Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3457 538 3995 91 92 183 1461 99 1560 2087 531 2618| |30106 53701 0 53701 15673225875 0 15673225875 15673144701 0 15673144701 134875 0 134875| |30110 17234652 656 17235308 324850334 4282117 329132451 308690335 4272759 312963094 33394651 10014 33404665| |30114 143391 85011294 85154685 33767301 1948808646 1982575947 33730200 1960465273 1994195473 180492 73354667 73535159| |30424 17068827 0 17068827 166552956 0 166552956 177926168 0 177926168 5695615 0 5695615| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 3524526059 605389691 4129915750 3524526059 605389691 4129915750 0 0 0| |30602 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |31902 0 0 0 73000000 0 73000000 73000000 0 73000000 0 0 0| |47404 0 20722425 20722425 100273253 341446009 441719262 100273253 307801609 408074862 0 54366825 54366825| |47408 0 0 0 110542617 144027967 254570584 110542617 144027967 254570584 0 0 0| |47417 0 15290 15290 0 37060 37060 0 52225 52225 0 125 125| |47423 278661 28609 307270 296454 45263 341717 295801 72721 368522 279314 1151 280465| |47427 99549 7519 107068 128601 5075 133676 129527 7520 137047 98623 5074 103697| |50104 9179657 0 9179657 8205706 0 8205706 2183471 0 2183471 15201892 0 15201892| |50121 33653 0 33653 64481 0 64481 16294 0 16294 81840 0 81840| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 558581 0 558581 558581 0 558581 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 216809 0 216809 85864 0 85864 76792 0 76792 225881 0 225881| |60306 174 0 174 528 0 528 221 0 221 481 0 481| |60308 989 0 989 1257 0 1257 1412 0 1412 834 0 834| |60310 6836 0 6836 5733 0 5733 7148 0 7148 5421 0 5421| |60312 42005 0 42005 64103 0 64103 55255 0 55255 50853 0 50853| |60314 15027 1318 16345 6053 13274 19327 19976 1626 21602 1104 12966 14070| |60323 3274 0 3274 1688 653 2341 3280 653 3933 1682 0 1682| |60336 8684 0 8684 959 0 959 0 0 0 9643 0 9643| |60401 3189740 0 3189740 1991 0 1991 0 0 0 3191731 0 3191731| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 1991 0 1991 1991 0 1991 0 0 0| |60901 967290 0 967290 0 0 0 0 0 0 967290 0 967290| |60906 31543 0 31543 75329 0 75329 299 0 299 106573 0 106573| |61008 642 0 642 774 0 774 659 0 659 757 0 757| |61009 3 0 3 223 0 223 226 0 226 0 0 0| |61010 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133| |61210 0 0 0 1979640 0 1979640 1979640 0 1979640 0 0 0| |61403 20232 0 20232 26817 0 26817 5195 0 5195 41854 0 41854| |61601 0 0 0 9145757 0 9145757 9145757 0 9145757 0 0 0| |61702 71820 0 71820 7435 0 7435 0 0 0 79255 0 79255| |70606 3148540 0 3148540 1679284 0 1679284 36096 0 36096 4791728 0 4791728| |70607 0 0 0 13389 0 13389 2083 0 2083 11306 0 11306| |70608 34604770 0 34604770 30442131 0 30442131 43 0 43 65046858 0 65046858| |70610 3 0 3 31 0 31 0 0 0 34 0 34| |70611 76791 0 76791 76792 0 76792 0 0 0 153583 0 153583| |70614 0 0 0 374339 0 374339 374339 0 374339 0 0 0| |70706 21851637 0 21851637 0 0 0 21851637 0 21851637 0 0 0| |70707 4469 0 4469 0 0 0 4469 0 4469 0 0 0| |70708 279477302 0 279477302 0 0 0 279477302 0 279477302 0 0 0| |70710 1283 0 1283 0 0 0 1283 0 1283 0 0 0| |70711 1138180 0 1138180 0 0 0 1138180 0 1138180 0 0 0| |70714 178368 0 178368 0 0 0 178368 0 178368 0 0 0| |70716 44879 0 44879 0 0 0 44879 0 44879 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 