Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4072 440 4512 81 22 103 1871 54 1925 2282 408 2690| |30106 375564 0 375564 17908043992 0 17908043992 17905727582 0 17905727582 2691974 0 2691974| |30110 14177344 178 14177522 239396969 8196527 247593496 241503254 8195310 249698564 12071059 1395 12072454| |30114 867100 65994609 66861709 3154466 4000938893 4004093359 3168149 4008691647 4011859796 853417 58241855 59095272| |30424 1967844 0 1967844 141838703 0 141838703 137840762 0 137840762 5965785 0 5965785| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 5777084811 801376206 6578461017 5777084811 801376206 6578461017 0 0 0| |30602 37 0 37 334909 0 334909 334892 0 334892 54 0 54| |47404 0 21103791 21103791 162417989 387682177 550100166 162417989 386158535 548576524 0 22627433 22627433| |47408 0 0 0 383466126 383934583 767400709 383466126 383934583 767400709 0 0 0| |47417 0 13478 13478 0 63374 63374 0 47420 47420 0 29432 29432| |47423 41207 1141 42348 708237 51009 759246 397133 51513 448646 352311 637 352948| |47427 42017 1 42018 70048 8101 78149 47558 2608 50166 64507 5494 70001| |50104 10452259 0 10452259 2091354 0 2091354 1486238 0 1486238 11057375 0 11057375| |50121 45833 0 45833 66822 0 66822 49871 0 49871 62784 0 62784| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 11538 0 11538 0 0 0 0 0 0 11538 0 11538| |60306 1993 0 1993 421 0 421 895 0 895 1519 0 1519| |60308 430 0 430 786 0 786 1131 0 1131 85 0 85| |60310 4064 0 4064 14101 0 14101 15592 0 15592 2573 0 2573| |60312 118918 0 118918 307906 0 307906 357842 0 357842 68982 0 68982| |60314 7920 1064 8984 9971 3630 13601 17891 3870 21761 0 824 824| |60323 3231 0 3231 2630 0 2630 3934 0 3934 1927 0 1927| |60336 10703 0 10703 833 0 833 11474 0 11474 62 0 62| |60401 3270564 0 3270564 65682 0 65682 0 0 0 3336246 0 3336246| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 1600 0 1600 65682 0 65682 66282 0 66282 1000 0 1000| |60901 1415161 0 1415161 357742 0 357742 0 0 0 1772903 0 1772903| |60906 366558 0 366558 267753 0 267753 368386 0 368386 265925 0 265925| |61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |61008 3474 0 3474 9201 0 9201 9985 0 9985 2690 0 2690| |61009 99 0 99 1528 0 1528 1621 0 1621 6 0 6| |61010 0 0 0 295 0 295 295 0 295 0 0 0| |61210 0 0 0 995420 0 995420 995420 0 995420 0 0 0| |61403 4870 0 4870 1123 0 1123 2476 0 2476 3517 0 3517| |61702 112290 0 112290 0 0 0 0 0 0 112290 0 112290| |70606 13119042 0 13119042 2191866 0 2191866 14863 0 14863 15296045 0 15296045| |70607 20562 0 20562 0 0 0 0 0 0 20562 0 20562| |70608 180700585 0 180700585 13347813 0 13347813 0 0 0 194048398 0 194048398| |70610 1005 0 1005 148 0 148 0 0 0 1153 0 1153| |70611 647915 0 647915 53017 0 53017 0 0 0 700932 0 700932| |70614 296538 0 296538 0 0 0 0 0 0 296538 0 296538| |итого по активу (баланс) | | 228196026 87117384 315313410 24636368433 5582254522 30218622955 24615394331 5588461746 30203856077 249170128 80910160 330080288| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 1820586 27599013 29419599 2755969252 2124552070 4880521322 2756383308 2121682634 4878065942 2234642 24729577 26964219| |30220 0 0 0 0 10834 10834 0 10834 10834 0 0 0| |30236 0 0 0 0 25472 25472 0 25472 25472 0 0 0| |30411 5818595 6022762 11841357 16511546925 1337405129 17848952054 16513046845 1339607183 17852654028 7318515 8224816 15543331| |30412 17918 465155 483073 9763043 21959036 31722079 9822974 21695058 31518032 77849 201177 279026| |30414 11117655 45934961 57052616 19722797861 1267203631 20990001492 19725033129 1263509870 20988542999 13352923 42241200 55594123| |30415 38600 1174054 1212654 0 195729 195729 1000 2030384 2031384 39600 3008709 3048309| |30603 4461849 135080 4596929 928495086 31163435 959658521 926926436 31071659 957998095 2893199 43304 2936503| |30604 11552 1134 12686 34572339 2552632 37124971 34575500 2552557 37128057 14713 1059 15772| |31401 0 0 0 0 11751893 11751893 0 11752583 11752583 0 690 690| |40502 104 0 104 1 0 1 0 0 0 103 0 103| |40701 950566 2561383 3511949 269141184 74145236 343286420 268693234 74005551 342698785 502616 2421698 2924314| |40702 16433 0 16433 40199 0 40199 23861 0 23861 95 0 95| |40807 154 597427 597581 6724905 3633258 10358163 6724886 3067933 9792819 135 32102 32237| |47403 0 0 0 159419179 167702307 327121486 159419179 167702307 327121486 0 0 0| |47407 0 0 0 380807475 386109430 766916905 