Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 6726 480 7206 64 52 116 1666 55 1721 5124 477 5601| |30106 916991 0 916991 17422974285 0 17422974285 17423451065 0 17423451065 440211 0 440211| |30110 38891424 576 38892000 362007035 6678980 368686015 354580172 6678984 361259156 46318287 572 46318859| |30114 305335 64783636 65088971 24432224 2209222887 2233655111 24517510 2241820172 2266337682 220049 32186351 32406400| |30424 1624002 0 1624002 186501133 0 186501133 179859157 0 179859157 8265978 0 8265978| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 6073551390 330002264 6403553654 6073551390 330002264 6403553654 0 0 0| |30602 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |31902 0 0 0 41000000 0 41000000 41000000 0 41000000 0 0 0| |47404 0 38191418 38191418 115273751 542769854 658043605 115273751 540260671 655534422 0 40700601 40700601| |47408 0 0 0 115284763 114237821 229522584 115284763 114237821 229522584 0 0 0| |47417 0 0 0 0 16982 16982 0 16982 16982 0 0 0| |47423 307018 0 307018 325097 2186 327283 315978 2124 318102 316137 62 316199| |47427 138166 2634 140800 126352 6898 133250 168267 6914 175181 96251 2618 98869| |50104 6085535 0 6085535 50434 0 50434 0 0 0 6135969 0 6135969| |50121 0 0 0 4826 0 4826 0 0 0 4826 0 4826| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 207403 0 207403 207403 0 207403 0 0 0| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 304053 0 304053 1215 0 1215 0 0 0 305268 0 305268| |60306 34 0 34 61 0 61 49 0 49 46 0 46| |60308 2489 0 2489 1603 0 1603 1017 0 1017 3075 0 3075| |60310 7505 0 7505 8564 0 8564 8608 0 8608 7461 0 7461| |60312 38821 0 38821 171638 0 171638 63821 0 63821 146638 0 146638| |60314 4440 3060 7500 12974 3509 16483 11007 3755 14762 6407 2814 9221| |60323 3295 0 3295 1819 0 1819 1431 0 1431 3683 0 3683| |60401 3070809 0 3070809 9761 0 9761 0 0 0 3080570 0 3080570| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 4041 0 4041 17125 0 17125 17125 0 17125 4041 0 4041| |60901 111119 0 111119 4751 0 4751 0 0 0 115870 0 115870| |61002 4 0 4 23 0 23 4 0 4 23 0 23| |61008 2631 0 2631 1324 0 1324 1117 0 1117 2838 0 2838| |61009 490 0 490 695 0 695 442 0 442 743 0 743| |61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| |61403 632951 0 632951 34785 0 34785 33336 0 33336 634400 0 634400| |61601 0 0 0 6681740 0 6681740 6681740 0 6681740 0 0 0| |61702 56553 0 56553 0 0 0 0 0 0 56553 0 56553| |70606 17705349 0 17705349 866454 0 866454 1594 0 1594 18570209 0 18570209| |70607 3575 0 3575 0 0 0 3569 0 3569 6 0 6| |70608 199001006 0 199001006 25458364 0 25458364 0 0 0 224459370 0 224459370| |70610 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233| |70611 753031 0 753031 53632 0 53632 0 0 0 806663 0 806663| |70614 41299 0 41299 232640 0 232640 201273 0 201273 72666 0 72666| |70616 60146 0 60146 0 0 0 0 0 0 60146 0 60146| |итого по активу (баланс) | | 271285436 102984486 374269922 24375297925 3202941433 27578239358 24335237255 3233029742 27568266997 311346106 72896177 384242283| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 4729323 60682644 65411967 2227430247 1035755841 3263186088 2224280894 1018669066 3242949960 1579970 43595869 45175839| |30220 0 0 0 0 34941469 34941469 0 34941469 34941469 0 0 0| |30411 8840227 18598982 27439209 17387898516 1370073155 18757971671 17389017285 1358753668 18747770953 9958996 7279495 17238491| |30412 157381 356801 514182 24041595 12002092 36043687 23972481 13201570 37174051 88267 1556279 1644546| |30414 23705931 10746526 34452457 10919547132 1374924198 12294471330 10902702195 1368978122 12271680317 6860994 4800450 11661444| |30415 273503 1102111 1375614 2957 146046 149003 16539 138630 155169 287085 1094695 1381780| |30603 10278872 10216 10289088 187038396 24219535 211257931 217705118 24260487 241965605 40945594 51168 40996762| |30604 1 0 1 29450018 2409793 31859811 29450128 3810933 33261061 111 1401140 1401251| |31401 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0| |40502 0 0 0 3 0 3 50 0 50 47 0 47| |40701 1632712 2049029 3681741 107947989 75541788 183489777 108254559 78855020 187109579 1939282 5362261 7301543| |40702 5539 0 5539 15753 0 15753 16485 0 16485 6271 0 6271| |40807 139 675694 675833 4539 552980 557519 4500 85156 89656 100 207870 207970| |47403 0 0 0 114083752 115204798 229288550 114083752 115204798 229288550 0 0 0| |47407 0 0 0 114096454 115499694 229596148 114096454 115499694 229596148 0 0 0| |47416 1887 359 2246 24147396 94111 24241507 24266818 93752 24360570 121309 0 121309| |47422 208957 0 208957 15402 