Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5124 477 5601 1325 56 1381 2531 84 2615 3918 449 4367| |30106 440211 0 440211 17136664264 0 17136664264 17136980228 0 17136980228 124247 0 124247| |30110 46318287 572 46318859 288420976 10142370 298563346 320915253 10142405 331057658 13824010 537 13824547| |30114 220049 32186351 32406400 20484625 1727010003 1747494628 20520312 1692005342 1712525654 184362 67191012 67375374| |30424 8265978 0 8265978 184780439 0 184780439 169789413 0 169789413 23257004 0 23257004| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 4312858678 436514630 4749373308 4312858678 436514630 4749373308 0 0 0| |30602 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |31902 0 0 0 11000000 0 11000000 11000000 0 11000000 0 0 0| |31903 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |47404 0 40700601 40700601 128885760 468860287 597746047 128885760 490542659 619428419 0 19018229 19018229| |47408 0 0 0 141111245 122910082 264021327 141111245 122910082 264021327 0 0 0| |47417 0 0 0 0 22729 22729 0 22729 22729 0 0 0| |47423 316137 62 316199 335817 303 336120 335291 365 335656 316663 0 316663| |47427 96251 2618 98869 124463 7111 131574 118100 6899 124999 102614 2830 105444| |50104 6135969 0 6135969 6086491 0 6086491 6160318 0 6160318 6062142 0 6062142| |50121 4826 0 4826 17637 0 17637 19073 0 19073 3390 0 3390| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 152925 0 152925 152925 0 152925 0 0 0| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 1102592 0 1102592 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 305268 0 305268 1014 0 1014 0 0 0 306282 0 306282| |60306 46 0 46 262 0 262 65 0 65 243 0 243| |60308 3075 0 3075 860 0 860 3609 0 3609 326 0 326| |60310 7461 0 7461 24191 0 24191 24716 0 24716 6936 0 6936| |60312 146638 0 146638 95483 0 95483 199410 0 199410 42711 0 42711| |60314 6407 2814 9221 12090 9023 21113 4459 10522 14981 14038 1315 15353| |60323 3683 0 3683 2021 0 2021 3943 0 3943 1761 0 1761| |60401 3080570 0 3080570 94335 0 94335 0 0 0 3174905 0 3174905| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 4041 0 4041 111314 0 111314 111314 0 111314 4041 0 4041| |60901 115870 0 115870 0 0 0 0 0 0 115870 0 115870| |61002 23 0 23 66 0 66 89 0 89 0 0 0| |61008 2838 0 2838 1192 0 1192 1239 0 1239 2791 0 2791| |61009 743 0 743 1050 0 1050 1313 0 1313 480 0 480| |61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| |61210 0 0 0 7266094 0 7266094 7266094 0 7266094 0 0 0| |61403 634400 0 634400 70402 0 70402 27549 0 27549 677253 0 677253| |61601 0 0 0 4569489 0 4569489 4569489 0 4569489 0 0 0| |61702 56553 0 56553 0 0 0 0 0 0 56553 0 56553| |70606 18570209 0 18570209 1082796 0 1082796 1 0 1 19653004 0 19653004| |70607 6 0 6 5201 0 5201 738 0 738 4469 0 4469| |70608 224459370 0 224459370 24817411 0 24817411 0 0 0 249276781 0 249276781| |70610 233 0 233 23 0 23 0 0 0 256 0 256| |70611 806663 0 806663 159172 0 159172 0 0 0 965835 0 965835| |70614 72666 0 72666 191326 0 191326 156241 0 156241 107751 0 107751| |70616 60146 0 60146 0 0 0 0 0 0 60146 0 60146| |итого по активу (баланс) | | 311346106 72896177 384242283 22274430437 2765476594 25039907031 22267321988 2752155717 25019477705 318454555 86217054 404671609| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 1579970 43595869 45175839 2322947595 927298367 3250245962 2323610732 923725803 3247336535 2243107 40023305 42266412| |30411 9958996 7279495 17238491 16367165386 831473106 17198638492 16370965675 854346280 17225311955 13759285 30152669 43911954| |30412 88267 1556279 1644546 4033253 15498110 19531363 3998751 15029443 19028194 53765 1087612 1141377| |30414 6860994 4800450 11661444 10850793788 827281249 11678075037 10858917167 830691381 11689608548 14984373 8210582 23194955| |30415 287085 1094695 1381780 200035 182993 383028 0 150614 150614 87050 1062316 1149366| |30603 40945594 51168 40996762 298468816 29441171 327909987 261873982 29508254 291382236 4350760 118251 4469011| |30604 111 1401140 1401251 26707978 67812691 94520669 26708000 66431403 93139403 133 19852 19985| |31401 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0| |40502 47 0 47 4 0 4 0 0 0 43 0 43| |40701 1939282 5362261 7301543 80361580 87562398 167923978 79355608 86449898 165805506 933310 4249761 5183071| |40702 6271 0 6271 20707 0 20707 16950 0 16950 2514 0 2514| |40807 100 207870 207970 69546 43454 113000 69620 29322 98942 174 193738 193912| |47403 0 0 0 122501322 128232668 250733990 122501322 128232668 250733990 0 0 0| |47407 0 0 0 134719610 129069215 263788825 134719610 129069215 263788825 0 0 0| |47416 121309 0 121309 16898093 26 16898119 16801550 