Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3243 446 3689 111 25 136 946 22 968 2408 449 2857| |30106 50680 0 50680 16363391584 0 16363391584 16347049435 0 16347049435 16392829 0 16392829| |30110 17247106 1335 17248441 199138244 10014447 209152691 189370056 10012222 199382278 27015294 3560 27018854| |30114 850618 25768006 26618624 5216256 2709778242 2714994498 5139812 2701825808 2706965620 927062 33720440 34647502| |30221 0 31498564 31498564 0 57286582 57286582 0 88785146 88785146 0 0 0| |30424 7159127 0 7159127 169044054 0 169044054 159459135 0 159459135 16744046 0 16744046| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 7945219321 667374805 8612594126 7945219321 667374805 8612594126 0 0 0| |30602 29 0 29 1001000 0 1001000 1001000 0 1001000 29 0 29| |31902 0 0 0 29000000 0 29000000 29000000 0 29000000 0 0 0| |47404 0 58708640 58708640 147243402 719419779 866663181 147243402 748584786 895828188 0 29543633 29543633| |47408 0 0 0 147315906 118952791 266268697 147315906 118952791 266268697 0 0 0| |47417 0 1462 1462 0 53071 53071 0 54282 54282 0 251 251| |47423 383174 259 383433 395292 33561 428853 395775 33494 429269 382691 326 383017| |47427 38527 4 38531 52163 963 53126 54601 962 55563 36089 5 36094| |50104 10355936 0 10355936 82367 0 82367 142507 0 142507 10295796 0 10295796| |50121 53891 0 53891 4209 0 4209 9028 0 9028 49072 0 49072| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 20429 0 20429 20429 0 20429 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 69910 0 69910 7473 0 7473 0 0 0 77383 0 77383| |60306 3233 0 3233 2401 0 2401 1663 0 1663 3971 0 3971| |60308 1400 0 1400 1138 0 1138 514 0 514 2024 0 2024| |60310 1966 0 1966 4073 0 4073 4140 0 4140 1899 0 1899| |60312 98205 0 98205 55749 0 55749 78610 0 78610 75344 0 75344| |60314 6281 2057 8338 5938 2158 8096 7108 1828 8936 5111 2387 7498| |60323 3123 0 3123 1524 0 1524 1234 0 1234 3413 0 3413| |60336 6394 0 6394 674 0 674 0 0 0 7068 0 7068| |60401 3391400 0 3391400 404 0 404 0 0 0 3391804 0 3391804| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 404 0 404 404 0 404 0 0 0| |60901 2271236 0 2271236 2620 0 2620 0 0 0 2273856 0 2273856| |60906 144640 0 144640 47282 0 47282 2620 0 2620 189302 0 189302| |61002 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0| |61008 4593 0 4593 453 0 453 353 0 353 4693 0 4693| |61009 98 0 98 4229 0 4229 4186 0 4186 141 0 141| |61403 10637 0 10637 13 0 13 1830 0 1830 8820 0 8820| |61601 0 0 0 1329971 0 1329971 1329971 0 1329971 0 0 0| |61702 39585 0 39585 0 0 0 3701 0 3701 35884 0 35884| |70606 7669192 0 7669192 862925 0 862925 2462 0 2462 8529655 0 8529655| |70607 22392 0 22392 1740 0 1740 0 0 0 24132 0 24132| |70608 89222373 0 89222373 7638211 0 7638211 0 0 0 96860584 0 96860584| |70610 921 0 921 0 0 0 0 0 0 921 0 921| |70611 342771 0 342771 42228 0 42228 0 0 0 384999 0 384999| |70614 339030 0 339030 12409 0 12409 12409 0 12409 339030 0 339030| |70616 27950 0 27950 3700 0 3700 0 0 0 31650 0 31650| | Итого по активу (баланс) | | 139923350 115983455 255906805 25017149930 4282916424 29300066354 24972872591 4335626146 29308498737 184200689 63273733 247474422| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1327466 27437050 28764516 2601228161 575047758 3176275919 2601327656 567179298 3168506954 1426961 19568590 20995551| |30220 0 0 0 0 1857727 1857727 0 1857727 1857727 0 0 0| |30236 0 74529 74529 0 84764 84764 0 10235 10235 0 0 0| |30411 4595191 10085887 14681078 14524299569 960601210 15484900779 14533921792 959802126 15493723918 14217414 9286803 23504217| |30412 152459 940925 1093384 61179802 48318061 109497863 61167059 49067501 110234560 139716 1690365 1830081| |30414 17241374 39463316 56704690 12771597215 999466701 13771063916 12800115557 983024417 13783139974 45759716 23021032 68780748| |30415 709 1326467 1327176 0 12145506 12145506 0 13935348 13935348 709 3116309 3117018| |30603 30882654 642468 31525122 1262378570 22001262 1284379832 1234272301 21361049 1255633350 2776385 2255 2778640| |30604 5642 1042 6684 156731386 53 156731439 156731541 39 156731580 5797 1028 6825| |31401 0 271708 