Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2087 531 2618 5529 26 5555 2744 67 2811 4872 490 5362| |30106 134875 0 134875 14982251251 0 14982251251 14982169407 0 14982169407 216719 0 216719| |30110 33394651 10014 33404665 299926088 3798152 303724240 324275123 3805183 328080306 9045616 2983 9048599| |30114 180492 73354667 73535159 24900550 1955583919 1980484469 24057873 1953532228 1977590101 1023169 75406358 76429527| |30424 5695615 0 5695615 363305118 0 363305118 368574494 0 368574494 426239 0 426239| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 3498981685 624597699 4123579384 3498981685 624597699 4123579384 0 0 0| |30602 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |31903 0 0 0 8000000 0 8000000 8000000 0 8000000 0 0 0| |47404 0 54366825 54366825 128770242 233266902 362037144 128770242 257958997 386729239 0 29674730 29674730| |47408 0 0 0 129893335 99052354 228945689 129893335 99052354 228945689 0 0 0| |47417 0 125 125 1 25258 25259 1 25376 25377 0 7 7| |47423 279314 1151 280465 328966 426 329392 290408 1563 291971 317872 14 317886| |47427 98623 5074 103697 128960 4880 133840 129645 8482 138127 97938 1472 99410| |50104 15201892 0 15201892 121357 0 121357 994391 0 994391 14328858 0 14328858| |50121 81840 0 81840 7327 0 7327 35676 0 35676 53491 0 53491| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 225881 0 225881 1762 0 1762 76791 0 76791 150852 0 150852| |60306 481 0 481 674 0 674 457 0 457 698 0 698| |60308 834 0 834 2078 0 2078 854 0 854 2058 0 2058| |60310 5421 0 5421 5831 0 5831 6616 0 6616 4636 0 4636| |60312 50853 0 50853 138830 0 138830 134094 0 134094 55589 0 55589| |60314 1104 12966 14070 4965 5415 10380 5809 16424 22233 260 1957 2217| |60323 1682 0 1682 2762 0 2762 1021 0 1021 3423 0 3423| |60336 9643 0 9643 1048 0 1048 0 0 0 10691 0 10691| |60401 3191731 0 3191731 0 0 0 847 0 847 3190884 0 3190884| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60901 967290 0 967290 1057 0 1057 0 0 0 968347 0 968347| |60906 106573 0 106573 64187 0 64187 1753 0 1753 169007 0 169007| |61008 757 0 757 2567 0 2567 1949 0 1949 1375 0 1375| |61009 0 0 0 2100 0 2100 2075 0 2075 25 0 25| |61010 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133| |61209 0 0 0 1233 0 1233 1233 0 1233 0 0 0| |61210 0 0 0 997120 0 997120 997120 0 997120 0 0 0| |61403 41854 0 41854 0 0 0 5434 0 5434 36420 0 36420| |61601 0 0 0 15980 0 15980 15980 0 15980 0 0 0| |61702 79255 0 79255 0 0 0 0 0 0 79255 0 79255| |70606 4791728 0 4791728 950518 0 950518 35122 0 35122 5707124 0 5707124| |70607 11306 0 11306 11504 0 11504 7327 0 7327 15483 0 15483| |70608 65046858 0 65046858 18340451 0 18340451 0 0 0 83387309 0 83387309| |70610 34 0 34 34 0 34 0 0 0 68 0 68| |70611 153583 0 153583 83071 0 83071 0 0 0 236654 0 236654| |70614 0 0 0 869 0 869 1 0 1 868 0 868| |итого по активу (баланс) | | 129860098 127754035 257614133 19457249050 2916335031 22373584081 19467469507 2938998373 22406467880 119639641 105090693 224730334| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 2503582 57822461 60326043 2664008016 858438696 3522446712 2664788484 858645379 3523433863 3284050 58029144 61313194| |30220 0 8298 8298 0 27677 27677 0 19379 19379 0 0 0| |30411 16838733 5009134 21847867 12087652310 840906933 12928559243 12079829559 850701852 12930531411 9015982 14804053 23820035| |30412 98593 346068 444661 6469472 29386691 35856163 6466908 29770393 36237301 96029 729770 825799| |30414 4950718 19528256 24478974 10461760702 703337628 11165098330 10461891218 700235027 11162126245 5081234 16425655 21506889| |30415 73050 1341978 1415028 2000 205650 207650 2000 80049 82049 73050 1216377 1289427| |30603 4498010 141259 4639269 138433134 17018474 155451608 140905696 16915091 157820787 6970572 37876 7008448| |30604 5019 29454 34473 31806854 2422787 34229641 31806216 3820840 35627056 4381 1427507 1431888| |40502 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0| |40701 56470674 3740983 60211657 494523945 101527809 596051754 438808867 100370775 539179642 755596 2583949 3339545| |40702 4799 0 4799 20716 0 20716 19801 0 19801 3884 0 3884| |40807 818 207570 208388 14897 112076 126973 14245 39221 53466 166 134715 134881| |47403 0 0 0 98733744 128870341 227604085 98733744 128870341 227604085 0 0 0| |47407 0 0 0 99851285 129292580 229143865 99851285 129292580 229143865 0 0 0| |47416 2328 5340 7668 10002226 55952 10058178 10546307 55320 10601627 546409 4708 551117| |47422 224345 8 224353 14902 20686 35588 14231 