Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 7250 451 7701 113 85 198 3116 26 3142 4247 510 4757| |30106 362187 0 362187 20873775083 0 20873775083 20856065535 0 20856065535 18071735 0 18071735| |30110 20819935 125621 20945556 361377311 5590513 366967824 359092151 5715520 364807671 23105095 614 23105709| |30114 194523 97210295 97404818 27667307 2439546601 2467213908 27758427 2464513881 2492272308 103403 72243015 72346418| |30221 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0| |30424 20560254 0 20560254 141885985 0 141885985 162388935 0 162388935 57304 0 57304| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 6450652215 686453245 7137105460 6450652215 686453245 7137105460 0 0 0| |30602 2 0 2 17 0 17 0 0 0 19 0 19| |31902 0 0 0 37000000 0 37000000 37000000 0 37000000 0 0 0| |47404 0 3629781 3629781 170119324 816752513 986871837 170119324 811693916 981813240 0 8688378 8688378| |47408 0 0 0 170131625 176196312 346327937 170131625 176196312 346327937 0 0 0| |47417 0 0 0 0 144540 144540 0 144540 144540 0 0 0| |47423 316990 1175 318165 353997 128608 482605 350496 129775 480271 320491 8 320499| |47427 80624 2268 82892 112166 5972 118138 97448 6481 103929 95342 1759 97101| |50104 6111750 0 6111750 51268 0 51268 17 0 17 6163001 0 6163001| |50121 1 0 1 20562 0 20562 1 0 1 20562 0 20562| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 11702 0 11702 11702 0 11702 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 307183 0 307183 1689 0 1689 4901 0 4901 303971 0 303971| |60306 73 0 73 220 0 220 200 0 200 93 0 93| |60308 716 0 716 939 0 939 1257 0 1257 398 0 398| |60310 6774 0 6774 19674 0 19674 19849 0 19849 6599 0 6599| |60312 44747 0 44747 288004 0 288004 297999 0 297999 34752 0 34752| |60314 21585 885 22470 9009 9668 18677 15567 9700 25267 15027 853 15880| |60323 1692 0 1692 2141 0 2141 1571 0 1571 2262 0 2262| |60401 3174967 0 3174967 14440 0 14440 0 0 0 3189407 0 3189407| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 4419 0 4419 39097 0 39097 23653 0 23653 19863 0 19863| |60901 116712 0 116712 5330 0 5330 0 0 0 122042 0 122042| |61002 1 0 1 181 0 181 182 0 182 0 0 0| |61008 1742 0 1742 4465 0 4465 5711 0 5711 496 0 496| |61009 701 0 701 838 0 838 1539 0 1539 0 0 0| |61010 349 0 349 0 0 0 216 0 216 133 0 133| |61403 731119 0 731119 173045 0 173045 25082 0 25082 879082 0 879082| |61601 0 0 0 1645600 0 1645600 1645600 0 1645600 0 0 0| |61702 71820 0 71820 0 0 0 0 0 0 71820 0 71820| |70606 20357825 0 20357825 1462914 0 1462914 2619 0 2619 21818120 0 21818120| |70607 7191 0 7191 2 0 2 2724 0 2724 4469 0 4469| |70608 262299657 0 262299657 17177645 0 17177645 0 0 0 279477302 0 279477302| |70610 282 0 282 1001 0 1001 0 0 0 1283 0 1283| |70611 1045347 0 1045347 76792 0 76792 0 0 0 1122139 0 1122139| |70614 110046 0 110046 96950 0 96950 28628 0 28628 178368 0 178368| |70616 44879 0 44879 0 0 0 0 0 0 44879 0 44879| |итого по активу (баланс) | | 336907032 100973158 437880190 28254178651 4124828066 32379006717 28235748290 4144863405 32380611695 355337393 80937819 436275212| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 2493043 71613206 74106249 2681516668 1311033228 3992549896 2681523237 1279014233 3960537470 2499612 39594211 42093823| |30220 0 0 0 0 108418 108418 0 113279 113279 0 4861 4861| |30411 15057262 17674191 32731453 21428258018 939930088 22368188106 21423016276 937288291 22360304567 9815520 15032394 24847914| |30412 302883 1186355 1489238 3574896 21651564 25226460 3472779 21705026 25177805 200766 1239817 1440583| |30414 4797807 9439910 14237717 13773040292 970771523 14743811815 13788993833 982138060 14771131893 20751348 20806447 41557795| |30415 89050 1167985 1257035 2000 59830 61830 2000 201195 203195 89050 1309350 1398400| |30603 10715605 1036773 11752378 170170052 49036258 219206310 164566467 48986890 213553357 5112020 987405 6099425| |30604 133 20492 20625 45659368 2914698 48574066 45659369 2933062 48592431 134 38856 38990| |40502 22 0 22 4 0 4 0 0 0 18 0 18| |40701 681082 4226054 4907136 127193281 56940918 184134199 127266971 54411388 181678359 754772 1696524 2451296| |40702 3183 0 3183 11396 0 11396 17388 0 17388 9175 0 9175| |40807 5110 173290 178400 37015 155863 192878 32204 191443 223647 299 208870 209169| |47403 0 0 0 175656874 170280828 345937702 175656874 170280828 345937702 0 0 0| |47407 0 0 0 175738962 170638390 346377352 175738962 170638390 346377352 0 0 0| |47416 3517 0 3517 21314002 1095944 22409946 21316169 1098397 22414566 