380807475 386109430 766916905 0 0 0| |47416 4520 5483 10003 6640993 464060 7105053 6641371 462208 7103579 4898 3631 8529| |47422 242662 0 242662 31745 19794 51539 34953 39403 74356 245870 19609 265479| |47425 23073 0 23073 172939 0 172939 229080 0 229080 79214 0 79214| |47426 0 377 377 0 7238 7238 0 15057 15057 0 8196 8196| |60301 15925 0 15925 102722 0 102722 107782 0 107782 20985 0 20985| |60305 339575 0 339575 124504 0 124504 160037 0 160037 375108 0 375108| |60307 0 0 0 29 0 29 51 0 51 22 0 22| |60309 4108 0 4108 17009 0 17009 12901 0 12901 0 0 0| |60311 47982 0 47982 156615 0 156615 155207 0 155207 46574 0 46574| |60313 177 137 314 177 51 228 1811 72 1883 1811 158 1969| |60320 3 0 3 7 0 7 4 0 4 0 0 0| |60322 5310 0 5310 744 0 744 468 0 468 5034 0 5034| |60324 19092 0 19092 16097 0 16097 1027 0 1027 4022 0 4022| |60335 63618 0 63618 30500 0 30500 28863 0 28863 61981 0 61981| |60349 7473 0 7473 0 0 0 1824 0 1824 9297 0 9297| |60414 627345 0 627345 0 0 0 16615 0 16615 643960 0 643960| |60903 168187 0 168187 4475 0 4475 25922 0 25922 189634 0 189634| |70601 13711639 0 13711639 80 0 80 3229406 0 3229406 16940965 0 16940965| |70602 45832 0 45832 49871 0 49871 66822 0 66822 62783 0 62783| |70603 182815293 0 182815293 0 0 0 12781238 0 12781238 195596531 0 195596531| |70605 1957 0 1957 0 0 0 665 0 665 2622 0 2622| |70613 694122 0 694122 0 0 0 0 0 0 694122 0 694122| |70615 33035 0 33035 0 0 0 0 0 0 33035 0 33035| | итого по пассиву(баланс) | | 230816444 84496966 315313410 40786625956 5428901235 46215527191 40804953874 5425340195 46230294069 249144362 80935926 330080288| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 136 0 136 5935 0 5935 6058 0 6058 13 0 13| |90902 242638 0 242638 184334 740982 925316 236 373515 373751 426736 367467 794203| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29203 0 29203 0 0 0 0 0 0 29203 0 29203| |91803 4839 0 4839 4189 0 4189 74 0 74 8954 0 8954| |99998 10274 0 10274 8380 0 8380 9207 0 9207 9447 0 9447| | итого по активу (баланс) | | 5682090 0 5682090 202838 740982 943820 15575 373515 389090 5869353 367467 6236820| Пассив |91507 10210 0 10210 9207 0 9207 8380 0 8380 9383 0 9383| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5671816 0 5671816 379883 0 379883 935440 0 935440 6227373 0 6227373| | итого по пассиву (баланс) | | 5682090 0 5682090 389090 0 389090 943820 0 943820 6236820 0 6236820| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 2615830 0 2615830 257441245 123322676 380763921 260057075 123322676 383379751 0 0 0| |99996 2597796 0 2597796 381409638 0 381409638 384007434 0 384007434 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 5213626 0 5213626 638850883 123322676 762173559 644064509 123322676 767387185 0 0 0| Пассив |96901 0 2597796 2597796 120595268 263412165 384007433 120595268 260814369 381409637 0 0 0| |99997 2615830 0 2615830 383379752 0 383379752 380763922 0 380763922 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 2615830 2597796 5213626 503975020 263412165 767387185 501359190 260814369 762173559 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 543669798152.0000 4941224246.0000 6816518266.0000 541794504132.0000| |98010 123019882580696.0716 87333208786.3508 24777019090.1014 123082438770392.3210| |98020 0.0000 223907388.5913 223907388.5913 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 123563552378848.0716 92498340420.9421 31817444744.6927 123624233274524.3210| Пассив |98040 42341538136.4859 4788771398630.0000 4818256484788.0000 71826624294.4859| |98050 1000499.0000 1000000.0000 2000000.0000 2000499.0000| |98055 58817917.0787 1273516.0000 1086819.0000 58631220.0787| |98060 117327722853530.7854 497214768456.3407 495494501664.9573 117326002586739.4020| |98070 5746805626910.7216 5413191831996.2552 5406300340071.8880 5739914134986.3544| |98080 26577232.0000 91706089450.0000 131562356475.0000 39882844257.0000| |98090 446595964622.0000 4659772537.3408 4610260443.3408 446546452528.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 123563552378848.0716 10795546134585.9367 10856227030262.1861 123624233274524.3210| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 11.01.2017 Контрольная сумма раздела А: 36115 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 60061 Контрольная сумма раздела Г: 37817 Контрольная сумма раздела Д: 35307 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014