389300679 105790331 495091010 20059984417 3044055847 23104040264 20319424998 3022092143 23341517141 129860098 127754035 257614133| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 2461974 67854824 70316798 2610766043 865485695 3476251738 2610807651 855453332 3466260983 2503582 57822461 60326043| |30220 0 0 0 0 9656 9656 0 17954 17954 0 8298 8298| |30411 8267817 5101029 13368846 13511393043 580186061 14091579104 13519963959 580094166 14100058125 16838733 5009134 21847867| |30412 156646 1490906 1647552 3246907 19471252 22718159 3188854 18326414 21515268 98593 346068 444661| |30414 17083710 28585835 45669545 10284789920 685175360 10969965280 10272656928 676117781 10948774709 4950718 19528256 24478974| |30415 89050 1372952 1462002 18000 244325 262325 2000 213351 215351 73050 1341978 1415028| |30603 2264612 85408 2350020 189651672 53038450 242690122 191885070 53094301 244979371 4498010 141259 4639269| |30604 226 30347 30573 92087737 5161 92092898 92092530 4268 92096798 5019 29454 34473| |40502 14 0 14 3 0 3 0 0 0 11 0 11| |40701 741885 4829161 5571046 66712017 60672298 127384315 122440806 59584120 182024926 56470674 3740983 60211657| |40702 12689 0 12689 24624 0 24624 16734 0 16734 4799 0 4799| |40807 273 293195 293468 15668097 1575929 17244026 15668642 1490304 17158946 818 207570 208388| |47403 0 0 0 144074931 99304465 243379396 144074931 99304465 243379396 0 0 0| |47407 0 1010 1010 154193289 100091744 254285033 154193289 100090734 254284023 0 0 0| |47416 27661 16660 44321 2353390 62545 2415935 2328057 51225 2379282 2328 5340 7668| |47422 227313 0 227313 12053 22168 34221 9085 22176 31261 224345 8 224353| |47425 10608 0 10608 1789 0 1789 3007 0 3007 11826 0 11826| |47426 0 77 77 0 3507 3507 0 3570 3570 0 140 140| |50120 0 0 0 2083 0 2083 2083 0 2083 0 0 0| |52602 0 0 0 374339 0 374339 374339 0 374339 0 0 0| |60301 81248 0 81248 242532 0 242532 177993 0 177993 16709 0 16709| |60305 426564 0 426564 175016 0 175016 154520 0 154520 406068 0 406068| |60307 15 0 15 51 0 51 41 0 41 5 0 5| |60309 2103 0 2103 282 0 282 1931 0 1931 3752 0 3752| |60311 13736 0 13736 15741 0 15741 71623 0 71623 69618 0 69618| |60313 5209 5239 10448 4949 14879 19828 0 11947 11947 260 2307 2567| |60322 156 0 156 327 0 327 381 0 381 210 0 210| |60324 387 0 387 0 0 0 2733 0 2733 3120 0 3120| |60335 129666 0 129666 55492 0 55492 39075 0 39075 113249 0 113249| |60349 2359 0 2359 0 0 0 825 0 825 3184 0 3184| |60414 505722 0 505722 0 0 0 16937 0 16937 522659 0 522659| |60903 46345 0 46345 0 0 0 10621 0 10621 56966 0 56966| |70601 2236405 0 2236405 6799 0 6799 1358739 0 1358739 3588345 0 3588345| |70602 13091 0 13091 16295 0 16295 75788 0 75788 72584 0 72584| |70603 35710813 0 35710813 0 0 0 30454737 0 30454737 66165550 0 66165550| |70605 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5| |70613 0 0 0 374339 0 374339 797176 0 797176 422837 0 422837| |70701 26663209 0 26663209 26663209 0 26663209 0 0 0 0 0 0| |70702 187830 0 187830 187830 0 187830 0 0 0 0 0 0| |70703 280104217 0 280104217 280104217 0 280104217 0 0 0 0 0 0| |70705 896 0 896 896 0 896 0 0 0 0 0 0| |70713 258414 0 258414 258414 0 258414 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 302602819 0 302602819 307214565 0 307214565 4611746 0 4611746| | итого по пассиву(баланс) | | 385424367 109666643 495091010 27686079145 2465363495 