Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1177 439 1616 4102 42 4144 1207 41 1248 4072 440 4512| |30106 453971 0 453971 12954383759 0 12954383759 12954462166 0 12954462166 375564 0 375564| |30110 4594123 177 4594300 168833286 5200218 174033504 159250065 5200217 164450282 14177344 178 14177522| |30114 949977 62736361 63686338 89349310 2407374477 2496723787 89432187 2404116229 2493548416 867100 65994609 66861709| |30424 18972061 0 18972061 104074747 0 104074747 121078964 0 121078964 1967844 0 1967844| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 4604797462 744702001 5349499463 4604797462 744702001 5349499463 0 0 0| |30602 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |31902 0 0 0 9000000 0 9000000 9000000 0 9000000 0 0 0| |47404 0 20698815 20698815 139865795 265693428 405559223 139865795 265288452 405154247 0 21103791 21103791| |47408 0 0 0 197910210 204860336 402770546 197910210 204860336 402770546 0 0 0| |47417 0 480 480 0 38964 38964 0 25966 25966 0 13478 13478| |47423 25268 6076 31344 333651 6690 340341 317712 11625 329337 41207 1141 42348| |47427 62430 3157 65587 50086 3279 53365 70499 6435 76934 42017 1 42018| |50104 10369537 0 10369537 88567 0 88567 5845 0 5845 10452259 0 10452259| |50121 50279 0 50279 2719 0 2719 7165 0 7165 45833 0 45833| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 11568 0 11568 0 0 0 30 0 30 11538 0 11538| |60306 2886 0 2886 315 0 315 1208 0 1208 1993 0 1993| |60308 598 0 598 760 0 760 928 0 928 430 0 430| |60310 4174 0 4174 6412 0 6412 6522 0 6522 4064 0 4064| |60312 129711 0 129711 113697 0 113697 124490 0 124490 118918 0 118918| |60314 14140 1407 15547 5353 3224 8577 11573 3567 15140 7920 1064 8984| |60323 2357 0 2357 2076 64 2140 1202 64 1266 3231 0 3231| |60336 9680 0 9680 1031 0 1031 8 0 8 10703 0 10703| |60401 3289435 0 3289435 7934 0 7934 26805 0 26805 3270564 0 3270564| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 9534 0 9534 7934 0 7934 1600 0 1600| |60901 1255242 0 1255242 184159 0 184159 24240 0 24240 1415161 0 1415161| |60906 406861 0 406861 143856 0 143856 184159 0 184159 366558 0 366558| |61002 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0| |61008 3645 0 3645 8873 0 8873 9044 0 9044 3474 0 3474| |61009 193 0 193 133 0 133 227 0 227 99 0 99| |61209 0 0 0 26805 0 26805 26805 0 26805 0 0 0| |61403 7843 0 7843 0 0 0 2973 0 2973 4870 0 4870| |61702 37422 0 37422 74868 0 74868 0 0 0 112290 0 112290| |70606 12081593 0 12081593 1049732 0 1049732 12283 0 12283 13119042 0 13119042| |70607 20562 0 20562 0 0 0 0 0 0 20562 0 20562| |70608 168819332 0 168819332 11881253 0 11881253 0 0 0 180700585 0 180700585| |70610 1005 0 1005 0 0 0 0 0 0 1005 0 1005| |70611 594897 0 594897 53018 0 53018 0 0 0 647915 0 647915| |70614 296538 0 296538 0 0 0 0 0 0 296538 0 296538| |70616 41833 0 41833 33035 0 33035 74868 0 74868 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 222614064 83449594 306063658 18282296600 3627882723 21910179323 18276714638 3624214933 21900929571 228196026 87117384 315313410| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 1705792 20495084 22200876 2532120196 1211193462 3743313658 2532234990 1218297391 3750532381 1820586 27599013 29419599| |30220 0 0 0 0 101198 101198 0 101198 101198 0 0 0| |30236 0 5701 5701 0 62434 62434 0 56733 56733 0 0 0| |30411 6274704 6254410 12529114 11765591354 1143688242 12909279596 11765135245 1143456594 12908591839 5818595 6022762 11841357| |30412 41392 225864 267256 7830057 34243012 42073069 7806583 34482303 42288886 17918 465155 483073| |30414 27733385 39730490 67463875 13354321231 877079812 14231401043 13337705501 883284283 14220989784 11117655 45934961 57052616| |30415 47000 1145423 1192423 9000 81179 90179 600 109810 110410 38600 1174054 1212654| |30603 1475383 782871 2258254 729486346 28188859 757675205 732472812 27541068 760013880 4461849 135080 4596929| |30604 11552 0 11552 33098972 4604050 37703022 33098972 4605184 37704156 11552 1134 12686| |31401 0 798999 798999 41873474 1245726 43119200 41873474 446727 42320201 0 0 0| |40502 119 0 119 15 0 15 0 0 0 104 0 104| |40701 1437132 4423298 5860430 99959757 95192245 195152002 99473191 93330330 192803521 950566 2561383 3511949| |40702 9477 0 9477 15722 0 15722 22678 0 22678 16433 0 16433| |40807 134 153436 153570 4257711 315757 4573468 4257731 759748 5017479 154 597427 597581| |47403 0 0 0 132868774 153174408 286043182 132868774 153174408 