Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4112 464 4576 176 22 198 2392 32 2424 1896 454 2350| |30106 37222 0 37222 12698766349 0 12698766349 12698759578 0 12698759578 43993 0 43993| |30110 23405649 433 23406082 252019240 54355384 306374624 247190099 54355635 301545734 28234790 182 28234972| |30114 722832 59988369 60711201 3730574 2294864504 2298595078 3729127 2265044137 2268773264 724279 89808736 90533015| |30221 0 0 0 0 32934200 32934200 0 32934200 32934200 0 0 0| |30424 10599137 0 10599137 60028735 0 60028735 64584135 0 64584135 6043737 0 6043737| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 5151907593 617623988 5769531581 5151907593 617623988 5769531581 0 0 0| |30602 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |31903 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |47404 0 15336067 15336067 142988943 285781289 428770232 142988943 262190546 405179489 0 38926810 38926810| |47408 0 0 0 144941628 152961710 297903338 144941628 152961710 297903338 0 0 0| |47417 0 1361 1361 2351 24735 27086 2351 26096 28447 0 0 0| |47423 37617 71 37688 334947 6823 341770 338664 5534 344198 33900 1360 35260| |47427 67407 1742 69149 77162 4437 81599 76093 4439 80532 68476 1740 70216| |50104 10201348 0 10201348 88509 0 88509 5845 0 5845 10284012 0 10284012| |50121 51439 0 51439 7910 0 7910 5846 0 5846 53503 0 53503| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 26157 0 26157 26157 0 26157 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 27934 0 27934 31 0 31 16397 0 16397 11568 0 11568| |60306 3599 0 3599 1467 0 1467 1606 0 1606 3460 0 3460| |60308 664 0 664 1142 0 1142 518 0 518 1288 0 1288| |60310 4650 0 4650 8319 0 8319 8535 0 8535 4434 0 4434| |60312 62943 0 62943 165847 0 165847 140932 0 140932 87858 0 87858| |60314 15531 4046 19577 14944 8035 22979 25841 11072 36913 4634 1009 5643| |60323 3116 0 3116 2595 0 2595 2992 0 2992 2719 0 2719| |60336 7639 0 7639 1125 0 1125 0 0 0 8764 0 8764| |60401 3206030 0 3206030 146 0 146 0 0 0 3206176 0 3206176| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 147 0 147 0 0 0 147 0 147 0 0 0| |60901 975994 0 975994 277372 0 277372 0 0 0 1253366 0 1253366| |60906 452860 0 452860 192803 0 192803 277372 0 277372 368291 0 368291| |61002 0 0 0 50 0 50 40 0 40 10 0 10| |61008 1776 0 1776 3370 0 3370 2154 0 2154 2992 0 2992| |61009 179 0 179 499 0 499 570 0 570 108 0 108| |61403 14319 0 14319 26 0 26 3364 0 3364 10981 0 10981| |61601 0 0 0 2497512 0 2497512 2497512 0 2497512 0 0 0| |61702 37422 0 37422 0 0 0 0 0 0 37422 0 37422| |70606 10285736 0 10285736 876606 0 876606 13897 0 13897 11148445 0 11148445| |70607 20562 0 20562 0 0 0 0 0 0 20562 0 20562| |70608 149522073 0 149522073 11100229 0 11100229 0 0 0 160622302 0 160622302| |70610 508 0 508 137 0 137 0 0 0 645 0 645| |70611 452263 0 452263 53288 0 53288 0 0 0 505551 0 505551| |70614 273790 0 273790 48905 0 48905 26157 0 26157 296538 0 296538| |70616 41833 0 41833 0 0 0 0 0 0 41833 0 41833| |итого по активу (баланс) | | 210642057 75335235 285977292 18475166687 3438565127 21913731814 18462576485 3385157389 21847733874 223232259 128742973 351975232| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 2234036 38631128 40865164 2092731411 1443026582 3535757993 2092195187 1433922923 3526118110 1697812 29527469 31225281| |30220 0 0 0 0 4787 4787 0 4787 4787 0 0 0| |30236 0 13733 13733 0 78334 78334 0 81109 81109 0 16508 16508| |30411 12886782 5815455 18702237 12382641501 1093394664 13476036165 12386747976 1093622386 13480370362 16993257 6043177 23036434| |30412 231925 606888 838813 14372544 24859391 39231935 14182201 24878217 39060418 41582 625714 667296| |30414 10783702 25798763 36582465 11339341992 777612369 12116954361 11349596956 775368978 12124965934 21038666 23555372 44594038| |30415 75650 1186449 1262099 1000 89956 90956 0 65194 65194 74650 1161687 1236337| |30603 10160536 18209 10178745 134647261 11874929 146522190 129771623 11885455 141657078 5284898 28735 5313633| |30604 11722 0 11722 19988115 2703733 22691848 19987938 59057188 79045126 11545 56353455 56365000| |31401 0 0 0 0 1941298 1941298 0 1941298 1941298 0 0 0| |40502 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119| |40701 1656458 3165306 4821764 58696364 88595605 147291969 58637495 88221021 146858516 1597589 2790722 4388311| |40702 16897 0 16897 27560 0 27560 19725 0 19725 9062 0 9062| |40807 104 85580 85684 11922032 1060131 12982163 11922079 2270132 14192211 151 1295581 1295732| |47403 0 0 0 149543363 143390612 292933975 149543363 143390612 292933975 0 0 0| |47407 0 0 0 152215398 145682285 297897683 152215398 145682285 297897683 0 0 0| |47416 1109833 