Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1699 412 2111 3040 23 3063 901 43 944 3838 392 4230| |30106 33207693 0 33207693 12464580625 0 12464580625 12494034891 0 12494034891 3753427 0 3753427| |30110 2068965 1396 2070361 65697373 8485707 74183080 59601126 8485757 68086883 8165212 1346 8166558| |30114 776866 91810232 92587098 25307964 2689239709 2714547673 25232777 2699846877 2725079654 852053 81203064 82055117| |30221 0 0 0 4300000 0 4300000 4300000 0 4300000 0 0 0| |30424 12938154 0 12938154 152039779 0 152039779 147799019 0 147799019 17178914 0 17178914| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 5297012288 747798651 6044810939 5297012288 747798651 6044810939 0 0 0| |30602 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54| |47404 0 23402895 23402895 177125345 299101864 476227209 177125345 299234362 476359707 0 23270397 23270397| |47408 0 0 0 250205693 247365280 497570973 250205693 247365280 497570973 0 0 0| |47417 0 0 0 0 56589 56589 0 56254 56254 0 335 335| |47423 352881 0 352881 340628 38945 379573 361103 15617 376720 332406 23328 355734| |47427 28822 2563 31385 31268 3944 35212 29373 4537 33910 30717 1970 32687| |50104 11175838 0 11175838 1089519 0 1089519 167357 0 167357 12098000 0 12098000| |50121 25055 0 25055 2668 0 2668 17591 0 17591 10132 0 10132| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 56116 0 56116 56116 0 56116 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 11538 0 11538 35182 0 35182 0 0 0 46720 0 46720| |60306 1546 0 1546 493 0 493 556 0 556 1483 0 1483| |60308 76 0 76 877 0 877 423 0 423 530 0 530| |60310 2469 0 2469 3659 0 3659 3784 0 3784 2344 0 2344| |60312 80867 0 80867 73395 0 73395 48811 0 48811 105451 0 105451| |60314 0 739 739 10795 3546 14341 10795 3384 14179 0 901 901| |60323 2948 0 2948 1895 0 1895 1568 0 1568 3275 0 3275| |60336 794 0 794 713 0 713 60 0 60 1447 0 1447| |60401 3339059 0 3339059 287 0 287 301 0 301 3339045 0 3339045| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 1000 0 1000 287 0 287 287 0 287 1000 0 1000| |60901 1774472 0 1774472 1046 0 1046 0 0 0 1775518 0 1775518| |60906 267907 0 267907 11717 0 11717 1047 0 1047 278577 0 278577| |61002 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0| |61008 2693 0 2693 541 0 541 445 0 445 2789 0 2789| |61009 6 0 6 690 0 690 690 0 690 6 0 6| |61010 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0| |61209 0 0 0 301 0 301 301 0 301 0 0 0| |61403 1143 0 1143 20353 0 20353 1769 0 1769 19727 0 19727| |61601 0 0 0 1324890 0 1324890 1324890 0 1324890 0 0 0| |61702 112290 0 112290 0 0 0 44755 0 44755 67535 0 67535| |70606 1174793 0 1174793 1273356 0 1273356 13192 0 13192 2434957 0 2434957| |70607 40553 0 40553 39925 0 39925 6844 0 6844 73634 0 73634| |70608 5682262 0 5682262 16666839 0 16666839 0 0 0 22349101 0 22349101| |70610 1 0 1 13 0 13 0 0 0 14 0 14| |70611 53018 0 53018 54232 0 54232 0 0 0 107250 0 107250| |70614 8734 0 8734 4050 0 4050 4050 0 4050 8734 0 8734| |70706 15301299 0 15301299 0 0 0 15301299 0 15301299 0 0 0| |70707 20562 0 20562 0 0 0 20562 0 20562 0 0 0| |70708 194048398 0 194048398 0 0 0 194048398 0 194048398 0 0 0| |70710 1153 0 1153 0 0 0 1153 0 1153 0 0 0| |70711 738166 0 738166 0 0 0 738166 0 738166 0 0 0| |70714 296538 0 296538 0 0 0 296538 0 296538 0 0 0| |70716 0 0 0 11720 0 11720 11720 0 11720 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 283644001 115220919 398864920 18457329683 3992094258 22449423941 18667826105 4002810762 22670636867 73147579 104504415 177651994| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 994294 68974696 69968990 1978023994 849583401 2827607395 1978219222 822226443 2800445665 1189522 41617738 42807260| |30220 0 0 0 0 170760 170760 0 170760 170760 0 0 0| |30236 0 146299 146299 21562 162668 184230 21562 18255 39817 0 1886 1886| |30411 5639015 9431501 15070516 11505050723 807789709 12312840432 11512342268 803883967 12316226235 12930560 5525759 18456319| |30412 8460 380373 388833 26177616 46211294 72388910 26944163 46400409 73344572 775007 569488 1344495| |30414 14456927 21434686 35891613 13723473897 679113279 14402587176 13719442713 704305365 14423748078 10425743 46626772 57052515| |30415 40200 3101755 3141955 0 6587847 6587847 0 5255541 5255541 40200 1769449 1809649| |30603 3329002 833405 4162407 841282943 52914321 894197264 840212043 52092845 892304888 2258102 11929 2270031| |30604 32940368 0 32940368 134486031 0 134486031 110162104 0 110162104 8616441 0 8616441| |31401 0 0 0 0 2928150 2928150 0 2928150 