Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |11101 0 0 0 4611746 0 4611746 4611746 0 4611746 0 0 0| |20202 4028 470 4498 187 30 217 928 44 972 3287 456 3743| |30106 7829282 0 7829282 13571953146 0 13571953146 13579731863 0 13579731863 50565 0 50565| |30110 18466872 906 18467778 247275024 4253220 251528244 239580091 4202141 243782232 26161805 51985 26213790| |30114 742718 53933900 54676618 13822434 1872566299 1886388733 13815546 1879018683 1892834229 749606 47481516 48231122| |30424 7973013 0 7973013 110123565 0 110123565 117581851 0 117581851 514727 0 514727| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 3328264988 737308969 4065573957 3328264988 737308969 4065573957 0 0 0| |30602 19 0 19 18 0 18 0 0 0 37 0 37| |47404 0 24034600 24034600 69677249 239810262 309487511 69677249 243596623 313273872 0 20248239 20248239| |47408 0 0 0 72850762 123571782 196422544 72850762 123571782 196422544 0 0 0| |47417 0 2080 2080 0 87441 87441 0 87939 87939 0 1582 1582| |47423 320984 3310 324294 449930 157305 607235 343160 160615 503775 427754 0 427754| |47427 48988 1252 50240 84151 3940 88091 55024 4242 59266 78115 950 79065| |50104 20507775 0 20507775 163055 0 163055 3682451 0 3682451 16988379 0 16988379| |50121 52808 0 52808 108644 0 108644 104012 0 104012 57440 0 57440| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 66066 0 66066 66066 0 66066 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 235643 0 235643 0 0 0 29115 0 29115 206528 0 206528| |60306 659 0 659 1170 0 1170 554 0 554 1275 0 1275| |60308 1086 0 1086 679 0 679 1386 0 1386 379 0 379| |60310 4998 0 4998 7404 0 7404 7432 0 7432 4970 0 4970| |60312 48621 0 48621 111121 0 111121 105332 0 105332 54410 0 54410| |60314 15079 4578 19657 13449 4592 18041 11909 5396 17305 16619 3774 20393| |60323 3032 0 3032 1904 0 1904 2590 0 2590 2346 0 2346| |60336 4645 0 4645 1178 0 1178 0 0 0 5823 0 5823| |60401 3193085 0 3193085 0 0 0 0 0 0 3193085 0 3193085| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60901 968426 0 968426 3267 0 3267 0 0 0 971693 0 971693| |60906 309698 0 309698 65435 0 65435 3267 0 3267 371866 0 371866| |61002 627 0 627 14 0 14 174 0 174 467 0 467| |61008 1845 0 1845 601 0 601 1036 0 1036 1410 0 1410| |61009 140 0 140 350 0 350 484 0 484 6 0 6| |61210 0 0 0 3169077 0 3169077 3169077 0 3169077 0 0 0| |61403 26648 0 26648 1 0 1 4817 0 4817 21832 0 21832| |61601 0 0 0 2261865 0 2261865 2261865 0 2261865 0 0 0| |61702 25746 0 25746 0 0 0 0 0 0 25746 0 25746| |70606 8258631 0 8258631 997564 0 997564 6836 0 6836 9249359 0 9249359| |70607 19211 0 19211 5830 0 5830 4479 0 4479 20562 0 20562| |70608 116513449 0 116513449 12316532 0 12316532 0 0 0 128829981 0 128829981| |70610 176 0 176 4 0 4 0 0 0 180 0 180| |70611 181690 0 181690 29115 0 29115 0 0 0 210805 0 210805| |70614 44321 0 44321 8751 0 8751 8751 0 8751 44321 0 44321| |70616 53509 0 53509 0 0 0 0 0 0 53509 0 53509| |итого по активу (баланс) | | 185961141 77983778 263944919 17438446276 2977763840 20416210116 17435984841 2987956434 20423941275 188422576 67791184 256213760| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 4611746 0 4611746 4611746 0 4611746 6333728 0 6333728| |30109 2045036 34861148 36906184 2206980110 880902605 3087882715 2207062144 887878593 3094940737 2127070 41837136 43964206| |30220 0 1983 1983 0 64260 64260 0 62277 62277 0 0 0| |30236 0 6737 6737 0 7140 7140 0 403 403 0 0 0| |30411 11131478 12563043 23694521 11295030476 674876427 11969906903 11298358656 666520246 11964878902 14459658 4206862 18666520| |30412 147551 1835774 1983325 11389448 42038681 53428129 11316102 40501966 51818068 74205 299059 373264| |30414 12776987 11456332 24233319 10024554394 523288201 10547842595 10033790191 520301430 10554091621 22012784 8469561 30482345| |30415 75050 1192668 1267718 0 133478 133478 600 101646 102246 75650 1160836 1236486| |30603 14166331 415915 14582246 249160489 63445725 312606214 237047908 63763680 300811588 2053750 733870 2787620| |30604 7529269 15872 7545141 42258336 2827879 45086215 34736427 2812007 37548434 7360 0 7360| |40502 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41| |40701 3214663 10279079 13493742 127782124 89772443 217554567 126642280 86753540 213395820 2074819 7260176 9334995| |40702 6346 0 6346 19681 0 19681 19758 0 19758 6423 0 6423| |40807 132 191825 191957 5732086 207729 5939815 5732070 242368 5974438 116 226464 226580| |47403 0 0 0 68231270 124862838 193094108 68231270 124862838 193094108 0 0 0| |47407 0 0 0 71411130 125052484 196463614 71411130 125052484 196463614 0 0 0| |47416 594 76 670 26788796 780315 27569111 26800207 780292 27580499 12005 53 12058| |47422 231274 0 231274 22514 