Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2408 449 2857 87 18 105 1202 28 1230 1293 439 1732| |30106 16392829 0 16392829 14725704310 0 14725704310 14741372358 0 14741372358 724781 0 724781| |30110 27015294 3560 27018854 130927089 14465480 145392569 155900080 14380849 170280929 2042303 88191 2130494| |30114 927062 33720440 34647502 9958081 2890828933 2900787014 9983238 2900060365 2910043603 901905 24489008 25390913| |30221 0 0 0 0 16183863 16183863 0 0 0 0 16183863 16183863| |30424 16744046 0 16744046 188689670 0 188689670 189344924 0 189344924 16088792 0 16088792| |30425 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |30426 0 0 0 6586116036 1044151529 7630267565 6586116036 1044151529 7630267565 0 0 0| |30602 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29| |47404 0 29543633 29543633 127895436 589456601 717352037 127895436 602146076 730041512 0 16854158 16854158| |47408 0 0 0 252736305 295164446 547900751 252736305 295164446 547900751 0 0 0| |47417 0 251 251 0 108109 108109 0 108329 108329 0 31 31| |47423 382691 326 383017 397454 112405 509859 393052 109580 502632 387093 3151 390244| |47427 36089 5 36094 41445 1366 42811 36089 1368 37457 41445 3 41448| |50104 10295796 0 10295796 1535993 0 1535993 1577467 0 1577467 10254322 0 10254322| |50121 49072 0 49072 76405 0 76405 56278 0 56278 69199 0 69199| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 27917 0 27917 27917 0 27917 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 77383 0 77383 0 0 0 0 0 0 77383 0 77383| |60306 3971 0 3971 1560 0 1560 1830 0 1830 3701 0 3701| |60308 2024 0 2024 1171 0 1171 1016 0 1016 2179 0 2179| |60310 1899 0 1899 6967 0 6967 7062 0 7062 1804 0 1804| |60312 75344 0 75344 103801 0 103801 69233 0 69233 109912 0 109912| |60314 5111 2387 7498 7120 3627 10747 10927 3033 13960 1304 2981 4285| |60323 3413 0 3413 1481 0 1481 3241 0 3241 1653 0 1653| |60336 7068 0 7068 1119 0 1119 0 0 0 8187 0 8187| |60401 3391804 0 3391804 0 0 0 0 0 0 3391804 0 3391804| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60901 2273856 0 2273856 78720 0 78720 0 0 0 2352576 0 2352576| |60906 189302 0 189302 41081 0 41081 78720 0 78720 151663 0 151663| |61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |61008 4693 0 4693 1434 0 1434 1454 0 1454 4673 0 4673| |61009 141 0 141 656 0 656 742 0 742 55 0 55| |61210 0 0 0 1571600 0 1571600 1571600 0 1571600 0 0 0| |61403 8820 0 8820 0 0 0 1770 0 1770 7050 0 7050| |61601 0 0 0 36997 0 36997 36997 0 36997 0 0 0| |61702 35884 0 35884 0 0 0 0 0 0 35884 0 35884| |70606 8529655 0 8529655 1118772 0 1118772 5690 0 5690 9642737 0 9642737| |70607 24132 0 24132 861 0 861 2000 0 2000 22993 0 22993| |70608 96860584 0 96860584 6845410 0 6845410 0 0 0 103705994 0 103705994| |70610 921 0 921 0 0 0 1 0 1 920 0 920| |70611 384999 0 384999 45930 0 45930 0 0 0 430929 0 430929| |70614 339030 0 339030 9080 0 9080 9080 0 9080 339030 0 339030| |70616 31650 0 31650 0 0 0 0 0 0 31650 0 31650| | Итого по активу (баланс) | | 184200689 63273733 247474422 22033979996 4850476377 26884456373 22067241753 4856125603 26923367356 150938932 57624507 208563439| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1426961 19568590 20995551 2466672748 941792495 3408465243 2466474068 943565287 3410039355 1228281 21341382 22569663| |30220 0 0 0 0 1596 1596 0 1596 1596 0 0 0| |30236 0 0 0 0 7684 7684 0 8456 8456 0 772 772| |30411 14217414 9286803 23504217 12912201775 1066730879 13978932654 12908040413 1069733577 13977773990 10056052 12289501 22345553| |30412 139716 1690365 1830081 32051006 98994934 131045940 31935766 98445609 130381375 24476 1141040 1165516| |30414 45759716 23021032 68780748 12172130334 991457957 13163588291 12131958036 984808922 13116766958 5587418 16371997 21959415| |30415 709 3116309 3117018 0 1543587 1543587 0 106504 106504 709 1679226 1679935| |30603 2776385 2255 2778640 1091690972 36007371 1127698343 1093565702 36060654 1129626356 4651115 55538 4706653| |30604 5797 1028 6825 31668268 3190443 34858711 31668276 3190437 34858713 5805 1022 6827| |31401 