Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1896 454 2350 144 17 161 863 32 895 1177 439 1616| |30106 43993 0 43993 12891678408 0 12891678408 12891268430 0 12891268430 453971 0 453971| |30110 28234790 182 28234972 200867470 6542122 207409592 224508137 6542127 231050264 4594123 177 4594300| |30114 724279 89808736 90533015 3774149 2285152441 2288926590 3548451 2312224816 2315773267 949977 62736361 63686338| |30424 6043737 0 6043737 202205065 0 202205065 189276741 0 189276741 18972061 0 18972061| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 5367766375 560474049 5928240424 5367766375 560474049 5928240424 0 0 0| |30602 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |47404 0 38926810 38926810 177414804 350499987 527914791 177414804 368727982 546142786 0 20698815 20698815| |47408 0 0 0 186631677 236905513 423537190 186631677 236905513 423537190 0 0 0| |47417 0 0 0 0 26842 26842 0 26362 26362 0 480 480| |47423 33900 1360 35260 334811 8070 342881 343443 3354 346797 25268 6076 31344| |47427 68476 1740 70216 76424 6474 82898 82470 5057 87527 62430 3157 65587| |50104 10284012 0 10284012 91565 0 91565 6040 0 6040 10369537 0 10369537| |50121 53503 0 53503 2160 0 2160 5384 0 5384 50279 0 50279| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 25717 0 25717 25717 0 25717 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 11568 0 11568 29 0 29 29 0 29 11568 0 11568| |60306 3460 0 3460 1136 0 1136 1710 0 1710 2886 0 2886| |60308 1288 0 1288 1326 0 1326 2016 0 2016 598 0 598| |60310 4434 0 4434 5753 0 5753 6013 0 6013 4174 0 4174| |60312 87858 0 87858 197222 0 197222 155369 0 155369 129711 0 129711| |60314 4634 1009 5643 18222 3530 21752 8716 3132 11848 14140 1407 15547| |60323 2719 0 2719 2202 0 2202 2564 0 2564 2357 0 2357| |60336 8764 0 8764 1171 0 1171 255 0 255 9680 0 9680| |60401 3206176 0 3206176 83259 0 83259 0 0 0 3289435 0 3289435| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 83259 0 83259 83259 0 83259 0 0 0| |60901 1253366 0 1253366 1876 0 1876 0 0 0 1255242 0 1255242| |60906 368291 0 368291 40513 0 40513 1943 0 1943 406861 0 406861| |61002 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0| |61008 2992 0 2992 8819 0 8819 8166 0 8166 3645 0 3645| |61009 108 0 108 733 0 733 648 0 648 193 0 193| |61403 10981 0 10981 0 0 0 3138 0 3138 7843 0 7843| |61601 0 0 0 1400361 0 1400361 1400361 0 1400361 0 0 0| |61702 37422 0 37422 0 0 0 0 0 0 37422 0 37422| |70606 11148445 0 11148445 940331 0 940331 7183 0 7183 12081593 0 12081593| |70607 20562 0 20562 0 0 0 0 0 0 20562 0 20562| |70608 160622302 0 160622302 8197030 0 8197030 0 0 0 168819332 0 168819332| |70610 645 0 645 360 0 360 0 0 0 1005 0 1005| |70611 505551 0 505551 90155 0 90155 809 0 809 594897 0 594897| |70614 296538 0 296538 12788 0 12788 12788 0 12788 296538 0 296538| |70616 41833 0 41833 0 0 0 0 0 0 41833 0 41833| |итого по активу (баланс) | | 223232259 128742973 351975232 19041955314 3439619045 22481574359 19042573509 3484912424 22527485933 222614064 83449594 306063658| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 1697812 29527469 31225281 2070776696 936784043 3007560739 2070784676 927751658 2998536334 1705792 20495084 22200876| |30220 0 0 0 0 73429 73429 0 73429 73429 0 0 0| |30236 0 16508 16508 0 40211 40211 0 29404 29404 0 5701 5701| |30411 16993257 6043177 23036434 11879009356 831329946 12710339302 11868290803 831541179 12699831982 6274704 6254410 12529114| |30412 41582 625714 667296 7531972 20417904 27949876 7531782 20018054 27549836 41392 225864 267256| |30414 21038666 23555372 44594038 13205577364 911653796 14117231160 13212272083 927828914 14140100997 27733385 39730490 67463875| |30415 74650 1161687 1236337 27650 65217 92867 0 48953 48953 47000 1145423 1192423| |30603 5284898 28735 5313633 218524377 46892970 265417347 214714862 47647106 262361968 1475383 782871 2258254| |30604 11545 56353455 56365000 30515872 62400294 92916166 30515879 6046839 36562718 11552 0 11552| |31401 0 0 0 0 2048304 2048304 0 2847303 2847303 0 798999 798999| |40502 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119| |40701 1597589 2790722 4388311 307131885 92049277 399181162 306971428 93681853 400653281 1437132 4423298 5860430| |40702 9062 0 9062 13324 0 13324 13739 0 13739 9477 0 9477| |40807 151 1295581 1295732 241587 1354376 1595963 241570 212231 453801 134 153436 153570| |47403 0 0 0 168484208 225280670 393764878 168484208 225280670 393764878 0 0 0| |47407 0 0 0 188752093 234756204 423508297 188752093 234756204 423508297 0 0 0| |47416 13106 24501 37607 36542198 63192 36605390 36532283 40794 36573077 3191 2103 5294| |47422 236047 0 236047 25245 19378 44623 32900 19378 