Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3287 456 3743 95 32 127 956 18 974 2426 470 2896| |30106 50565 0 50565 13886991298 0 13886991298 13886720518 0 13886720518 321345 0 321345| |30110 26161805 51985 26213790 217118012 3684912 220802924 222310973 3734432 226045405 20968844 2465 20971309| |30114 749606 47481516 48231122 18094779 2146219201 2164313980 17835366 2156749265 2174584631 1009019 36951452 37960471| |30221 0 0 0 0 6311540 6311540 0 6311540 6311540 0 0 0| |30424 514727 0 514727 205362726 0 205362726 203324865 0 203324865 2552588 0 2552588| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 4513137648 769066402 5282204050 4513137648 769066402 5282204050 0 0 0| |30602 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |31902 0 0 0 47000000 0 47000000 47000000 0 47000000 0 0 0| |47404 0 20248239 20248239 84540637 164366868 248907505 84540637 142228721 226769358 0 42386386 42386386| |47408 0 0 0 91619284 88510419 180129703 91619284 88510419 180129703 0 0 0| |47417 0 1582 1582 0 40805 40805 0 41560 41560 0 827 827| |47423 427754 0 427754 58579 22903 81482 465863 22371 488234 20470 532 21002| |47427 78115 950 79065 88103 3687 91790 90314 3648 93962 75904 989 76893| |50104 16988379 0 16988379 150150 0 150150 7022665 0 7022665 10115864 0 10115864| |50121 57440 0 57440 95087 0 95087 130908 0 130908 21619 0 21619| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 204738 0 204738 204738 0 204738 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 206528 0 206528 0 0 0 125807 0 125807 80721 0 80721| |60306 1275 0 1275 1992 0 1992 969 0 969 2298 0 2298| |60308 379 0 379 311 0 311 354 0 354 336 0 336| |60310 4970 0 4970 4698 0 4698 4877 0 4877 4791 0 4791| |60312 54410 0 54410 89313 0 89313 31966 0 31966 111757 0 111757| |60314 16619 3774 20393 13023 3837 16860 14119 3466 17585 15523 4145 19668| |60323 2346 0 2346 2507 0 2507 1950 0 1950 2903 0 2903| |60336 5823 0 5823 617 0 617 0 0 0 6440 0 6440| |60401 3193085 0 3193085 814 0 814 0 0 0 3193899 0 3193899| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 960 0 960 813 0 813 147 0 147| |60901 971693 0 971693 0 0 0 0 0 0 971693 0 971693| |60906 371866 0 371866 14959 0 14959 0 0 0 386825 0 386825| |61002 467 0 467 15 0 15 15 0 15 467 0 467| |61008 1410 0 1410 415 0 415 452 0 452 1373 0 1373| |61009 6 0 6 546 0 546 552 0 552 0 0 0| |61210 0 0 0 7038515 0 7038515 7038515 0 7038515 0 0 0| |61403 21832 0 21832 0 0 0 3876 0 3876 17956 0 17956| |61601 0 0 0 17941931 0 17941931 17941931 0 17941931 0 0 0| |61702 25746 0 25746 0 0 0 0 0 0 25746 0 25746| |70606 9249359 0 9249359 725983 0 725983 32979 0 32979 9942363 0 9942363| |70607 20562 0 20562 19278 0 19278 19278 0 19278 20562 0 20562| |70608 128829981 0 128829981 9137982 0 9137982 0 0 0 137967963 0 137967963| |70610 180 0 180 49 0 49 0 0 0 229 0 229| |70611 210805 0 210805 182232 0 182232 0 0 0 393037 0 393037| |70614 44321 0 44321 404769 0 404769 161278 0 161278 287812 0 287812| |70616 53509 0 53509 0 0 0 0 0 0 53509 0 53509| |итого по активу (баланс) | | 188422576 67791184 256213760 19100042045 3178230606 22278272651 19099784466 3166671842 22266456308 188680155 79349948 268030103| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 2127070 41837136 43964206 2263952134 1082355626 3346307760 2263657296 1090468610 3354125906 1832232 49950120 51782352| |30220 0 0 0 0 68850 68850 0 68850 68850 0 0 0| |30236 0 0 0 0 46049 46049 0 75000 75000 0 28951 28951| |30411 14459658 4206862 18666520 11908741063 650653057 12559394120 11903496375 653181968 12556678343 9214970 6735773 15950743| |30412 74205 299059 373264 31876722 59921911 91798633 31965560 63662302 95627862 163043 4039450 4202493| |30414 22012784 8469561 30482345 9734276200 599416643 10333692843 9724597466 603664189 10328261655 12334050 12717107 25051157| |30415 75650 1160836 1236486 0 44534 44534 0 84052 84052 75650 1200354 1276004| |30603 2053750 733870 2787620 359836484 79114964 438951448 361420066 79412506 440832572 3637332 1031412 4668744| |30604 7360 0 7360 6382303 1955686 8337989 6382303 1955686 8337989 7360 0 7360| |31401 0 0 0 0 7909101 7909101 0 7909101 7909101 0 0 0| |40502 41 0 41 11 0 11 100 0 100 130 0 130| |40701 2074819 7260176 9334995 186688280 140652479 327340759 186741413 136930835 323672248 2127952 3538532 5666484| |40702 6423 0 6423 16014 0 16014 17469 0 17469 7878 0 7878| |40807 116 226464 226580 19620445 284002 19904447 19620963 118810 19739773 634 61272 61906| |47403 0 0 0 80995595 92157101 173152696 80995595 92157101 173152696 0 0 0| |47407 0 0 0 88058467 92404464 180462931 88058467 92404464 180462931 0 0 0| |47416 12005 53 12058 10460391 2463362 12923753 10467669 2463309 12930978 19283 0 19283| |47422 