0 0 0 0 9730154 9730154 0 9730154 9730154 0 0 0| |40502 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |40701 2489570 4898775 7388345 504036941 168113591 672150532 504011224 167868876 671880100 2463853 4654060 7117913| |40702 2769 13 2782 240048 79454 319502 243332 79650 322982 6053 209 6262| |40807 250 367592 367842 21605479 2798578 24404057 21605444 2493585 24099029 215 62599 62814| |47403 0 0 0 126548689 150370393 276919082 126548689 150370393 276919082 0 0 0| |47407 0 0 0 251472861 296356797 547829658 251472885 296356797 547829682 24 0 24| |47416 461 1092 1553 5291073 7215 5298288 5290624 6915 5297539 12 792 804| |47422 253778 0 253778 17654 38532 56186 11629 38532 50161 247753 0 247753| |47425 50136 0 50136 7119 0 7119 9601 0 9601 52618 0 52618| |47426 0 3528 3528 0 14330 14330 0 13462 13462 0 2660 2660| |50120 0 0 0 260 0 260 861 0 861 601 0 601| |52602 0 0 0 9080 0 9080 9080 0 9080 0 0 0| |60301 140857 0 140857 111406 0 111406 141356 0 141356 170807 0 170807| |60305 266426 0 266426 127849 0 127849 116068 0 116068 254645 0 254645| |60307 7 0 7 27 0 27 33 0 33 13 0 13| |60309 5124 0 5124 17335 0 17335 12211 0 12211 0 0 0| |60311 22066 0 22066 30485 0 30485 22816 0 22816 14397 0 14397| |60313 144 88 232 144 115 259 0 126 126 0 99 99| |60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60322 5239 0 5239 587 0 587 436 0 436 5088 0 5088| |60324 12333 0 12333 4530 0 4530 11499 0 11499 19302 0 19302| |60335 55187 0 55187 28652 0 28652 18219 0 18219 44754 0 44754| |60349 12544 0 12544 0 0 0 1798 0 1798 14342 0 14342| |60414 778743 0 778743 0 0 0 16204 0 16204 794947 0 794947| |60903 396827 0 396827 0 0 0 29164 0 29164 425991 0 425991| |70601 11182704 0 11182704 28 0 28 1327754 0 1327754 12510430 0 12510430| |70602 10421 0 10421 58018 0 58018 76405 0 76405 28808 0 28808| |70603 96929696 0 96929696 0 0 0 6830397 0 6830397 103760093 0 103760093| |70605 1259 0 1259 2 0 2 133 0 133 1390 0 1390| |70613 63016 0 63016 9080 0 9080 27917 0 27917 81853 0 81853| | Итого по пассиву(баланс) | | 185516952 61957470 247474422 29616032450 3767236105 33383268555 29581478040 3762879532 33344357572 150962542 57600897 208563439| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 11 0 11 4279 0 4279 4279 0 4279 11 0 11| |90902 9072825 0 9072825 79 0 79 8868685 0 8868685 204219 0 204219| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 27997 0 27997 0 0 0 0 0 0 27997 0 27997| |91803 8412 0 8412 0 0 0 0 0 0 8412 0 8412| |99998 9102 0 9102 0 0 0 0 0 0 9102 0 9102| | Итого по активу (баланс) | | 19118349 0 19118349 4358 0 4358 8872964 0 8872964 10249743 0 10249743| Пассив |91507 9038 0 9038 0 0 0 0 0 0 9038 0 9038| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 19109247 0 19109247 8872964 0 8872964 4358 0 4358 10240641 0 10240641| | Итого по пассиву (баланс) | | 19118349 0 19118349 8872964 0 8872964 4358 0 4358 10249743 0 10249743| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 1274310 0 1274310 1274310 0 1274310 0 0 0| |93302 1288393 0 1288393 4171 0 4171 1292564 0 1292564 0 0 0| |93901 0 0 0 147998113 124463481 272461594 147764883 124229779 271994662 233230 233702 466932| |99996 1298713 0 1298713 272387202 0 272387202 273219066 0 273219066 466849 0 466849| | Итого по активу (баланс) | | 2587106 0 2587106 421663796 124463481 546127277 423550823 124229779 547780602 700079 233702 933781| Пассив |96301 0 0 0 0 1274607 1274607 0 1274607 1274607 0 0 0| |96302 0 1298713 1298713 0 1298713 1298713 0 0 0 0 0 0| |96901 0 0 0 100877921 171041985 271919906 101109441 171277314 272386755 231520 235329 466849| |99997 1288393 0 1288393 273292135 0 273292135 272470674 0 272470674 466932 0 466932| | Итого по пассиву (баланс) | | 1288393 1298713 2587106 374170056 173615305 547785361 373580115 172551921 546132036 698452 235329 933781| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.10.2017 Контрольная сумма раздела А: 45204 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56630 Контрольная сумма раздела Г: 57976 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017