Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4872 490 5362 110 47 157 1338 64 1402 3644 473 4117| |30106 216719 0 216719 14626236851 0 14626236851 14625782153 0 14625782153 671417 0 671417| |30110 9045616 2983 9048599 209790937 15769134 225560071 190430185 15771549 206201734 28406368 568 28406936| |30114 1023169 75406358 76429527 17621385 2008586057 2026207442 17789308 2026495462 2044284770 855246 57496953 58352199| |30424 426239 0 426239 276380506 0 276380506 275537154 0 275537154 1269591 0 1269591| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 3683906497 617394843 4301301340 3683906497 617394843 4301301340 0 0 0| |30602 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |31902 0 0 0 31000000 0 31000000 31000000 0 31000000 0 0 0| |47404 0 29674730 29674730 160668544 403136600 563805144 160668544 404252824 564921368 0 28558506 28558506| |47408 0 0 0 166814387 186673586 353487973 166814387 186673586 353487973 0 0 0| |47417 0 7 7 0 29198 29198 0 26695 26695 0 2510 2510| |47423 317872 14 317886 464884 1085 465969 472407 445 472852 310349 654 311003| |47427 97938 1472 99410 80602 4622 85224 106408 4729 111137 72132 1365 73497| |50104 14328858 0 14328858 6268949 0 6268949 261859 0 261859 20335948 0 20335948| |50121 53491 0 53491 52328 0 52328 25215 0 25215 80604 0 80604| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 30605 0 30605 30605 0 30605 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 150852 0 150852 143030 0 143030 29124 0 29124 264758 0 264758| |60306 698 0 698 470 0 470 398 0 398 770 0 770| |60308 2058 0 2058 1285 0 1285 2229 0 2229 1114 0 1114| |60310 4636 0 4636 6906 0 6906 6450 0 6450 5092 0 5092| |60312 55589 0 55589 139359 0 139359 143393 0 143393 51555 0 51555| |60314 260 1957 2217 25360 6395 31755 19558 2814 22372 6062 5538 11600| |60323 3423 0 3423 2642 265 2907 3688 265 3953 2377 0 2377| |60336 10691 0 10691 784 0 784 8019 0 8019 3456 0 3456| |60401 3190884 0 3190884 0 0 0 0 0 0 3190884 0 3190884| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60901 968347 0 968347 1259 0 1259 1180 0 1180 968426 0 968426| |60906 169007 0 169007 113645 0 113645 2440 0 2440 280212 0 280212| |61002 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0| |61008 1375 0 1375 1290 0 1290 1385 0 1385 1280 0 1280| |61009 25 0 25 703 0 703 704 0 704 24 0 24| |61010 133 0 133 9 0 9 142 0 142 0 0 0| |61403 36420 0 36420 28 0 28 5403 0 5403 31045 0 31045| |61601 0 0 0 4522476 0 4522476 4522476 0 4522476 0 0 0| |61702 79255 0 79255 0 0 0 0 0 0 79255 0 79255| |70606 5707124 0 5707124 1569855 0 1569855 5191 0 5191 7271788 0 7271788| |70607 15483 0 15483 2789 0 2789 0 0 0 18272 0 18272| |70608 83387309 0 83387309 20420930 0 20420930 0 0 0 103808239 0 103808239| |70610 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |70611 236654 0 236654 54699 0 54699 143030 0 143030 148323 0 148323| |70614 868 0 868 102044 0 102044 40811 0 40811 62101 0 62101| |итого по активу (баланс) | | 119639641 105090693 224730334 19206426212 3231601832 22438028044 19157761745 3250623276 22408385021 168304108 86069249 254373357| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 3284050 58029144 61313194 2788907937 1040288460 3829196397 2787528707 1021962538 3809491245 1904820 39703222 41608042| |30220 0 0 0 0 2004 2004 0 2004 2004 0 0 0| |30236 0 0 0 0 28628 28628 0 84936 84936 0 56308 56308| |30411 9015982 14804053 23820035 12339574158 706737893 13046312051 12339168832 699084449 13038253281 8610656 7150609 15761265| |30412 96029 729770 825799 2532651 18686539 21219190 2689893 18597211 21287104 253271 640442 893713| |30414 5081234 16425655 21506889 10876729950 653515439 11530245389 10903064661 659855964 11562920625 31415945 22766180 54182125| |30415 73050 1216377 1289427 0 165703 165703 1000 134384 135384 74050 1185058 1259108| |30603 6970572 37876 7008448 125480725 25957287 151438012 127260105 26297750 153557855 8749952 378339 9128291| |30604 4381 1427507 1431888 25963593 67252758 93216351 26562000 66885307 93447307 602788 1060056 1662844| |40502 0 0 0 9 0 9 50 0 50 41 0 41| |40701 755596 2583949 3339545 232135908 102881132 335017040 231676675 103662011 335338686 296363 3364828 3661191| |40702 3884 0 3884 17633 0 17633 17342 0 17342 3593 0 3593| |40807 166 134715 134881 26903630 41751 26945381 26918000 79931 26997931 14536 172895 187431| |47403 0 0 0 160437332 186475673 346913005 160437332 186475673 346913005 0 0 0| |47407 0 0 0 166594064 186917167 353511231 166594064 186917167 353511231 0 0 0| |47416 546409 4708 551117 1940449 14491 1954940 1394092 12896 1406988 52 3113 3165| |47422 223674 0 223674 26921 20127 47048 34400 20127 54527 