231889 0 231889 32178 19144 51322 39245 19144 58389 238956 0 238956| |47425 25872 0 25872 18041 0 18041 894 0 894 8725 0 8725| |47426 0 236 236 0 7239 7239 0 7033 7033 0 30 30| |52602 0 0 0 356943 0 356943 356943 0 356943 0 0 0| |60301 79833 0 79833 1113411 0 1113411 1104635 0 1104635 71057 0 71057| |60305 216558 0 216558 112280 0 112280 123115 0 123115 227393 0 227393| |60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60309 0 0 0 417 0 417 2490 0 2490 2073 0 2073| |60311 22083 0 22083 24771 0 24771 19077 0 19077 16389 0 16389| |60313 0 1273 1273 7 2090 2097 323 1292 1615 316 475 791| |60320 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60322 5172 0 5172 259 0 259 363 0 363 5276 0 5276| |60324 2012 0 2012 378 0 378 10478 0 10478 12112 0 12112| |60335 46452 0 46452 17007 0 17007 17951 0 17951 47396 0 47396| |60349 5194 0 5194 0 0 0 0 0 0 5194 0 5194| |60414 577890 0 577890 0 0 0 14569 0 14569 592459 0 592459| |60903 101692 0 101692 0 0 0 11416 0 11416 113108 0 113108| |70601 8987349 0 8987349 25035 0 25035 622202 0 622202 9584516 0 9584516| |70602 57439 0 57439 130908 0 130908 95087 0 95087 21618 0 21618| |70603 130547178 0 130547178 0 0 0 9522452 0 9522452 140069630 0 140069630| |70605 166 0 166 0 0 0 2 0 2 168 0 168| |70613 516067 0 516067 161278 0 161278 243431 0 243431 598220 0 598220| | итого по пассиву(баланс) | | 192018234 64195526 256213760 24692897038 2809476302 27502373340 24689605431 2824584252 27514189683 188726627 79303476 268030103| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 131 0 131 3259 0 3259 3246 0 3246 144 0 144| |90902 242805 0 242805 545 0 545 287 0 287 243063 0 243063| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29203 0 29203 0 0 0 0 0 0 29203 0 29203| |91803 4810 0 4810 0 0 0 0 0 0 4810 0 4810| |99998 10274 0 10274 0 0 0 0 0 0 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 5682223 0 5682223 3804 0 3804 3533 0 3533 5682494 0 5682494| Пассив |91507 10210 0 10210 0 0 0 0 0 0 10210 0 10210| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5671949 0 5671949 3520 0 3520 3791 0 3791 5672220 0 5672220| | итого по пассиву (баланс) | | 5682223 0 5682223 3520 0 3520 3791 0 3791 5682494 0 5682494| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 2128299 0 2128299 12396597 17358186 29754783 14524896 17358186 31883082 0 0 0| |93302 0 0 0 17601808 0 17601808 12419112 0 12419112 5182696 0 5182696| |93303 0 0 0 17464567 0 17464567 17464567 0 17464567 0 0 0| |93901 1419006 1285 1420291 47945805 25898260 73844065 47832452 19249111 67081563 1532359 6650434 8182793| |99996 3561919 0 3561919 109050982 0 109050982 99246157 0 99246157 13366744 0 13366744| | итого по активу (баланс) | | 7109224 1285 7110509 204459759 43256446 247716205 191487184 36607297 228094481 20081799 6650434 26732233| Пассив |96301 0 2136306 2136306 17341556 14477635 31819191 17341556 12341329 29682885 0 0 0| |96302 0 0 0 0 12385281 12385281 0 17523610 17523610 0 5138329 5138329| |96303 0 0 0 0 17358186 17358186 0 17358186 17358186 0 0 0| |96901 1280 1424333 1425613 15352175 51945052 67297227 22049358 52050671 74100029 6698463 1529952 8228415| |99997 3548590 0 3548590 99118788 0 99118788 108935687 0 108935687 13365489 0 13365489| | итого по пассиву (баланс) | | 3549870 3560639 7110509 131812519 96166154 227978673 148326601 99273796 247600397 20063952 6668281 26732233| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 539949870450.0000 10835862031.0000 10849798587.0000 539935933894.0000| |98010 100409525475833.1930 163343265295.7310 275544847634.0202 100297323893494.9038| |98020 0.0000 2987889741.2082 2987889741.2082 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 100949475346283.1930 177167017067.9392 289382535962.2284 100837259827388.9038| Пассив |98040 380796309676.3458 3527697008381.4072 3527802653307.0000 380901954601.9386| |98050 1000499.0000 7000000.0000 7000000.0000 1000499.0000| |98055 61441324.1587 832237.0000 825702.0000 61434789.1587| |98060 94277404920253.3280 784694648199.6499 677441950223.4415 94170152222277.1196| |98070 5844352676526.3605 3938523234601.2195 3933663502095.0903 5839492944020.2313| |98080 329628512.0000 55562905297.0000 55335656703.4556 102379918.4556| |98090 446529369492.0000 1961817912.8765 1980339703.8765 446547891283.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 100949475346283.1930 8308447446629.1531 8196231927734.8639 100837259827388.9038| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.08.2016 Контрольная сумма раздела А: 48038 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54710 Контрольная сумма раздела Г: 8505 Контрольная сумма раздела Д: 35615 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014