Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2426 470 2896 3104 31 3135 1418 37 1455 4112 464 4576| |30106 321345 0 321345 13451731002 0 13451731002 13452015125 0 13452015125 37222 0 37222| |30110 20968844 2465 20971309 218636904 12356621 230993525 216200099 12358653 228558752 23405649 433 23406082| |30114 1009019 36951452 37960471 3939576 2165020595 2168960171 4225763 2141983678 2146209441 722832 59988369 60711201| |30424 2552588 0 2552588 166339717 0 166339717 158293168 0 158293168 10599137 0 10599137| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 3992789939 918997532 4911787471 3992789939 918997532 4911787471 0 0 0| |30602 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |47404 0 42386386 42386386 24355604 60656342 85011946 24355604 87706661 112062265 0 15336067 15336067| |47408 0 0 0 24377432 27401758 51779190 24377432 27401758 51779190 0 0 0| |47417 0 827 827 0 140165 140165 0 139631 139631 0 1361 1361| |47423 20470 532 21002 362609 117935 480544 345462 118396 463858 37617 71 37688| |47427 75904 989 76893 67407 5059 72466 75904 4306 80210 67407 1742 69149| |50104 10115864 0 10115864 91524 0 91524 6040 0 6040 10201348 0 10201348| |50121 21619 0 21619 29820 0 29820 0 0 0 51439 0 51439| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 185023 0 185023 185023 0 185023 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 80721 0 80721 500 0 500 53287 0 53287 27934 0 27934| |60306 2298 0 2298 3143 0 3143 1842 0 1842 3599 0 3599| |60308 336 0 336 951 0 951 623 0 623 664 0 664| |60310 4791 0 4791 4672 0 4672 4813 0 4813 4650 0 4650| |60312 111757 0 111757 79444 0 79444 128258 0 128258 62943 0 62943| |60314 15523 4145 19668 4957 7702 12659 4949 7801 12750 15531 4046 19577| |60323 2903 0 2903 1674 0 1674 1461 0 1461 3116 0 3116| |60336 6440 0 6440 1199 0 1199 0 0 0 7639 0 7639| |60401 3193899 0 3193899 12131 0 12131 0 0 0 3206030 0 3206030| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 147 0 147 12131 0 12131 12131 0 12131 147 0 147| |60901 971693 0 971693 4301 0 4301 0 0 0 975994 0 975994| |60906 386825 0 386825 88987 0 88987 22952 0 22952 452860 0 452860| |61002 467 0 467 0 0 0 467 0 467 0 0 0| |61008 1373 0 1373 1586 0 1586 1183 0 1183 1776 0 1776| |61009 0 0 0 930 0 930 751 0 751 179 0 179| |61403 17956 0 17956 0 0 0 3637 0 3637 14319 0 14319| |61601 0 0 0 2516985 0 2516985 2516985 0 2516985 0 0 0| |61702 25746 0 25746 11676 0 11676 0 0 0 37422 0 37422| |70606 9942363 0 9942363 346534 0 346534 3161 0 3161 10285736 0 10285736| |70607 20562 0 20562 0 0 0 0 0 0 20562 0 20562| |70608 137967963 0 137967963 11554110 0 11554110 0 0 0 149522073 0 149522073| |70610 229 0 229 279 0 279 0 0 0 508 0 508| |70611 393037 0 393037 59226 0 59226 0 0 0 452263 0 452263| |70614 287812 0 287812 88028 0 88028 102050 0 102050 273790 0 273790| |70616 53509 0 53509 0 0 0 11676 0 11676 41833 0 41833| |итого по активу (баланс) | | 188680155 79349948 268030103 17897703105 3184703740 21082406845 17875741203 3188718453 21064459656 210642057 75335235 285977292| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 1832232 49950120 51782352 2301686335 1097438792 3399125127 2302088139 1086119800 3388207939 2234036 38631128 40865164| |30220 0 0 0 0 1152 1152 0 1152 1152 0 0 0| |30236 0 28951 28951 0 33074 33074 0 17856 17856 0 13733 13733| |30411 9214970 6735773 15950743 11040053880 881259007 11921312887 11043725692 880338689 11924064381 12886782 5815455 18702237| |30412 163043 4039450 4202493 8117180 33226477 41343657 8186062 29793915 37979977 231925 606888 838813| |30414 12334050 12717107 25051157 9270224339 522771653 9792995992 9268673991 535853309 9804527300 10783702 25798763 36582465| |30415 75650 1200354 1276004 0 96949 96949 0 83044 83044 75650 1186449 1262099| |30603 3637332 1031412 4668744 190212335 26213674 216426009 196735539 25200471 221936010 10160536 18209 10178745| |30604 7360 0 7360 292180173 0 292180173 292184535 0 292184535 11722 0 11722| |31401 0 0 0 0 2855290 2855290 0 2855290 2855290 0 0 0| |40502 130 0 130 11 0 11 0 0 0 119 0 119| |40701 2127952 3538532 5666484 107003400 137425812 244429212 106531906 137052586 243584492 1656458 3165306 4821764| |40702 7878 0 7878 11377 0 11377 20396 0 20396 16897 0 16897| |40807 634 61272 61906 72150 303936 376086 71620 328244 399864 104 85580 85684| |47403 0 0 0 24307062 27232937 51539999 24307062 27232937 51539999 0 0 0| |47407 0 0 0 24391628 27266681 51658309 24391628 27266681 51658309 0 0 0| |47416 19283 0 19283 4897686 4897 4902583 5988236 5222 5993458 1109833 