Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4247 510 4757 31 111 142 821 83 904 3457 538 3995| |30106 18071735 0 18071735 13918878684 0 13918878684 13936896718 0 13936896718 53701 0 53701| |30110 23105095 614 23105709 157104589 3410354 160514943 162975032 3410312 166385344 17234652 656 17235308| |30114 103403 72243015 72346418 5167985 1460842827 1466010812 5127997 1448074548 1453202545 143391 85011294 85154685| |30424 57304 0 57304 199389161 0 199389161 182377638 0 182377638 17068827 0 17068827| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 2649875389 357973201 3007848590 2649875389 357973201 3007848590 0 0 0| |30602 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |31902 0 0 0 47000000 0 47000000 47000000 0 47000000 0 0 0| |31903 0 0 0 25000000 0 25000000 25000000 0 25000000 0 0 0| |47404 0 8688378 8688378 178733291 364540847 543274138 178733291 352506800 531240091 0 20722425 20722425| |47408 0 0 0 181834409 176372649 358207058 181834409 176372649 358207058 0 0 0| |47417 0 0 0 0 66866 66866 0 51576 51576 0 15290 15290| |47423 320491 8 320499 284798 30440 315238 326628 1839 328467 278661 28609 307270| |47427 95342 1759 97101 132883 7520 140403 128676 1760 130436 99549 7519 107068| |50104 6163001 0 6163001 3016656 0 3016656 0 0 0 9179657 0 9179657| |50121 20562 0 20562 13091 0 13091 0 0 0 33653 0 33653| |50706 6551 0 6551 0 0 0 6551 0 6551 0 0 0| |50709 0 0 0 6551 0 6551 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 303971 0 303971 0 0 0 87162 0 87162 216809 0 216809| |60306 93 0 93 364 0 364 283 0 283 174 0 174| |60308 398 0 398 1304 0 1304 713 0 713 989 0 989| |60310 6599 0 6599 3864 0 3864 3627 0 3627 6836 0 6836| |60312 34752 0 34752 31008 0 31008 23755 0 23755 42005 0 42005| |60314 15027 853 15880 0 2646 2646 0 2181 2181 15027 1318 16345| |60323 2262 0 2262 2770 0 2770 1758 0 1758 3274 0 3274| |60336 0 0 0 8684 0 8684 0 0 0 8684 0 8684| |60401 3189407 0 3189407 333 0 333 0 0 0 3189740 0 3189740| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 333 0 333 333 0 333 0 0 0| |60701 19863 0 19863 0 0 0 19863 0 19863 0 0 0| |60901 122042 0 122042 850062 0 850062 4814 0 4814 967290 0 967290| |60906 0 0 0 881605 0 881605 850062 0 850062 31543 0 31543| |61002 0 0 0 269 0 269 269 0 269 0 0 0| |61008 496 0 496 475 0 475 329 0 329 642 0 642| |61009 0 0 0 675 0 675 672 0 672 3 0 3| |61010 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133| |61403 879082 0 879082 1705 0 1705 860555 0 860555 20232 0 20232| |61702 71820 0 71820 0 0 0 0 0 0 71820 0 71820| |70606 21818120 0 21818120 3149440 0 3149440 21819020 0 21819020 3148540 0 3148540| |70607 4469 0 4469 0 0 0 4469 0 4469 0 0 0| |70608 279477302 0 279477302 34604770 0 34604770 279477302 0 279477302 34604770 0 34604770| |70610 1283 0 1283 3 0 3 1283 0 1283 3 0 3| |70611 1122139 0 1122139 76791 0 76791 1122139 0 1122139 76791 0 76791| |70614 178368 0 178368 0 0 0 178368 0 178368 0 0 0| |70616 44879 0 44879 0 0 0 44879 0 44879 0 0 0| |70706 0 0 0 21851807 0 21851807 170 0 170 21851637 0 21851637| |70707 0 0 0 4469 0 4469 0 0 0 4469 0 4469| |70708 0 0 0 279477302 0 279477302 0 0 0 279477302 0 279477302| |70710 0 0 0 1283 0 1283 0 0 0 1283 0 1283| |70711 0 0 0 1138180 0 1138180 0 0 0 1138180 0 1138180| |70714 0 0 0 178368 0 178368 0 0 0 178368 0 178368| |70716 0 0 0 44879 0 44879 0 0 0 44879 0 44879| |итого по активу (баланс) | | 355337393 80937819 436275212 17708748261 2363247461 20071995722 17674784975 2338394949 20013179924 389300679 105790331 495091010| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 2499612 39594211 42093823 1882198293 713101011 2595299304 1882160655 741361624 2623522279 2461974 67854824 70316798| |30220 0 4861 4861 0 4861 4861 0 0 0 0 0 0| |30411 9815520 15032394 24847914 11572012149 477635629 12049647778 11570464446 467704264 12038168710 8267817 5101029 13368846| |30412 200766 1239817 1440583 12866464 14676883 27543347 12822344 14927972 27750316 156646 1490906 1647552| |30414 20751348 20806447 41557795 9200609298 519872274 9720481572 9196941660 527651662 9724593322 17083710 28585835 45669545| |30415 89050 1309350 1398400 0 214646 214646 0 278248 278248 89050 1372952 1462002| |30603 5112020 987405 6099425 194212383 8450905 202663288 191364975 7548908 198913883 2264612 85408 2350020| |30604 134 38856 38990 107177910 2372795 109550705 107178002 2364286 109542288 226 30347 30573| |40502 18 0 18 4 0 4 0 0 0 14 0 14| |40701 754772 1696524 2451296 83604180 40735068 124339248 83591293 43867705 127458998 741885 4829161 5571046| |40702 9175 0 9175 13415 0 13415 16929 0 16929 12689 0 12689| |40807 299 208870 209169 39153 45262 84415 39127 129587 168714 273 293195 293468| |47403 