Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3918 449 4367 5073 36 5109 1741 34 1775 7250 451 7701| |30106 124247 0 124247 14761091208 0 14761091208 14760853268 0 14760853268 362187 0 362187| |30110 13824010 537 13824547 245160100 1858389 247018489 238164175 1733305 239897480 20819935 125621 20945556| |30114 184362 67191012 67375374 17061165 1449507234 1466568399 17051004 1419487951 1436538955 194523 97210295 97404818| |30424 23257004 0 23257004 114399590 0 114399590 117096340 0 117096340 20560254 0 20560254| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 5137345742 513610885 5650956627 5137345742 513610885 5650956627 0 0 0| |30602 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |31902 0 0 0 18000000 0 18000000 18000000 0 18000000 0 0 0| |47404 0 19018229 19018229 130742556 469593038 600335594 130742556 484981486 615724042 0 3629781 3629781| |47408 0 0 0 130813956 124868473 255682429 130813956 124868473 255682429 0 0 0| |47417 0 0 0 0 28678 28678 0 28678 28678 0 0 0| |47423 316663 0 316663 324978 14194 339172 324651 13019 337670 316990 1175 318165| |47427 102614 2830 105444 93041 6900 99941 115031 7462 122493 80624 2268 82892| |50104 6062142 0 6062142 49608 0 49608 0 0 0 6111750 0 6111750| |50121 3390 0 3390 1 0 1 3390 0 3390 1 0 1| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 98577 0 98577 98577 0 98577 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 306282 0 306282 901 0 901 0 0 0 307183 0 307183| |60306 243 0 243 202 0 202 372 0 372 73 0 73| |60308 326 0 326 1098 0 1098 708 0 708 716 0 716| |60310 6936 0 6936 6518 0 6518 6680 0 6680 6774 0 6774| |60312 42711 0 42711 90292 0 90292 88256 0 88256 44747 0 44747| |60314 14038 1315 15353 14979 1953 16932 7432 2383 9815 21585 885 22470| |60323 1761 0 1761 1796 0 1796 1865 0 1865 1692 0 1692| |60401 3174905 0 3174905 62 0 62 0 0 0 3174967 0 3174967| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 4041 0 4041 1445 0 1445 1067 0 1067 4419 0 4419| |60901 115870 0 115870 842 0 842 0 0 0 116712 0 116712| |61002 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |61008 2791 0 2791 2128 0 2128 3177 0 3177 1742 0 1742| |61009 480 0 480 721 0 721 500 0 500 701 0 701| |61010 82 0 82 267 0 267 0 0 0 349 0 349| |61403 677253 0 677253 78191 0 78191 24325 0 24325 731119 0 731119| |61601 0 0 0 2267281 0 2267281 2267281 0 2267281 0 0 0| |61702 56553 0 56553 15267 0 15267 0 0 0 71820 0 71820| |70606 19653004 0 19653004 704866 0 704866 45 0 45 20357825 0 20357825| |70607 4469 0 4469 2722 0 2722 0 0 0 7191 0 7191| |70608 249276781 0 249276781 13022876 0 13022876 0 0 0 262299657 0 262299657| |70610 256 0 256 26 0 26 0 0 0 282 0 282| |70611 965835 0 965835 79512 0 79512 0 0 0 1045347 0 1045347| |70614 107751 0 107751 87313 0 87313 85018 0 85018 110046 0 110046| |70616 60146 0 60146 0 0 0 15267 0 15267 44879 0 44879| |итого по активу (баланс) | | 318454555 86217054 404671609 20571564901 2559489780 23131054681 20553112424 2544733676 23097846100 336907032 100973158 437880190| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 2243107 40023305 42266412 2037771177 789932887 2827704064 2038021113 821522788 2859543901 2493043 71613206 74106249| |30411 13759285 30152669 43911954 15806344319 795482726 16601827045 15807642296 783004248 16590646544 15057262 17674191 32731453| |30412 53765 1087612 1141377 8820089 18067163 26887252 9069207 18165906 27235113 302883 1186355 1489238| |30414 14984373 8210582 23194955 10214250500 823617859 11037868359 10204063934 824847187 11028911121 4797807 9439910 14237717| |30415 87050 1062316 1149366 0 74187 74187 2000 179856 181856 89050 1167985 1257035| |30603 4350760 118251 4469011 79300647 49445856 128746503 85665492 50364378 136029870 10715605 1036773 11752378| |30604 133 19852 19985 32220115 1034 32221149 32220115 1674 32221789 133 20492 20625| |40502 43 0 43 21 0 21 0 0 0 22 0 22| |40701 933310 4249761 5183071 78753316 55158555 133911871 78501088 55134848 133635936 681082 4226054 4907136| |40702 2514 0 2514 15991 0 15991 16660 0 16660 3183 0 3183| |40807 174 193738 193912 89838 38124 127962 94774 17676 112450 5110 173290 178400| |47403 0 0 0 124099261 130597280 254696541 124099261 130597280 254696541 0 0 0| |47407 0 0 0 124153635 131354982 255508617 124153635 131354982 255508617 0 0 0| |47416 24766 0 24766 4583082 287082 4870164 4561833 287082 4848915 3517 0 3517| |47422 217383 0 217383 21381 19294 40675 23093 19294 42387 219095 0 219095| |47425 