18785 34187 14073 18785 32858 207628 0 207628| |47425 5340 0 5340 506 0 506 1729 0 1729 6563 0 6563| |47426 0 44 44 0 228 228 0 226 226 0 42 42| |50120 3575 0 3575 3569 0 3569 0 0 0 6 0 6| |52602 0 0 0 232640 0 232640 232640 0 232640 0 0 0| |60301 28302 0 28302 101682 0 101682 107066 0 107066 33686 0 33686| |60305 23893 0 23893 64925 0 64925 69525 0 69525 28493 0 28493| |60307 0 0 0 15 0 15 16 0 16 1 0 1| |60309 3785 0 3785 10725 0 10725 6940 0 6940 0 0 0| |60311 18252 0 18252 8118 0 8118 10324 0 10324 20458 0 20458| |60313 0 166 166 0 504 504 0 504 504 0 166 166| |60322 202 0 202 410 0 410 439 0 439 231 0 231| |60324 859 0 859 0 0 0 23047 0 23047 23906 0 23906| |60348 350864 0 350864 10139 0 10139 36924 0 36924 377649 0 377649| |60601 451509 0 451509 0 0 0 8827 0 8827 460336 0 460336| |60903 31557 0 31557 0 0 0 1075 0 1075 32632 0 32632| |70601 20710102 0 20710102 0 0 0 1082171 0 1082171 21792273 0 21792273| |70602 162799 0 162799 0 0 0 4826 0 4826 167625 0 167625| |70603 200605834 0 200605834 66 0 66 25443424 0 25443424 226049192 0 226049192| |70605 772 0 772 0 0 0 59 0 59 831 0 831| |70613 123729 0 123729 201273 0 201273 289352 0 289352 211808 0 211808| | итого по пассиву(баланс) | | 280047350 94222572 374269922 31136354217 4161385021 35297739238 31175199715 4132511884 35307711599 318892848 65349435 384242283| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4295 0 4295 3920 0 3920 3892 0 3892 4323 0 4323| |90902 254005 0 254005 43 0 43 51751 0 51751 202297 0 202297| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29894 0 29894 0 0 0 0 0 0 29894 0 29894| |91803 4385 0 4385 0 0 0 0 0 0 4385 0 4385| |99998 15988 0 15988 0 0 0 0 0 0 15988 0 15988| | итого по активу (баланс) | | 5703567 0 5703567 3963 0 3963 55643 0 55643 5651887 0 5651887| Пассив |91507 15924 0 15924 0 0 0 0 0 0 15924 0 15924| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5687579 0 5687579 55632 0 55632 3952 0 3952 5635899 0 5635899| | итого по пассиву (баланс) | | 5703567 0 5703567 55632 0 55632 3952 0 3952 5651887 0 5651887| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 1500938 1500938 4062823 5414842 9477665 4062823 6915780 10978603 0 0 0| |93302 0 664779 664779 6322522 15634 6338156 4170509 680413 4850922 2152013 0 2152013| |93303 1463283 0 1463283 4759681 0 4759681 6222964 0 6222964 0 0 0| |93901 9146607 0 9146607 99267123 7866281 107133404 103185328 7866281 111051609 5228402 0 5228402| |99996 12922935 0 12922935 117019261 0 117019261 122479056 0 122479056 7463140 0 7463140| | итого по активу (баланс) | | 23532825 2165717 25698542 231431410 13296757 244728167 240120680 15462474 255583154 14843555 0 14843555| Пассив |96301 1460122 0 1460122 6835308 4037021 10872329 5375186 4037021 9412207 0 0 0| |96302 653639 0 653639 675561 4159857 4835418 21922 6337666 6359588 0 2177809 2177809| |96303 0 1500938 1500938 0 6245678 6245678 0 4744740 4744740 0 0 0| |96901 0 9308236 9308236 7832077 103628470 111460547 7832077 99605565 107437642 0 5285331 5285331| |99997 12775607 0 12775607 122228318 0 122228318 116833126 0 116833126 7380415 0 7380415| | итого по пассиву (баланс) | | 14889368 10809174 25698542 137571264 118071026 255642290 130062311 114724992 244787303 7380415 7463140 14843555| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 535440906809.0000 167500549.0000 243700000.0000 535364707358.0000| |98010 60274839591708.7679 8930002742.1600 7368194703.6571 60276401399747.2708| |98020 0.0000 24264050.7621 24264050.7621 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 60810280498517.7679 9121767341.9221 7636158754.4192 60811766107105.2708| Пассив |98040 269217180073.8378 2710630735759.0000 2705833149597.4951 264419593912.3329| |98050 39658919.0000 0.0000 0.0000 39658919.0000| |98055 760775576.8179 226046072.0000 428491.0000 535157995.8179| |98060 54696457395303.4098 192195860895.4775 186140809835.8208 54690402344243.7531| |98070 5396862280492.7024 3130858658885.6610 3143624890014.3255 5409628511621.3669| |98080 127244736.0000 49443068254.4482 49337329226.4482 21505708.0000| |98090 446815963416.0000 549548420.0000 452919709.0000 446719334705.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 60810280498517.7679 6083903918286.5867 6085389526874.0896 60811766107105.2708| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.10.2015 Контрольная сумма раздела А: 26491 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55754 Контрольная сумма раздела Г: 9829 Контрольная сумма раздела Д: 33861 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014