2928150 0 0 0| |40502 103 0 103 17 0 17 0 0 0 86 0 86| |40701 940091 6046571 6986662 233983800 149352991 383336791 234331620 148754185 383085805 1287911 5447765 6735676| |40702 90 0 90 1011104 0 1011104 1011145 0 1011145 131 0 131| |40807 279 40508 40787 18665597 7146983 25812580 18665505 7726770 26392275 187 620295 620482| |47403 0 0 0 177883645 176144470 354028115 177883645 176144470 354028115 0 0 0| |47407 0 0 0 247655386 249304486 496959872 247655386 249304486 496959872 0 0 0| |47416 1761 0 1761 39982096 33042 40015138 39981596 33042 40014638 1261 0 1261| |47422 247333 0 247333 14473 20655 35128 13166 20655 33821 246026 0 246026| |47425 46310 0 46310 9608 0 9608 11121 0 11121 47823 0 47823| |47426 0 3896 3896 0 9677 9677 0 9639 9639 0 3858 3858| |50120 2824 0 2824 4176 0 4176 22334 0 22334 20982 0 20982| |52602 0 0 0 2522 0 2522 2522 0 2522 0 0 0| |60301 89813 0 89813 153615 0 153615 110604 0 110604 46802 0 46802| |60305 443380 0 443380 107409 0 107409 111073 0 111073 447044 0 447044| |60307 16 0 16 37 0 37 21 0 21 0 0 0| |60309 2731 0 2731 531 0 531 2610 0 2610 4810 0 4810| |60311 29175 0 29175 17671 0 17671 16314 0 16314 27818 0 27818| |60313 1811 1221 3032 1811 1175 2986 0 105 105 0 151 151| |60322 5096 0 5096 384 0 384 637 0 637 5349 0 5349| |60324 10514 0 10514 6472 0 6472 4048 0 4048 8090 0 8090| |60335 115726 0 115726 33661 0 33661 33861 0 33861 115926 0 115926| |60349 9297 0 9297 0 0 0 0 0 0 9297 0 9297| |60414 660998 0 660998 301 0 301 15412 0 15412 676109 0 676109| |60903 213502 0 213502 0 0 0 21583 0 21583 235085 0 235085| |70601 1530149 0 1530149 276 0 276 2428123 0 2428123 3957996 0 3957996| |70602 0 0 0 20259 0 20259 20259 0 20259 0 0 0| |70603 5676902 0 5676902 0 0 0 15735470 0 15735470 21412372 0 21412372| |70605 1151 0 1151 0 0 0 4 0 4 1155 0 1155| |70613 0 0 0 4050 0 4050 56116 0 56116 52066 0 52066| |70701 16952092 0 16952092 16952092 0 16952092 0 0 0 0 0 0| |70702 62784 0 62784 62784 0 62784 0 0 0 0 0 0| |70703 195596533 0 195596533 195596533 0 195596533 0 0 0 0 0 0| |70705 2621 0 2621 2621 0 2621 0 0 0 0 0 0| |70713 694122 0 694122 694122 0 694122 0 0 0 0 0 0| |70715 33035 0 33035 44755 0 44755 11720 0 11720 0 0 0| |70801 0 0 0 210382653 0 210382653 213308152 0 213308152 2925499 0 2925499| | Итого по пассиву(баланс) | | 288470009 110394911 398864920 29351811227 3027474908 32379286135 29138798122 3019275087 32158073209 75456904 102195090 177651994| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 13 0 13 3698 0 3698 3698 0 3698 13 0 13| |90902 427222 367776 794998 408 18644 19052 27333 34541 61874 400297 351879 752176| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 13026 0 13026 15461 0 15461 0 0 0 28487 0 28487| |91803 8940 0 8940 0 0 0 0 0 0 8940 0 8940| |99998 9447 0 9447 0 0 0 0 0 0 9447 0 9447| | Итого по активу (баланс) | | 5853648 367776 6221424 19567 18644 38211 31031 34541 65572 5842184 351879 6194063| Пассив |91507 9383 0 9383 0 0 0 0 0 0 9383 0 9383| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 6211977 0 6211977 65572 0 65572 38211 0 38211 6184616 0 6184616| | Итого по пассиву (баланс) | | 6221424 0 6221424 65572 0 65572 38211 0 38211 6194063 0 6194063| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 1231480 1264724 2496204 1231480 1264724 2496204 0 0 0| |93302 0 0 0 1270932 0 1270932 1270932 0 1270932 0 0 0| |93303 0 0 0 1268762 0 1268762 1268762 0 1268762 0 0 0| |93901 4810971 6250 4817221 241457735 7212822 248670557 241041283 4321927 245363210 5227423 2897145 8124568| |99996 4835718 0 4835718 251645858 0 251645858 248373730 0 248373730 8107846 0 8107846| | Итого по активу (баланс) | | 9646689 6250 9652939 496874767 8477546 505352313 493186187 5586651 498772838 13335269 2897145 16232414| Пассив |96301 0 0 0 1266252 1235324 2501576 1266252 1235324 2501576 0 0 0| |96302 0 0 0 0 1268934 1268934 0 1268934 1268934 0 0 0| |96303 0 0 0 0 1264724 1264724 0 1264724 1264724 0 0 0| |96901 6247 4829471 4835718 4304475 241534069 245838544 7199238 241911434 249110672 2901010 5206836 8107846| |99997 4817221 0 4817221 247899218 0 247899218 251206565 0 251206565 8124568 0 8124568| | Итого по пассиву (баланс) | | 4823468 4829471 9652939 253469945 245303051 498772996 259672055 245680416 505352471 11025578 5206836 16232414| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.03.2017 Контрольная сумма раздела А: 35377 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57875 Контрольная сумма раздела Г: 4231 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 28.01.2017