0 0 0 175031648 179773293 354804941 175031648 179773293 354804941 0 0 0| |47407 0 0 0 178019353 180360598 358379951 178019353 180361608 358380961 0 1010 1010| |47416 5684 2453 8137 6049677 18039 6067716 6071654 32246 6103900 27661 16660 44321| |47422 229562 22362 251924 15071 23547 38618 12822 1185 14007 227313 0 227313| |47425 20945 0 20945 13340 0 13340 3003 0 3003 10608 0 10608| |47426 0 252 252 0 254 254 0 79 79 0 77 77| |60301 15268 0 15268 182145 0 182145 248125 0 248125 81248 0 81248| |60305 76 0 76 40465 0 40465 466953 0 466953 426564 0 426564| |60307 4 0 4 11 0 11 22 0 22 15 0 15| |60309 0 0 0 279 0 279 2382 0 2382 2103 0 2103| |60311 14723 0 14723 12013 0 12013 11026 0 11026 13736 0 13736| |60313 8 8715 8723 8 5823 5831 5209 2347 7556 5209 5239 10448| |60322 138 0 138 362 37 399 380 37 417 156 0 156| |60324 381 0 381 0 0 0 6 0 6 387 0 387| |60335 0 0 0 974 0 974 130640 0 130640 129666 0 129666| |60348 368272 0 368272 397870 0 397870 29598 0 29598 0 0 0| |60349 0 0 0 411 0 411 2770 0 2770 2359 0 2359| |60414 0 0 0 0 0 0 505722 0 505722 505722 0 505722| |60601 492773 0 492773 492773 0 492773 0 0 0 0 0 0| |60903 36107 0 36107 0 0 0 10238 0 10238 46345 0 46345| |70601 26663179 0 26663179 26663221 0 26663221 2236447 0 2236447 2236405 0 2236405| |70602 187830 0 187830 187830 0 187830 13091 0 13091 13091 0 13091| |70603 280104217 0 280104217 280104217 0 280104217 35710813 0 35710813 35710813 0 35710813| |70605 896 0 896 896 0 896 0 0 0 0 0 0| |70613 258414 0 258414 258414 0 258414 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 0 0 0 26663209 0 26663209 26663209 0 26663209| |70702 0 0 0 0 0 0 187830 0 187830 187830 0 187830| |70703 0 0 0 0 0 0 280104217 0 280104217 280104217 0 280104217| |70705 0 0 0 0 0 0 896 0 896 896 0 896| |70713 0 0 0 0 0 0 258414 0 258414 258414 0 258414| | итого по пассиву(баланс) | | 355322695 80952517 436275212 23720204227 2137290925 25857495152 23750305899 2166005051 25916310950 385424367 109666643 495091010| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 545 0 545 965 0 965 1176 0 1176 334 0 334| |90902 208886 0 208886 29 0 29 21 0 21 208894 0 208894| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29171 0 29171 0 0 0 0 0 0 29171 0 29171| |91803 4832 0 4832 0 0 0 0 0 0 4832 0 4832| |99998 10274 0 10274 0 0 0 0 0 0 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 5648708 0 5648708 994 0 994 1197 0 1197 5648505 0 5648505| Пассив |91507 10210 0 10210 0 0 0 0 0 0 10210 0 10210| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5638434 0 5638434 1193 0 1193 990 0 990 5638231 0 5638231| | итого по пассиву (баланс) | | 5648708 0 5648708 1193 0 1193 990 0 990 5648505 0 5648505| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 103726771 83908252 187635023 95752611 71988450 167741061 7974160 11919802 19893962| |99996 0 0 0 188507159 0 188507159 168658404 0 168658404 19848755 0 19848755| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 292233930 83908252 376142182 264411015 71988450 336399465 27822915 11919802 39742717| Пассив |96901 0 0 0 71232160 97426244 168658404 83072849 105434310 188507159 11840689 8008066 19848755| |99997 0 0 0 167741061 0 167741061 187635023 0 187635023 19893962 0 19893962| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 238973221 97426244 336399465 270707872 105434310 376142182 31734651 8008066 39742717| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 536260609158.0000 318308852.0000 312500000.0000 536266418010.0000| |98010 99627554588636.3529 50403268931.6245 16225008984.6740 99661732848583.3034| |98020 119400.0000 20858363.9840 20858363.9840 119400.0000| | итого по активу (баланс) | | 100163815317194.3529 50742436147.6085 16558367348.6580 100197999385993.3034| Пассив |98040 315913238217.1504 3119279990409.3362 3157628109584.6862 354261357392.5004| |98050 499.0000 0.0000 3000000.0000 3000499.0000| |98055 515614515.1587 451082737.0000 76892.0000 64608670.1587| |98060 94263440243939.4514 587862003350.3168 445413758410.5365 94120991998999.6711| |98070 5137196848484.5924 4010938574755.9373 4149343440881.3181 5275601714609.9732| |98080 4074536.0000 67732750038.0000 67917335945.0000 188660443.0000| |98090 446745297003.0000 1046807561.5651 1189555937.5651 446888045379.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 100163815317194.3529 7787311208852.1554 7821495277651.1059 100197999385993.3034| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 09.02.2016 Контрольная сумма раздела А: 19082 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54187 Контрольная сумма раздела Г: 39095 Контрольная сумма раздела Д: 34778 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014