325 1110158| |47422 238956 0 238956 16151 19702 35853 13675 19702 33377 236480 0 236480| |47425 8725 0 8725 238 0 238 2329 0 2329 10816 0 10816| |47426 0 30 30 0 10399 10399 0 11853 11853 0 1484 1484| |52602 0 0 0 86252 0 86252 86252 0 86252 0 0 0| |60301 71057 0 71057 344348 0 344348 290054 0 290054 16763 0 16763| |60305 227393 0 227393 100049 0 100049 134274 0 134274 261618 0 261618| |60307 0 0 0 28 0 28 31 0 31 3 0 3| |60309 2073 0 2073 456 0 456 2649 0 2649 4266 0 4266| |60311 16389 0 16389 21102 0 21102 26869 0 26869 22156 0 22156| |60313 316 475 791 316 1059 1375 0 1051 1051 0 467 467| |60320 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60322 5276 0 5276 580 224 804 579 224 803 5275 0 5275| |60324 12112 0 12112 9017 0 9017 0 0 0 3095 0 3095| |60335 47396 0 47396 16243 0 16243 23127 0 23127 54280 0 54280| |60349 5194 0 5194 0 0 0 0 0 0 5194 0 5194| |60414 592459 0 592459 0 0 0 14577 0 14577 607036 0 607036| |60903 113108 0 113108 0 0 0 11419 0 11419 124527 0 124527| |70601 9584516 0 9584516 961 0 961 613200 0 613200 10196755 0 10196755| |70602 21618 0 21618 0 0 0 29820 0 29820 51438 0 51438| |70603 140069630 0 140069630 0 0 0 11443534 0 11443534 151513164 0 151513164| |70605 168 0 168 0 0 0 7 0 7 175 0 175| |70613 598220 0 598220 102050 0 102050 185023 0 185023 681193 0 681193| | итого по пассиву(баланс) | | 188726627 79303476 268030103 23263855347 2756161715 26020017062 23285782225 2752182026 26037964251 210653505 75323787 285977292| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 144 0 144 4565 0 4565 4565 0 4565 144 0 144| |90902 243063 0 243063 39 0 39 17 0 17 243085 0 243085| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29203 0 29203 0 0 0 0 0 0 29203 0 29203| |91803 4810 0 4810 29 0 29 0 0 0 4839 0 4839| |99998 10274 0 10274 0 0 0 0 0 0 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 5682494 0 5682494 4633 0 4633 4582 0 4582 5682545 0 5682545| Пассив |91507 10210 0 10210 0 0 0 0 0 0 10210 0 10210| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5672220 0 5672220 4582 0 4582 4633 0 4633 5672271 0 5672271| | итого по пассиву (баланс) | | 5682494 0 5682494 4582 0 4582 4633 0 4633 5682545 0 5682545| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 7381927 2247021 9628948 7381927 2247021 9628948 0 0 0| |93302 5182696 0 5182696 2305952 0 2305952 7488648 0 7488648 0 0 0| |93303 0 0 0 2250300 0 2250300 2250300 0 2250300 0 0 0| |93901 1532359 6650434 8182793 15302914 1672910 16975824 16835273 8323344 25158617 0 0 0| |99996 13366744 0 13366744 21604459 0 21604459 34971203 0 34971203 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 20081799 6650434 26732233 48845552 3919931 52765483 68927351 10570365 79497716 0 0 0| Пассив |96301 0 0 0 2245710 7405980 9651690 2245710 7405980 9651690 0 0 0| |96302 0 5138329 5138329 0 7537915 7537915 0 2399586 2399586 0 0 0| |96303 0 0 0 0 2247021 2247021 0 2247021 2247021 0 0 0| |96901 6698463 1529952 8228415 6777013 18393099 25170112 78550 16863147 16941697 0 0 0| |99997 13365489 0 13365489 34924886 0 34924886 21559397 0 21559397 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 20063952 6668281 26732233 43947609 35584015 79531624 23883657 28915734 52799391 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 539935933894.0000 4976719041.0000 4554872101.0000 540357780834.0000| |98010 100297323893494.9038 17747187338.7926 13633249328.9967 100301437831504.6997| |98020 0.0000 127493399.0312 127493399.0312 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 100837259827388.9038 22851399778.8238 18315614829.0279 100841795612338.6997| Пассив |98040 380901954601.9386 3939235976137.4000 3970934835897.1837 412600814361.7223| |98050 1000499.0000 0.0000 0.0000 1000499.0000| |98055 61434789.1587 32784684.0000 32806890.0000 61456995.1587| |98060 94170152222277.1196 128412993812.6110 268037855778.7070 94309777084243.2156| |98070 5839492944020.2313 4237074042919.7743 4070376852083.1461 5672795753183.6031| |98080 102379918.4556 46232306330.4556 46135508169.0000 5581757.0000| |98090 446547891283.0000 5971552444.3750 5977582460.3750 446553921299.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 100837259827388.9038 8356959656328.6159 8361495441278.4118 100841795612338.6997| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.09.2016 Контрольная сумма раздела А: 34819 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54679 Контрольная сумма раздела Г: 64918 Контрольная сумма раздела Д: 34648 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014