20678 34909 223674 0 223674| |47425 11826 0 11826 2437 0 2437 2606 0 2606 11995 0 11995| |47426 0 140 140 0 5788 5788 0 5660 5660 0 12 12| |52602 0 0 0 800 0 800 800 0 800 0 0 0| |60301 16709 0 16709 140567 0 140567 143527 0 143527 19669 0 19669| |60305 406068 0 406068 606439 0 606439 389946 0 389946 189575 0 189575| |60307 5 0 5 82 0 82 82 0 82 5 0 5| |60309 3752 0 3752 12629 0 12629 8877 0 8877 0 0 0| |60311 69618 0 69618 67633 0 67633 24609 0 24609 26594 0 26594| |60313 260 2307 2567 0 4252 4252 6384 2552 8936 6644 607 7251| |60322 210 0 210 837 0 837 849 0 849 222 0 222| |60324 3120 0 3120 12 0 12 1289 0 1289 4397 0 4397| |60335 113249 0 113249 103692 0 103692 89537 0 89537 99094 0 99094| |60349 3184 0 3184 0 0 0 937 0 937 4121 0 4121| |60414 522659 0 522659 847 0 847 14837 0 14837 536649 0 536649| |60903 56966 0 56966 0 0 0 11359 0 11359 68325 0 68325| |70601 3588345 0 3588345 42 0 42 1069377 0 1069377 4657680 0 4657680| |70602 72584 0 72584 43003 0 43003 18830 0 18830 48411 0 48411| |70603 66165550 0 66165550 0 0 0 18715880 0 18715880 84881430 0 84881430| |70605 5 0 5 0 0 0 31 0 31 36 0 36| |70613 422837 0 422837 0 0 0 0 0 0 422837 0 422837| |70801 4611746 0 4611746 0 0 0 0 0 0 4611746 0 4611746| | итого по пассиву(баланс) | | 169430877 88183256 257614133 26094273234 2811634020 28905907254 26054178318 2818845137 28873023455 129335961 95394373 224730334| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 228 0 228 3432 0 3432 3428 0 3428 232 0 232| |90902 289131 0 289131 2874 0 2874 40 0 40 291965 0 291965| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 13691 0 13691 15787 0 15787 0 0 0 29478 0 29478| |91803 4810 0 4810 0 0 0 0 0 0 4810 0 4810| |99998 10274 0 10274 64 0 64 64 0 64 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 5713134 0 5713134 22157 0 22157 3532 0 3532 5731759 0 5731759| Пассив |91507 10210 0 10210 0 0 0 0 0 0 10210 0 10210| |91508 64 0 64 64 0 64 64 0 64 64 0 64| |99999 5702860 0 5702860 3468 0 3468 22093 0 22093 5721485 0 5721485| | итого по пассиву (баланс) | | 5713134 0 5713134 3532 0 3532 22157 0 22157 5731759 0 5731759| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 15111 0 15111 0 0 0 15111 0 15111 0 0 0| |93302 0 0 0 0 14850 14850 0 14850 14850 0 0 0| |93303 0 15018 15018 0 162 162 0 15180 15180 0 0 0| |93901 42033188 2252709 44285897 59534121 38401503 97935624 90565037 39342625 129907662 11002272 1311587 12313859| |99996 44081428 0 44081428 98282388 0 98282388 130068747 0 130068747 12295069 0 12295069| | итого по активу (баланс) | | 86129727 2267727 88397454 157816509 38416515 196233024 220648895 39372655 260021550 23297341 1311587 24608928| Пассив |96301 0 15018 15018 0 15180 15180 0 162 162 0 0 0| |96302 0 0 0 14811 0 14811 14811 0 14811 0 0 0| |96303 15143 0 15143 15143 0 15143 0 0 0 0 0 0| |96901 2267269 41783998 44051267 39194703 90843720 130038423 38240511 60041714 98282225 1313077 10981992 12295069| |99997 44316026 0 44316026 129937993 0 129937993 97935826 0 97935826 12313859 0 12313859| | итого по пассиву (баланс) | | 46598438 41799016 88397454 169162650 90858900 260021550 136191148 60041876 196233024 13626936 10981992 24608928| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 537321967676.0000 1483799235.0000 1637223882.0000 537168543029.0000| |98010 99651267448417.9042 1453022157864.2495 1435085832760.7978 99669203773521.3559| |98020 0.0000 3756167789.1824 3756167789.1824 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 100188589416093.9042 1458262124888.4319 1440479224431.9802 100206372316550.3559| Пассив |98040 362408027714.4704 3524956751931.0059 3529280500252.0059 366731776035.4704| |98050 9200499.0000 4000000.0000 0.0000 5200499.0000| |98055 65375071.1587 160768.0000 139689.0000 65353992.1587| |98060 94102376218514.8609 2471794335438.5668 2388766633119.2052 94019348516195.4993| |98070 5276837157983.4142 4143515535718.8830 4240198633434.6963 5373520255699.2275| |98080 24353167.0000 80650786460.0059 80658551757.0059 32118464.0000| |98090 446869083144.0000 656828177.7776 456840698.7776 446669095665.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 100188589416093.9042 10221578398494.2392 10239361298950.6909 100206372316550.3559| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.04.2016 Контрольная сумма раздела А: 29352 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56064 Контрольная сумма раздела Г: 1885 Контрольная сумма раздела Д: 35302 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014