Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3570 414 3984 5058 126 5184 1902 60 1962 6726 480 7206| |30106 86485 0 86485 14787561196 0 14787561196 14786730690 0 14786730690 916991 0 916991| |30110 30319873 513 30320386 438341620 2458037 440799657 429770069 2457974 432228043 38891424 576 38892000| |30114 328273 59140914 59469187 5449981 1270642471 1276092452 5472919 1264999749 1270472668 305335 64783636 65088971| |30424 8070653 0 8070653 59204663 0 59204663 65651314 0 65651314 1624002 0 1624002| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 3503247643 286011059 3789258702 3503247643 286011059 3789258702 0 0 0| |30602 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |31903 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0| |47404 0 15667273 15667273 56751230 293238910 349990140 56751230 270714765 327465995 0 38191418 38191418| |47408 0 0 0 56766079 65911834 122677913 56766079 65911834 122677913 0 0 0| |47417 0 0 0 0 87021 87021 0 87021 87021 0 0 0| |47423 299800 0 299800 556610 0 556610 549392 0 549392 307018 0 307018| |47427 114508 1860 116368 149594 6485 156079 125936 5711 131647 138166 2634 140800| |50104 6033490 0 6033490 52045 0 52045 0 0 0 6085535 0 6085535| |50121 32170 0 32170 0 0 0 32170 0 32170 0 0 0| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 163192 0 163192 163192 0 163192 0 0 0| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 303062 0 303062 991 0 991 0 0 0 304053 0 304053| |60306 265 0 265 198 0 198 429 0 429 34 0 34| |60308 2367 0 2367 417 0 417 295 0 295 2489 0 2489| |60310 7394 0 7394 7969 0 7969 7858 0 7858 7505 0 7505| |60312 38034 0 38034 57248 0 57248 56461 0 56461 38821 0 38821| |60314 19656 11067 30723 5281 12974 18255 20497 20981 41478 4440 3060 7500| |60323 5106 0 5106 2723 0 2723 4534 0 4534 3295 0 3295| |60401 3066586 0 3066586 4223 0 4223 0 0 0 3070809 0 3070809| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 4041 0 4041 4983 0 4983 4983 0 4983 4041 0 4041| |60901 111119 0 111119 0 0 0 0 0 0 111119 0 111119| |61002 0 0 0 18 0 18 14 0 14 4 0 4| |61008 1711 0 1711 1323 0 1323 403 0 403 2631 0 2631| |61009 314 0 314 468 0 468 292 0 292 490 0 490| |61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| |61403 592603 0 592603 66491 0 66491 26143 0 26143 632951 0 632951| |61601 0 0 0 2465559 0 2465559 2465559 0 2465559 0 0 0| |61702 70012 0 70012 0 0 0 13459 0 13459 56553 0 56553| |70606 16584074 0 16584074 1122554 0 1122554 1279 0 1279 17705349 0 17705349| |70607 2 0 2 3573 0 3573 0 0 0 3575 0 3575| |70608 164270620 0 164270620 34730386 0 34730386 0 0 0 199001006 0 199001006| |70610 166 0 166 67 0 67 0 0 0 233 0 233| |70611 693944 0 693944 59087 0 59087 0 0 0 753031 0 753031| |70614 19055 0 19055 161516 0 161516 139272 0 139272 41299 0 41299| |70616 46687 0 46687 13459 0 13459 0 0 0 60146 0 60146| |итого по активу (баланс) | | 237332005 74824723 312156728 18946957445 1918368917 20865326362 18913004014 1890209154 20803213168 271285436 102984486 374269922| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 2791559 35906580 38698139 1983750807 719009853 2702760660 1985688571 743785917 2729474488 4729323 60682644 65411967| |30411 19147346 21149912 40297258 12807637160 382740240 13190377400 12797330041 380189310 13177519351 8840227 18598982 27439209| |30412 183188 760013 943201 11589370 11040677 22630047 11563563 10637465 22201028 157381 356801 514182| |30414 11814306 13685869 25500175 8792616024 510621685 9303237709 8804507649 507682342 9312189991 23705931 10746526 34452457| |30415 189174 922706 1111880 16876 128116 144992 101205 307521 408726 273503 1102111 1375614| |30603 6648028 270806 6918834 73887030 29822907 103709937 77517874 29562317 107080191 10278872 10216 10289088| |30604 32 0 32 117151463 0 117151463 117151432 0 117151432 1 0 1| |40502 22 0 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0| |40701 2345737 1638900 3984637 66055130 39220970 105276100 65342105 39631099 104973204 1632712 2049029 3681741| |40702 1739 0 1739 11310 0 11310 15110 0 15110 5539 0 5539| |40807 62 459395 459457 9445 143568 153013 9522 359867 369389 139 675694 675833| |47403 0 0 0 65525818 56716608 122242426 65525818 56716608 122242426 0 0 0| |47407 0 0 0 65597600 56975446 122573046 65597600 56975446 122573046 0 0 0| |47416 398 1180 1578 8365747 11070 8376817 8367236 10249 8377485 1887 359 2246| |47422 208876 0 208876 30394 244150 274544 30475 244150 274625 208957 0 208957| |47425 