Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2343 403 2746 84 41 125 1427 12 1439 1000 432 1432| |30106 4652 0 4652 15306820941 0 15306820941 15297164662 0 15297164662 9660931 0 9660931| |30110 5344931 1324 5346255 65876708 47593984 113470692 69150119 47594985 116745104 2071520 323 2071843| |30114 1033520 84604195 85637715 4740997 3338930033 3343671030 4676953 3401062985 3405739938 1097564 22471243 23568807| |30221 0 0 0 0 122992769 122992769 0 122992769 122992769 0 0 0| |30424 16266414 0 16266414 283009274 0 283009274 294315394 0 294315394 4960294 0 4960294| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 6528145259 991141858 7519287117 6528145259 991141858 7519287117 0 0 0| |30602 1 0 1 316708 0 316708 316680 0 316680 29 0 29| |47404 0 47209916 47209916 115884170 764604348 880488518 115884170 747516152 863400322 0 64298112 64298112| |47408 0 0 0 187938114 300029180 487967294 187938114 300029180 487967294 0 0 0| |47417 0 11 11 65 27357 27422 65 23555 23620 0 3813 3813| |47423 377643 206 377849 396267 4862 401129 385253 4684 389937 388657 384 389041| |47427 2958 7 2965 13362 1097 14459 6643 1099 7742 9677 5 9682| |50104 12371508 0 12371508 93039 0 93039 2184577 0 2184577 10279970 0 10279970| |50121 21687 0 21687 105269 0 105269 64595 0 64595 62361 0 62361| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 84633 0 84633 84633 0 84633 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 109324 0 109324 0 0 0 0 0 0 109324 0 109324| |60306 1362 0 1362 1350 0 1350 842 0 842 1870 0 1870| |60308 1770 0 1770 2924 0 2924 2871 0 2871 1823 0 1823| |60310 2141 0 2141 4394 0 4394 4487 0 4487 2048 0 2048| |60312 67185 0 67185 122342 0 122342 124445 0 124445 65082 0 65082| |60314 4484 1704 6188 9844 2838 12682 14328 2490 16818 0 2052 2052| |60323 4309 0 4309 7173 0 7173 8530 0 8530 2952 0 2952| |60336 4630 0 4630 1167 0 1167 0 0 0 5797 0 5797| |60401 3390177 0 3390177 147 0 147 0 0 0 3390324 0 3390324| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0| |60901 2014831 0 2014831 216671 0 216671 0 0 0 2231502 0 2231502| |60906 247301 0 247301 82814 0 82814 225993 0 225993 104122 0 104122| |61002 0 0 0 36 0 36 8 0 8 28 0 28| |61008 4892 0 4892 2110 0 2110 1300 0 1300 5702 0 5702| |61009 357 0 357 1452 0 1452 1741 0 1741 68 0 68| |61210 0 0 0 1863848 0 1863848 1863848 0 1863848 0 0 0| |61403 14237 0 14237 0 0 0 1770 0 1770 12467 0 12467| |61601 0 0 0 10695912 0 10695912 10695912 0 10695912 0 0 0| |61702 39585 0 39585 0 0 0 0 0 0 39585 0 39585| |70606 5521448 0 5521448 723333 0 723333 4355 0 4355 6240426 0 6240426| |70607 41632 0 41632 0 0 0 19240 0 19240 22392 0 22392| |70608 65937749 0 65937749 12476297 0 12476297 0 0 0 78414046 0 78414046| |70610 435 0 435 0 0 0 0 0 0 435 0 435| |70611 198878 0 198878 32167 0 32167 0 0 0 231045 0 231045| |70614 144742 0 144742 318575 0 318575 84837 0 84837 378480 0 378480| |70616 27950 0 27950 0 0 0 0 0 0 27950 0 27950| | Итого по активу (баланс) | | 113308765 131820448 245129213 22519987594 5565328367 28085315961 22513373199 5610369769 28123742968 119923160 86779046 206702206| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1540223 63620582 65160805 2124737931 1114496792 3239234723 2124267483 1078383600 3202651083 1069775 27507390 28577165| |30220 0 0 0 0 12225 12225 0 12225 12225 0 0 0| |30236 0 3956 3956 0 56833 56833 0 52877 52877 0 0 0| |30411 5950621 11754503 17705124 14273272415 1099317292 15372589707 14273628093 1098337023 15371965116 6306299 10774234 17080533| |30412 67428 1036149 1103577 26505486 54183842 80689328 26547963 53390527 79938490 109905 242834 352739| |30414 25901790 30289143 56190933 12949068716 885802821 13834871537 12949558550 881003094 13830561644 26391624 25489416 51881040| |30415 1200 3613254 3614454 491 2673806 2674297 0 1388807 1388807 709 2328255 2328964| |30603 9527178 48081 9575259 1269056000 76336302 1345392302 1261049572 76369691 1337419263 1520750 81470 1602220| |30604 4874 4747 9621 188204418 2822266 191026684 188205222 2818553 191023775 5678 1034 6712| |31401 0 0 0 0 2248326 2248326 0 2248326 2248326 0 0 0| |40502 68 0 68 2 0 2 0 0 0 66 0 66| |40701 603524 5275458 5878982 436604389 133342996 569947385 439147041 