30151442640 27470085655 2443880108 29913965763 169430877 88183256 257614133| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 334 0 334 3900 0 3900 4006 0 4006 228 0 228| |90902 208894 0 208894 99660 0 99660 19423 0 19423 289131 0 289131| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29171 0 29171 0 0 0 15480 0 15480 13691 0 13691| |91803 4832 0 4832 0 0 0 22 0 22 4810 0 4810| |99998 10274 0 10274 0 0 0 0 0 0 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 5648505 0 5648505 103560 0 103560 38931 0 38931 5713134 0 5713134| Пассив |91507 10210 0 10210 0 0 0 0 0 0 10210 0 10210| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5638231 0 5638231 38926 0 38926 103555 0 103555 5702860 0 5702860| | итого по пассиву (баланс) | | 5648505 0 5648505 38926 0 38926 103555 0 103555 5713134 0 5713134| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 8072320 8218325 16290645 8057209 8218325 16275534 15111 0 15111| |93302 0 0 0 2753526 5568388 8321914 2753526 5568388 8321914 0 0 0| |93303 0 0 0 2735127 5563169 8298296 2735127 5548151 8283278 0 15018 15018| |93901 7974160 11919802 19893962 80369294 45453093 125822387 46310266 55120186 101430452 42033188 2252709 44285897| |99996 19848755 0 19848755 142590550 0 142590550 118357877 0 118357877 44081428 0 44081428| | итого по активу (баланс) | | 27822915 11919802 39742717 236520817 64802975 301323792 178214005 74455050 252669055 86129727 2267727 88397454| Пассив |96301 0 0 0 8240032 8156915 16396947 8240032 8171933 16411965 0 15018 15018| |96302 0 0 0 5502994 2751444 8254438 5502994 2751444 8254438 0 0 0| |96303 0 0 0 5543010 2680317 8223327 5558153 2680317 8238470 15143 0 15143| |96901 11840689 8008066 19848755 54988216 46581789 101570005 45414796 80357721 125772517 2267269 41783998 44051267| |99997 19893962 0 19893962 118164276 0 118164276 142586340 0 142586340 44316026 0 44316026| | итого по пассиву (баланс) | | 31734651 8008066 39742717 192438528 60170465 252608993 207302315 93961415 301263730 46598438 41799016 88397454| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 536266418010.0000 1462539566.0000 406989900.0000 537321967676.0000| |98010 99661732848583.3034 26616525869.0819 37081926034.4811 99651267448417.9042| |98020 119400.0000 4279636038.0033 4279755438.0033 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 100197999385993.3034 32358701473.0852 41768671372.4844 100188589416093.9042| Пассив |98040 354261357392.5004 3445634770149.7163 3453781440471.6863 362408027714.4704| |98050 3000499.0000 5000000.0000 11200000.0000 9200499.0000| |98055 64608670.1587 2169.0000 768570.0000 65375071.1587| |98060 94120991998999.6711 207195280576.0691 188579500091.2589 94102376218514.8609| |98070 5275601714609.9732 3667329375243.2739 3668564818616.7149 5276837157983.4142| |98080 188660443.0000 46101319047.0000 45937011771.0000 24353167.0000| |98090 446888045379.0000 4670431421.4963 4651469186.4963 446869083144.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 100197999385993.3034 7370936178606.5556 7361526208707.1564 100188589416093.9042| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.03.2016 Контрольная сумма раздела А: 21147 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56791 Контрольная сумма раздела Г: 10922 Контрольная сумма раздела Д: 35222 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014