Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2282 408 2690 19 15 34 602 11 613 1699 412 2111| |30106 2691974 0 2691974 14100737380 0 14100737380 14070221661 0 14070221661 33207693 0 33207693| |30110 12071059 1395 12072454 36449096 12368291 48817387 46451190 12368290 58819480 2068965 1396 2070361| |30114 853417 58241855 59095272 1884326 3138442251 3140326577 1960877 3104873874 3106834751 776866 91810232 92587098| |30424 5965785 0 5965785 112036371 0 112036371 105064002 0 105064002 12938154 0 12938154| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 5298782084 756214857 6054996941 5298782084 756214857 6054996941 0 0 0| |30602 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54| |47404 0 22627433 22627433 55492435 130776389 186268824 55492435 130000927 185493362 0 23402895 23402895| |47408 0 0 0 214351440 222465817 436817257 214351440 222465817 436817257 0 0 0| |47417 0 29432 29432 0 48919 48919 0 78351 78351 0 0 0| |47423 352311 637 352948 385847 51004 436851 385277 51641 436918 352881 0 352881| |47427 64507 5494 70001 28822 4609 33431 64507 7540 72047 28822 2563 31385| |50104 11057375 0 11057375 3313387 0 3313387 3194924 0 3194924 11175838 0 11175838| |50121 62784 0 62784 42030 0 42030 79759 0 79759 25055 0 25055| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 24105 0 24105 24105 0 24105 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 11538 0 11538 0 0 0 0 0 0 11538 0 11538| |60306 1519 0 1519 187 0 187 160 0 160 1546 0 1546| |60308 85 0 85 316 0 316 325 0 325 76 0 76| |60310 2573 0 2573 1791 0 1791 1895 0 1895 2469 0 2469| |60312 68982 0 68982 41696 0 41696 29811 0 29811 80867 0 80867| |60314 0 824 824 4976 311 5287 4976 396 5372 0 739 739| |60323 1927 0 1927 2293 0 2293 1272 0 1272 2948 0 2948| |60336 62 0 62 732 0 732 0 0 0 794 0 794| |60401 3336246 0 3336246 2813 0 2813 0 0 0 3339059 0 3339059| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 1000 0 1000 2813 0 2813 2813 0 2813 1000 0 1000| |60901 1772903 0 1772903 1569 0 1569 0 0 0 1774472 0 1774472| |60906 265925 0 265925 3551 0 3551 1569 0 1569 267907 0 267907| |61008 2690 0 2690 257 0 257 254 0 254 2693 0 2693| |61009 6 0 6 76 0 76 76 0 76 6 0 6| |61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |61210 0 0 0 3205376 0 3205376 3205376 0 3205376 0 0 0| |61403 3517 0 3517 0 0 0 2374 0 2374 1143 0 1143| |61601 0 0 0 2520190 0 2520190 2520190 0 2520190 0 0 0| |61702 112290 0 112290 0 0 0 0 0 0 112290 0 112290| |70606 15296045 0 15296045 1194530 0 1194530 15315782 0 15315782 1174793 0 1174793| |70607 20562 0 20562 40553 0 40553 20562 0 20562 40553 0 40553| |70608 194048398 0 194048398 5682262 0 5682262 194048398 0 194048398 5682262 0 5682262| |70610 1153 0 1153 1 0 1 1153 0 1153 1 0 1| |70611 700932 0 700932 53018 0 53018 700932 0 700932 53018 0 53018| |70614 296538 0 296538 52671 0 52671 340475 0 340475 8734 0 8734| |70706 0 0 0 15305342 0 15305342 4043 0 4043 15301299 0 15301299| |70707 0 0 0 20562 0 20562 0 0 0 20562 0 20562| |70708 0 0 0 194048398 0 194048398 0 0 0 194048398 0 194048398| |70710 0 0 0 1153 0 1153 0 0 0 1153 0 1153| |70711 0 0 0 738166 0 738166 0 0 0 738166 0 738166| |70714 0 0 0 296538 0 296538 0 0 0 296538 0 296538| | Итого по активу (баланс) | | 249170128 80910160 330080288 20046749180 4260372463 24307121643 20012275307 4226061704 24238337011 283644001 115220919 398864920| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 2234642 24729577 26964219 2028272910 1841995131 3870268041 2027032562 1886240250 3913272812 994294 68974696 69968990| |30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30236 0 0 0 0 6060 6060 0 152359 152359 0 146299 146299| |30411 7318515 8224816 15543331 12416925796 1056338563 13473264359 12415246296 1057545248 13472791544 5639015 9431501 15070516| |30412 77849 201177 279026 23395268 20200418 43595686 23325879 20379614 43705493 8460 380373 388833| |30414 13352923 42241200 55594123 14896727836 941075193 15837803029 14897831840 920268679 15818100519 14456927 21434686 35891613| |30415 39600 3008709 3048309 0 93708 93708 600 186754 187354 40200 3101755 3141955| |30603 2893199 43304 2936503 863063959 5620637 868684596 863499762 6410738 869910500 3329002 833405 4162407| |30604 14713 1059 15772 6369115 2005913 8375028 39294770 2004854 41299624 32940368 0 32940368| |31401 0 690 690 0 442753 442753 0 442063 442063 0 0 0| |40502 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103| |40701 