132079259 571226300 3146176 4011721 7157897| |40702 4363 0 4363 35795 0 35795 32015 0 32015 583 0 583| |40807 353 430767 431120 3003252 145010 3148262 3003110 187412 3190522 211 473169 473380| |47403 0 0 0 128189323 173799226 301988549 128189323 173799226 301988549 0 0 0| |47407 0 0 0 187934221 300314237 488248458 187934221 300314237 488248458 0 0 0| |47416 79 36 115 5690267 125700 5815967 5690297 125665 5815962 109 1 110| |47422 251211 0 251211 1185312 20240 1205552 1188417 20240 1208657 254316 0 254316| |47425 35769 0 35769 4016 0 4016 15868 0 15868 47621 0 47621| |47426 0 10556 10556 0 31647 31647 0 24362 24362 0 3271 3271| |52602 0 0 0 239315 0 239315 239315 0 239315 0 0 0| |60301 152156 0 152156 246379 0 246379 354642 0 354642 260419 0 260419| |60305 251451 0 251451 238759 0 238759 177585 0 177585 190277 0 190277| |60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |60309 5095 0 5095 16467 0 16467 11372 0 11372 0 0 0| |60311 24445 0 24445 19554 0 19554 16427 0 16427 21318 0 21318| |60313 0 85 85 684 101 785 717 16 733 33 0 33| |60320 2106359 0 2106359 4212719 0 4212719 2106361 0 2106361 1 0 1| |60322 5297 0 5297 42054 7034 49088 41875 7034 48909 5118 0 5118| |60324 9469 0 9469 4195 0 4195 4630 0 4630 9904 0 9904| |60335 53299 0 53299 45927 0 45927 27923 0 27923 35295 0 35295| |60349 10925 0 10925 0 0 0 1619 0 1619 12544 0 12544| |60414 727598 0 727598 0 0 0 17594 0 17594 745192 0 745192| |60903 311114 0 311114 0 0 0 26376 0 26376 337490 0 337490| |70601 7467842 0 7467842 3 0 3 1010146 0 1010146 8477985 0 8477985| |70602 535 0 535 83834 0 83834 105269 0 105269 21970 0 21970| |70603 65463699 0 65463699 0 0 0 12790413 0 12790413 78254112 0 78254112| |70605 1222 0 1222 0 0 0 0 0 0 1222 0 1222| |70613 52066 0 52066 84837 0 84837 84837 0 84837 52066 0 52066| | Итого по пассиву(баланс) | | 129041896 116087317 245129213 31598726778 3845736696 35444463474 31605474293 3800562174 35406036467 135789411 70912795 206702206| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 7 0 7 5331 0 5331 3247 0 3247 2091 0 2091| |90902 9082704 0 9082704 26 0 26 9918 0 9918 9072812 0 9072812| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 4605000 0 4605000 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 27997 0 27997 0 0 0 0 0 0 27997 0 27997| |91803 8940 0 8940 0 0 0 0 0 0 8940 0 8940| |99998 9447 0 9447 0 0 0 0 0 0 9447 0 9447| | Итого по активу (баланс) | | 14524097 0 14524097 4610357 0 4610357 13165 0 13165 19121289 0 19121289| Пассив |91507 9383 0 9383 0 0 0 0 0 0 9383 0 9383| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 14514650 0 14514650 13161 0 13161 4610353 0 4610353 19111842 0 19111842| | Итого по пассиву (баланс) | | 14524097 0 14524097 13161 0 13161 4610353 0 4610353 19121289 0 19121289| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 377691 377691 384000 10004474 10388474 384000 10382165 10766165 0 0 0| |93302 0 0 0 10549734 0 10549734 387819 0 387819 10161915 0 10161915| |93303 380983 0 380983 10012938 0 10012938 10393921 0 10393921 0 0 0| |93901 15913338 0 15913338 174732017 58857052 233589069 184888186 58263058 243151244 5757169 593994 6351163| |99996 16502038 0 16502038 254101990 0 254101990 254147478 0 254147478 16456550 0 16456550| | Итого по активу (баланс) | | 32796359 377691 33174050 449780679 68861526 518642205 450201404 68645223 518846627 32375634 593994 32969628| Пассив |96301 380260 0 380260 10371760 382690 10754450 9991500 382690 10374190 0 0 0| |96302 0 0 0 0 429786 429786 0 10554681 10554681 0 10124895 10124895| |96303 0 377691 377691 0 10382165 10382165 0 10004474 10004474 0 0 0| |96901 0 15744087 15744087 1249437 242007034 243256471 1249437 232594602 233844039 0 6331655 6331655| |99997 16672012 0 16672012 254002041 0 254002041 253843107 0 253843107 16513078 0 16513078| | Итого по пассиву (баланс) | | 17052272 16121778 33174050 265623238 253201675 518824913 265084044 253536447 518620491 16513078 16456550 32969628| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.07.2017 Контрольная сумма раздела А: 48938 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57324 Контрольная сумма раздела Г: 9194 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017