Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5508 394 5902 36 47 83 1974 27 2001 3570 414 3984| |30106 50584 0 50584 17451847637 0 17451847637 17451811736 0 17451811736 86485 0 86485| |30110 23034666 486 23035152 383162901 601173 383764074 375877694 601146 376478840 30319873 513 30320386| |30114 510066 78536200 79046266 6539925 1033383357 1039923282 6721718 1052778643 1059500361 328273 59140914 59469187| |30424 4416824 0 4416824 263438817 0 263438817 259784988 0 259784988 8070653 0 8070653| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 4059644985 327921076 4387566061 4059644985 327921076 4387566061 0 0 0| |30602 0 0 0 450 0 450 448 0 448 2 0 2| |31902 0 0 0 182000000 0 182000000 182000000 0 182000000 0 0 0| |31903 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000| |47404 0 40102259 40102259 169254741 409872732 579127473 169254741 434307718 603562459 0 15667273 15667273| |47408 0 0 0 169321587 159650368 328971955 169321587 159650368 328971955 0 0 0| |47417 0 0 0 0 13874 13874 0 13874 13874 0 0 0| |47423 291210 7 291217 307494 0 307494 298904 7 298911 299800 0 299800| |47427 129459 1375 130834 176306 5376 181682 191257 4891 196148 114508 1860 116368| |50104 9605477 0 9605477 65251 0 65251 3637238 0 3637238 6033490 0 6033490| |50121 5948 0 5948 40046 0 40046 13824 0 13824 32170 0 32170| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 6011 0 6011 6011 0 6011 0 0 0| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 20628 0 20628 282434 0 282434 0 0 0 303062 0 303062| |60306 18 0 18 619 0 619 372 0 372 265 0 265| |60308 2237 0 2237 714 0 714 584 0 584 2367 0 2367| |60310 7497 0 7497 4640 0 4640 4743 0 4743 7394 0 7394| |60312 29585 0 29585 65594 0 65594 57145 0 57145 38034 0 38034| |60314 8107 9908 18015 17775 2824 20599 6226 1665 7891 19656 11067 30723| |60323 5515 0 5515 2177 0 2177 2586 0 2586 5106 0 5106| |60347 0 0 0 484576 0 484576 484576 0 484576 0 0 0| |60401 3064596 0 3064596 1990 0 1990 0 0 0 3066586 0 3066586| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 4041 0 4041 2348 0 2348 2348 0 2348 4041 0 4041| |60901 111119 0 111119 0 0 0 0 0 0 111119 0 111119| |61002 34 0 34 28 0 28 62 0 62 0 0 0| |61008 1032 0 1032 1338 0 1338 659 0 659 1711 0 1711| |61009 341 0 341 112 0 112 139 0 139 314 0 314| |61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| |61210 0 0 0 3413673 0 3413673 3413673 0 3413673 0 0 0| |61403 585860 0 585860 33188 0 33188 26445 0 26445 592603 0 592603| |61601 0 0 0 296706 0 296706 296706 0 296706 0 0 0| |61702 70012 0 70012 0 0 0 0 0 0 70012 0 70012| |70606 15075416 0 15075416 1509465 0 1509465 807 0 807 16584074 0 16584074| |70607 0 0 0 1320 0 1320 1318 0 1318 2 0 2| |70608 151848581 0 151848581 12422039 0 12422039 0 0 0 164270620 0 164270620| |70610 138 0 138 28 0 28 0 0 0 166 0 166| |70611 900317 0 900317 74806 0 74806 281179 0 281179 693944 0 693944| |70614 19055 0 19055 4600 0 4600 4600 0 4600 19055 0 19055| |70616 46687 0 46687 0 0 0 0 0 0 46687 0 46687| |итого по активу (баланс) | | 211056921 118653311 329710232 22709426357 1931450827 24640877184 22683151273 1975279415 24658430688 237332005 74824723 312156728| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 2165541 65625322 67790863 2422117395 680217063 3102334458 2422743413 650498321 3073241734 2791559 35906580 38698139| |30220 0 0 0 0 558413 558413 0 558413 558413 0 0 0| |30411 12239194 16810050 29049244 14941879409 227567438 15169446847 14948787561 231907300 15180694861 19147346 21149912 40297258| |30412 475000 1881811 2356811 16603529 13578111 30181640 16311717 12456313 28768030 183188 760013 943201| |30414 7281038 10202656 17483694 10275445003 253177895 10528622898 10279978271 256661108 10536639379 11814306 13685869 25500175| |30415 240762 712638 953400 2575750 47238 2622988 2524162 257306 2781468 189174 922706 1111880| |30603 1424329 11523319 12947648 351198513 47584091 398782604 356422212 36331578 392753790 6648028 270806 6918834| |30604 15998512 0 15998512 168269420 1435124 169704544 152270940 1435124 153706064 32 0 32| |40502 26 0 26 4 0 4 0 0 0 22 0 22| |40701 2066176 1468049 3534225 163227602 87433368 250660970 163507163 87604219 251111382 2345737 1638900 3984637| |40702 1513 0 1513 15661 0 15661 15887 0 15887 1739 0 1739| |40703 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |40807 96 412453 412549 66544 50411 116955 66510 97353 163863 62 459395 459457| |47403 0 0 0 159164339 170008523 329172862 159164339 170008523 329172862 0 0 0| |47407 0 0 0 159285951 170272097 329558048 159285951 