7849 0 7849 1447 0 1447 2660 0 2660 9062 0 9062| |47426 0 4 4 0 142 142 0 164 164 0 26 26| |50120 0 0 0 0 0 0 2722 0 2722 2722 0 2722| |52602 0 0 0 87313 0 87313 87313 0 87313 0 0 0| |60301 11825 0 11825 87794 0 87794 99709 0 99709 23740 0 23740| |60305 57 0 57 38435 0 38435 69232 0 69232 30854 0 30854| |60307 13 0 13 26 0 26 15 0 15 2 0 2| |60309 1922 0 1922 420 0 420 2006 0 2006 3508 0 3508| |60311 26988 0 26988 35758 0 35758 26915 0 26915 18145 0 18145| |60313 520 161 681 520 413 933 0 1401 1401 0 1149 1149| |60322 111 0 111 337 118 455 429 118 547 203 0 203| |60324 2254 0 2254 0 0 0 146 0 146 2400 0 2400| |60348 408049 0 408049 6304 0 6304 34638 0 34638 436383 0 436383| |60601 469425 0 469425 0 0 0 11652 0 11652 481077 0 481077| |60903 33786 0 33786 0 0 0 1153 0 1153 34939 0 34939| |70601 23690949 0 23690949 27 0 27 1498610 0 1498610 25189532 0 25189532| |70602 170657 0 170657 3390 0 3390 1 0 1 167268 0 167268| |70603 250151374 0 250151374 876 0 876 12474805 0 12474805 262625303 0 262625303| |70605 870 0 870 0 0 0 25 0 25 895 0 895| |70613 228542 0 228542 85018 0 85018 111906 0 111906 255430 0 255430| | итого по пассиву(баланс) | | 319553358 85118251 404671609 28510771037 2794077702 31304848739 28522558438 2815498882 31338057320 331340759 106539431 437880190| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 319 0 319 3852 0 3852 3849 0 3849 322 0 322| |90902 208901 0 208901 86 0 86 87 0 87 208900 0 208900| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29171 0 29171 0 0 0 0 0 0 29171 0 29171| |91803 4385 0 4385 0 0 0 0 0 0 4385 0 4385| |99998 10274 0 10274 0 0 0 0 0 0 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 5648050 0 5648050 3938 0 3938 3936 0 3936 5648052 0 5648052| Пассив |91507 10210 0 10210 0 0 0 0 0 0 10210 0 10210| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5637776 0 5637776 3935 0 3935 3937 0 3937 5637778 0 5637778| | итого по пассиву (баланс) | | 5648050 0 5648050 3935 0 3935 3937 0 3937 5648052 0 5648052| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 2793532 2081391 4874923 2793532 2081391 4874923 0 0 0| |93302 1408825 0 1408825 2158558 0 2158558 3567383 0 3567383 0 0 0| |93303 0 0 0 2091663 0 2091663 2091663 0 2091663 0 0 0| |93901 6276813 6609366 12886179 50080740 72519736 122600476 54957811 72134232 127092043 1399742 6994870 8394612| |99996 14278499 0 14278499 126936408 0 126936408 132826667 0 132826667 8388240 0 8388240| | итого по активу (баланс) | | 21964137 6609366 28573503 184060901 74601127 258662028 196237056 74215623 270452679 9787982 6994870 16782852| Пассив |96301 0 0 0 2068062 2800994 4869056 2068062 2800994 4869056 0 0 0| |96302 0 1402854 1402854 0 3569626 3569626 0 2166772 2166772 0 0 0| |96303 0 0 0 0 2081391 2081391 0 2081391 2081391 0 0 0| |96901 6616008 6259638 12875646 71892547 55296432 127188979 72257061 50444512 122701573 6980522 1407718 8388240| |99997 14295003 0 14295003 132742254 0 132742254 126841863 0 126841863 8394612 0 8394612| | итого по пассиву (баланс) | | 20911011 7662492 28573503 206702863 63748443 270451306 201166986 57493669 258660655 15375134 1407718 16782852| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 536178375374.0000 160830000.0000 109290000.0000 536229915374.0000| |98010 60367439181027.3963 39550255234456.6959 13601739537.3388 99904092675946.7534| |98020 0.0000 22945073.0000 22945073.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 60903617556401.3963 39550439009529.6959 13733974610.3388 100440322591320.7534| Пассив |98040 308657143304.5467 2293802000984.0000 2293833500713.6908 308688643034.2375| |98050 39658919.0000 39658420.0000 0.0000 499.0000| |98055 915664769.8179 400642805.6600 605909.0000 515627873.1579| |98060 54992012861978.3786 412053515779.6630 39965074121893.6825 94545033468092.3981| |98070 5154297220086.6531 2939383053836.5540 2924482116421.8608 5139396282671.9599| |98080 942561848.0000 39541571715481.0000 39540633253082.0000 4099449.0000| |98090 446752445495.0000 330353417.6885 262377623.6885 446684469701.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 60903617556401.3963 45187580940724.5655 84724285975643.9226 100440322591320.7534| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.12.2015 Контрольная сумма раздела А: 15392 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54649 Контрольная сумма раздела Г: 6719 Контрольная сумма раздела Д: 35158 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014