12234 0 12234 8252 0 8252 1358 0 1358 5340 0 5340| |47426 0 335 335 0 430 430 0 139 139 0 44 44| |50120 2 0 2 0 0 0 3573 0 3573 3575 0 3575| |52602 0 0 0 161516 0 161516 161516 0 161516 0 0 0| |60301 223342 0 223342 340183 0 340183 145143 0 145143 28302 0 28302| |60305 70 0 70 49760 0 49760 73583 0 73583 23893 0 23893| |60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60309 2090 0 2090 494 0 494 2189 0 2189 3785 0 3785| |60311 26742 0 26742 22955 0 22955 14465 0 14465 18252 0 18252| |60313 0 386 386 6 689 695 6 469 475 0 166 166| |60322 130 0 130 1413 409 1822 1485 409 1894 202 0 202| |60324 1508 0 1508 649 0 649 0 0 0 859 0 859| |60348 331324 0 331324 14809 0 14809 34349 0 34349 350864 0 350864| |60601 442739 0 442739 0 0 0 8770 0 8770 451509 0 451509| |60903 30482 0 30482 0 0 0 1075 0 1075 31557 0 31557| |70601 19382416 0 19382416 13090 0 13090 1340776 0 1340776 20710102 0 20710102| |70602 194969 0 194969 32170 0 32170 0 0 0 162799 0 162799| |70603 165634127 0 165634127 0 0 0 34971707 0 34971707 200605834 0 200605834| |70605 772 0 772 0 0 0 0 0 0 772 0 772| |70613 55728 0 55728 139272 0 139272 207273 0 207273 123729 0 123729| | итого по пассиву(баланс) | | 237360646 74796082 312156728 23993028770 1806676818 25799705588 24035715474 1826103308 25861818782 280047350 94222572 374269922| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4303 0 4303 3932 0 3932 3940 0 3940 4295 0 4295| |90902 253997 0 253997 55 0 55 47 0 47 254005 0 254005| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29894 0 29894 0 0 0 0 0 0 29894 0 29894| |91803 4385 0 4385 0 0 0 0 0 0 4385 0 4385| |99998 15988 0 15988 0 0 0 0 0 0 15988 0 15988| | итого по активу (баланс) | | 5703567 0 5703567 3987 0 3987 3987 0 3987 5703567 0 5703567| Пассив |91507 15924 0 15924 0 0 0 0 0 0 15924 0 15924| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5687579 0 5687579 3987 0 3987 3987 0 3987 5687579 0 5687579| | итого по пассиву (баланс) | | 5703567 0 5703567 3987 0 3987 3987 0 3987 5703567 0 5703567| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 692926 1500938 2193864 692926 0 692926 0 1500938 1500938| |93302 0 0 0 1546296 2122398 3668694 1546296 1457619 3003915 0 664779 664779| |93303 0 0 0 2933955 693142 3627097 1470672 693142 2163814 1463283 0 1463283| |93901 0 0 0 56195313 7577245 63772558 47048706 7577245 54625951 9146607 0 9146607| |99996 0 0 0 71486971 0 71486971 58564036 0 58564036 12922935 0 12922935| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 132855461 11893723 144749184 109322636 9728006 119050642 23532825 2165717 25698542| Пассив |96301 0 0 0 0 693142 693142 1460122 693142 2153264 1460122 0 1460122| |96302 0 0 0 1433298 1518998 2952296 2086937 1518998 3605935 653639 0 653639| |96303 0 0 0 694336 1447925 2142261 694336 2948863 3643199 0 1500938 1500938| |96901 0 0 0 7491173 47397729 54888902 7491173 56705965 64197138 0 9308236 9308236| |99997 0 0 0 58341462 0 58341462 71117069 0 71117069 12775607 0 12775607| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 67960269 51057794 119018063 82849637 61866968 144716605 14889368 10809174 25698542| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 535357336355.0000 121335454.0000 37765000.0000 535440906809.0000| |98010 60447688113114.3038 469142660229.9902 641991181635.5261 60274839591708.7679| |98020 0.0000 2048134794.0000 2048134794.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 60983045449469.3038 471312130477.9902 644077081429.5261 60810280498517.7679| Пассив |98040 711415019821.3278 2725293379751.0800 2283095540003.5900 269217180073.8378| |98050 39658919.0000 0.0000 0.0000 39658919.0000| |98055 761826925.8725 71054479.0002 70003129.9456 760775576.8179| |98060 55116597976736.4187 1793288981719.0244 1373148400286.0155 54696457395303.4098| |98070 4707438987706.6848 3389847952838.9292 4079271245624.9468 5396862280492.7024| |98080 1061712.0000 72784988197.5799 72911171221.5799 127244736.0000| |98090 446790917648.0000 291134481445.5524 291159527213.5524 446815963416.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 60983045449469.3038 8272420838431.1661 8099655887479.6302 60810280498517.7679| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.09.2015 Контрольная сумма раздела А: 17240 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55166 Контрольная сумма раздела Г: 3369 Контрольная сумма раздела Д: 35054 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014