286043182 0 0 0| |47407 0 0 0 191115042 211751387 402866429 191115042 211751387 402866429 0 0 0| |47416 3191 2103 5294 3291700 230943 3522643 3293029 234323 3527352 4520 5483 10003| |47422 243702 0 243702 14667 19540 34207 13627 19540 33167 242662 0 242662| |47425 30260 0 30260 17285 0 17285 10098 0 10098 23073 0 23073| |47426 0 533 533 0 11402 11402 0 11246 11246 0 377 377| |60301 20611 0 20611 67144 0 67144 62458 0 62458 15925 0 15925| |60305 309772 0 309772 82660 0 82660 112463 0 112463 339575 0 339575| |60307 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |60309 2133 0 2133 309 0 309 2284 0 2284 4108 0 4108| |60311 22759 0 22759 32915 0 32915 58138 0 58138 47982 0 47982| |60313 0 136 136 0 47 47 177 48 225 177 137 314| |60320 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60322 5299 0 5299 504 0 504 515 0 515 5310 0 5310| |60324 104666 0 104666 89008 0 89008 3434 0 3434 19092 0 19092| |60335 59885 0 59885 13423 0 13423 17156 0 17156 63618 0 63618| |60349 7473 0 7473 0 0 0 0 0 0 7473 0 7473| |60414 638259 0 638259 26805 0 26805 15891 0 15891 627345 0 627345| |60903 152979 0 152979 797 0 797 16005 0 16005 168187 0 168187| |70601 12487942 0 12487942 12 0 12 1223709 0 1223709 13711639 0 13711639| |70602 50278 0 50278 7165 0 7165 2719 0 2719 45832 0 45832| |70603 170782445 0 170782445 0 0 0 12032848 0 12032848 182815293 0 182815293| |70605 1957 0 1957 0 0 0 0 0 0 1957 0 1957| |70613 694122 0 694122 0 0 0 0 0 0 694122 0 694122| |70615 0 0 0 0 0 0 33035 0 33035 33035 0 33035| | итого по пассиву(баланс) | | 232045310 74018348 306063658 28896192070 3761183703 32657375773 28894963204 3771662321 32666625525 230816444 84496966 315313410| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 144 0 144 3310 0 3310 3318 0 3318 136 0 136| |90902 242565 0 242565 98 0 98 25 0 25 242638 0 242638| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29203 0 29203 0 0 0 0 0 0 29203 0 29203| |91803 4839 0 4839 0 0 0 0 0 0 4839 0 4839| |99998 10274 0 10274 0 0 0 0 0 0 10274 0 10274| | итого по активу (баланс) | | 5682025 0 5682025 3408 0 3408 3343 0 3343 5682090 0 5682090| Пассив |91507 10210 0 10210 0 0 0 0 0 0 10210 0 10210| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5671751 0 5671751 3337 0 3337 3402 0 3402 5671816 0 5671816| | итого по пассиву (баланс) | | 5682025 0 5682025 3337 0 3337 3402 0 3402 5682090 0 5682090| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 10777660 8241064 19018724 102712886 90693647 193406533 110874716 98934711 209809427 2615830 0 2615830| |99996 18989008 0 18989008 193616650 0 193616650 210007862 0 210007862 2597796 0 2597796| | итого по активу (баланс) | | 29766668 8241064 38007732 296329536 90693647 387023183 320882578 98934711 419817289 5213626 0 5213626| Пассив |96901 1342996 17646012 18989008 88620355 121387508 210007863 87277359 106339292 193616651 0 2597796 2597796| |99997 19018724 0 19018724 209809427 0 209809427 193406533 0 193406533 2615830 0 2615830| | итого по пассиву (баланс) | | 20361720 17646012 38007732 298429782 121387508 419817290 280683892 106339292 387023184 2615830 2597796 5213626| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 541615256797.0000 4760236545.0000 2705695190.0000 543669798152.0000| |98010 123008032048771.5638 21374969451.7513 9524437527.2435 123019882580696.0716| |98020 0.0000 247012590.0400 247012590.0400 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 123549647305568.5638 26382218586.7913 12477145307.2835 123563552378848.0716| Пассив |98040 60221506539.4954 5041793019398.9760 5023913050995.9665 42341538136.4859| |98050 1000499.0000 0.0000 0.0000 1000499.0000| |98055 58912944.0787 17773746.0000 17678719.0000 58817917.0787| |98060 116998538025416.5344 211175865756.8049 540360693871.0559 117327722853530.7854| |98070 6044203646308.4553 5575541717539.9804 5278143698142.2467 5746805626910.7216| |98080 30370793.0000 60516615286.0626 60512821725.0626 26577232.0000| |98090 446593843068.0000 2578747223.1263 2580868777.1263 446595964622.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 123549647305568.5638 10891623738950.9502 10905528812230.4580 123563552378848.0716| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.12.2016 Контрольная сумма раздела А: 38680 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54481 Контрольная сумма раздела Г: 43777 Контрольная сумма раздела Д: 34607 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014