Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1000 432 1432 3111 34 3145 868 20 888 3243 446 3689| |30106 9660931 0 9660931 14930764534 0 14930764534 14940374785 0 14940374785 50680 0 50680| |30110 2071520 323 2071843 146220678 16127966 162348644 131045092 16126954 147172046 17247106 1335 17248441| |30114 1097564 22471243 23568807 3239549 3062575644 3065815193 3486495 3059278881 3062765376 850618 25768006 26618624| |30221 0 0 0 0 82550366 82550366 0 51051802 51051802 0 31498564 31498564| |30424 4960294 0 4960294 402906173 0 402906173 400707340 0 400707340 7159127 0 7159127| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 9713488680 1120552421 10834041101 9713488680 1120552421 10834041101 0 0 0| |30602 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29| |47404 0 64298112 64298112 207233832 764975823 972209655 207233832 770565295 977799127 0 58708640 58708640| |47408 0 0 0 254691623 371453855 626145478 254691623 371453855 626145478 0 0 0| |47417 0 3813 3813 0 79435 79435 0 81786 81786 0 1462 1462| |47423 388657 384 389041 469625 145552 615177 475108 145677 620785 383174 259 383433| |47427 9677 5 9682 38527 1192 39719 9677 1193 10870 38527 4 38531| |50104 10279970 0 10279970 82425 0 82425 6459 0 6459 10355936 0 10355936| |50121 62361 0 62361 0 0 0 8470 0 8470 53891 0 53891| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 39450 0 39450 39450 0 39450 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 109324 0 109324 0 0 0 39414 0 39414 69910 0 69910| |60306 1870 0 1870 2649 0 2649 1286 0 1286 3233 0 3233| |60308 1823 0 1823 1295 0 1295 1718 0 1718 1400 0 1400| |60310 2048 0 2048 5458 0 5458 5540 0 5540 1966 0 1966| |60312 65082 0 65082 153548 0 153548 120425 0 120425 98205 0 98205| |60314 0 2052 2052 11590 2381 13971 5309 2376 7685 6281 2057 8338| |60323 2952 0 2952 2323 619 2942 2152 619 2771 3123 0 3123| |60336 5797 0 5797 597 0 597 0 0 0 6394 0 6394| |60401 3390324 0 3390324 1076 0 1076 0 0 0 3391400 0 3391400| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 1076 0 1076 1076 0 1076 0 0 0| |60901 2231502 0 2231502 39734 0 39734 0 0 0 2271236 0 2271236| |60906 104122 0 104122 80252 0 80252 39734 0 39734 144640 0 144640| |61002 28 0 28 1 0 1 29 0 29 0 0 0| |61008 5702 0 5702 502 0 502 1611 0 1611 4593 0 4593| |61009 68 0 68 660 0 660 630 0 630 98 0 98| |61403 12467 0 12467 0 0 0 1830 0 1830 10637 0 10637| |61601 0 0 0 39450 0 39450 39450 0 39450 0 0 0| |61702 39585 0 39585 0 0 0 0 0 0 39585 0 39585| |70606 6240426 0 6240426 1434157 0 1434157 5391 0 5391 7669192 0 7669192| |70607 22392 0 22392 0 0 0 0 0 0 22392 0 22392| |70608 78414046 0 78414046 10808327 0 10808327 0 0 0 89222373 0 89222373| |70610 435 0 435 486 0 486 0 0 0 921 0 921| |70611 231045 0 231045 111726 0 111726 0 0 0 342771 0 342771| |70614 378480 0 378480 0 0 0 39450 0 39450 339030 0 339030| |70616 27950 0 27950 0 0 0 0 0 0 27950 0 27950| | Итого по активу (баланс) | | 119923160 86779046 206702206 25671873114 5418465288 31090338402 25651872924 5389260879 31041133803 139923350 115983455 255906805| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1069775 27507390 28577165 2477635724 852950137 3330585861 2477893415 852879797 3330773212 1327466 27437050 28764516| |30220 0 0 0 0 118390 118390 0 118390 118390 0 0 0| |30236 0 0 0 0 3981 3981 0 78510 78510 0 74529 74529| |30411 6306299 10774234 17080533 14855966396 1377978592 16233944988 14854255288 1377290245 16231545533 4595191 10085887 14681078| |30412 109905 242834 352739 30325536 46201111 76526647 30368090 46899202 77267292 152459 940925 1093384| |30414 26391624 25489416 51881040 11729244689 1204565796 12933810485 11720094439 1218539696 12938634135 17241374 39463316 56704690| |30415 709 2328255 2328964 0 1815162 1815162 0 813374 813374 709 1326467 1327176| |30603 1520750 81470 1602220 1361399398 13267590 1374666988 1390761302 13828588 1404589890 30882654 642468 31525122| |30604 5678 1034 6712 6363111 1916175 8279286 6363075 1916183 8279258 5642 1042 6684| |31401 0 0 0 0 3639130 