325 1110158 27269798 143753 27413551 26173071 167929 26341000 13106 24501 37607| |47422 236480 0 236480 22369 20061 42430 21936 20061 41997 236047 0 236047| |47425 10816 0 10816 1275 0 1275 1828 0 1828 11369 0 11369| |47426 0 1484 1484 0 12582 12582 0 11111 11111 0 13 13| |52602 0 0 0 44552 0 44552 44552 0 44552 0 0 0| |60301 16763 0 16763 82241 0 82241 78475 0 78475 12997 0 12997| |60305 261618 0 261618 134120 0 134120 120484 0 120484 247982 0 247982| |60307 3 0 3 17 0 17 14 0 14 0 0 0| |60309 4266 0 4266 574 0 574 3388 0 3388 7080 0 7080| |60311 22156 0 22156 113961 0 113961 122819 0 122819 31014 0 31014| |60313 0 467 467 0 1209 1209 0 2166 2166 0 1424 1424| |60320 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60322 5275 0 5275 601 0 601 418 0 418 5092 0 5092| |60324 3095 0 3095 0 0 0 6385 0 6385 9480 0 9480| |60335 54280 0 54280 28745 0 28745 17994 0 17994 43529 0 43529| |60349 5194 0 5194 0 0 0 2279 0 2279 7473 0 7473| |60414 607036 0 607036 0 0 0 14464 0 14464 621500 0 621500| |60903 124527 0 124527 0 0 0 11712 0 11712 136239 0 136239| |70601 10196755 0 10196755 204 0 204 1149792 0 1149792 11346343 0 11346343| |70602 51438 0 51438 5846 0 5846 7910 0 7910 53502 0 53502| |70603 151513164 0 151513164 0 0 0 11132718 0 11132718 162645882 0 162645882| |70605 175 0 175 0 0 0 33 0 33 208 0 208| |70613 681193 0 681193 26157 0 26157 26157 0 26157 681193 0 681193| | итого по пассиву(баланс) | | 210653505 75323787 285977292 26383859001 3734492281 30118351282 26403756370 3780592852 30184349222 230550874 121424358 351975232| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 144 0 144 4221 0 4221 4221 0 4221 144 0 144| |90902 243085 0 243085 103 0 103 582 0 582 242606 0 242606| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29203 0 29203 0 0 0 0 0 0 29203 0 29203| |91803 4839 0 4839 0 0 0 0 0 0 4839 0 4839| |99998 10274 0 10274 0 0 0 0 0 0 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 5682545 0 5682545 4324 0 4324 4803 0 4803 5682066 0 5682066| Пассив |91507 10210 0 10210 0 0 0 0 0 0 10210 0 10210| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5672271 0 5672271 4803 0 4803 4324 0 4324 5671792 0 5671792| | итого по пассиву (баланс) | | 5682545 0 5682545 4803 0 4803 4324 0 4324 5682066 0 5682066| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 2455196 2425474 4880670 2455196 2425474 4880670 0 0 0| |93302 0 0 0 2467835 0 2467835 2467835 0 2467835 0 0 0| |93303 0 0 0 2431710 0 2431710 2431710 0 2431710 0 0 0| |93901 0 0 0 137887860 18859742 156747602 124637039 12885541 137522580 13250821 5974201 19225022| |99996 0 0 0 161966965 0 161966965 142730456 0 142730456 19236509 0 19236509| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 307209566 21285216 328494782 274722236 15311015 290033251 32487330 5974201 38461531| Пассив |96301 0 0 0 2426803 2445957 4872760 2426803 2445957 4872760 0 0 0| |96302 0 0 0 0 2462664 2462664 0 2462664 2462664 0 0 0| |96303 0 0 0 0 2425474 2425474 0 2425474 2425474 0 0 0| |96901 0 0 0 12622494 125208452 137830946 18588687 138478768 157067455 5966193 13270316 19236509| |99997 0 0 0 142424316 0 142424316 161649338 0 161649338 19225022 0 19225022| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 157473613 132542547 290016160 182664828 145812863 328477691 25191215 13270316 38461531| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 540357780834.0000 3720851192.0000 3140261633.0000 540938370393.0000| |98010 100301437831504.6997 23353568491739.4161 694557754509.3012 122960448568734.8146| |98020 0.0000 437437921241.0000 437437921241.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 100841795612338.6997 23794727264172.4161 1135135937383.3012 123501386939127.8146| Пассив |98040 412600814361.7223 4510883166961.0000 4482958387004.3600 384676034405.0823| |98050 1000499.0000 0.0000 0.0000 1000499.0000| |98055 61456995.1587 22325578.0000 19996769.9200 59128187.0787| |98060 94309777084243.2156 1267301523503.1788 24076516347799.9087 117118991908539.9455| |98070 5672795753183.6031 5317529397931.5176 5195862451514.6226 5551128806766.7081| |98080 5581757.0000 105639053329.0000 105639510395.0000 6038823.0000| |98090 446553921299.0000 434403054765.4000 434373155373.4000 446524021907.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 100841795612338.6997 11635778522068.0964 34295369848857.2113 123501386939127.8146| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.10.2016 Контрольная сумма раздела А: 46441 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54714 Контрольная сумма раздела Г: 65481 Контрольная сумма раздела Д: 35855 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014