231153 0 231153| |47425 11995 0 11995 2265 0 2265 1318 0 1318 11048 0 11048| |47426 0 12 12 0 6403 6403 0 8220 8220 0 1829 1829| |52602 0 0 0 97308 0 97308 97308 0 97308 0 0 0| |60301 19669 0 19669 229431 0 229431 211819 0 211819 2057 0 2057| |60305 189575 0 189575 132098 0 132098 121709 0 121709 179186 0 179186| |60307 5 0 5 71 0 71 69 0 69 3 0 3| |60309 0 0 0 404 0 404 2722 0 2722 2318 0 2318| |60311 26594 0 26594 26396 0 26396 18339 0 18339 18537 0 18537| |60313 6644 607 7251 14004 1029 15033 7360 2586 9946 0 2164 2164| |60322 222 0 222 545 0 545 402 0 402 79 0 79| |60324 4397 0 4397 4390 0 4390 2586 0 2586 2593 0 2593| |60335 99094 0 99094 93797 0 93797 22410 0 22410 27707 0 27707| |60349 4121 0 4121 0 0 0 0 0 0 4121 0 4121| |60414 536649 0 536649 0 0 0 14231 0 14231 550880 0 550880| |60903 68325 0 68325 0 0 0 10998 0 10998 79323 0 79323| |70601 4657680 0 4657680 150750 0 150750 1969506 0 1969506 6476436 0 6476436| |70602 48411 0 48411 25215 0 25215 55117 0 55117 78313 0 78313| |70603 84881430 0 84881430 0 0 0 20681182 0 20681182 105562612 0 105562612| |70605 36 0 36 0 0 0 124 0 124 160 0 160| |70613 422837 0 422837 40811 0 40811 50445 0 50445 432471 0 432471| |70801 4611746 0 4611746 0 0 0 0 0 0 4611746 0 4611746| | итого по пассиву(баланс) | | 129335961 95394373 224730334 26748062445 2988992484 29737054929 26796614798 2970083154 29766697952 177888314 76485043 254373357| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 232 0 232 3544 0 3544 3539 0 3539 237 0 237| |90902 291965 0 291965 316862 0 316862 554 0 554 608273 0 608273| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29478 0 29478 390 0 390 0 0 0 29868 0 29868| |91803 4810 0 4810 0 0 0 0 0 0 4810 0 4810| |99998 10274 0 10274 0 0 0 0 0 0 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 5731759 0 5731759 320796 0 320796 4093 0 4093 6048462 0 6048462| Пассив |91507 10210 0 10210 0 0 0 0 0 0 10210 0 10210| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5721485 0 5721485 4088 0 4088 320791 0 320791 6038188 0 6038188| | итого по пассиву (баланс) | | 5731759 0 5731759 4088 0 4088 320791 0 320791 6048462 0 6048462| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 3063063 2030697 5093760 3063063 2030697 5093760 0 0 0| |93302 0 0 0 1318543 3722366 5040909 661515 1371776 2033291 657028 2350590 3007618| |93303 0 0 0 670714 3750118 4420832 670714 3750118 4420832 0 0 0| |93901 11002272 1311587 12313859 76016217 94493162 170509379 75894938 95804749 171699687 11123551 0 11123551| |99996 12295069 0 12295069 179449624 0 179449624 177512618 0 177512618 14232075 0 14232075| | итого по активу (баланс) | | 23297341 1311587 24608928 260518161 103996343 364514504 257802848 102957340 360760188 26012654 2350590 28363244| Пассив |96301 0 0 0 1998302 3083823 5082125 1998302 3083823 5082125 0 0 0| |96302 0 0 0 1400261 662198 2062459 3727095 1327447 5054542 2326834 665249 2992083| |96303 0 0 0 3734804 665250 4400054 3734804 665250 4400054 0 0 0| |96901 1313077 10981992 12295069 82374531 89300676 171675207 81061454 89558676 170620130 0 11239992 11239992| |99997 12313859 0 12313859 177561856 0 177561856 179379166 0 179379166 14131169 0 14131169| | итого по пассиву (баланс) | | 13626936 10981992 24608928 267069754 93711947 360781701 269900821 94635196 364536017 16458003 11905241 28363244| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 537168543029.0000 4164214102.0000 2844651933.0000 538488105198.0000| |98010 99669203773521.3559 713302663299.3211 7270549088.4217 100375235887732.2553| |98020 0.0000 243638515.1857 243638515.1857 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 100206372316550.3559 717710515916.5068 10358839536.6074 100913723992930.2553| Пассив |98040 366731776035.4704 3915853410560.9736 3937909114371.7288 388787479846.2256| |98050 5200499.0000 10000000.0000 5800000.0000 1000499.0000| |98055 65353992.1587 72021.0000 143879.0000 65425850.1587| |98060 94019348516195.4993 964020558746.7396 1457953973289.3467 94513281930738.1064| |98070 5373520255699.2275 4084420337292.1496 4275822536337.6867 5564922454744.7646| |98080 32118464.0000 57861174403.0947 57832984117.0947 3928178.0000| |98090 446669095665.0000 458690253008.4257 458682930417.4257 446661773074.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 100206372316550.3559 9480855806032.3832 10188207482412.2826 100913723992930.2553| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.05.2016 Контрольная сумма раздела А: 34874 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56128 Контрольная сумма раздела Г: 9711 Контрольная сумма раздела Д: 35265 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014