23460 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55889 Контрольная сумма раздела Г: 65067 Контрольная сумма раздела Д: 34698 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014