5684 2453 8137| |47422 219095 0 219095 38618 21044 59662 49085 43406 92491 229562 22362 251924| |47425 9062 0 9062 1855 0 1855 13738 0 13738 20945 0 20945| |47426 0 26 26 0 375 375 0 601 601 0 252 252| |50120 2722 0 2722 2724 0 2724 2 0 2 0 0 0| |52602 0 0 0 96950 0 96950 96950 0 96950 0 0 0| |60301 23740 0 23740 141740 0 141740 133268 0 133268 15268 0 15268| |60305 30854 0 30854 109872 0 109872 79094 0 79094 76 0 76| |60307 2 0 2 10 0 10 12 0 12 4 0 4| |60309 3508 0 3508 12619 0 12619 9111 0 9111 0 0 0| |60311 18145 0 18145 56513 0 56513 53091 0 53091 14723 0 14723| |60313 0 1149 1149 7 2012 2019 15 9578 9593 8 8715 8723| |60322 203 0 203 642 357 999 577 357 934 138 0 138| |60324 2400 0 2400 2019 0 2019 0 0 0 381 0 381| |60348 436383 0 436383 123761 0 123761 55650 0 55650 368272 0 368272| |60601 481077 0 481077 0 0 0 11696 0 11696 492773 0 492773| |60903 34939 0 34939 0 0 0 1168 0 1168 36107 0 36107| |70601 25189532 0 25189532 107 0 107 1473754 0 1473754 26663179 0 26663179| |70602 167268 0 167268 1 0 1 20563 0 20563 187830 0 187830| |70603 262625303 0 262625303 0 0 0 17478914 0 17478914 280104217 0 280104217| |70605 895 0 895 0 0 0 1 0 1 896 0 896| |70613 255430 0 255430 28628 0 28628 31612 0 31612 258414 0 258414| | итого по пассиву(баланс) | | 331340759 106539431 437880190 38602788894 3694641338 42297430232 38626770830 3669054424 42295825254 355322695 80952517 436275212| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 322 0 322 6320 0 6320 6097 0 6097 545 0 545| |90902 208900 0 208900 48 0 48 62 0 62 208886 0 208886| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29171 0 29171 0 0 0 0 0 0 29171 0 29171| |91803 4385 0 4385 533 0 533 86 0 86 4832 0 4832| |99998 10274 0 10274 0 0 0 0 0 0 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 5648052 0 5648052 6901 0 6901 6245 0 6245 5648708 0 5648708| Пассив |91507 10210 0 10210 0 0 0 0 0 0 10210 0 10210| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5637778 0 5637778 6238 0 6238 6894 0 6894 5638434 0 5638434| | итого по пассиву (баланс) | | 5648052 0 5648052 6238 0 6238 6894 0 6894 5648708 0 5648708| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 1509216 1434808 2944024 1509216 1434808 2944024 0 0 0| |93302 0 0 0 1616339 103976 1720315 1616339 103976 1720315 0 0 0| |93303 0 0 0 1479054 101654 1580708 1479054 101654 1580708 0 0 0| |93901 1399742 6994870 8394612 75560663 92123037 167683700 76960405 99117907 176078312 0 0 0| |99996 8388240 0 8388240 170794659 0 170794659 179182899 0 179182899 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 9787982 6994870 16782852 250959931 93763475 344723406 260747913 100758345 361506258 0 0 0| Пассив |96301 0 0 0 1415534 1521348 2936882 1415534 1521348 2936882 0 0 0| |96302 0 0 0 106002 1612844 1718846 106002 1612844 1718846 0 0 0| |96303 0 0 0 102392 1434808 1537200 102392 1434808 1537200 0 0 0| |96901 6980522 1407718 8388240 98595917 77442445 176038362 91615395 76034727 167650122 0 0 0| |99997 8394612 0 8394612 179233585 0 179233585 170838973 0 170838973 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 15375134 1407718 16782852 279453430 82011445 361464875 264078296 80603727 344682023 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 536229915374.0000 167148950.0000 136455166.0000 536260609158.0000| |98010 99904092675946.7534 393032434242.2028 669570521552.6033 99627554588636.3529| |98020 0.0000 1497472591.1475 1497353191.1475 119400.0000| | итого по активу (баланс) | | 100440322591320.7534 394697055783.3503 671204329909.7508 100163815317194.3529| Пассив |98040 308688643034.2375 4834844642870.8475 4842069238053.7604 315913238217.1504| |98050 499.0000 0.0000 0.0000 499.0000| |98055 515627873.1579 621649.0000 608291.0008 515614515.1587| |98060 94545033468092.3981 814009966002.1561 532416741849.2094 94263440243939.4514| |98070 5139396282671.9599 5958563728823.7884 5956364294636.4209 5137196848484.5924| |98080 4099449.0000 65364764990.0000 65364740077.0000 4074536.0000| |98090 446684469701.0000 82667954070.7331 82728781372.7331 446745297003.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 100440322591320.7534 11755451678406.5251 11478944404280.1246 100163815317194.3529| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 13.01.2016 Контрольная сумма раздела А: 27193 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55014 Контрольная сумма раздела Г: 1542 Контрольная сумма раздела Д: 34480 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014