Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3838 392 4230 57 20 77 711 24 735 3184 388 3572| |30106 3753427 0 3753427 15498536432 0 15498536432 15502266559 0 15502266559 23300 0 23300| |30110 8165212 1346 8166558 125792141 18900450 144692591 124220076 18898554 143118630 9737277 3242 9740519| |30114 852053 81203064 82055117 3157908 3452950909 3456108817 3016191 3456192936 3459209127 993770 77961037 78954807| |30221 0 0 0 0 74979360 74979360 0 57676982 57676982 0 17302378 17302378| |30424 17178914 0 17178914 230036365 0 230036365 238016234 0 238016234 9199045 0 9199045| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 7049270124 867180804 7916450928 7049270124 867180804 7916450928 0 0 0| |30602 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54| |47404 0 23270397 23270397 86533238 547938793 634472031 86533238 552202904 638736142 0 19006286 19006286| |47408 0 0 0 125457901 128045375 253503276 125457901 128045375 253503276 0 0 0| |47417 0 335 335 0 30959 30959 0 30813 30813 0 481 481| |47423 332406 23328 355734 401203 3198 404401 362799 26526 389325 370810 0 370810| |47427 30717 1970 32687 36096 1867 37963 41141 3009 44150 25672 828 26500| |50104 12098000 0 12098000 99534 0 99534 7426 0 7426 12190108 0 12190108| |50121 10132 0 10132 6383 0 6383 0 0 0 16515 0 16515| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 46720 0 46720 53 0 53 14 0 14 46759 0 46759| |60306 1483 0 1483 514 0 514 1288 0 1288 709 0 709| |60308 530 0 530 1066 0 1066 654 0 654 942 0 942| |60310 2344 0 2344 4454 0 4454 4556 0 4556 2242 0 2242| |60312 105451 0 105451 96037 0 96037 98759 0 98759 102729 0 102729| |60314 0 901 901 6314 11651 17965 6314 11649 17963 0 903 903| |60323 3275 0 3275 2990 0 2990 2504 0 2504 3761 0 3761| |60336 1447 0 1447 1577 0 1577 3 0 3 3021 0 3021| |60401 3339045 0 3339045 0 0 0 0 0 0 3339045 0 3339045| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000| |60901 1775518 0 1775518 110630 0 110630 0 0 0 1886148 0 1886148| |60906 278577 0 278577 61277 0 61277 112614 0 112614 227240 0 227240| |61008 2789 0 2789 1069 0 1069 810 0 810 3048 0 3048| |61009 6 0 6 288 0 288 288 0 288 6 0 6| |61403 19727 0 19727 24 0 24 1879 0 1879 17872 0 17872| |61702 67535 0 67535 0 0 0 0 0 0 67535 0 67535| |70606 2434957 0 2434957 665715 0 665715 27440 0 27440 3073232 0 3073232| |70607 73634 0 73634 50 0 50 6383 0 6383 67301 0 67301| |70608 22349101 0 22349101 13561101 0 13561101 0 0 0 35910202 0 35910202| |70610 14 0 14 0 0 0 2 0 2 12 0 12| |70611 107250 0 107250 56213 0 56213 0 0 0 163463 0 163463| |70614 8734 0 8734 0 0 0 0 0 0 8734 0 8734| | Итого по активу (баланс) | | 73147579 104504415 177651994 23133896754 5090043386 28223940140 23129455908 5080269576 28209725484 77588425 114278225 191866650| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 1189522 41617738 42807260 2467128295 885684743 3352813038 2467071520 912605195 3379676715 1132747 68538190 69670937| |30236 0 1886 1886 0 2528 2528 0 3311 3311 0 2669 2669| |30411 12930560 5525759 18456319 13775284923 1114434182 14889719105 13767995986 1116883556 14884879542 5641623 7975133 13616756| |30412 775007 569488 1344495 25254823 42643520 67898343 24500946 42301441 66802387 21130 227409 248539| |30414 10425743 46626772 57052515 17123679856 861172047 17984851903 17132691314 841854311 17974545625 19437201 27309036 46746237| |30415 40200 1769449 1809649 100 2118064 2118164 100 597994 598094 40200 249379 289579| |30603 2258102 11929 2270031 945311014 103044354 1048355368 944685758 103067764 1047753522 1632846 35339 1668185| |30604 8616441 0 8616441 42274791 48889483 91164274 33659114 51112855 84771969 764 2223372 2224136| |31401 0 0 0 0 3929571 3929571 0 3929571 3929571 0 0 