271708 0 6378399 6378399 0 6106691 6106691 0 0 0| |40502 63 0 63 10 0 10 0 0 0 53 0 53| |40701 3385350 5602954 8988304 390977545 110899296 501876841 390081765 110195117 500276882 2489570 4898775 7388345| |40702 742 1491 2233 260946 161132 422078 262973 159654 422627 2769 13 2782| |40807 153 385727 385880 15007485 282036 15289521 15007582 263901 15271483 250 367592 367842| |47403 0 0 0 118649143 147453430 266102573 118649143 147453430 266102573 0 0 0| |47407 0 0 0 118745647 147702950 266448597 118745647 147702950 266448597 0 0 0| |47416 2382157 0 2382157 2917478 6095938 9013416 535782 6097030 6632812 461 1092 1553| |47422 255325 0 255325 18680 25916 44596 17133 25916 43049 253778 0 253778| |47425 47209 0 47209 14384 0 14384 17311 0 17311 50136 0 50136| |47426 0 2122 2122 0 10991 10991 0 12397 12397 0 3528 3528| |52602 0 0 0 12409 0 12409 12409 0 12409 0 0 0| |60301 153692 0 153692 443963 0 443963 431128 0 431128 140857 0 140857| |60305 239587 0 239587 107956 0 107956 134795 0 134795 266426 0 266426| |60307 0 0 0 15 0 15 22 0 22 7 0 7| |60309 3085 0 3085 446 0 446 2485 0 2485 5124 0 5124| |60311 18247 0 18247 14336 0 14336 18155 0 18155 22066 0 22066| |60313 0 90 90 0 164 164 144 162 306 144 88 232| |60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60322 5223 0 5223 408 0 408 424 0 424 5239 0 5239| |60324 12975 0 12975 4674 0 4674 4032 0 4032 12333 0 12333| |60335 51963 0 51963 17389 0 17389 20613 0 20613 55187 0 55187| |60349 12544 0 12544 0 0 0 0 0 0 12544 0 12544| |60414 761961 0 761961 0 0 0 16782 0 16782 778743 0 778743| |60903 366858 0 366858 0 0 0 29969 0 29969 396827 0 396827| |70601 10323881 0 10323881 91 0 91 858914 0 858914 11182704 0 11182704| |70602 13499 0 13499 9028 0 9028 5950 0 5950 10421 0 10421| |70603 88867086 0 88867086 0 0 0 8062610 0 8062610 96929696 0 96929696| |70605 1224 0 1224 0 0 0 35 0 35 1259 0 1259| |70613 52066 0 52066 12409 0 12409 23359 0 23359 63016 0 63016| | Итого по пассиву(баланс) | | 169671029 86235776 255906805 32024629145 3038533294 35063162439 32040475068 3014254988 35054730056 185516952 61957470 247474422| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 11 0 11 3599 0 3599 3599 0 3599 11 0 11| |90902 9073149 0 9073149 171 0 171 495 0 495 9072825 0 9072825| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 27997 0 27997 0 0 0 0 0 0 27997 0 27997| |91803 8417 0 8417 0 0 0 5 0 5 8412 0 8412| |99998 1066 0 1066 8036 0 8036 0 0 0 9102 0 9102| | Итого по активу (баланс) | | 19110642 0 19110642 11806 0 11806 4099 0 4099 19118349 0 19118349| Пассив |91507 1002 0 1002 0 0 0 8036 0 8036 9038 0 9038| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 19109576 0 19109576 4099 0 4099 3770 0 3770 19109247 0 19109247| | Итого по пассиву (баланс) | | 19110642 0 19110642 4099 0 4099 11806 0 11806 19118349 0 19118349| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 1297134 1297134 0 1297134 1297134 0 0 0| |93302 0 0 0 1308822 0 1308822 20429 0 20429 1288393 0 1288393| |93303 0 0 0 1303513 0 1303513 1303513 0 1303513 0 0 0| |93901 29943116 83361 30026477 108734982 8702303 117437285 138678098 8785664 147463762 0 0 0| |99996 29896413 0 29896413 120584307 0 120584307 149182007 0 149182007 1298713 0 1298713| | Итого по активу (баланс) | | 59839529 83361 59922890 231931624 9999437 241931061 289184047 10082798 299266845 2587106 0 2587106| Пассив |96301 0 0 0 1294204 0 1294204 1294204 0 1294204 0 0 0| |96302 0 0 0 0 4272 4272 0 1302985 1302985 0 1298713 1298713| |96303 0 0 0 0 1297134 1297134 0 1297134 1297134 0 0 0| |96901 83720 29812693 29896413 8756409 139127123 147883532 8672689 109314430 117987119 0 0 0| |99997 30026477 0 30026477 148781325 0 148781325 120043241 0 120043241 1288393 0 1288393| | Итого по пассиву (баланс) | | 30110197 29812693 59922890 158831938 140428529 299260467 130010134 111914549 241924683 1288393 1298713 2587106| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.09.2017 Контрольная сумма раздела А: 49169 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56221 Контрольная сумма раздела Г: 1899 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017