26 16801576 24766 0 24766| |47422 207628 0 207628 25562 19492 45054 35317 19492 54809 217383 0 217383| |47425 6563 0 6563 1487 0 1487 2773 0 2773 7849 0 7849| |47426 0 42 42 0 130 130 0 92 92 0 4 4| |50120 6 0 6 738 0 738 732 0 732 0 0 0| |52602 0 0 0 179895 0 179895 179895 0 179895 0 0 0| |60301 33686 0 33686 233157 0 233157 211296 0 211296 11825 0 11825| |60305 28493 0 28493 99982 0 99982 71546 0 71546 57 0 57| |60307 1 0 1 69 0 69 81 0 81 13 0 13| |60309 0 0 0 265 0 265 2187 0 2187 1922 0 1922| |60311 20458 0 20458 21435 0 21435 27965 0 27965 26988 0 26988| |60313 0 166 166 0 395 395 520 390 910 520 161 681| |60322 231 0 231 907197 0 907197 907077 0 907077 111 0 111| |60324 23906 0 23906 21652 0 21652 0 0 0 2254 0 2254| |60348 377649 0 377649 5621 0 5621 36021 0 36021 408049 0 408049| |60601 460336 0 460336 0 0 0 9089 0 9089 469425 0 469425| |60903 32632 0 32632 0 0 0 1154 0 1154 33786 0 33786| |70601 21792273 0 21792273 349 0 349 1899025 0 1899025 23690949 0 23690949| |70602 167625 0 167625 14605 0 14605 17637 0 17637 170657 0 170657| |70603 226049192 0 226049192 0 0 0 24102182 0 24102182 250151374 0 250151374| |70605 831 0 831 0 0 0 39 0 39 870 0 870| |70613 211808 0 211808 156241 0 156241 172975 0 172975 228542 0 228542| | итого по пассиву(баланс) | | 318892848 65349435 384242283 30226555968 3043915467 33270471435 30227216478 3063684283 33290900761 319553358 85118251 404671609| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4323 0 4323 3229 0 3229 7233 0 7233 319 0 319| |90902 202297 0 202297 6785 0 6785 181 0 181 208901 0 208901| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29894 0 29894 0 0 0 723 0 723 29171 0 29171| |91803 4385 0 4385 0 0 0 0 0 0 4385 0 4385| |99998 15988 0 15988 9208 0 9208 14922 0 14922 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 5651887 0 5651887 19222 0 19222 23059 0 23059 5648050 0 5648050| Пассив |91507 15924 0 15924 14922 0 14922 9208 0 9208 10210 0 10210| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5635899 0 5635899 8137 0 8137 10014 0 10014 5637776 0 5637776| | итого по пассиву (баланс) | | 5651887 0 5651887 23059 0 23059 19222 0 19222 5648050 0 5648050| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 5006561 4225238 9231799 5006561 4225238 9231799 0 0 0| |93302 2152013 0 2152013 4364436 0 4364436 5107624 0 5107624 1408825 0 1408825| |93303 0 0 0 4264672 0 4264672 4264672 0 4264672 0 0 0| |93901 5228402 0 5228402 115089133 9791157 124880290 114040722 3181791 117222513 6276813 6609366 12886179| |99996 7463140 0 7463140 134061929 0 134061929 127246570 0 127246570 14278499 0 14278499| | итого по активу (баланс) | | 14843555 0 14843555 262786731 14016395 276803126 255666149 7407029 263073178 21964137 6609366 28573503| Пассив |96301 0 0 0 4216619 5004016 9220635 4216619 5004016 9220635 0 0 0| |96302 0 2177809 2177809 0 5141415 5141415 0 4366460 4366460 0 1402854 1402854| |96303 0 0 0 0 4244593 4244593 0 4244593 4244593 0 0 0| |96901 0 5285331 5285331 3149781 114719137 117868918 9765789 115693444 125459233 6616008 6259638 12875646| |99997 7380415 0 7380415 126596866 0 126596866 133511454 0 133511454 14295003 0 14295003| | итого по пассиву (баланс) | | 7380415 7463140 14843555 133963266 129109161 263072427 147493862 129308513 276802375 20911011 7662492 28573503| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 535364707358.0000 3048767911.0000 2235099895.0000 536178375374.0000| |98010 60276401399747.2708 107092898139.9137 16055116859.7882 60367439181027.3963| |98020 0.0000 717314700.0203 717314700.0203 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 60811766107105.2708 110858980750.9340 19007531454.8085 60903617556401.3963| Пассив |98040 264419593912.3329 2852356430820.7879 2896593980213.0017 308657143304.5467| |98050 39658919.0000 12200000.0000 12200000.0000 39658919.0000| |98055 535157995.8179 34835583.0000 415342357.0000 915664769.8179| |98060 54690402344243.7531 656931556595.6913 958542074330.3168 54992012861978.3786| |98070 5409628511621.3669 3243024698494.1479 2987693406959.4341 5154297220086.6531| |98080 21505708.0000 41879126511.0000 42800182651.0000 942561848.0000| |98090 446719334705.0000 1510230304.7879 1543341094.7879 446752445495.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 60811766107105.2708 6795749078309.4150 6887600527605.5405 60903617556401.3963| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.11.2015 Контрольная сумма раздела А: 34150 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57575 Контрольная сумма раздела Г: 6912 Контрольная сумма раздела Д: 35411 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014