Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3644 473 4117 3827 38 3865 3443 41 3484 4028 470 4498| |30106 671417 0 671417 13629841619 0 13629841619 13622683754 0 13622683754 7829282 0 7829282| |30110 28406368 568 28406936 115465654 5507159 120972813 125405150 5506821 130911971 18466872 906 18467778| |30114 855246 57496953 58352199 7724196 1834085354 1841809550 7836724 1837648407 1845485131 742718 53933900 54676618| |30424 1269591 0 1269591 231657681 0 231657681 224954259 0 224954259 7973013 0 7973013| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 5156661299 812287703 5968949002 5156661299 812287703 5968949002 0 0 0| |30602 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |31902 0 0 0 21000000 0 21000000 21000000 0 21000000 0 0 0| |47404 0 28558506 28558506 111914776 277806361 389721137 111914776 282330267 394245043 0 24034600 24034600| |47408 0 0 0 111931496 118146824 230078320 111931496 118146824 230078320 0 0 0| |47417 0 2510 2510 0 48726 48726 0 49156 49156 0 2080 2080| |47423 310349 654 311003 313336 22805 336141 302701 20149 322850 320984 3310 324294| |47427 72132 1365 73497 63248 4356 67604 86392 4469 90861 48988 1252 50240| |50104 20335948 0 20335948 177867 0 177867 6040 0 6040 20507775 0 20507775| |50121 80604 0 80604 0 0 0 27796 0 27796 52808 0 52808| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 68371 0 68371 68371 0 68371 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 264758 0 264758 0 0 0 29115 0 29115 235643 0 235643| |60306 770 0 770 719 0 719 830 0 830 659 0 659| |60308 1114 0 1114 847 0 847 875 0 875 1086 0 1086| |60310 5092 0 5092 5675 0 5675 5769 0 5769 4998 0 4998| |60312 51555 0 51555 67349 0 67349 70283 0 70283 48621 0 48621| |60314 6062 5538 11600 13973 8762 22735 4956 9722 14678 15079 4578 19657| |60323 2377 0 2377 1746 0 1746 1091 0 1091 3032 0 3032| |60336 3456 0 3456 1189 0 1189 0 0 0 4645 0 4645| |60401 3190884 0 3190884 3848 0 3848 1647 0 1647 3193085 0 3193085| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 3848 0 3848 3848 0 3848 0 0 0| |60901 968426 0 968426 0 0 0 0 0 0 968426 0 968426| |60906 280212 0 280212 29486 0 29486 0 0 0 309698 0 309698| |61002 0 0 0 627 0 627 0 0 0 627 0 627| |61008 1280 0 1280 994 0 994 429 0 429 1845 0 1845| |61009 24 0 24 5528 0 5528 5412 0 5412 140 0 140| |61209 0 0 0 2247 0 2247 2247 0 2247 0 0 0| |61403 31045 0 31045 655 0 655 5052 0 5052 26648 0 26648| |61601 0 0 0 98540 0 98540 98540 0 98540 0 0 0| |61702 79255 0 79255 0 0 0 53509 0 53509 25746 0 25746| |70606 7271788 0 7271788 1007744 0 1007744 20901 0 20901 8258631 0 8258631| |70607 18272 0 18272 939 0 939 0 0 0 19211 0 19211| |70608 103808239 0 103808239 12705210 0 12705210 0 0 0 116513449 0 116513449| |70610 68 0 68 108 0 108 0 0 0 176 0 176| |70611 148323 0 148323 33367 0 33367 0 0 0 181690 0 181690| |70614 62101 0 62101 30169 0 30169 47949 0 47949 44321 0 44321| |70616 0 0 0 53509 0 53509 0 0 0 53509 0 53509| |итого по активу (баланс) | | 168304108 86069249 254373357 19400891687 3047918088 22448809775 19383234654 3056003559 22439238213 185961141 77983778 263944919| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 1904820 39703222 41608042 2559374287 1260606617 3819980904 2559514503 1255764543 3815279046 2045036 34861148 36906184| |30220 0 0 0 0 2372 2372 0 4355 4355 0 1983 1983| |30236 0 56308 56308 0 124833 124833 0 75262 75262 0 6737 6737| |30411 8610656 7150609 15761265 11893159027 729931781 12623090808 11895679849 735344215 12631024064 11131478 12563043 23694521| |30412 253271 640442 893713 2687955 86660066 89348021 2582235 87855398 90437633 147551 1835774 1983325| |30414 31415945 22766180 54182125 9353868805 614600667 9968469472 9335229847 603290819 9938520666 12776987 11456332 24233319| |30415 74050 1185058 1259108 0 123474 123474 1000 131084 132084 75050 1192668 1267718| |30603 8749952 378339 9128291 138069544 43331336 181400880 143485923 43368912 186854835 14166331 415915 14582246| |30604 602788 1060056 1662844 129055828 3171691 132227519 135982309 2127507 138109816 7529269 15872 7545141| |40502 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41| |40701 296363 3364828 3661191 134244614 72446225 206690839 137162914 79360476 216523390 3214663 10279079 13493742| |40702 3593 0 3593 220951 0 220951 223704 0 223704 6346 0 6346| |40807 14536 172895 187431 2917434 212096 3129530 2903030 231026 3134056 132 191825 191957| |47403 0 0 0 107577010 122174692 229751702 107577010 122174692 229751702 0 0 0| |47407 0 0 0 107593775 122375372 229969147 107593775 122375372 