52278 243702 0 243702| |47425 11369 0 11369 3264 0 3264 22155 0 22155 30260 0 30260| |47426 0 13 13 0 9472 9472 0 9992 9992 0 533 533| |52602 0 0 0 8338 0 8338 8338 0 8338 0 0 0| |60301 12997 0 12997 174839 0 174839 182453 0 182453 20611 0 20611| |60305 247982 0 247982 66070 0 66070 127860 0 127860 309772 0 309772| |60307 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0| |60309 7080 0 7080 16825 0 16825 11878 0 11878 2133 0 2133| |60311 31014 0 31014 113399 0 113399 105144 0 105144 22759 0 22759| |60313 0 1424 1424 632 1577 2209 632 289 921 0 136 136| |60320 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60322 5092 0 5092 269 0 269 476 0 476 5299 0 5299| |60324 9480 0 9480 55523 0 55523 150709 0 150709 104666 0 104666| |60335 43529 0 43529 2371 0 2371 18727 0 18727 59885 0 59885| |60349 7473 0 7473 0 0 0 0 0 0 7473 0 7473| |60414 621500 0 621500 0 0 0 16759 0 16759 638259 0 638259| |60903 136239 0 136239 0 0 0 16740 0 16740 152979 0 152979| |70601 11346343 0 11346343 1854 0 1854 1143453 0 1143453 12487942 0 12487942| |70602 53502 0 53502 5384 0 5384 2160 0 2160 50278 0 50278| |70603 162645882 0 162645882 0 0 0 8136563 0 8136563 170782445 0 170782445| |70605 208 0 208 0 0 0 1749 0 1749 1957 0 1957| |70613 681193 0 681193 12788 0 12788 25717 0 25717 694122 0 694122| | итого по пассиву(баланс) | | 230550874 121424358 351975232 28113615474 3365240260 31478855734 28115109910 3317834250 31432944160 232045310 74018348 306063658| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 144 0 144 3249 0 3249 3249 0 3249 144 0 144| |90902 242606 0 242606 52 0 52 93 0 93 242565 0 242565| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29203 0 29203 0 0 0 0 0 0 29203 0 29203| |91803 4839 0 4839 0 0 0 0 0 0 4839 0 4839| |99998 10274 0 10274 0 0 0 0 0 0 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 5682066 0 5682066 3301 0 3301 3342 0 3342 5682025 0 5682025| Пассив |91507 10210 0 10210 0 0 0 0 0 0 10210 0 10210| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5671792 0 5671792 3342 0 3342 3301 0 3301 5671751 0 5671751| | итого по пассиву (баланс) | | 5682066 0 5682066 3342 0 3342 3301 0 3301 5682025 0 5682025| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 1361856 1383007 2744863 1361856 1383007 2744863 0 0 0| |93302 0 0 0 118324 1391533 1509857 118324 1391533 1509857 0 0 0| |93303 0 0 0 0 1366471 1366471 0 1366471 1366471 0 0 0| |93901 13250821 5974201 19225022 161215109 60203472 221418581 163688270 57936609 221624879 10777660 8241064 19018724| |99996 19236509 0 19236509 224387518 0 224387518 224635019 0 224635019 18989008 0 18989008| | итого по активу (баланс) | | 32487330 5974201 38461531 387082807 64344483 451427290 389803469 62077620 451881089 29766668 8241064 38007732| Пассив |96301 0 0 0 1381533 1366306 2747839 1381533 1366306 2747839 0 0 0| |96302 0 0 0 1383151 118541 1501692 1383151 118541 1501692 0 0 0| |96303 0 0 0 1364154 0 1364154 1364154 0 1364154 0 0 0| |96901 5966193 13270316 19236509 37298465 184580212 221878677 32675268 188955908 221631176 1342996 17646012 18989008| |99997 19225022 0 19225022 224381884 0 224381884 224175586 0 224175586 19018724 0 19018724| | итого по пассиву (баланс) | | 25191215 13270316 38461531 265809187 186065059 451874246 260979692 190440755 451420447 20361720 17646012 38007732| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 540938370393.0000 5464159514.0000 4787273110.0000 541615256797.0000| |98010 122960448568734.8146 22835936282449.3230 22788352802412.5738 123008032048771.5638| |98020 0.0000 22776556730150.0337 22776556730150.0337 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 123501386939127.8146 45617957172113.3567 45569696805672.6075 123549647305568.5638| Пассив |98040 384676034405.0823 6010295659347.0000 5685841131481.4131 60221506539.4954| |98050 1000499.0000 0.0000 0.0000 1000499.0000| |98055 59128187.0787 420279784.0000 420064541.0000 58912944.0787| |98060 117118991908539.9455 23159559289991.5434 23039105406868.1323 116998538025416.5344| |98070 5551128806766.7081 5437858799944.9467 5930933639486.6939 6044203646308.4553| |98080 6038823.0000 39749699654.9850 39774031624.9850 30370793.0000| |98090 446524021907.0000 22777403189552.7250 22777473010713.7250 446593843068.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 123501386939127.8146 57425286918275.2001 57473547284715.9493 123549647305568.5638| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.11.2016 Контрольная сумма раздела А: 38036 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54463 Контрольная сумма раздела Г: 7393 Контрольная сумма раздела Д: 36752 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014