3639130 0 3910838 3910838 0 271708 271708| |40502 66 0 66 3 0 3 0 0 0 63 0 63| |40701 3146176 4011721 7157897 440206607 145685506 585892113 440445781 147276739 587722520 3385350 5602954 8988304| |40702 583 0 583 142285 54207 196492 142444 55698 198142 742 1491 2233| |40807 211 473169 473380 25949470 480109 26429579 25949412 392667 26342079 153 385727 385880| |47403 0 0 0 221025993 250211110 471237103 221025993 250211110 471237103 0 0 0| |47407 0 0 0 268668798 357112396 625781194 268668798 357112396 625781194 0 0 0| |47416 109 1 110 2704382 10410 2714792 5086430 10409 5096839 2382157 0 2382157| |47422 254316 0 254316 2050140 45022 2095162 2051149 45022 2096171 255325 0 255325| |47425 47621 0 47621 10137 0 10137 9725 0 9725 47209 0 47209| |47426 0 3271 3271 0 10885 10885 0 9736 9736 0 2122 2122| |60301 260419 0 260419 1158297 0 1158297 1051570 0 1051570 153692 0 153692| |60305 190277 0 190277 82630 0 82630 131940 0 131940 239587 0 239587| |60307 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |60309 0 0 0 397 0 397 3482 0 3482 3085 0 3085| |60311 21318 0 21318 17834 0 17834 14763 0 14763 18247 0 18247| |60313 33 0 33 33 170 203 0 260 260 0 90 90| |60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60322 5118 0 5118 634 337 971 739 337 1076 5223 0 5223| |60324 9904 0 9904 3009 0 3009 6080 0 6080 12975 0 12975| |60335 35295 0 35295 4912 0 4912 21580 0 21580 51963 0 51963| |60349 12544 0 12544 0 0 0 0 0 0 12544 0 12544| |60414 745192 0 745192 0 0 0 16769 0 16769 761961 0 761961| |60903 337490 0 337490 0 0 0 29368 0 29368 366858 0 366858| |70601 8477985 0 8477985 4 0 4 1845900 0 1845900 10323881 0 10323881| |70602 21970 0 21970 8471 0 8471 0 0 0 13499 0 13499| |70603 78254112 0 78254112 0 0 0 10612974 0 10612974 88867086 0 88867086| |70605 1222 0 1222 0 0 0 2 0 2 1224 0 1224| |70613 52066 0 52066 39450 0 39450 39450 0 39450 52066 0 52066| | Итого по пассиву(баланс) | | 135789411 70912795 206702206 31423008372 4256066216 35679074588 31456889990 4271389197 35728279187 169671029 86235776 255906805| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 2091 0 2091 965 0 965 3045 0 3045 11 0 11| |90902 9072812 0 9072812 413 0 413 76 0 76 9073149 0 9073149| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 27997 0 27997 0 0 0 0 0 0 27997 0 27997| |91803 8940 0 8940 0 0 0 523 0 523 8417 0 8417| |99998 9447 0 9447 0 0 0 8381 0 8381 1066 0 1066| | Итого по активу (баланс) | | 19121289 0 19121289 1378 0 1378 12025 0 12025 19110642 0 19110642| Пассив |91507 9383 0 9383 8381 0 8381 0 0 0 1002 0 1002| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 19111842 0 19111842 3644 0 3644 1378 0 1378 19109576 0 19109576| | Итого по пассиву (баланс) | | 19121289 0 19121289 12025 0 12025 1378 0 1378 19110642 0 19110642| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 10123560 0 10123560 10123560 0 10123560 0 0 0| |93302 10161915 0 10161915 0 0 0 10161915 0 10161915 0 0 0| |93901 5757169 593994 6351163 267934850 51928152 319863002 243748903 52438785 296187688 29943116 83361 30026477| |99996 16456550 0 16456550 320552076 0 320552076 307112213 0 307112213 29896413 0 29896413| | Итого по активу (баланс) | | 32375634 593994 32969628 598610486 51928152 650538638 571146591 52438785 623585376 59839529 83361 59922890| Пассив |96301 0 0 0 0 10171080 10171080 0 10171080 10171080 0 0 0| |96302 0 10124895 10124895 0 10171080 10171080 0 46185 46185 0 0 0| |96901 0 6331655 6331655 987098 295954035 296941133 1070818 319435073 320505891 83720 29812693 29896413| |99997 16513078 0 16513078 306349602 0 306349602 319863001 0 319863001 30026477 0 30026477| | Итого по пассиву (баланс) | | 16513078 16456550 32969628 307336700 316296195 623632895 320933819 329652338 650586157 30110197 29812693 59922890| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.08.2017 Контрольная сумма раздела А: 36943 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56389 Контрольная сумма раздела Г: 62230 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017