170272097 329558048 0 0 0| |47416 174 0 174 11785297 532 11785829 11785521 1712 11787233 398 1180 1578| |47422 198843 0 198843 22920 21166 44086 32953 21166 54119 208876 0 208876| |47425 13913 0 13913 6605 0 6605 4926 0 4926 12234 0 12234| |47426 0 2518 2518 0 2847 2847 0 664 664 0 335 335| |50120 1318 0 1318 1318 0 1318 2 0 2 2 0 2| |52602 0 0 0 4600 0 4600 4600 0 4600 0 0 0| |60301 42316 0 42316 907134 0 907134 1088160 0 1088160 223342 0 223342| |60305 27011 0 27011 97956 0 97956 71015 0 71015 70 0 70| |60307 1 0 1 8 0 8 7 0 7 0 0 0| |60309 0 0 0 336 0 336 2426 0 2426 2090 0 2090| |60311 38879 0 38879 21418 0 21418 9281 0 9281 26742 0 26742| |60313 0 139 139 0 40 40 0 287 287 0 386 386| |60322 291 0 291 765 26 791 604 26 630 130 0 130| |60324 1874 0 1874 367 0 367 1 0 1 1508 0 1508| |60348 313649 0 313649 17139 0 17139 34814 0 34814 331324 0 331324| |60601 434050 0 434050 0 0 0 8689 0 8689 442739 0 442739| |60903 29408 0 29408 0 0 0 1074 0 1074 30482 0 30482| |70601 17995009 0 17995009 15 0 15 1387422 0 1387422 19382416 0 19382416| |70602 167429 0 167429 13824 0 13824 41364 0 41364 194969 0 194969| |70603 152171609 0 152171609 0 0 0 13462518 0 13462518 165634127 0 165634127| |70605 772 0 772 0 0 0 0 0 0 772 0 772| |70613 51040 0 51040 4600 0 4600 9288 0 9288 55728 0 55728| | итого по пассиву(баланс) | | 221071277 108638955 329710232 28672733429 1651954383 30324687812 28689022798 1618111510 30307134308 237360646 74796082 312156728| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4306 0 4306 3530 0 3530 3533 0 3533 4303 0 4303| |90902 254054 0 254054 75 0 75 132 0 132 253997 0 253997| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 43585 0 43585 13691 0 13691 27382 0 27382 29894 0 29894| |91803 4385 0 4385 0 0 0 0 0 0 4385 0 4385| |99998 15988 0 15988 0 0 0 0 0 0 15988 0 15988| | итого по активу (баланс) | | 5717318 0 5717318 17296 0 17296 31047 0 31047 5703567 0 5703567| Пассив |91507 15924 0 15924 0 0 0 0 0 0 15924 0 15924| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5701330 0 5701330 31047 0 31047 17296 0 17296 5687579 0 5687579| | итого по пассиву (баланс) | | 5717318 0 5717318 31047 0 31047 17296 0 17296 5703567 0 5703567| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 282651 286096 568747 282651 286096 568747 0 0 0| |93302 0 0 0 288053 0 288053 288053 0 288053 0 0 0| |93303 0 0 0 287543 0 287543 287543 0 287543 0 0 0| |93901 9999126 923 10000049 155218913 3830738 159049651 165218039 3831661 169049700 0 0 0| |94101 0 0 0 446 0 446 446 0 446 0 0 0| |99996 9995250 0 9995250 160453659 0 160453659 170448909 0 170448909 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 19994376 923 19995299 316531265 4116834 320648099 336525641 4117757 340643398 0 0 0| Пассив |96301 0 0 0 282819 284887 567706 282819 284887 567706 0 0 0| |96302 0 0 0 0 286096 286096 0 286096 286096 0 0 0| |96303 0 0 0 0 286096 286096 0 286096 286096 0 0 0| |96901 930 9994320 9995250 3719374 166158773 169878147 3718444 156164453 159882897 0 0 0| |99997 10000049 0 10000049 169624294 0 169624294 159624245 0 159624245 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 10000979 9994320 19995299 173626487 167015852 340642339 163625508 157021532 320647040 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 535199899852.0000 376966503.0000 219530000.0000 535357336355.0000| |98010 60441051136754.7685 40540317158.2319 33903340798.6966 60447688113114.3038| |98020 0.0000 11185117.5627 11185117.5627 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 60976251036606.7685 40928468778.7946 34134055916.2593 60983045449469.3038| Пассив |98040 281771534263.3278 3395828843068.0000 3825472328626.0000 711415019821.3278| |98050 39658889.0000 3300435.0000 3300465.0000 39658919.0000| |98055 761837374.6600 13702.0001 3253.2126 761826925.8725| |98060 55383623150154.4736 757942437827.9443 490917264409.8894 55116597976736.4187| |98070 4863471771459.3726 3928682967607.0211 3772650183854.3333 4707438987706.6848| |98080 33860160.9345 38275467134.3887 38242668685.4542 1061712.0000| |98090 446549224305.0000 1604268257.0000 1845961600.0000 446790917648.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 60976251036606.7685 8122337298031.3542 8129131710893.8895 60983045449469.3038| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.08.2015 Контрольная сумма раздела А: 38502 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56667 Контрольная сумма раздела Г: 570 Контрольная сумма раздела Д: 34477 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014