229969147 0 0 0| |47416 52 3113 3165 2586813 87590 2674403 2587355 84553 2671908 594 76 670| |47422 231153 0 231153 21075 20044 41119 21196 20044 41240 231274 0 231274| |47425 11048 0 11048 1545 0 1545 24870 0 24870 34373 0 34373| |47426 0 1829 1829 0 9094 9094 0 7487 7487 0 222 222| |52602 0 0 0 30169 0 30169 30169 0 30169 0 0 0| |60301 2057 0 2057 337070 0 337070 372428 0 372428 37415 0 37415| |60305 179186 0 179186 52649 0 52649 106880 0 106880 233417 0 233417| |60307 3 0 3 61 0 61 58 0 58 0 0 0| |60309 2318 0 2318 495 0 495 3099 0 3099 4922 0 4922| |60311 18537 0 18537 20068 0 20068 24763 0 24763 23232 0 23232| |60313 0 2164 2164 0 2122 2122 0 433 433 0 475 475| |60322 79 0 79 1004 27 1031 6087 27 6114 5162 0 5162| |60324 2593 0 2593 0 0 0 529 0 529 3122 0 3122| |60335 27707 0 27707 3079 0 3079 17744 0 17744 42372 0 42372| |60349 4121 0 4121 0 0 0 0 0 0 4121 0 4121| |60414 550880 0 550880 1647 0 1647 14640 0 14640 563873 0 563873| |60903 79323 0 79323 0 0 0 11365 0 11365 90688 0 90688| |70601 6476436 0 6476436 0 0 0 1310472 0 1310472 7786908 0 7786908| |70602 78313 0 78313 27796 0 27796 939 0 939 51456 0 51456| |70603 105562612 0 105562612 0 0 0 12599039 0 12599039 118161651 0 118161651| |70605 160 0 160 0 0 0 3 0 3 163 0 163| |70613 432471 0 432471 47949 0 47949 68371 0 68371 452893 0 452893| |70801 4611746 0 4611746 0 0 0 0 0 0 4611746 0 4611746| | итого по пассиву(баланс) | | 177888314 76485043 254373357 24431900650 3055880099 27487780749 24445136106 3052216205 27497352311 191123770 72821149 263944919| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 237 0 237 3841 0 3841 3847 0 3847 231 0 231| |90902 608273 0 608273 3785 0 3785 34 0 34 612024 0 612024| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29868 0 29868 0 0 0 0 0 0 29868 0 29868| |91803 4810 0 4810 0 0 0 0 0 0 4810 0 4810| |99998 10274 0 10274 0 0 0 0 0 0 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 6048462 0 6048462 7626 0 7626 3881 0 3881 6052207 0 6052207| Пассив |91507 10210 0 10210 0 0 0 0 0 0 10210 0 10210| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 6038188 0 6038188 3876 0 3876 7621 0 7621 6041933 0 6041933| | итого по пассиву (баланс) | | 6048462 0 6048462 3876 0 3876 7621 0 7621 6052207 0 6052207| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 687197 0 687197 687197 0 687197 0 0 0| |93302 657028 2350590 3007618 30169 47982 78151 687197 2398572 3085769 0 0 0| |93901 11123551 0 11123551 77536967 32856245 110393212 83522803 32856245 116379048 5137715 0 5137715| |99996 14232075 0 14232075 110714882 0 110714882 119802167 0 119802167 5144790 0 5144790| | итого по активу (баланс) | | 26012654 2350590 28363244 188969215 32904227 221873442 204699364 35254817 239954181 10282505 0 10282505| Пассив |96301 0 0 0 0 684461 684461 0 684461 684461 0 0 0| |96302 2326834 665249 2992083 2380933 689997 3070930 54099 24748 78847 0 0 0| |96901 0 11239992 11239992 27676106 89055131 116731237 27676106 82959929 110636035 0 5144790 5144790| |99997 14131169 0 14131169 119464817 0 119464817 110471363 0 110471363 5137715 0 5137715| | итого по пассиву (баланс) | | 16458003 11905241 28363244 149521856 90429589 239951445 138201568 83669138 221870706 5137715 5144790 10282505| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 538488105198.0000 3370747092.0000 2319828299.0000 539539023991.0000| |98010 100375235887732.2553 35045298698.2318 6306928697.5293 100403974257732.9578| |98020 0.0000 1378524413.0449 1378524413.0449 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 100913723992930.2553 39794570203.2767 10005281409.5742 100943513281723.9578| Пассив |98040 388787479846.2256 3888988545008.9783 3881270384449.7152 381069319286.9625| |98050 1000499.0000 0.0000 0.0000 1000499.0000| |98055 65425850.1587 823251.0000 432970.0000 65035569.1587| |98060 94513281930738.1064 943937479900.6489 832661654609.1579 94402006105446.6154| |98070 5564922454744.7646 4017562064206.1068 4166318541152.2567 5713678931690.9145| |98080 3928178.0000 47457923341.2231 47460158109.5298 6162946.3067| |98090 446661773074.0000 1873594739.0000 1898547950.0000 446686726285.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 100913723992930.2553 8899820430446.9571 8929609719240.6596 100943513281723.9578| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.06.2016 Контрольная сумма раздела А: 40714 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54794 Контрольная сумма раздела Г: 61630 Контрольная сумма раздела Д: 34352 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014