Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3184 388 3572 225 29 254 473 19 492 2936 398 3334| |30106 23300 0 23300 12750924956 0 12750924956 12750834103 0 12750834103 114153 0 114153| |30110 9737277 3242 9740519 80466644 44359448 124826092 88115133 44362341 132477474 2088788 349 2089137| |30114 993770 77961037 78954807 6233026 2960685309 2966918335 6057830 2948089346 2954147176 1168966 90557000 91725966| |30221 0 17302378 17302378 0 84603843 84603843 0 101906221 101906221 0 0 0| |30424 9199045 0 9199045 89359118 0 89359118 94614645 0 94614645 3943518 0 3943518| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 4241480921 661632112 4903113033 4241480921 661632112 4903113033 0 0 0| |30602 54 0 54 475 0 475 528 0 528 1 0 1| |47404 0 19006286 19006286 174857778 597762198 772619976 174857778 585139013 759996791 0 31629471 31629471| |47408 0 0 0 177757222 182474911 360232133 177757222 182474911 360232133 0 0 0| |47417 0 481 481 0 26577 26577 0 27058 27058 0 0 0| |47423 370810 0 370810 496686 9306 505992 524770 9125 533895 342726 181 342907| |47427 25672 828 26500 26276 706 26982 29645 1249 30894 22303 285 22588| |50104 12190108 0 12190108 96907 0 96907 7668 0 7668 12279347 0 12279347| |50121 16515 0 16515 43247 0 43247 19479 0 19479 40283 0 40283| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 56760 0 56760 56760 0 56760 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 46759 0 46759 62565 0 62565 0 0 0 109324 0 109324| |60306 709 0 709 652 0 652 551 0 551 810 0 810| |60308 942 0 942 1481 0 1481 436 0 436 1987 0 1987| |60310 2242 0 2242 6289 0 6289 6378 0 6378 2153 0 2153| |60312 102729 0 102729 128217 0 128217 120754 0 120754 110192 0 110192| |60314 0 903 903 6587 4765 11352 6587 4457 11044 0 1211 1211| |60323 3761 0 3761 2256 0 2256 2399 0 2399 3618 0 3618| |60336 3021 0 3021 790 0 790 0 0 0 3811 0 3811| |60401 3339045 0 3339045 28645 0 28645 0 0 0 3367690 0 3367690| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 1000 0 1000 28645 0 28645 28645 0 28645 1000 0 1000| |60901 1886148 0 1886148 110937 0 110937 0 0 0 1997085 0 1997085| |60906 227240 0 227240 91602 0 91602 114578 0 114578 204264 0 204264| |61002 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |61008 3048 0 3048 1495 0 1495 1018 0 1018 3525 0 3525| |61009 6 0 6 370 0 370 370 0 370 6 0 6| |61210 0 0 0 476 0 476 476 0 476 0 0 0| |61403 17872 0 17872 16 0 16 1820 0 1820 16068 0 16068| |61601 0 0 0 10100079 0 10100079 10100079 0 10100079 0 0 0| |61702 67535 0 67535 0 0 0 0 0 0 67535 0 67535| |70606 3073232 0 3073232 983366 0 983366 3969 0 3969 4052629 0 4052629| |70607 67301 0 67301 6747 0 6747 44909 0 44909 29139 0 29139| |70608 35910202 0 35910202 11939582 0 11939582 0 0 0 47849784 0 47849784| |70610 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |70611 163463 0 163463 65798 0 65798 62551 0 62551 166710 0 166710| |70614 8734 0 8734 169834 0 169834 56760 0 56760 121808 0 121808| | Итого по активу (баланс) | | 77588425 114278225 191866650 17545536677 4531559204 22077095881 17544909242 4523645852 22068555094 78215860 122191577 200407437| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 1132747 68538190 69670937 2092027977 613729984 2705757961 2092002623 624028051 2716030674 1107393 78836257 79943650| |30220 0 0 0 0 488570 488570 0 492464 492464 0 3894 3894| |30236 0 2669 2669 0 58774 58774 0 88598 88598 0 32493 32493| |30411 5641623 7975133 13616756 10438139972 930927762 11369067734 10438105933 933834691 11371940624 5607584 10882062 16489646| |30412 21130 227409 248539 14855168 25881427 40736595 14848893 26008452 40857345 14855 354434 369289| |30414 19437201 27309036 46746237 13034337296 729899007 13764236303 13018696896 723019836 13741716732 3796801 20429865 24226666| |30415 40200 249379 289579 39000 20505 59505 0 940623 940623 1200 1169497 1170697| |30603 1632846 35339 1668185 822287030 83809651 906096681 826762642 83892869 910655511 6108458 118557 6227015| |30604 764 2223372 2224136 186989280 82093519 269082799 186993328 79870147 266863475 4812 0 4812| |31401 0 0 0 0 33882149 33882149 0 33882149 33882149 0 0 0| |40502 84 0 84 1 0 1 0 0 0 83 0 83| |40701 1087822 3682267 4770089 339854668 