19349 41863 23129 19349 42478 231889 0 231889| |47425 34373 0 34373 12682 0 12682 4181 0 4181 25872 0 25872| |47426 0 222 222 0 5924 5924 0 5938 5938 0 236 236| |52602 0 0 0 8751 0 8751 8751 0 8751 0 0 0| |60301 37415 0 37415 96455 0 96455 138873 0 138873 79833 0 79833| |60305 233417 0 233417 192024 0 192024 175165 0 175165 216558 0 216558| |60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |60309 4922 0 4922 15466 0 15466 10544 0 10544 0 0 0| |60311 23232 0 23232 29532 0 29532 28383 0 28383 22083 0 22083| |60313 0 475 475 0 1994 1994 0 2792 2792 0 1273 1273| |60320 0 0 0 4611750 0 4611750 4611753 0 4611753 3 0 3| |60322 5162 0 5162 29847 7176 37023 29857 7176 37033 5172 0 5172| |60324 3122 0 3122 1118 0 1118 8 0 8 2012 0 2012| |60335 42372 0 42372 15949 0 15949 20029 0 20029 46452 0 46452| |60349 4121 0 4121 34 0 34 1107 0 1107 5194 0 5194| |60414 563873 0 563873 0 0 0 14017 0 14017 577890 0 577890| |60903 90688 0 90688 0 0 0 11004 0 11004 101692 0 101692| |70601 7786908 0 7786908 60 0 60 1200501 0 1200501 8987349 0 8987349| |70602 51456 0 51456 102661 0 102661 108644 0 108644 57439 0 57439| |70603 118161651 0 118161651 0 0 0 12385527 0 12385527 130547178 0 130547178| |70605 163 0 163 0 0 0 3 0 3 166 0 166| |70613 452893 0 452893 8751 0 8751 71925 0 71925 516067 0 516067| |70801 4611746 0 4611746 4611746 0 4611746 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 191123770 72821149 263944919 24143709437 2528294648 26672004085 24144603901 2519669025 26664272926 192018234 64195526 256213760| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 231 0 231 3129 0 3129 3229 0 3229 131 0 131| |90902 612024 0 612024 1806 0 1806 371025 0 371025 242805 0 242805| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29868 0 29868 13026 0 13026 13691 0 13691 29203 0 29203| |91803 4810 0 4810 0 0 0 0 0 0 4810 0 4810| |99998 10274 0 10274 0 0 0 0 0 0 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 6052207 0 6052207 17961 0 17961 387945 0 387945 5682223 0 5682223| Пассив |91507 10210 0 10210 0 0 0 0 0 0 10210 0 10210| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 6041933 0 6041933 387937 0 387937 17953 0 17953 5671949 0 5671949| | итого по пассиву (баланс) | | 6052207 0 6052207 387937 0 387937 17953 0 17953 5682223 0 5682223| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 2128299 2187048 4315347 0 2187048 2187048 2128299 0 2128299| |93302 0 0 0 2194365 0 2194365 2194365 0 2194365 0 0 0| |93303 0 0 0 2194365 0 2194365 2194365 0 2194365 0 0 0| |93901 5137715 0 5137715 47115570 46716902 93832472 50834279 46715617 97549896 1419006 1285 1420291| |99996 5144790 0 5144790 98344133 0 98344133 99927004 0 99927004 3561919 0 3561919| | итого по активу (баланс) | | 10282505 0 10282505 151976732 48903950 200880682 155150013 48902665 204052678 7109224 1285 7110509| Пассив |96301 0 0 0 2181189 0 2181189 2181189 2136306 4317495 0 2136306 2136306| |96302 0 0 0 0 2187048 2187048 0 2187048 2187048 0 0 0| |96303 0 0 0 0 2187048 2187048 0 2187048 2187048 0 0 0| |96901 0 5144790 5144790 18919753 78775320 97695073 18921033 75054863 93975896 1280 1424333 1425613| |99997 5137715 0 5137715 99803010 0 99803010 98213885 0 98213885 3548590 0 3548590| | итого по пассиву (баланс) | | 5137715 5144790 10282505 120903952 83149416 204053368 119316107 81565265 200881372 3549870 3560639 7110509| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 539539023991.0000 3487586551.0000 3076740092.0000 539949870450.0000| |98010 100403974257732.9578 9120200705.9657 3568982605.7305 100409525475833.1930| |98020 0.0000 711191327.2018 711191327.2018 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 100943513281723.9578 13318978584.1675 7356914024.9323 100949475346283.1930| Пассив |98040 381069319286.9625 3256144611568.6167 3255871601958.0000 380796309676.3458| |98050 1000499.0000 3100000.0000 3100000.0000 1000499.0000| |98055 65035569.1587 7415147.0000 3820902.0000 61441324.1587| |98060 94402006105446.6154 449656717274.2732 325055532080.9858 94277404920253.3280| |98070 5713678931690.9145 3715983184534.9165 3846656929370.3625 5844352676526.3605| |98080 6162946.3067 84910070498.3067 85233536064.0000 329628512.0000| |98090 446686726285.0000 2345582253.0000 2188225460.0000 446529369492.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 100943513281723.9578 7509050681276.1131 7515012745835.3483 100949475346283.1930| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.07.2016 Контрольная сумма раздела А: 44180 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57172 Контрольная сумма раздела Г: 3154 Контрольная сумма раздела Д: 34810 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014