Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5887 366 6253 5115 58 5173 5494 30 5524 5508 394 5902| |30106 7560537 0 7560537 15742822176 0 15742822176 15750332129 0 15750332129 50584 0 50584| |30110 13700621 4958 13705579 425989307 4174655 430163962 416655262 4179127 420834389 23034666 486 23035152| |30114 443766 85567317 86011083 8726486 1435114514 1443841000 8660186 1442145631 1450805817 510066 78536200 79046266| |30424 1626953 0 1626953 408828341 0 408828341 406038470 0 406038470 4416824 0 4416824| |30425 0 0 0 3000 0 3000 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 4576550764 340623932 4917174696 4576550764 340623932 4917174696 0 0 0| |30602 341 0 341 104 0 104 445 0 445 0 0 0| |47404 0 480954 480954 166570353 524345457 690915810 166570353 484724152 651294505 0 40102259 40102259| |47408 0 0 0 166611998 176866236 343478234 166611998 176866236 343478234 0 0 0| |47417 0 0 0 0 80623 80623 0 80623 80623 0 0 0| |47423 303213 0 303213 322115 61206 383321 334118 61199 395317 291210 7 291217| |47427 104910 1136 106046 153856 3904 157760 129307 3665 132972 129459 1375 130834| |50104 12670682 0 12670682 78044 0 78044 3143249 0 3143249 9605477 0 9605477| |50121 4743 0 4743 1205 0 1205 0 0 0 5948 0 5948| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 19749 0 19749 879 0 879 0 0 0 20628 0 20628| |60306 114 0 114 56 0 56 152 0 152 18 0 18| |60308 2064 0 2064 1099 0 1099 926 0 926 2237 0 2237| |60310 5686 0 5686 9811 0 9811 8000 0 8000 7497 0 7497| |60312 34169 0 34169 49671 0 49671 54255 0 54255 29585 0 29585| |60314 8950 1567 10517 20244 28591 48835 21087 20250 41337 8107 9908 18015| |60323 5119 0 5119 2248 0 2248 1852 0 1852 5515 0 5515| |60401 3063913 0 3063913 683 0 683 0 0 0 3064596 0 3064596| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 7878 0 7878 5456 0 5456 9293 0 9293 4041 0 4041| |60901 103926 0 103926 7193 0 7193 0 0 0 111119 0 111119| |61002 2 0 2 80 0 80 48 0 48 34 0 34| |61008 1775 0 1775 590 0 590 1333 0 1333 1032 0 1032| |61009 333 0 333 160 0 160 152 0 152 341 0 341| |61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| |61210 0 0 0 3143250 0 3143250 3143250 0 3143250 0 0 0| |61403 559368 0 559368 48242 0 48242 21750 0 21750 585860 0 585860| |61702 70012 0 70012 0 0 0 0 0 0 70012 0 70012| |70606 13237359 0 13237359 1839351 0 1839351 1294 0 1294 15075416 0 15075416| |70607 0 0 0 47170 0 47170 47170 0 47170 0 0 0| |70608 130220393 0 130220393 21628188 0 21628188 0 0 0 151848581 0 151848581| |70610 73 0 73 65 0 65 0 0 0 138 0 138| |70611 752959 0 752959 147358 0 147358 0 0 0 900317 0 900317| |70614 19055 0 19055 0 0 0 0 0 0 19055 0 19055| |70616 46687 0 46687 0 0 0 0 0 0 46687 0 46687| |итого по активу (баланс) | | 185784600 86058980 271843580 21523614658 2481299176 24004913834 21498342337 2448704845 23947047182 211056921 118653311 329710232| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 1806388 56299606 58105994 2265670972 650301755 2915972727 2266030125 659627471 2925657596 2165541 65625322 67790863| |30126 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0| |30411 13444337 12548377 25992714 14620227769 251719667 14871947436 14619022626 255981340 14875003966 12239194 16810050 29049244| |30412 494655 439068 933723 17416102 7779915 25196017 17396447 9222658 26619105 475000 1881811 2356811| |30414 6226982 13315919 19542901 10929786950 191808170 11121595120 10930841006 188694907 11119535913 7281038 10202656 17483694| |30415 474006 173454 647460 896116 44420 940536 662872 583604 1246476 240762 712638 953400| |30603 3463996 47762 3511758 136290614 32035007 168325621 134250947 43510564 177761511 1424329 11523319 12947648| |30604 31 0 31 161206957 2128919 163335876 177205438 2128919 179334357 15998512 0 15998512| |40502 29 0 29 3 0 3 0 0 0 26 0 26| |40701 1122206 2778613 3900819 257360581 125036907 382397488 258304551 123726343 382030894 2066176 1468049 3534225| |40702 8855 0 8855 22193 0 22193 14851 0 14851 1513 0 1513| |40703 4 0 4 7 0 7 3 0 3 0 0 0| |40807 82 434089 434171 41486 90550 132036 41500 68914 110414 96 412453 412549| |47403 0 0 0 176569769 166727979 343297748 176569769 166727979 343297748 0 0 0| |47407 0 0 0 176585762 167179393 343765155 176585762 167179393 343765155 0 0 0| |47416 92 0 92 13850086 121652 13971738 13850168 