Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |11101 0 0 0 2106359 0 2106359 2106359 0 2106359 0 0 0| |20202 2936 398 3334 98 35 133 691 30 721 2343 403 2746| |30106 114153 0 114153 12369536085 0 12369536085 12369645586 0 12369645586 4652 0 4652| |30110 2088788 349 2089137 14582303 26119658 40701961 11326160 26118683 37444843 5344931 1324 5346255| |30114 1168966 90557000 91725966 2067553 3194532581 3196600134 2202999 3200485386 3202688385 1033520 84604195 85637715| |30221 0 0 0 0 59621016 59621016 0 59621016 59621016 0 0 0| |30424 3943518 0 3943518 106224365 0 106224365 93901469 0 93901469 16266414 0 16266414| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 6069881021 913385722 6983266743 6069881021 913385722 6983266743 0 0 0| |30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |47404 0 31629471 31629471 116750196 650965842 767716038 116750196 635385397 752135593 0 47209916 47209916| |47408 0 0 0 150635205 185073123 335708328 150635205 185073123 335708328 0 0 0| |47417 0 0 0 0 20946 20946 0 20935 20935 0 11 11| |47423 342726 181 342907 388799 2460 391259 353882 2435 356317 377643 206 377849| |47427 22303 285 22588 2958 971 3929 22303 1249 23552 2958 7 2965| |50104 12279347 0 12279347 99588 0 99588 7427 0 7427 12371508 0 12371508| |50121 40283 0 40283 0 0 0 18596 0 18596 21687 0 21687| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 387808 0 387808 387808 0 387808 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 109324 0 109324 0 0 0 0 0 0 109324 0 109324| |60306 810 0 810 1248 0 1248 696 0 696 1362 0 1362| |60308 1987 0 1987 1308 0 1308 1525 0 1525 1770 0 1770| |60310 2153 0 2153 5421 0 5421 5433 0 5433 2141 0 2141| |60312 110192 0 110192 108473 0 108473 151480 0 151480 67185 0 67185| |60314 0 1211 1211 12096 4483 16579 7612 3990 11602 4484 1704 6188| |60323 3618 0 3618 3058 62 3120 2367 62 2429 4309 0 4309| |60336 3811 0 3811 819 0 819 0 0 0 4630 0 4630| |60401 3367690 0 3367690 22487 0 22487 0 0 0 3390177 0 3390177| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 1000 0 1000 42017 0 42017 43017 0 43017 0 0 0| |60901 1997085 0 1997085 17746 0 17746 0 0 0 2014831 0 2014831| |60906 204264 0 204264 60782 0 60782 17745 0 17745 247301 0 247301| |61008 3525 0 3525 2896 0 2896 1529 0 1529 4892 0 4892| |61009 6 0 6 1094 0 1094 743 0 743 357 0 357| |61403 16068 0 16068 0 0 0 1831 0 1831 14237 0 14237| |61601 0 0 0 20951510 0 20951510 20951510 0 20951510 0 0 0| |61702 67535 0 67535 0 0 0 27950 0 27950 39585 0 39585| |70606 4052629 0 4052629 1471612 0 1471612 2793 0 2793 5521448 0 5521448| |70607 29139 0 29139 12493 0 12493 0 0 0 41632 0 41632| |70608 47849784 0 47849784 18087965 0 18087965 0 0 0 65937749 0 65937749| |70610 12 0 12 423 0 423 0 0 0 435 0 435| |70611 166710 0 166710 32168 0 32168 0 0 0 198878 0 198878| |70614 121808 0 121808 519030 0 519030 496096 0 496096 144742 0 144742| |70616 0 0 0 27950 0 27950 0 0 0 27950 0 27950| | Итого по активу (баланс) | | 78215860 122191577 200407437 18874044934 5029726899 23903771833 18838952029 5020098028 23859050057 113308765 131820448 245129213| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 2106360 0 2106360 2925499 0 2925499 7152867 0 7152867| |30109 1107393 78836257 79943650 2093750908 443434028 2537184936 2094183738 428218353 2522402091 1540223 63620582 65160805| |30220 0 3894 3894 0 28289 28289 0 24395 24395 0 0 0| |30236 0 32493 32493 0 40698 40698 0 12161 12161 0 3956 3956| |30411 5607584 10882062 16489646 12194338214 1062408892 13256747106 12194681251 1063281333 13257962584 5950621 11754503 17705124| |30412 14855 354434 369289 13910237 25270845 39181082 13962810 25952560 39915370 67428 1036149 1103577| |30414 3796801 20429865 24226666 10175997639 690802773 10866800412 10198102628 700662051 10898764679 25901790 30289143 56190933| |30415 1200 1169497 1170697 0 394923 394923 0 2838680 2838680 1200 3613254 3614454| |30603 6108458 118557 6227015 907262072 79525269 986787341 910680792 79454793 990135585 9527178 48081 9575259| |30604 4812 0 4812 32229189 7144182 39373371 32229251 7148929 39378180 4874 4747 9621| |31401 0 0 0 0 12152274 12152274 0 12152274 12152274 0 0 0| |40502 83 0 83 15 0 15 0 0 0 68 0 