0| |40502 86 0 86 2 0 2 0 0 0 84 0 84| |40701 1287911 5447765 6735676 855552624 141522874 997075498 855352535 139757376 995109911 1087822 3682267 4770089| |40702 131 0 131 5 0 5 0 0 0 126 0 126| |40807 187 620295 620482 23621821 3291044 26912865 23621974 3181439 26803413 340 510690 511030| |47403 0 0 0 87510791 87550791 175061582 87510791 87550791 175061582 0 0 0| |47407 0 0 0 126643014 126638045 253281059 126643014 126638045 253281059 0 0 0| |47416 1261 0 1261 883902 6545 890447 883433 6546 889979 792 1 793| |47422 246026 0 246026 19859 20733 40592 19156 20733 39889 245323 0 245323| |47425 47823 0 47823 13765 0 13765 8890 0 8890 42948 0 42948| |47426 0 3858 3858 0 14835 14835 0 15087 15087 0 4110 4110| |50120 20982 0 20982 0 0 0 50 0 50 21032 0 21032| |60301 46802 0 46802 148573 0 148573 124046 0 124046 22275 0 22275| |60305 447044 0 447044 698418 0 698418 416761 0 416761 165387 0 165387| |60307 0 0 0 7 0 7 27 0 27 20 0 20| |60309 4810 0 4810 16257 0 16257 11447 0 11447 0 0 0| |60311 27818 0 27818 20979 0 20979 23956 0 23956 30795 0 30795| |60313 0 151 151 0 365 365 5363 299 5662 5363 85 5448| |60322 5349 0 5349 709 0 709 462 0 462 5102 0 5102| |60324 8090 0 8090 3587 0 3587 4895 0 4895 9398 0 9398| |60335 115926 0 115926 187211 0 187211 103921 0 103921 32636 0 32636| |60349 9297 0 9297 897 0 897 2525 0 2525 10925 0 10925| |60414 676109 0 676109 0 0 0 17066 0 17066 693175 0 693175| |60903 235085 0 235085 0 0 0 24813 0 24813 259898 0 259898| |70601 3957996 0 3957996 686 0 686 1212869 0 1212869 5170179 0 5170179| |70602 0 0 0 6383 0 6383 6383 0 6383 0 0 0| |70603 21412372 0 21412372 0 0 0 13316176 0 13316176 34728548 0 34728548| |70605 1155 0 1155 0 0 0 67 0 67 1222 0 1222| |70613 52066 0 52066 0 0 0 0 0 0 52066 0 52066| |70801 2925499 0 2925499 0 0 0 0 0 0 2925499 0 2925499| | Итого по пассиву(баланс) | | 75456904 102195090 177651994 35474263292 3420963724 38895227016 35479915358 3429526314 38909441672 81108970 110757680 191866650| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 13 0 13 3279 0 3279 3285 0 3285 7 0 7| |90902 400297 351879 752176 709 2239 2948 184582 354118 538700 216424 0 216424| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 28487 0 28487 0 0 0 0 0 0 28487 0 28487| |91803 8940 0 8940 0 0 0 0 0 0 8940 0 8940| |99998 9447 0 9447 0 0 0 0 0 0 9447 0 9447| | Итого по активу (баланс) | | 5842184 351879 6194063 3988 2239 6227 187867 354118 541985 5658305 0 5658305| Пассив |91507 9383 0 9383 0 0 0 0 0 0 9383 0 9383| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 6184616 0 6184616 541985 0 541985 6227 0 6227 5648858 0 5648858| | Итого по пассиву (баланс) | | 6194063 0 6194063 541985 0 541985 6227 0 6227 5658305 0 5658305| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 5227423 2897145 8124568 120070739 6172306 126243045 120107657 7359114 127466771 5190505 1710337 6900842| |99996 8107846 0 8107846 126478684 0 126478684 127656316 0 127656316 6930214 0 6930214| | Итого по активу (баланс) | | 13335269 2897145 16232414 246549423 6172306 252721729 247763973 7359114 255123087 12120719 1710337 13831056| Пассив |96901 2901010 5206836 8107846 6827408 120828908 127656316 5626125 120852559 126478684 1699727 5230487 6930214| |99997 8124568 0 8124568 127466771 0 127466771 126243045 0 126243045 6900842 0 6900842| | Итого по пассиву (баланс) | | 11025578 5206836 16232414 134294179 120828908 255123087 131869170 120852559 252721729 8600569 5230487 13831056| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.04.2017 Контрольная сумма раздела А: 18275 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56886 Контрольная сумма раздела Г: 43989 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 27.03.2017