121652 13971820 174 0 174| |47422 208571 0 208571 33155 15384 48539 23427 15384 38811 198843 0 198843| |47425 10640 0 10640 3713 0 3713 6986 0 6986 13913 0 13913| |47426 0 2956 2956 0 3369 3369 0 2931 2931 0 2518 2518| |50120 43868 0 43868 44860 0 44860 2310 0 2310 1318 0 1318| |60301 20388 0 20388 198765 0 198765 220693 0 220693 42316 0 42316| |60305 27154 0 27154 74580 0 74580 74437 0 74437 27011 0 27011| |60307 16 0 16 46 0 46 31 0 31 1 0 1| |60309 3335 0 3335 9993 0 9993 6658 0 6658 0 0 0| |60311 42717 0 42717 34268 0 34268 30430 0 30430 38879 0 38879| |60313 14744 131 14875 15368 673 16041 624 681 1305 0 139 139| |60320 0 0 0 3389940 0 3389940 3389940 0 3389940 0 0 0| |60322 153 0 153 29131 3480 32611 29269 3480 32749 291 0 291| |60324 1965 0 1965 91 0 91 0 0 0 1874 0 1874| |60348 292671 0 292671 13155 0 13155 34133 0 34133 313649 0 313649| |60601 425382 0 425382 0 0 0 8668 0 8668 434050 0 434050| |60903 28420 0 28420 0 0 0 988 0 988 29408 0 29408| |70601 16747737 0 16747737 0 0 0 1247272 0 1247272 17995009 0 17995009| |70602 123674 0 123674 2310 0 2310 46065 0 46065 167429 0 167429| |70603 129637250 0 129637250 0 0 0 22534359 0 22534359 152171609 0 152171609| |70605 766 0 766 0 0 0 6 0 6 772 0 772| |70613 51040 0 51040 0 0 0 0 0 0 51040 0 51040| |70801 3389935 0 3389935 3389935 0 3389935 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 185803605 86039975 271843580 28763164689 1594997240 30358161929 28798432361 1617596220 30416028581 221071277 108638955 329710232| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4316 0 4316 3386 0 3386 3396 0 3396 4306 0 4306| |90902 254223 0 254223 94 0 94 263 0 263 254054 0 254054| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29894 0 29894 13691 0 13691 0 0 0 43585 0 43585| |91803 3233 0 3233 1152 0 1152 0 0 0 4385 0 4385| |99998 21635 0 21635 0 0 0 5647 0 5647 15988 0 15988| | итого по активу (баланс) | | 5708301 0 5708301 18323 0 18323 9306 0 9306 5717318 0 5717318| Пассив |91507 21571 0 21571 5647 0 5647 0 0 0 15924 0 15924| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5686666 0 5686666 3651 0 3651 18315 0 18315 5701330 0 5701330| | итого по пассиву (баланс) | | 5708301 0 5708301 9298 0 9298 18315 0 18315 5717318 0 5717318| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 10419 0 10419 170538289 6063618 176601907 160549582 6062695 166612277 9999126 923 10000049| |94101 0 0 0 444 0 444 444 0 444 0 0 0| |99996 10353 0 10353 177271147 0 177271147 167286250 0 167286250 9995250 0 9995250| | итого по активу (баланс) | | 20772 0 20772 347809880 6063618 353873498 327836276 6062695 333898971 19994376 923 19995299| Пассив |96901 0 10353 10353 6041487 161244763 167286250 6042417 171228730 177271147 930 9994320 9995250| |99997 10419 0 10419 166612721 0 166612721 176602351 0 176602351 10000049 0 10000049| | итого по пассиву (баланс) | | 10419 10353 20772 172654208 161244763 333898971 182644768 171228730 353873498 10000979 9994320 19995299| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 535187430447.0000 252969405.0000 240500000.0000 535199899852.0000| |98010 60284133308295.3683 163922278435.3211 7004449975.9209 60441051136754.7685| |98020 0.0000 1422327716.0000 1422327716.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 60819320738742.3683 165597575556.3211 8667277691.9209 60976251036606.7685| Пассив |98040 291646747563.3278 2429732926139.0000 2419857712839.0000 281771534263.3278| |98050 42658554.0000 3000100.0000 435.0000 39658889.0000| |98055 760877109.6600 17426492.0000 18386757.0000 761837374.6600| |98060 55370927382416.0635 1036478528638.9008 1049174296377.3109 55383623150154.4736| |98070 4709373552211.3170 3158003052560.2646 3312101271808.3202 4863471771459.3726| |98080 37349014.0000 139959381867.0001 139955893013.9346 33860160.9345| |98090 446532171874.0000 888966225.2574 906018656.2574 446549224305.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 60819320738742.3683 6765083282022.4229 6922013579886.8231 60976251036606.7685| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.07.2015 Контрольная сумма раздела А: 24045 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56838 Контрольная сумма раздела Г: 44067 Контрольная сумма раздела Д: 34929 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014