502616 2421698 2924314 232464299 70641723 303106022 232901774 74266596 307168370 940091 6046571 6986662| |40702 95 0 95 5 0 5 0 0 0 90 0 90| |40807 135 32102 32237 7456480 3158926 10615406 7456624 3167332 10623956 279 40508 40787| |47403 0 0 0 56519721 64587326 121107047 56519721 64587326 121107047 0 0 0| |47407 0 0 0 219171772 217413547 436585319 219171772 217413547 436585319 0 0 0| |47416 4898 3631 8529 1400728 578421 1979149 1397591 574790 1972381 1761 0 1761| |47422 245870 19609 265479 17759 20315 38074 19222 706 19928 247333 0 247333| |47425 79214 0 79214 39192 0 39192 6288 0 6288 46310 0 46310| |47426 0 8196 8196 0 11452 11452 0 7152 7152 0 3896 3896| |50120 0 0 0 0 0 0 2824 0 2824 2824 0 2824| |52602 0 0 0 52672 0 52672 52672 0 52672 0 0 0| |60301 20985 0 20985 208588 0 208588 277416 0 277416 89813 0 89813| |60305 375108 0 375108 36843 0 36843 105115 0 105115 443380 0 443380| |60307 22 0 22 36 0 36 30 0 30 16 0 16| |60309 0 0 0 475 0 475 3206 0 3206 2731 0 2731| |60311 46574 0 46574 36133 0 36133 18734 0 18734 29175 0 29175| |60313 1811 158 1969 13 75 88 13 1138 1151 1811 1221 3032| |60322 5034 0 5034 214 0 214 276 0 276 5096 0 5096| |60324 4022 0 4022 718 0 718 7210 0 7210 10514 0 10514| |60335 61981 0 61981 24030 0 24030 77775 0 77775 115726 0 115726| |60349 9297 0 9297 0 0 0 0 0 0 9297 0 9297| |60414 643960 0 643960 0 0 0 17038 0 17038 660998 0 660998| |60903 189634 0 189634 0 0 0 23868 0 23868 213502 0 213502| |70601 16940965 0 16940965 16940965 0 16940965 1530149 0 1530149 1530149 0 1530149| |70602 62783 0 62783 142542 0 142542 79759 0 79759 0 0 0| |70603 195596531 0 195596531 195596531 0 195596531 5676902 0 5676902 5676902 0 5676902| |70605 2622 0 2622 2621 0 2621 1150 0 1150 1151 0 1151| |70613 694122 0 694122 738060 0 738060 43938 0 43938 0 0 0| |70615 33035 0 33035 33035 0 33035 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 152 0 152 16952244 0 16952244 16952092 0 16952092| |70702 0 0 0 0 0 0 62784 0 62784 62784 0 62784| |70703 0 0 0 0 0 0 195596533 0 195596533 195596533 0 195596533| |70705 0 0 0 0 0 0 2621 0 2621 2621 0 2621| |70713 0 0 0 0 0 0 694122 0 694122 694122 0 694122| |70715 0 0 0 0 0 0 33035 0 33035 33035 0 33035| | Итого по пассиву(баланс) | | 249144362 80935926 330080288 30965638468 4224190161 35189828629 31004964115 4253649146 35258613261 288470009 110394911 398864920| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 13 0 13 1406 0 1406 1406 0 1406 13 0 13| |90902 426736 367467 794203 527 13355 13882 41 13046 13087 427222 367776 794998| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 29203 0 29203 0 0 0 16177 0 16177 13026 0 13026| |91803 8954 0 8954 0 0 0 14 0 14 8940 0 8940| |99998 9447 0 9447 0 0 0 0 0 0 9447 0 9447| | Итого по активу (баланс) | | 5869353 367467 6236820 1933 13355 15288 17638 13046 30684 5853648 367776 6221424| Пассив |91507 9383 0 9383 0 0 0 0 0 0 9383 0 9383| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 6227373 0 6227373 30685 0 30685 15289 0 15289 6211977 0 6211977| | Итого по пассиву (баланс) | | 6236820 0 6236820 30685 0 30685 15289 0 15289 6221424 0 6221424| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 2443414 2427739 4871153 2443414 2427739 4871153 0 0 0| |93302 0 0 0 0 2443439 2443439 0 2443439 2443439 0 0 0| |93303 0 0 0 0 2431953 2431953 0 2431953 2431953 0 0 0| |93901 0 0 0 177972788 37229154 215201942 173161817 37222904 210384721 4810971 6250 4817221| |99996 0 0 0 220526283 0 220526283 215690565 0 215690565 4835718 0 4835718| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 400942485 44532285 445474770 391295796 44526035 435821831 9646689 6250 9652939| Пассив |96301 0 0 0 2425026 2431953 4856979 2425026 2431953 4856979 0 0 0| |96302 0 0 0 2450546 0 2450546 2450546 0 2450546 0 0 0| |96303 0 0 0 2447493 0 2447493 2447493 0 2447493 0 0 0| |96901 0 0 0 32574065 178212949 210787014 32580312 183042420 215622732 6247 4829471 4835718| |99997 0 0 0 215279946 0 215279946 220097167 0 220097167 4817221 0 4817221| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 255177076 180644902 435821978 260000544 185474373 445474917 4823468 4829471 9652939| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.02.2017 Контрольная сумма раздела А: 22133 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57714 Контрольная сумма раздела Г: 64328 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 28.01.2017