68| |40701 881066 4815011 5696077 338445481 128640531 467086012 338167939 129100978 467268917 603524 5275458 5878982| |40702 122 0 122 193103 0 193103 197344 0 197344 4363 0 4363| |40807 272 595654 595926 20150006 3132597 23282603 20150087 2967710 23117797 353 430767 431120| |47403 0 0 0 114426270 140254638 254680908 114426270 140254638 254680908 0 0 0| |47407 0 0 0 161537516 174436019 335973535 161537516 174436019 335973535 0 0 0| |47416 1440 0 1440 865440 2162 867602 864079 2198 866277 79 36 115| |47422 249270 0 249270 20670 19993 40663 22611 19993 42604 251211 0 251211| |47425 36854 0 36854 7925 0 7925 6840 0 6840 35769 0 35769| |47426 0 7756 7756 0 30811 30811 0 33611 33611 0 10556 10556| |52602 0 0 0 519030 0 519030 519030 0 519030 0 0 0| |60301 156950 0 156950 746930 0 746930 742136 0 742136 152156 0 152156| |60305 191092 0 191092 60869 0 60869 121228 0 121228 251451 0 251451| |60307 5 0 5 91 0 91 86 0 86 0 0 0| |60309 2614 0 2614 467 0 467 2948 0 2948 5095 0 5095| |60311 55323 0 55323 52253 0 52253 21375 0 21375 24445 0 24445| |60313 0 86 86 6 103 109 6 102 108 0 85 85| |60320 0 0 0 0 0 0 2106359 0 2106359 2106359 0 2106359| |60322 5182 0 5182 365 0 365 480 0 480 5297 0 5297| |60324 12913 0 12913 7943 0 7943 4499 0 4499 9469 0 9469| |60335 46947 0 46947 14849 0 14849 21201 0 21201 53299 0 53299| |60349 10925 0 10925 0 0 0 0 0 0 10925 0 10925| |60414 709699 0 709699 0 0 0 17899 0 17899 727598 0 727598| |60903 284709 0 284709 0 0 0 26405 0 26405 311114 0 311114| |70601 6407986 0 6407986 72 0 72 1059928 0 1059928 7467842 0 7467842| |70602 6638 0 6638 18596 0 18596 12493 0 12493 535 0 535| |70603 46790387 0 46790387 0 0 0 18673312 0 18673312 65463699 0 65463699| |70605 1222 0 1222 0 0 0 0 0 0 1222 0 1222| |70613 52066 0 52066 496096 0 496096 496096 0 496096 52066 0 52066| |70801 2925499 0 2925499 2925499 0 2925499 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 83161871 117245566 200407437 26060084111 2767719027 28827803138 26105964136 2766560778 28872524914 129041896 116087317 245129213| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 7 0 7 3588 0 3588 3588 0 3588 7 0 7| |90902 9084573 0 9084573 52 0 52 1921 0 1921 9082704 0 9082704| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 28487 0 28487 12536 0 12536 13026 0 13026 27997 0 27997| |91803 8940 0 8940 0 0 0 0 0 0 8940 0 8940| |99998 9447 0 9447 0 0 0 0 0 0 9447 0 9447| | Итого по активу (баланс) | | 14526456 0 14526456 16176 0 16176 18535 0 18535 14524097 0 14524097| Пассив |91507 9383 0 9383 0 0 0 0 0 0 9383 0 9383| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 14517009 0 14517009 18535 0 18535 16176 0 16176 14514650 0 14514650| | Итого по пассиву (баланс) | | 14526456 0 14526456 18535 0 18535 16176 0 16176 14524097 0 14524097| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 20333328 20422363 40755691 20333328 20044672 40378000 0 377691 377691| |93302 0 0 0 20493824 0 20493824 20493824 0 20493824 0 0 0| |93303 0 0 0 20564247 0 20564247 20183264 0 20183264 380983 0 380983| |93901 5168909 206241 5375150 125066425 28097164 153163589 114321996 28303405 142625401 15913338 0 15913338| |99996 5362120 0 5362120 194581688 0 194581688 183441770 0 183441770 16502038 0 16502038| | Итого по активу (баланс) | | 10531029 206241 10737270 381039512 48519527 429559039 358774182 48348077 407122259 32796359 377691 33174050| Пассив |96301 0 0 0 19936384 20457392 40393776 20316644 20457392 40774036 380260 0 380260| |96302 0 0 0 0 20589456 20589456 0 20589456 20589456 0 0 0| |96303 0 0 0 0 20044672 20044672 0 20422363 20422363 0 377691 377691| |96901 206292 5155828 5362120 16244731 126671199 142915930 16038439 137259458 153297897 0 15744087 15744087| |99997 5375150 0 5375150 183163897 0 183163897 194460759 0 194460759 16672012 0 16672012| | Итого по пассиву (баланс) | | 5581442 5155828 10737270 219345012 187762719 407107731 230815842 198728669 429544511 17052272 16121778 33174050| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.06.2017 Контрольная сумма раздела А: 47972 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56605 Контрольная сумма раздела Г: 8632 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017