116888760 456743428 339647912 118021504 457669416 881066 4815011 5696077| |40702 126 0 126 95849 0 95849 95845 0 95845 122 0 122| |40807 340 510690 511030 16743318 1556316 18299634 16743250 1641280 18384530 272 595654 595926| |47403 0 0 0 176109394 177841678 353951072 176109394 177841678 353951072 0 0 0| |47407 0 0 0 179171356 181323825 360495181 179171356 181323825 360495181 0 0 0| |47416 792 1 793 22323185 3276 22326461 22323833 3275 22327108 1440 0 1440| |47422 245323 0 245323 154122 19999 174121 158069 19999 178068 249270 0 249270| |47425 42948 0 42948 15614 0 15614 9520 0 9520 36854 0 36854| |47426 0 4110 4110 0 17749 17749 0 21395 21395 0 7756 7756| |50120 21032 0 21032 21032 0 21032 0 0 0 0 0 0| |52602 0 0 0 168350 0 168350 168350 0 168350 0 0 0| |60301 22275 0 22275 156589 0 156589 291264 0 291264 156950 0 156950| |60305 165387 0 165387 95483 0 95483 121188 0 121188 191092 0 191092| |60307 20 0 20 82 0 82 67 0 67 5 0 5| |60309 0 0 0 356 0 356 2970 0 2970 2614 0 2614| |60311 30795 0 30795 17062 0 17062 41590 0 41590 55323 0 55323| |60313 5363 85 5448 5369 102 5471 6 103 109 0 86 86| |60322 5102 0 5102 377 0 377 457 0 457 5182 0 5182| |60324 9398 0 9398 2758 0 2758 6273 0 6273 12913 0 12913| |60335 32636 0 32636 8221 0 8221 22532 0 22532 46947 0 46947| |60349 10925 0 10925 0 0 0 0 0 0 10925 0 10925| |60414 693175 0 693175 0 0 0 16524 0 16524 709699 0 709699| |60903 259898 0 259898 0 0 0 24811 0 24811 284709 0 284709| |70601 5170179 0 5170179 22 0 22 1237829 0 1237829 6407986 0 6407986| |70602 0 0 0 43355 0 43355 49993 0 49993 6638 0 6638| |70603 34728548 0 34728548 0 0 0 12061839 0 12061839 46790387 0 46790387| |70605 1222 0 1222 0 0 0 0 0 0 1222 0 1222| |70613 52066 0 52066 56760 0 56760 56760 0 56760 52066 0 52066| |70801 2925499 0 2925499 0 0 0 0 0 0 2925499 0 2925499| | Итого по пассиву(баланс) | | 81108970 110757680 191866650 27323719046 2978443053 30302162099 27325771947 2984930939 30310702886 83161871 117245566 200407437| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 7 0 7 3658 0 3658 3658 0 3658 7 0 7| |90902 216424 0 216424 8868252 0 8868252 103 0 103 9084573 0 9084573| |91202 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 28487 0 28487 0 0 0 0 0 0 28487 0 28487| |91803 8940 0 8940 0 0 0 0 0 0 8940 0 8940| |99998 9447 0 9447 0 0 0 0 0 0 9447 0 9447| | Итого по активу (баланс) | | 5658305 0 5658305 8871912 0 8871912 3761 0 3761 14526456 0 14526456| Пассив |91507 9383 0 9383 0 0 0 0 0 0 9383 0 9383| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5648858 0 5648858 3761 0 3761 8871912 0 8871912 14517009 0 14517009| | Итого по пассиву (баланс) | | 5658305 0 5658305 3761 0 3761 8871912 0 8871912 14526456 0 14526456| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 10006029 9873485 19879514 10006029 9873485 19879514 0 0 0| |93302 0 0 0 9995848 9947306 19943154 9995848 9947306 19943154 0 0 0| |93303 0 0 0 9894440 0 9894440 9894440 0 9894440 0 0 0| |93901 5190505 1710337 6900842 164136761 5591870 169728631 164158357 7095966 171254323 5168909 206241 5375150| |94101 0 0 0 528 0 528 528 0 528 0 0 0| |99996 6930214 0 6930214 189948492 0 189948492 191516586 0 191516586 5362120 0 5362120| | Итого по активу (баланс) | | 12120719 1710337 13831056 383982098 25412661 409394759 385571788 26916757 412488545 10531029 206241 10737270| Пассив |96301 0 0 0 9874969 10039607 19914576 9874969 10039607 19914576 0 0 0| |96302 0 0 0 9874970 10038732 19913702 9874970 10038732 19913702 0 0 0| |96303 0 0 0 0 9957239 9957239 0 9957239 9957239 0 0 0| |96901 1699727 5230487 6930214 5420081 166011553 171431634 3926646 165936894 169863540 206292 5155828 5362120| |97101 0 0 0 476 0 476 476 0 476 0 0 0| |99997 6900842 0 6900842 191274878 0 191274878 189749186 0 189749186 5375150 0 5375150| | Итого по пассиву (баланс) | | 8600569 5230487 13831056 216445374 196047131 412492505 213426247 195972472 409398719 5581442 5155828 10737270| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.05.2017 Контрольная сумма раздела А: 46451 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56111 Контрольная сумма раздела Г: 13776 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 27.03.2017